AUTOMATIC ACCOUNT ASSIGNMENT AAA(자동전기).

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1 AUTOMATIC ACCOUNT ASSIGNMENT AAA(자동전기)

2 ■ 용어 1. Automatic posting : 사용자가 계정을 입력하지 않고 시스템에 지정된 적절한 계정으로 개별항목을 자동적으로 계정 지정을 하는 기능 2. Valuation area : 재고 자산이 관리되는 조직단위. Company 혹은 Plant Level임 3. Movement type : Material의 이동유형을 나타내는 key(예를들어, 입고, 출고, 물리적 재고이전등) 4. Valuation Class( 4자리 ) : 입출고시 재고자산 계정의 분류 코드 자재의 이동에 따라 재고자산 계정을 지정하는 코드(입출고시 원자재,부자재,재공품,제품, 저장품등), 출고시 거래형태에 따라 Val.Class별 매출원가,재료비,경비 등으로 다른 계정을 정의할 수 있게 한다. 5. Valuation Group Code( 4자리) : 재고자산 저장 및 평가단위로 Plant or Company Code별로 지정 가능. 자재를 저장/평가하는 조직(Valuation Area=COCD OR PLANT)의 Group으로 최소의 노력으로 계정을 Assign하기 위한 도구 6. Transaction event key : 이동유형에 따른 Transaction 발생시 적용되는 internal processing key 7. Account Modification Key( 3자리 ) : SAP 표준에서는 MM 자동기표 TE Key중 GBB/PRD/KON에서만 추가되어 사용. 다양한 거래별(거래 Type)로 계정결정을 다르게 하기위하여 사용하는 Key로 SAP에 기정의된 의미를 사용 해야함. 8. Value String : 재고자산 이동에 대한 분류Code. AAA(자동전기)

3 ■ 물류 흐름과 FI기표 관계도 AAA(자동전기)

4 ■ SYS.상 계정 결정 방법 1 2 3 4 5 6 7 AAA(자동전기)
Chart of account 1 User가 입력한 Plant or Company CODE로 계정과목표 지정 (예 : CAPS) Valuation grouping code 2 다수의 Valuation Area를 Grouping시 사용 (예: 특정 Plant를 묶어서 평가시-T001K Table) VALUE STRING 3 재고자산 이동에 대한 분류Code (T156S Table-이동유형과 자재마스타에 의해 결정 됨) Transaction Event key 4 계정 결정을 용이하게 하기위한 내부 Processing Key를 결정 (T156W Table) Account Modi. Key 5 T/E Key가 GBB,PRD,KON인 경우에서만 사용되는 다양한 계정 지정 시 사용 (T156X Table) Valuation class 6 재고 자산 계정별 분류 코드(Material Master의 회계뷰) (T030 Table) G/L Account (Devit/Credit) 7 Assign된 계정 번호 (T030 Table) AAA(자동전기)

5 ■ AAA 체계도 AAA(자동전기)

6 ■ Transaction에 따른 계정 결정 Flow
Plant를 지정하면 사전에 지정된 Company Code가 결정되고 이에 따라 Chart of accounts가 결정된다. 그리고 사전에 설정한 Valuation Area(Company code 또는 Plant)에 따라 Valuation Grouping Code가 결정된다. ●재고자산의 이동 유형 -입고,출고,소모,위탁 등의 경우 어떤 참조전표(Purchase Order,Production Order,Delivery Note 등)를 사용하며, 어떤 재고상태로 움직이는가에 따라 결정. -수작업 입력 가능하지만 Dill Down한 Menu Path에 따라 자동 지정된다. -차/대 구분 지정되며,홀수 정상/짝수 Reverse ●Transaction에 따라 T156S Table의 Movement Indicator(전표의 유형), Consumption(고정자산,Sales Oder, Project Order등으로 대체)필드 값이 결정된다. 여기에 입력한 Material Master Number에 따라 Material Master에서 정의한 Material Type과 Valuation Class가 결정되며Material Type에서 정의한 Value/Quantity Update여부가 결정된다. Save하는 순간 Value String과 Transaction Event Key가 결정(T156W)되며 사전 정의한 규칙 (Transaction Code:OBYC)에 따라 계정과목코드가 결정되어 회계전표가 생성된다. AAA(자동전기)

7 for account determination
■ Calculation Schema를 이용한 계정 결정 부대비용 등의 처리시 운송비, 관세, 보험료등 PO ----- Condition type: FRA1 Purchase Order T/Event key for account determination Calculation Schema AAA(자동전기)

8 ■ MM AAA Flow(With Value String)

9 ■ Value String과 Trans./Event Key결정
※ Value String이 결정되면 T156W Table에 의해 Trans./Event Key가 결정된다. 다음은 Value String별로 Assign된 Trans./Event Key List이다. AAA(자동전기)

10 ■ 계정을 발생시키는 Transaction
Goods Receipt Goods Issue Invoice Verification Delivery Billing Order Settlement ★ Valuation area의 자산을 변동시키는 Transaction시 계정(회계문서)를 발생시킴 AAA(자동전기)

11 ■ Valuation Class(PTD 기준)
AAA(자동전기)

12 ■ Transaction Event Key(In SAP)
AAA(자동전기)

13 ■ Transaction Event Key(In SAP)
AAA(자동전기)

14 ■ Account modification key for GBB(In SAP)
NO KEY USE 1 AUA for order settlement 2 AUF for goods receipts for orders (without account assignment) and for order settlement if AUA is not maintained 3 AUI Subsequent adjustment of actual price from cost center directly to material (with account assignment) 4 BSA for initial entry of stock balances 5 INV for expenditure/income from inventory differences 6 VAX for goods issues for sales orders without account assignment object (the account is not a cost element) 7 VAY for goods issues for sales orders with account assignment object (account is a cost element) 8 VBO for consumption from stock of material provided to vendor 9 VBR for internal goods issues (for example, for cost center) 10 VKA for sales order account assignment(for example, for individual purchase order) 11 VKP for project account assignment (for example, for individual PO) 12 VNG for scrapping/destruction 13 VQP for sample withdrawals without account assignment 14 VQY for sample withdrawals with account assignment 15 ZOB for goods receipts without purchase orders (mvt type 501) 16 ZOF for goods receipts without production orders (mvt types 521 and 531) AAA(자동전기)

15 ■ Account modification key for GBB(In SAP)
T/E KEY KEY USE PRD None for goods and invoice receipts against purchase orders PRF for goods receipts against production orders and order settlement PRA for goods issues and other movements PRU for transfer postings (price differences in the case of external amounts) KON for consignment liabilities PIP for pipeline liabilities AAA(자동전기)

16 ■ 주요 이동 유형(회계전표발생기준-PTD 기준)
AAA(자동전기)

17 ■ 자동 기표 계정 결정 화면 AAA(자동전기) - Valuation grouping code 활성화

18 ■ 자동 기표 계정 결정 화면 - 계정지정범주/자재유형 지정 - 이동유형에 대한 계정그룹키 지정 AAA(자동전기)

19 ■ 자동 기표 계정 결정 화면 - 자동전기 구성 - 계정지정화면 AAA(자동전기)

20 ■ 전기예(PO~GR~IV) AAA(자동전기) PO GR 자재문서 IV 회계문서 GR 회계문서 T156S
Value string T156W T/E Key 재무회계-> 부가가치세 AAA(자동전기)

21 ■ 물류 흐름도와 T/E Key, Movement Type
AAA(자동전기)