에듀파인 학교회계시스템 발전기금 기능개선 매뉴얼

발전기금 기능개선 매뉴얼 1

목차 1. 품의작성 2. 원인행위작성(분할원인행위) 3. 원인행위작성(원가통계비목 변경) 4. 원인행위작성(조달수수료 입력) 5. 지출결의작성(분할 지출결의) 6. 지출처리 절차 간소화 7. EFT처리 기능 2

1. 품의작성 3

가. 업무처리흐름 품의작성 발전기금담당자 행정실 품의작성 결재처리 품의접수 원인행위 개요 지출품의 유형 일원화 – 지출 품의 시 총 9종의 상세 품의유형으로 세분화된 내역을 단일유형으로 작성 가능하도록 기능 지원 지출품의서의 결재 연계방식을 서식결재가 가능하도록 기능 지원 주요개선사항 발전기금담당자 행정실 프로 세스 품의작성 결재처리 품의접수 원인행위 현행 지출 품의 시 총 9종의 유형으로 작성 (물품,재산,용역,일반) 업무관리시스템에서 기안문으로 작성 품의서의 제목, 개요 수정 필요 시 결재요청 취소 후 재 작업 품의유형 변경이 불가하여 품의종료 후 품의작업을 재요청 원인행위 작성 개선 단일유형으로 품의작성 업무관리시스템에서 서식결재로 결재요청 품의서의 제목,개요 수정 시 에듀파인에 자동반영 유형 선택하여 원인행위 진행 원인행위 작성( 유형변경 가능) 4

나. 업무처리 세부절차 품의작성 현행 개선 세부절차 발전기금담당자 행정실 5 1.품의작성 1.1 품의유형 선택 1.2 품목작성 1.1 세부사업선택 1.2 품목작성 2.결재요청 2.결재요청 업무관리영역 기안결재 업무관리영역 서식결재 제목/내용수정필요 - 반송 - 자동 반영 제목/내용수정필요 3. 결재처리 3. 제목 내용 수정 후 결재처리 행정실 1.결재완료된 품의 접수 1.결재완료된 품의 접수 품의종료 후 재작성 요구 유형변경필요 유형변경필요 2.원인행위 진행 2. 유형 변경 후, 원인행위 진행 5

① ② 품의작성 발전기금>지출관리>품의작성 작업순서 : ① 제목,개요 입력하고 요구일자, 완료요구일자 선택 → ② 사업선택 버튼 클릭 ☞ Tip : 품의작성 시 다수의 발전기금사업 선택 가능 6

④ ③ 품의작성-사업조회 발전기금>지출관리>품의작성에서 발전기금사업조회 후 선택 작업순서 : ③ 품의할 발전기금사업/사용용도/세부용도 선택 → ④ 확인 버튼 클릭 ☞ Tip : 발전기금사업선택 시 다수의 사업 선택 가능 7

품의작성 ⑦ ⑧ ⑤ ⑥ 작업순서 : ⑤ 행추가 버튼 클릭 → ⑥ 품목내역 입력(필수항목 : 내용, 예상금액) → ⑦ 저장 버튼 클릭 → ⑧ 결재요청 버튼 클릭 ☞ Tip - 기존 발전기금과 다르게 품의작성 시 지출유형을 선택하지 않음 - 발전기금사업 별 품목작성 후 한번의 저장으로 작성 가능 8

품의작성 - 결재요청 ☞ Tip - 품의 결재 방식이 기안결재에서 서식결재로 변경됨 - 품의 결재 방식이 기안결재에서 서식결재로 변경됨 - 제목, 개요 수정가능하며 품의결재완료 시 에듀파인 품의에 자동반영 됨 9

② ① 품의작성 - 품의목록 발전기금>지출관리>품의목록 작업순서 : ① 작성한 품의 선택 → ② 출력 버튼 클릭 10

품의작성 - 품의서출력 ☞ Tip : 업무관리시스템에서 지출품의서의 제목, 개요를 수정했다면 품의결재완료 시 에듀파인 품의에 자동반영됨 11

2. 원인행위작성(분할원인행위) 12

원인행위작성 행정실 발전기금 담당자 품의접수 품의작성 사업선택 유형선택 원인행위 분할 원인행위를 작성할 품목내역 삭제 13

② ③ ① ⑤ ④ 원인행위작성 – 품의접수목록(기타) 발전기금>지출관리>품의접수목록 , ⑤ ④ 발전기금>지출관리>품의접수목록 화면설명 : 행정실담당자는 요구한 품의내역을 접수하여 원인행위를 작성한다. 작업순서 : ① 대상 건 선택 → ② 접수 버튼 클릭 → ③ 원인행위 버튼 클릭 → ④ 유형(기타) 선택 → ⑤ 확인 버튼 클릭 ☞ Tip - 지출유형은 원인행위 작성 시 선택함 - 기능개선 전 작성된 품의는 원인행위 시 유형을 선택하지 않음 14

① ② ⑥ ③ ④ ⑤ 원인행위작성 – 기본정보(기타) 작업순서 : ① 원인행위 기본정보 선택(제목, 개요, 원인행위일자 등) → ② 원가통계비목 선택 → ③ 수령인구분 선택 → ④ 수령인명 돋보기 버튼 클릭 → ⑤ 분할 원인행위작성 시 삭제내역 선택 → ⑥ 행삭제 버튼 클릭 후 저장 ☞ Tip - 원인행위 결재일자를 소급 적용하고자 할 때는 업무확정일자를 지정한 후 결재요청 함 - 원인행위 저장, 결재요청, 수령인(거래처)정보 탭 클릭 전 원가통계비목을 선택해야 함 15

⑩ ⑪ ⑦ ⑧ ⑨ 원인행위작성 – 수령인정보(기타) 작업순서 : ⑦ 수령인정보 탭 선택 → ⑧ 거래처 선택 → ⑨ 증빙구분, 지급방법 선택(원인행위 때는 선택사항임) → ⑩ 저장 버튼 클릭 → ⑪ 결재요청 버튼 클릭 ☞ Tip : 거래처와 실수령인이 다를 경우는 찾기 버튼을 클릭하여 실수령인을 선택 16

② ① 원인행위작성 – 원인행위목록 (기타) 발전기금>지출관리>원인행위목록 작업순서 : ① 작성한 원인행위 선택 → ② 출력 버튼 클릭 17

원인행위작성 – 지출결의서 출력(기타) ☞ Tip - 업무관리시스템에서 지출결의서의 제목, 개요를 수정했다면 원인행위결재완료 시 에듀파인 지출결의서에 자동반영됨 - 지출결의서 서식변경 (학교회계 지출결의서와 동일) 기능개선 전 원인행위 : 기존 서식 기능개선 후 원인행위 : 신규 서식 18

② ① ③ ⑤ ④ 원인행위작성 – 품의접수목록(물품) 발전기금>지출관리>품의접수목록 , ③ ⑤ ④ 발전기금>지출관리>품의접수목록 화면설명 : 행정실담당자는 요구한 품의내역을 접수하여 원인행위를 작성한다. 작업순서 : ① 대상 건 선택 → ② 원인행위 버튼 클릭 → ③ 진행여부 ‘예’버튼 클릭 → ④ 유형(물품) 선택 → ⑤ 확인 버튼 클릭 ☞ Tip - 분할원인행위 작성 가능한 품의는 품의접수목록에서 처리대상건으로 조회됨 : 기능개선 전에는 처리대상건으로 조회되지 않음 19

원인행위작성 – 기본정보(물품) ① ④ ② ③ 작업순서 : ① 원인행위 기본정보 선택(제목, 개요, 원인행위일자 등) → ② 원가통계비목 선택 → ③ 수량 및 단가 입력 → ④ 계약설정 버튼 클릭 ☞ Tip - 발전기금은 계약관리 시스템과 연계되지 않으므로 검수처리를 할 수 없음 - 분할원인행위 시, 원인행위가 기처리된 품목내역은 조회되지 않음 20

원인행위작성 – 승낙사항 ⑤ ⑥ ⑦ 작업순서 : ⑤ 계약일자, 납품일자. 수령인구분, 상호, 조달수수료를 입력 → ⑥ 승낙사항(물품구입) 내용 입력 → ⑦ 저장 버튼 클릭 ☞ Tip : 승낙사항 작성 시 입력한 조달수수료금액은 저장 후, 원인행위작성화면에 반영됨 21

⑪ ⑫ ⑧ ⑨ ⑩ 원인행위작성 – 거래처정보(물품) 작업순서 : ⑧ 거래처정보 탭 선택 → ⑨ 거래처 선택 → ⑩ 증빙구분, 지급방법 선택(원인행위 때는 선택사항임) → ⑪ 저장 버튼 클릭 → ⑫ 결재요청 버튼 클릭 ☞ Tip : 지급방법이 카드(또는 EFT카드)일 경우, 신용카드사용여부 체크와 찾기 버튼을 클릭한 후 신용카드 사용내역을 저장가능함 22

② ① 원인행위작성 – 원인행위목록(물품) 발전기금>지출관리>원인행위목록 작업순서 : ① 작성한 원인행위 선택 → ② 출력 버튼 클릭 23

원인행위작성 – 지출결의서 출력(물품) ☞ Tip - 수령인과 실거래처가 다른 경우, 지출결의서에서 확인 가능 - 수령인과 실거래처가 다른 경우, 지출결의서에서 확인 가능 - 지출결의서에서 조달수수료 금액 확인 가능 24

3. 원인행위작성(원가통계비목 변경) 25

원인행위작성(원가통계비목 변경) 행정실 발전기금 담당자 품의접수 품의작성 사업선택 유형선택 원인행위 원가통계비목 변경 26

② ③ ① ⑤ ④ 원인행위작성(원가통계비목 변경) - 품의접수목록 발전기금>지출관리>품의접수목록 , ⑤ ④ 발전기금>지출관리>품의접수목록 화면설명 : 행정실담당자는 요구한 품의내역을 접수하여 원인행위를 작성한다. 작업순서 : ① 대상 건 선택 → ② 접수 버튼 클릭 → ③ 원인행위 버튼 클릭 → ④ 유형 선택 → ⑤ 확인 버튼 클릭 27

① ② ③ ④ 원인행위작성(원가통계비목 변경) - 기본정보 작업순서 : ① 원인행위 기본정보 선택(제목, 개요, 원인행위일자 등) → ② 원가통계비목 변경 버튼 선택 → ③ 수령인구분 선택 → ④ 수령인명 돋보기 버튼 클릭 ☞ Tip : 원가통계비목 변경 가능 28

⑤ ⑥ ⑧ ⑦ 원인행위작성(원가통계비목 변경) - 원가통계비목조회 작업순서 : ⑤ 원가통계비목명 입력 → ⑥ 조회 버튼 클릭 → ⑦ 원하는 원가통계비목 선택 → ⑧ 확인 버튼 클릭 29

원인행위작성(원가통계비목 변경) - 기본정보 ⑨ 작업순서 : ⑨ 원가통계비목 변경 확인 30

4. 원인행위작성(조달수수료 입력) 31

원인행위작성(조달수수료 입력) 행정실 발전기금 담당자 품의접수 품의작성 사업선택 유형선택 원인행위 조달수수료 입력 32

② ③ ① ⑤ ④ 원인행위작성(조달수수료 입력) - 품의접수목록 발전기금>지출관리>품의접수목록 , ⑤ ④ 발전기금>지출관리>품의접수목록 화면설명 : 행정실담당자는 요구한 품의내역을 접수하여 원인행위를 작성한다. 작업순서 : ① 대상 건 선택 → ② 접수 버튼 클릭 → ③ 원인행위 버튼 클릭 → ④ 유형 선택 → ⑤ 확인 버튼 클릭 33

① ④ ② ③ 원인행위작성(조달수수료 입력) - 기본정보 작업순서 : ① 원인행위 기본정보 선택(제목, 개요, 원인행위일자 등) → ② 원가통계비목 선택 ③ 수량 및 단가 입력 → ④ 계약구분 선택 후 계약설정 버튼 클릭 34

⑤ ⑥ ⑦ 원인행위작성(조달수수료 입력) - 승낙사항 작업순서 : ⑤ 계약일자, 납품일자. 수령인구분, 상호, 조달수수료를 입력 → ⑥ 승낙사항(물품구입) 내용 입력 → ⑦ 저장 버튼 클릭 ☞ Tip : 승낙사항 작성 시 입력한 조달수수료금액은 저장 후, 원인행위작성화면에 반영됨 35

원인행위작성(조달수수료 입력) - 기본정보 ⑧ 작업순서 : ⑧ 조달수수료 적용 여부 확인 36

⑫ ⑬ ⑨ ⑩ ⑪ 원인행위작성(조달수수료 입력) - 거래처정보 작업순서 : ⑨ 거래처정보 탭 선택 → ⑩ 거래처 선택 → ⑪ 증빙구분, 지급방법 선택(원인행위 때는 선택사항임) → ⑫ 저장 버튼 클릭 → ⑬ 결재요청 버튼 클릭 37

② ① 원인행위작성(조달수수료 입력) - 원인행위목록 발전기금>지출관리>원인행위목록 작업순서 : ① 작성한 원인행위 선택 → ② 출력 버튼 클릭 38

원인행위작성(조달수수료 입력) – 지출결의서 출력 ☞ Tip : 조달수수료 확인 가능 39

5. 지출결의작성(분할 지출결의) 40

지출결의작성(분할지출결의) 행정실 발전기금 담당자 품의접수 품의작성 원인행위 지출결의 41 사업선택 유형선택 지출결의 건 선택 지출금액 수정 41

② ① 지출결의작성(분할지출결의) - 원인행위목록 발전기금>지출관리>원인행위목록 작업순서 : ① 작성한 원인행위 선택 → ② 지출결의 버튼 클릭 42

③ ④ ⑤ ⑥ 지출결의작성(분할지출결의) - 기본정보 작업순서 : ③ 지출결의 기본정보 확인(제목, 개요) → ④ 결의일자 선택 → ⑤ 지출예정일자 선택 → ⑥ 지출금액 수정 43

⑨ ⑩ ⑦ ⑧ 지출결의작성(분할지출결의) - 거래처정보 작업순서 : ⑦ 거래처정보 탭 선택 → ⑧ 증빙구분, 지급방법 선택(지출결의 때는 필수입력) → ⑨ 저장 버튼 클릭 → ⑩ 결재요청 버튼 클릭 44

② ① 지출결의작성(분할지출결의) - 지출결의목록 발전기금>지출관리>지출결의목록 작업순서 : ① 작성한 지출결의 선택 → ② 출력 버튼 클릭 45

지출결의작성(분할지출결의) – 지출결의서 출력 46

③ ② ① 지출결의작성(분할지출결의) – 원인행위 목록 발전기금>지출관리>원인행위목록 작업순서 : ① 결의가능금액 확인 → ② 지출결의 건 선택 → ③ 지출결의 버튼 클릭 47

지출결의작성(분할지출결의) ④ 작업순서 : ④ 결의가능금액 확인 48

6. 지출처리 절차 간소화 49

화면통합 가. 업무처리흐름 지출처리 절차 간소화 행정실 지출결의 지급명령등록 지급명령확정 개요 지출처리간소화 – 지급명령등록과 확정을 하나의 화면에서 처리하도록 간소화 주요개선사항 행정실 프로세스 지출결의 지급명령등록 지급명령확정 현행 지출결의작성 지출결의 결재완료 지급명령등록에서 해당 결의서(다수건선택가능) 선택후 등록 지급명령 확정 화면통합 개선 지출결의작성 지출결의 결재완료 지급명령등록에서 해당 결의서(다수건선택가능) 선택후 등록 지급명령 확정 50

나. 업무처리 세부절차 지출처리 절차 간소화 현행 개선 행정실 세부절차 51 1.지출결의 작성 1.지출결의 작성 업무관리영역 2. 결재처리 2. 결재처리 3.지급명령 등록 3.지급명령 등록 화면통합 4. 지급명령 확정 4. 지급명령 확정 51

② ① 지급명령등록 및 이체 확정 - 지급명령등록 발전기금>지출관리>지급명령 작업순서 : ① 지급명령등록 할 결의 선택 → ② 저장 버튼 클릭 → 지급명령목록으로 이동 52

① 지급명령등록 및 이체 확정 - 지급명령목록 발전기금>지출관리>지급명령 작업순서 : ① 지급명령목록 탭 선택 → 지급완료건은 이체확정 처리 ☞ Tip : 지급명령확정 시 EFT완료여부를 확인할 수 있도록 기능 추가 53

7. EFT처리 기능 54

EFT처리 기능 행정실 발전기금 담당자 품의접수 품의작성 원인행위 지출결의 – EFT선택 지급명령등록 EFT 전송 요청 사업선택 유형선택 원인행위 지출결의 – EFT선택 지급명령등록 EFT 전송 요청 EFT 전송 결과조회 재요청 오류발생 Yes 오류정정 No 이체확정 55

지출결의 시 EFT 관련 지급방법을 선택할 수 없음 가. 업무처리흐름 개요 EFT 처리 기능 – EFT 관련 지급방법을 추가하여 EFT 처리 기능 추가 주요개선사항 행정실 프로세스 지출결의 현행 지출결의 시 EFT 관련 지급방법을 선택할 수 없음 개선 지출결의작성 지급방법 EFT(계좌이체/카드) 선택 지급명령등록 EFT목록에서 전송 지급명령확정 56

나. 업무처리 세부절차 EFT처리 기능 현행 개선 행정실 세부절차 57 1.지출결의 작성 2. 지급명령등록 지출결의 시 EFT 관련 지급방법을 선택할 수 없음 3. EFT목록 - 수령인에게 전송 4. 지급명령확정 57

⑤ ⑥ ① ② ③ ④ EFT처리 기능 - 품의작성 발전기금>지출관리>품의작성 작업순서 : ① 제목,개요 입력하고 요구일자, 완료요구일자 선택 → ② 사업내역 선택 → ③ 행추가 버튼 클릭→ ④ 품목내역 입력(필수항목 : 내용, 예상금액) → ⑤ 저장 버튼 클릭 → ⑥ 결재요청 버튼 클릭 58

② ③ ① ⑤ ④ EFT처리 기능 - 품의접수목록 발전기금>지출관리>품의접수목록 , ⑤ ④ 발전기금>지출관리>품의접수목록 화면설명 : 행정실담당자는 요구한 품의내역을 접수하여 원인행위를 작성한다. 작업순서 : ① 대상 건 선택 → ② 접수 버튼 클릭 → ③ 원인행위 버튼 클릭 → ④ 유형 선택 → ⑤ 확인 버튼 클릭 59

EFT처리 기능 - 원인행위작성 ① ④ ② ③ 작업순서 : ① 원인행위 기본정보 선택(제목, 개요, 원인행위일자 등) → ② 원가통계비목 선택 → ③ 수량 및 단가 입력 → ④ 계약구분 선택 후 계약설정 60

EFT처리 기능 - 원인행위작성 ⑧ ⑨ ⑤ ⑥ ⑦ 작업순서 : ⑤ 거래처정보 탭 선택 → ⑥ 거래처 선택 → ⑦ 증빙구분, 지급방법 선택(원인행위 때는 선택사항임) → ⑧ 저장 버튼 클릭 → ⑨ 결재요청 버튼 클릭 ☞ Tip : 지급방법이 카드(또는 EFT카드)일 경우, 신용카드사용 여부 체크와 찾기 버튼을 클릭한 후 신용카드 사용내역 저장 함 61

② ① EFT처리 기능 - 원인행위목록 발전기금>지출관리>원인행위목록 작업순서 : ① 작성한 원인행위 선택 → ② 지출결의 버튼 클릭 62

EFT처리 기능 - 지출결의 ③ ④ ⑤ 작업순서 : ③ 지출결의 기본정보 확인(제목, 개요) → ④ 결의일자 선택 → ⑤ 지출예정일자 선택 63

EFT처리 기능 - 지출결의 ⑨ ⑩ ⑦ ⑧ 작업순서 : ⑦ 수령인정보 탭 선택 → ⑧ 증빙구분, 지급방법 선택(지출결의 때는 필수입력) → ⑨ 저장 버튼 클릭 → ⑩ 결재요청 버튼 클릭 64

② ① EFT처리 기능 - 지급명령등록 발전기금>지출관리>지급명령 작업순서 : ① 지급명령등록 할 결의 선택 → ② 저장 버튼 클릭 → 지급명령목록으로 이동 ☞ Tip : 지급명령등록 후 EFT목록에서 조회됨 65

② ① ④ ③ EFT처리 기능 – EFT목록(처리대상) ④ 확인 버튼 클릭 ☞ Tip - ‘정보수정’은 EFT 전송하기 전까지 지급과 관련된 정보를 수정한 경우 ‘오류정정’은 EFT 전송을 시도 했으나, 오류가 발생한 경우 66

① ② ③ EFT처리 기능 – EFT목록(처리결과) 작업순서 : ① 처리결과 선택 → ② 조회 버튼 클릭 → ③ 처리결과 확인 ☞ Tip : [처리결과]를 선택 후 조회하면 ‘EFT 전송완료 건’과 ‘EFT 전송실패 건’이 모두 표시됨 67

① ② ② ③ EFT처리 기능 – EFT목록(오류정정) 작업순서 : ① 오류정정 클릭 → ② 수령인 계좌번호 선택(또는 지급방법 선택) → ③ 저장 버튼 클릭 ☞ Tip : 오류정정 시, 반드시 실제 통장에서 출금이체 되었는지 확인 후 처리해야 함 68

① EFT처리 기능 – 지급명령목록 발전기금>지출관리>지급명령 작업순서 : ① 지급명령목록 탭 선택 → 지급완료건은 이체확정 처리 ☞ Tip : 지급명령확정 시 EFT완료여부를 확인할 수 있도록 기능 추가 69