2006 년 07 월 보토투자개발주식회사 Boto Investment & Development Co., Ltd.

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1 2006 년 07 월 보토투자개발주식회사 Boto Investment & Development Co., Ltd.

2 귀중 본 제안서를 강원도 인제군 북면 한계리 1259-4 번지 일원 9,380 평 부지에 계획 중인 인제온천 종합 리조트 타운의 사업성 검토 보고서로 제출합니다. 2006 년 07 월 보토투자개발주식회사

3 Ⅰ. PROJECT 개요 04 Ⅳ. 수입 및 비용 계획 Ⅱ. 분석 전제 Ⅲ. 총 투자비 산정 17 19 23 Ⅴ. 사업수지 분석 30 Ⅵ. 결론 35

4 1. 개발계획 개요 2. 입지 및 교통 환경 Ⅰ. PROJECT 개요

5 BOTO Investment & Development CO., LTD 5 1. PROJECT 개요 1. 개발계획 개요 사업명칭인제온천 개발사업 위치 강원도 인제군 북면 한계리 1259-4 일원 면적 부지면적 : 31,840.00 m 2 ( 약 9,632 평 ) 사업기간사업기간 1 단계 (2005~2006 년 ) 온천 사우나, 타소유 토지 매입, 용도변경 ( 제 2 종 지구 단위계획 ) 2 단계 (2006~2007 년 ) 온천공 보호구역 개발사업 3 단계 (2007~2008 년 ) 온천원 보호지구 지정 ( 구역 확장 ) 총소요자금 15,000 백만원 1.1 사업 개요

6 BOTO Investment & Development CO., LTD 6 1. PROJECT 개요 인공 폭포 조성 예정지 : 인제군 시행

7 BOTO Investment & Development CO., LTD 7 1.2 인제온천 연혁 2001 년 8 월 1 호공 온천굴착 2002 년 10 월 2 호공 온천굴착 2003 년 11 월 1 호공 온천공검사 완료 - ㈜한국중앙온천연구소 2003 년 7 월 온천발견 신고 - 관광민예단지 휴게소 대표 김수경 2003 년 12 월 2 호공 온천굴착 완료 2003 년 12 월 1 호공 온천발견 신고수리 - 인제군 2004 년 3 월 온천공보호구역 지정신청 용역 착수 - ㈜연합개발엔지니어링 - 개발자 : 관광민예단지 휴게소 대표 김수경 2004 년 4 월 2 호공 온천공검사 완료 - ㈜한국중앙온천연구소 2004 년 5 월 1 호공 동력장치허가 - 인제군 2004 년 5 월 1 호공 온천수 일시이용허가 (38 톤 / 일 ) 2004 년 7 월 온천공보호구역 지정신청 접수 2005 년 3 월 온천공 보호구역 지정승인 결정  인제온천 시설배치도 1. PROJECT 개요

8 BOTO Investment & Development CO., LTD 8 1. PROJECT 개요 1.3 토지이용 현황 본 구역의 대지 구성 : - 대지 (13,763m 2 -43.2%) > 답 (12,709m 2 -39.9%) > 임야 (2,041 m 2 -6.4%)> 주차장 (1,865m 2 -5.9%) > 구거 (573m 2 -1.8%) > 잡종 지 (449m 2 -1.4%) > 도로 (410m 2 -1.3%) > 전 (30m 2 -0.1%) 순 구분사업자 소유기타계 면적 (m 2 ) 19,21212,62831,840 구성비 (%) 60.339.7100.0 구분국공유지사유지계 면적 (m 2 ) 4,23627,60431,840 구성비 (%) 13.286.8100.0 사유지 : - 본 구역의 31,840m 2 중 사유지가 27,604m 2 로 86.8% 를 차지 국 · 공유지 : - 전체면적의 13.2% 를 차지 (4,236m 2- 13.2%) - 답, 전, 주차장, 대지, 구거, 임야, 도로 일부  토지이용현황도

9 BOTO Investment & Development CO., LTD 9 1. PROJECT 개요 1.4 온천 현황 온천공 : 1 개공 ( 발견신고수리공 ), 2 호공 ( 보조공 ) 온도 ( 용출온도 ): 25,5 º ~31.5 º ( 미온천 ) PH: 6.43~7.0 ( 중성 ) 수질 : Ca-HCO3 ( 중탄산칼슘형 ) 온천수욕용 : 적합 ( 강원도 보건환경 연구원 )  온천공 현황 공번 용출 온도 적정 양수량 PH 온천분 류 수질검사 음용 욕용욕용 1 호공 25.5 º 813 톤 / 일 6.43 ( 중성 ) Ca- HCO3 미검 사 적합적합 2 호공 31.5 º 200 톤 / 일 7.0 ( 중성 ) - 미검 사 적합적합  온천공 위치도

10 BOTO Investment & Development CO., LTD 10 1. PROJECT 개요 1.5 온천장 건축 개요 구분동시 수용 인원건축 연면적 (m 2 ) 건축 면적 (m 2 ) 부지 면적 (m 2 ) 비고 지하층 - 2,269.09 (686.4 평 ) -- 일반목용장 + 수영장 1층1층 - 2,248.02 (680.0 평 ) -- 일반목용장 2층2층 - 609.17 (184.3 평 ) -- 가족탕 3층3층 - 503.73 (152.4 평 ) -- 수면실 4층4층 - 491.44 (148.7 평 ) -- 수면실 총계 1,110 명 6,121.45 (1,851.7 평 ) 2,265.55 (685.3 평 ) 5,740.0 (1,736.4 평 ) - ※ 기존 모텔 리뉴얼 포함 ( 신축 온천장과 연결하여 부대시설로 활용 )

11 BOTO Investment & Development CO., LTD 11 1. PROJECT 개요 스낵바 풀장 어린이 풀장 온천장 ( 여 ) COUNTER 락커 1.6 온천장 층별 시설 배치도 ( 지하 1 층 )

12 BOTO Investment & Development CO., LTD 12 1. PROJECT 개요 온천장 ( 남 ) 락커 COUNTER ◀주출입구 찜질방 헬스장 식당 노래방 놀이방 스포츠 마사지 사무실 소모임방 스낵코너 1.6 온천장 층별 시설 배치도 ( 지상 1 층 )

13 BOTO Investment & Development CO., LTD 13 1. PROJECT 개요 스낵 코너 휴게실 노천탕 수면실 DVD 방 노래방 숙박시설 (2 층 ) 1.6 온천장 층별 시설 배치계획 ( 지상 2 층 )

14 BOTO Investment & Development CO., LTD 14 1. PROJECT 개요 < 리뉴얼 중인 모텔 온천장과 연결 >

15 BOTO Investment & Development CO., LTD 15

16 BOTO Investment & Development CO., LTD 16 1. PROJECT 개요 2.1 입지 환경 본 구역은 행정구역 상 강원도 인제군 북면 한계리에 위치하 며, 인제군청으로부터 북동측 방향으로 약 10 ㎞에 위치 본 구역은 국도 44 호선 ( 한계령 ) 과 46 호선 ( 미시령, 진부령 ) 의 갈림길인 설악산 국립공원 서측 내설악 입구에 입지 우리나라 산계의 중추를 이루는 태백산맥의 향로봉 ( △ 1,293m ) - 진부령 ( △ 529m) - 설악산 ( △ 1,708m) - 한계령 ( △ 917m) 으로 이어지는 산계 중 향로봉으로부터 남서측으로 분기하는 향로산맥과 한계령으로부터 남서측으로 분기하는 향로산맥과 한계령으로부터 서측으로 분기하는 산계 사이에 위치  위치 2. 입지 및 교통환경  위치도 2006 년 현재 인제군 북면 인구는 8,469 명 ( 남 :4,372 명, 여 :4,097 명 ) 이며, 가구수는 3,211 세대로 매년 증가추세  인구 대상지

17 BOTO Investment & Development CO., LTD 17 중앙고속도로에서 홍천을 경유하여 국도 44 호선으로 접근 동서고속도로 서울 ~ 춘천구간은 현재 착공 중이며, 2005 년까 지 춘천 ~ 양양간 고속도로계획, 본 구역 통과 철도교통은 경춘선을 이용하며, 춘천에서 국도 56 · 44 호선으 로 본 구역에 접근 가능 교통 수단 구역소요시간비고 자가 이용 서울 → 양평 → 홍천 → 인제 2 시간 15 분 44 번 국도이용 서울 → 영동고속도로 → 원 주 → 홍천 → 인제 2 시간 30 분 44 · 56 · 44 번 국도 이용 부산 → 대구 → 중앙고속도 로 → 홍천 → 인제 5 시간 경부 · 중앙고속도로, 44 번 국도 이용 교통 수단 동서울 ↔ 인제상봉동 ↔ 인제속초 ↔ 인제 버스 동서울 → 인제 (1 일 27 회운행 ) `2.5 시간 소요 상봉동 → 인제 (1 일 32 회운행 ) 2,5 시간 소요 속초 → 인제 (1 일 14 회운행 ) 30 분 인제 → 동서울 (1 일 13 회운행 ) 2.5 시간 소요 인제 → 상봉동 (1 일 20 회운행 ) 2.5 시간 소요 인제 → 속초 (1 일 38 회운행 ) 30 분 1. PROJECT 개요 2.2 교통 환경

18 Ⅱ. 분석 전제

19 BOTO Investment & Development CO., LTD 19 구분내용 분석 기간 2006 년 ~2012 년 ( 총 분석기간 7 년차, 운영 6 년차 ) 총 공사 기간 2005 년 ~2006 년 (2 년 ) 자금 조달 방안 전액 차입하는 것으로 가정 물가 상승율 연 5% 적용 이자율 지급 이자율 : 11% 수입 이자율 : 0% 법인세 1 억원 이하 : 경상이익의 13% 1 억원 초과 : 1,300 만원 + 1 억원 초과분의 25% 감가상각 30 년 정액 상각 보존등기비 건축공사비의 3.16% 온천 인테리어 부분 전해 투자비의 20% 를 5 년마다 재투자 ( 운영 6 년차, 운영 12 년차 … ) 기계 설비비 전해 투자비의 3% 상향 조정하여 3 년마다 재투자 ( 운영 4 년차, 운영 7 년차 … ) Ⅱ. 분석 전제

20 총 투자비 산정 Ⅲ. 총 투자비 산정

21 BOTO Investment & Development CO., LTD 21 1. 총 투자비 산정 주 ) 연간 시설 재투자비 제외 ( 현재 토지비는 미 투입상태 임.) ( 단위 : 백만원 ) Ⅲ. 총 투자비 산정

22 Ⅳ. 수입 및 비용 계획 1. 운영 시설별 수입 및 매출원가 2. 온천장 수입 및 매출원가 3. 휴게소 수입 및 매출원가 4. 주유소 수입 및 매출원가

23 BOTO Investment & Development CO., LTD 23 Ⅳ. 수입 및 비용 계획 1. 운영 시설별 수입 및 매출원가 구분연간 이용객연간 이용차량연간 수입객단가매출 원가매출 원가율 온천장 292,000 명 - 3,504 백만원 12,000 원 1,051 백만원 30.0% 휴게소 438,000 명 - 3,022 백만원 6,900 원 1,229 백만원 40.7% 주유소 - 18,250 대 821 백만원 45,000 원 698 백만원 85.0% 합계 730,000 명 18,250 대 7,347 백만원 2,978 백만원 40.5% 연간 총 매출액 : 7,347 백만원 연간 총 매출원가 : 2,978 백만원 경상이익 : 4,369 백만원

24 BOTO Investment & Development CO., LTD 24 2. 온천장 수입 및 매출원가 2.1 연간 수요 추정 연간 이용객 ( 인 ) : 최대 이용객 ( 인 ) ÷ 최대 일율 최대일 이용객 ( 인 ) : 1 일 적정 양수량 ÷ 1 인 1 일 이용량 적용 기준 - 1 일 적정 양수량 : 1,013 톤 / 일 - 1 인 1 일 이용량 : 250ℓ/ 인 / 일 (4 인 / 1ton) 최대일 이용객 : 1,013/ton 일 ÷ 250ℓ/ 인 / 일 = 4,050 인 / 일 연간 이용객 : 4,052 인 / 일 x 365 일 = 1,478,980/ 년 2.2 시설별 이용객 수 및 이용수입 구분이용객 수 ( 인, 실 ) 비고시설별 이용료 ( 원 ) 이용 수입 ( 백만원 ) 온천 ( 욕장 )292,000 인 100%7,0002,044 수영장 58,400 인 20%2,000117 찜질복 268,640 인 80%1,000268 가족탕 1,418 실 0.7%50,00071 식음료 기타 수입 ---1,004 합계 ---3,504 Ⅳ. 수입 및 비용 계획

25 BOTO Investment & Development CO., LTD 25 2.3 매출 원가 Ⅳ. 수입 및 비용 계획 ( 단위 : 명, 백만원 ) ( 단위 : 백만원 )

26 BOTO Investment & Development CO., LTD 26 구 분입장객 / 일입장료월중일수금 액 주중 2,000 명 3,000 원 21 일 126 주말 8,000 명 3,000 원 9일9일 216 합 계 342 구분이용객 / 일식 대일 수금 액 식당 및 토산품점 700 명 6,000 원 30 일 126 합 계 ---126 황진이 야외세트장 수입 및 지출 [ 매출 액 ] [ 인건비 산출 ] ( 단위 : 백만원 ) 수입 : 입장수입 :342x12 개월 =4,104 식당수입 :126x12 개월 =1,512 합 계 5,616 * 5,616-1,376=4,240 경상이익 = 4,240 백만원 지출 : 인건비 =380 식당원가산출 50% 기준 =756 전기료 및 기타비용 =240 합 계 =1,376 산출근거 = MBC 에서 방영중인 “ 주몽 ” 세트장 기준임 [ 별첨 사업계획서 참조 ]

27 BOTO Investment & Development CO., LTD 27 3. 휴게소 수입 및 매출원가 구분이용객 ( 인 / 일 ) 이용율 (%) 일수 ( 일 ) 이용객 ( 인 / 년 ) 성수기 1,2001006679,200 1,20095146175,200 비수기 1,200854756,400 1,20075106127,200 합계 --365438,000 3.1 휴게소 이용객 추정 3.2 시설별 이용객 수 및 이용수입 구분시설별 수요 ( 인 ) 비고시설별 이용료 ( 원 ) 수입 ( 백만원 ) 식당 131,80021.8%5,000659 스낵 코너 175,60029.0%5,000878 매점 217,80036.0%5,0001,089 야외 매점 132,00013.2%3,000396 합계 ---3,022 Ⅳ. 수입 및 비용 계획

28 BOTO Investment & Development CO., LTD 28 3.3 매출 원가 구분매출원가 비율연간 비용 식당 40%263 스낵 코너 30%259 매점 50%549 야외 매점 40%158 합계 -1,229 ( 단위 : 백만원 ) Ⅳ. 수입 및 비용계획

29 BOTO Investment & Development CO., LTD 29 4. 주유소 수입 및 매출원가 4.1 주유소 주유차량 대수 추정 구분주차대수이용율 (%) 일수 ( 일 ) 이용차량대수 ( 대 / 년 ) 성수기 50100663,300 50951467,300 비수기 5085472,350 50751065,300 합계 --36518,250 4.2 매출액 및 매출원가 구분연간 매출액 ( 백만원 ) 매출 원가 ( 백만원 ) 유류 수입 743651 기타 수입 7847 합계 821698 Ⅳ. 수입 및 비용계획

30 Ⅴ. 사업수지 분석 1. 손익계산서 2. 재원조달 계획 및 상환계획

31 BOTO Investment & Development CO., LTD 31 1. 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) Ⅴ. 사업 수지 분석

32 BOTO Investment & Development CO., LTD 32 2. 재원조달 계획 및 상환계획 초기의 부족자본은 전부 외부차입으로 조달함. 차입금 원금 상환은 영업이익으로 상환함. 총 차입금액 : 15,000 백만원 온천 목욕장 3 년차까지 = 9,348 백만원 야외세트장 3 년차까지 = 12,720 백만원 합 계 22,068 백만원 영업이익으로 3 년차에 전액 상환가능 ( 손익계산서 참조 ) Ⅴ. 재원조달계획 및 상환계획

33 Ⅵ. 결론 1. 분석 종합 2. 본 프로젝트의 장점 및 기회요인

34 BOTO Investment & Development CO., LTD 34 구분내용 총 매출액 (A)49,957 백만원 총 투자비 (B)22,683 백만원 영업 이익 (C) : A-B27,274 백만원 매출액대비 이익율 (C)/(A) 54.5% 투자비대비 이익율 (C)/(B) 120.0% 순현재가치 (NPV)\ 50,000 백만원 내부수익율 (IRR) 54.5% 투자비 회수시점운영 5 년차에 총 투자비 회수 당해 프로젝트의 사업수지 검토결과 경상수지가 27,274 백만원임. NPV( 순현재가치 ) 는 지급이자율과 동일한 13% 할인율을 적용하여 \ 50,000 백만원임. 매출액대비 이익율과 투자비대비 이익율은 각각 54.5%, 120.0% 로 나타남. 수지분석 결과 수지분석 결과 1. 분석 종합 Ⅵ. 결론

35 BOTO Investment & Development CO., LTD 35 2. 본 프로젝트 ( 사업 ) 의 장점 및 기회요인 Ⅵ. 결론 도로여건의 향상으로 사업지로의 접근성 향상 → 수요층의 확대 인제군의 관심 사업 → 인제군의 적극적 지원 ( 자금 및 행정적 지원, 홍보 지원 ) 수질이 양호한 온천수를 활용한 시설로서 독자적인 경쟁력 확보 가능 → 사업주가 온천 개발 및 활용에 대한 권리 소유 사업주의 휴게소 20 여년 간 운영을 통한 운영 및 마케팅 능력 보유로 수요 확보 용이 → 기본적인 수요 확보 내설악에 위치한 입지적 장점 → 등반객, 단체 여행객, 수학여행객 등의 이용 용이