1. ■ 지방공기업 재무 현황 ■ 지방공기업 부채감축방안 ▶ 직영기업 ( 상, 하수도 ), 시설관리공단 경영개선방안 ▶ 도시공사 재무현황, 경영개선방안 1. 용인도시공사 2. 화성도시공사 3. 김포도시공사 4. 하남도시개발공사 5. 경기도시공사 ■ 지방공기업 경영혁신방안.

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2 ■ 지방공기업 재무 현황 ■ 지방공기업 부채감축방안 ▶ 직영기업 ( 상, 하수도 ), 시설관리공단 경영개선방안 ▶ 도시공사 재무현황, 경영개선방안 1. 용인도시공사 2. 화성도시공사 3. 김포도시공사 4. 하남도시개발공사 5. 경기도시공사 ■ 지방공기업 경영혁신방안 목 차

3 350129221 171% 시군 공단 (16) 시군 공단 (16) 32,44511,92020,525 172% 시군 공사 (13) 시군 공사 (13) 2,2051,871334 18% 도 공사 (2) 도 공사 (2) 110,60126,24484,357 321% 도 도시개발공사 (1) 도 도시개발공사 (1) 39,6793,84635,833 931% 지역개발기금 (1) 지역개발기금 (1) 11,87921,50510,374 48% 공영개발 (10) 공영개발 (10) 96,67292,5474,125 4% 하수도 (29) 하수도 (29) 60,32559,0361,289 2% 상수도 (31) 상수도 (31) 354,156217,098157,05872% 계 (103 개 ) 자산자본부채 부채비율 (%) 유형 1 (2012 년 결산기준, 단위 : 억원 )

4 2 경영개선 원가절감 노력, 요금 적정화 추진, 유수율 제고 노력 상수도 공기업 (31 개 ) 요금 현실화율 80% 미만 12 개 당기 순손실 15 개 ( 부채 1,289 억원, 부채비율 2%) 하수도 공기업 (29 개 ) 요금 현실화율 40% 미만 18 개 당기 순손실 26 개 ( 부채 4,125 억원, 부채비율 4%) 시설관리공단 (16 개 ) 대행사업에 따른 미지급금 등의 회계상 부채 ( 부채 221 억원, 부채비율 171%) 직영기업 ( 상, 하수도 ), 시설관리공단 경영개선방안

5 1509510%안산도시공사 957712%고양도시관리공사 215172285% 양평지방공사 4,1682,500371%하남도시개발공사 5,2404,100294%김포도시공사 2,2221,890333% 화성도시공사 2,1681,63799%평택도시공사 5,5442,812499%용인도시공사 84,35744,143321% 경기도시공사 104,15957,426 총 계 총 계 도시공사 재무현황 총 부채 3 ● 경기도시공사 및 시군 공사 부채 및 금융 부채 규모 (2012 년 결산기준, 단위 : 억원 ) 금융 부채 부채비율 (%) 기관 명

6 905금융부채 2,1073,0792,8123,359 구분 4 ( 단위 : 억원 ) 총 부채 총 부채 ( 부채비율 ) 2009 년 1,339 (158%) 부채 현황 부채감축 방안 ● 역북지구 도시개발사업 - 재감정 실시, 토지가격 재산정 후 매각 추진 - 선납할인율 인하조정으로 기매각용지 대금 조기납부 유도 ● 공동주택용지 토지매각 방법 다양화 2010 년 2,331 (235%) 2011 년 3,310 (301%) 2012 년 5,544 (499%) 2013 년 4,166 (397%) 경영혁신 방안 ● 비상경영 체제 유지 - 용인시 공기업담당국장 사장 직무대행 체제 ● 예산절감으로 재정 정상화 추진 - 기본경비 30% 축소, 복리후생비 축소 ● 공단전환 검토 - 전문기관 타당성 용역 진행 중 (6 월 완료예정 ) ● 역북지구 용지매각 부진, 공동주택용지 C,D 블럭 토지리턴 계약으로 부채 증가

7 1,154금융부채 1,7971,8791,8901,885 구분 5 ( 단위 : 억원 ) 총 부채 총 부채 ( 부채비율 ) 2009 년 1,213 (179%) 2010 년 1,909 (292%) 2011 년 2,102 (341%) 2012 년 2,222 (333%) 2013 년 2,885 (348%) 부채감축 방안 ● 전곡산단 분양률 제고에 전사적 노력 ● 연차별 화성시 현금 출자 - 2013 년 200 억원 출자 - 2014 년 100 억원 출자 예정 경영혁신 방안 ● 공단 전환 검토 - 전문기관 용역진행 중 (4 월 완료 예정 ) - 공사의 사업 및 조직운영 방안 검토 ● 현물자산 매각을 통해 자체 재원 확보 - 화성시 출자 현물자산 매각 ● 전곡해양 산업단지 조성사업 분양부진으로 인해 부채 증가 부채 현황

8 5,500금융부채 5,2604,8604,1002,800 구분 6 ( 단위 : 억원 ) 총 부채 총 부채 ( 부채비율 ) 2009 년 5,642 (294%) 2010 년 5,816 (294%) 2011 년 5,695 (290%) 2012 년 5,240 (294%) 2013 년 4,540 (267%) 부채감축 방안 ● 주택사업 분양활성화 - 3 개 블럭 아파트 평균 분양율 85% - 미분양 아파트 맞춤형 마케팅 강화 - 상가 미분양 물량의 임대분양 모색 ● 산업단지 사업 분양증대 - 산업단지 분양율 50% - 기업체 요구를 반영한 업종 변경 실시 경영혁신 방안 ● C-player( 성과 부진 자 ) 관리제도 운영 - 성과향상 및 역량 고도화로 효율성 극대화 ● 분양전담 조직 체계 정비 - 주택 / 산단 분양 전담 TF, 홍보지원팀 운영 ● 직원 직무역량 강화 - 계층별, 단계별 인재 육성 프로그램 운영 ● 주택 및 산업단지 조성사업에 따른 부채, 분양대금으로 연차별 상환 추진 중 부채 현황

9 12금융부채 231,0532,5001,786 구분 7 ( 단위 : 억원 ) 총 부채 총 부채 ( 부채비율 ) 2009 년 63 (8%) 2010 년 113 (11%) 2011 년 1,512 (146%) 2012 년 4,168 (371%) 2013 년 5,786 (448%) 부채감축 방안 ● 분양대금으로 상환가능 - 지역현안 2 지구 택지개발사업 1,000 억원 ‘14 년 하반기 상환 예정 - 위례신도시 주택건설사업 1,400 억원 ‘15 년 8 월 상환 예정 ● 공정률 진행으로 선수금이 매출로 전환되어 부채 감소 경영혁신 방안 ● ‘14 년 예산 중 일반경비 10% 절감 ● 시설 안전관리 강화 - ISO 14001( 환경경영시스템 ) GMS( 녹색경영시스템 ) 인증 및 지속 관리 ● 조직문화 개선 - 가족친화 우수기업 인증 ( 여성가족부 ) 지속 관리 ● 지역현안 2 지구 택지개발사업, 위례지구 주택건설 사업 분양선수금으로 부채 증가 부채 현황

10 33,246 39,69433,74044,14350,275금융부채 구분 8 ● 금융 부채 : 대규모 사업의 토지매입비 사용, 재고자산 증가 ( 단위 : 억원 ) 총 부채 총 부채 ( 부채비율 ) 2009 년 67,159 (393%) 2010 년 75,271 (398%) 2011 년 70,911 (310%) 2012 년 84,357 (321%) 2013 년 83,382 (319%) ● 비금융 부채 ( 회계상 부채 ) : ’13 년 부채 중 39% 차지 대부분 분양 선수금으로 사업진척에 따라 감소 광교신도시 3 조 9 천억 (‘06~’08 년 ) 동탄 2 신도시 1 조 1 천억 (‘09~’10 년 ) 고덕지구 1 조 (‘10~’11 년 ) 남양주 1 조 8 천억 (‘11~’13 년 ) 부채 현황

11 남양주다산도시 남양주다산도시 84,048 19,559 084,048 고덕국제화지구 고덕국제화지구 18,653 8,828 7,53011,123 동탄 (2) 택지 동탄 (2) 택지 31,581 7,658 5,04326,538 광교신도시 광교신도시 33,643 9,617 2,55931,084 합계 기분양 미회수 향후 분양예정 계 167,925 사업지구 향후 회수 예정금액 45,662 9 ● 주요사업 차입금 상환 계획 차입금 15,132152,793 ( 단위 : 억원 ) ※ 2013 년 말 차입금 : 5 조 275 억원 - 광교, 동탄 (2), 고덕 : 기 분양 미 회수 금액과 분양예정금액으로 차입금 상환 - 남양주 다산 : 분양시기 미 도래, 사업성 개선 추진 중

12 10 부채감축을 위한 자구노력 ● 추진방안 신규 사업 재고자산 매각 전면중단 ( 자체재원 조달가능 사업만 참여 ) 10 조 5 천 9 백억원 매각으로 부채감소 미 확정 사업 분담금 납부시기 조정 주택사업 민간사업자 공모방식 도입 → 투자비 6,729 억 경감 ▶ 2 단계 신분당선 분담금 (3,500 억원 ) :‘15 년부터 순차집행 → 1 년씩 순연 ▶ 동탄 (2) 광역교통분담금 (4,000 억원 ) : ‘15 년 ~‘16 년 → ‘19 년이후 집행 ▶ 광교 대체시설 부담금 등 (1,330 억원 ) :‘15 년 → ‘19 년이후 집행 ▶ 다산 분양주택 (2 개 블럭 /2,837 세대 ) : 건축비 3,734 억원 ▶ 위례 분양주택 (1 개 블럭 /1,396 세대 ) : 건축비 2,115 억원 ▶ 광교 공공임대주택 (1 개 블럭 /446 세대 ) : 건축비 880 억원 ▶ 다산도시 : ( 택지 )1 조 5,700 억원, ( 주택 ) 2 조 1,800 억원 (9,017 세대 ) ▶ 광교 2 조 4,400 억원, 동탄 (2) 1 조 2,200 억원, 황해포승산단 5,300 억 등 계속 사업

13 안행부 기준 안행부 기준 360%320%280% 240%200% 부채 비율 부채 비율 319%314%278% 230%194%151% 자본 총액 자본 총액 26,13827,16428,242 29,49230,62130,858 개선 효과 개선 효과 -5,8904,2311,6112,950 조 정 조 정 △ 4,024 3,17011,31012,95216,709 구분 ( 억원 ) 11 ● 사업수지 개선효과 → ’15 년 ~’18 년간 총 1 조 4,682 억원 수지 개선 당 초 당 초 2014 년 △ 4,024 개선 효과 2015 년 △ 2,720 2016 년 7,080 2017 년 11,390 2018 년 13,759 구분 ( 억원 ) 부채 총액 부채 총액 금융 부채 금융 부채 비금융 부채 비금융 부채 2013 년 83,382 50,275 33,107 2014 년 85,409 56,676 28,733 2015 년 78,463 59,463 19,000 2016 년 67,808 53,808 14,000 2017 년 59,308 46,308 13,000 2018 년 46,545 34,545 12,000 ● 재무구조 개선 효과 ( 부채비율 안행부 기준 준수 ) → ’17 년 이후 부채비율 200% 이내

14 12 선제적 공사 경영혁신을 위한 “ 노사평화선언 ” 경영혁신 방안 ● 노사합동 공공기관 개혁에 선제적으로 추진 및 협력할 것을 선언 ● 경영혁신 TF 팀 구성 (’14.1.6) - 공공기관 개혁에 선제적으로 대응하기 위한 상설조직 운영 ▲ ’13 년 노사평화선언 체결 노사평화 선언 ( 요약 ) ▶ 노사간 대화와 타협으로 정부의 공공기관 개혁안을 선제적으로 추진 ▶ 노사간 혁신 TF 팀 구성, 재무건전성 강화와 업무성과 효율 극대화 ▶ 조직 슬림화 및 사회공헌활동, 대민업무 강화

15 13 경비절감을 통한 재정지출 축소 ● ‘14 년도 경상경비 전년대비 9% 절감하여 예산 편성 ( 안행부 기준 5% 절감 초과 ) ● ‘14 년도 임원의 임금인상분 100% 반납 ● ‘14 년도 임직원의 연가보상비 반납 ● 임금피크제 전면 실시 - 간부직 (1~2 급 ) 정년 2 년 전부터 전문직 전환과 급여 삭감 (5~10%) 임금인상분, 연가보상비 반납 및 임금피크제 실시 ● 경상경비 10% 이상 절감을 목표로 집행 추진 ▶ ‘13 년 경비 470 억원 → ‘14 년 경비 427 억원 ( 감 43 억원 ) ▶ 주요 소모성 경비 전년대비 절감 내역 ☞ 업무추진비 21% 절감, 복리후생비 18% 절감, 홍보비 3% 절감

16 14 정기적 체크리스트 작성 및 점검  공기업 예산편성 기준, 설립운영 기준, 인사운영 기준 등 공기업 운영 기준 준수 합리적 수준의 복리후생 지방공기업 개혁시스템 운영  퇴직금, 교육비, 의료비, 휴가제도, 복무형태, 유가족 특별채용, 경영 등

17 15 감 사 합 니 다감 사 합 니 다