강원도개발공사 기업설명회 2013. 02. 15.

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1 강원도개발공사 기업설명회

2 목 차 1. 조직구성 2. 경영현황 가. 최근 5년 재무현황(요약) 3. 공사 부채관리방안 4. 공사 부채전망
목 차 1. 조직구성 2. 경영현황 가. 최근 5년 재무현황(요약) 나. 최근 5년 손익현황(요약) 다. 공사부채현황 라. 주요추진사업 현황(알펜시아조성사업) 3. 공사 부채관리방안 4. 공사 부채전망

3 1. 조직구성 조 직 인 력 : 정원 100명 / 현원 85명 강원도개발공사 - 조직 : 1본부 1실 1단 ㈜알펜시아
조 직 강원도개발공사 - 조직 : 1본부 1실 1단 ㈜알펜시아 - 조직 : 3부문 1본부 1실 - 정원 : 205명 - 현원 : 205명(단기계약직 : 322명) 인 력 : 정원 100명 / 현원 85명 [ 월 기준] 구 분 계 임원 일 반 직 기능직 계약직 소계 1급 2급 3급 4~7급 정 원 100 2 89 1 3 12 73 4 5 현 원 85 79 64 -

4 2. 경영현황 / 가. 최근 5년 재무현황 연도별 재무현황 차입금 현황 [단위 : 억원] 구 분 ’06년 ’07년 ’08년
’09년 ’10년 ’11년 ’12년 자 산 6,651 9,593 10,989 13,841 18,152 16,762 16,064 부 채 2,837 5,333 7,746 10,488 14,032 12,985 12,452 차입금 1,512 3,562 6,209 8,032 11,512 10,939 10,215 자 본 3,814 4,260 3,243 3,353 4,120 3,777 3,612 부채비율 74% 125% 239% 313% 341% 344% 차입금 현황 [단위 : 억원] 구 분 금 액 이자율 비 고 알 펜 시 아 공사채 6,920 3.28~4.82% 3년 만기 내 일시상환 관광진흥개발기금 307 3.5% 4년 거치 5년 균등분할상환 지역개발기금 184 4% 5년 거치 10년 균등분할상환 ABCP 1,788 4.6~6.4% 호텔(484), 콘도(554), 오션700등(750) 소 계 9,199 산업단지, 임대아파트 1,016 3~4.6% 공사채(680), 지역개발기금(110), 국민주택기금(226) 총 계 10,215 ※ 2012년 지급이자 : 451억

5 2. 경영현황 / 나. 최근 5년 손익현황 연도별 손익현황 알펜시아 운영 손익현황
[단위 : 억원] 구 분 ’07년 ’08년 ’09년 ’10년 ’11년 ‘12년 추정 매 출 액 463 889 534 659 1,610 963 당기순이익 8 34 △224 △519 △461 △306 ※ 알펜시아리조트 준공 이후 금융비용, 감가상각비, 운영적자 등으로 최근 4년간 적자 발생 ⇒ 알펜시아 손익 개선, 주식매각 등 감소추세 알펜시아 운영 손익현황 [단위 : 억원] 구 분 ’09년 ’10년 ’11년 ’12년 추정 매 출 액 33 198 382 458 영업손익 △46 △246 △244 △200 감가상각비 25 148 182 177 ※ 2014년부터 EBITDA 이상 운영 전망

6 2. 경영현황 / 다. 공사 부채현황(1) 연도별 부채현황 구 분 ’06년 ’07년 ’08년 ’09년 ’10년 ’11년
[단위 : 억원] 구 분 ’06년 ’07년 ’08년 ’09년 ’10년 ’11년 ’12년 부 채 2,837 5,333 7,746 10,488 14,032 12,985 12,452 차입금 1,512 3,562 6,209 8,032 11,512 10,939 10,215 자 본 3,814 4,260 3,243 3,353 4,120 3,777 3,612 부채비율 74% 125% 239% 313% 341% 344%

7 2. 경영현황 / 다. 공사 부채현황(2) 2006년 ~ 2010년 2011년 이후, 도 지원과 자구노력으로 차입금 일부 감소
알펜시아 조성사업비 조달목적 차입금 증가(총 1조 218억원) 2011년 이후, 도 지원과 자구노력으로 차입금 일부 감소 강원도 현금출자(300억원), 공사 본사 사옥 등 보유자산 매각(790억원), 강원랜드 주식매각(150억원) 등 총 차입금 1조 1,530억원 중 2012년말까지 1,315억원 상환 당기순손실에 따른 자본감소로 부채비율 증가 당기순손실의 주요원인 : 알펜시아 운영적자 및 금융비용 부담 공사 자본감소 : ’10년 4,120억원, ’11년 3,777억원, ’12년 3,612억원 공사 부채비율 : ’09년 313%, ’10년 341%, ’11년 344%, ’12년 344%

8 ⇒ 2018평창동계올림픽 유치 결정적인 역할 및 올림픽 핵심시설
2. 경영현황 / 라. 주요추진사업현황(1)(알펜시아조성) 조성배경 동계올림픽 유치를 위한 경기장, 숙박시설 집중화 필요성 총사업비 1조6,836억원(집행액 1조5,145억원) 동계종목 경기장(3종목) : 스키점프, 크로스컨트리, 바이애슬론 숙박시설(IOC 위원, 기자단 등) : 특급호텔 452실, 콘도 419실 ⇒ 2018평창동계올림픽 유치 결정적인 역할 및 올림픽 핵심시설 현행 문제점 글로벌 경기 및 국내 건설경기 동반 침체에 따른 분양계획 차질발생 2014동계올림픽 유치 실패에 따른 초기 분양 실패 및 분양 장기화 분양기간 장기화에 따른 분양매력도 저하 국가급 행사에 대한 정부지원 미흡(특별법 개정 및 투자비 지원)

9 2. 경영현황 / 라. 주요추진사업현황(2)(알펜시아조성)
알펜시아 리조트 분양현황 [단위 : 억원] 구 분 분양목표 분양실적 (분양률) 향후 분양계획 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 알펜시아 (콘도,빌라 등) 11,445 3,015 (26.3%) 832 (7.3%) 1,252 (10.9%) 1,689 (14.8%) 1,739 (15.2%) 2,918 (25.5%) 알펜시아 차입금 만기도래 현황 [단위 : 억원] 구분 합계 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 ‘18년 이후 만기도래 9,199 5,273 2,244 1,464 84 56 78 ※ 차입금 1조 218억원 → 상환 1,019억원 → 상환잔액 9,199억원 ※ 2013년 상반기 만기도래 : 1,511억원 → 상환 : 27억원, 차환 : 1,484억원 ※ 2013년 하반기 만기도래 : 3,762억원 → 상환 : 837억원, 차환 : 2,925억원

10 3. 부채관리방안(1) 단기 관리 계획 2013년 만기도래 차입금 상환/차환 계획
[단위 : 억원] 구분 계 상반기 하반기 소계 상환 차환 합계 5,671 1,891 27 1,864 3,780 855 2,925 알펜시아 공사채 3,503 1,027 1,000 2,476 76 2,400 ABCP 1,788 484 1,304 779 525 산업단지 동해 142 삼척 238 ※ 하반기는 경영실적에 따라 변동 가능 알펜시아 분양촉진, 운영수지 개선으로 상환재원 우선 확보 2012년 알펜시아 운영 매출 466억원으로 전년 391억원 대비 119% 성장 운영부문 원가절감, 리조트 분양시장 분석 / 상품재구성으로 분양 촉진 2013년 알펜시아 운영매출목표 508억원, 분양목표 914억원

11 3. 부채관리방안(2) 채무관리계획 운영 내실화 공사보유 강원랜드 주식 중 700억원 상당 지분 매각
자금여건을 감안한 사업일정 탄력적 운영, 신규 개발사업 추진 억제 재무리스크관리 TF운영, 중장기 재정관리계획의 철저 관리 공사보유 강원랜드 주식 중 700억원 상당 지분 매각 1차 매각( ) : 150억원(광해관리공단) 추후 매각계획 : 550억원(’13년 300억원, ’14년 250억원) ※ 강원랜드 주식보유 : 13,576천주(지분율 6.34%), 3,971억원(’12년말 종가기준) 도내 2개 산업단지 투자비 조기회수 노력 산업단지 매각 : 531억원(삼척방재산단 432억원, 동해송정산단 99억원)

12 3. 부채관리방안(3) 중장기 관리 계획 동계경기시설인 스포츠파크 지구 정부 인수 추진
국내 유일 시설로 스포츠파크지구를 정부가 인수, 국가대표 전용시설 활용 스포츠파크지구 조성비 : 2,711억원(국비 427억원 포함) 알펜시아 활성화를 위한 정부차원의 특별지원 지속 건의 부동산투자 외국인 영주권 부여기준 하향조정 : 10억원 → 5억원 지방세 특례 제한법, 조세 특례 제한법 등 법령 개정 추진 ※ 지방세 특례 제한법 : 회원제 골프장 재산세, 빌라 등 투자기업에 대한 취득세 감면 ※ 조세 특례 제한법 : 콘도, 빌라 등 투자기업에 대한 법인세 감면 등 알펜시아 리조트에 대한 국내외 투자유치 및 매각 추진 투자유치 및 매각을 위한 컨설팅 용역 완료( 월) 금년 중 매각주간사를 선정, 국내외 투자자를 물색하여 매각 추진

13 4. 부채전망(1) 연도별 부채전망 구 분 ’13년 ’14년 ’15년 ’16년 ’17년 부 채 11,990 11,010
[단위 : 억원] 구 분 ’13년 ’14년 ’15년 ’16년 ’17년 부 채 11,990 11,010 10,551 6,555 3,734 차입금 9,349 7,737 6,254 1,187 337 자 본 3,197 3,248 3,042 2,882 2,849 부채비율 375% 339% 347% 227% 131%

14 4. 부채전망(2) 부채감소 재원확보(안) 스포츠파크지구 정부 인수 추진 2,711억원(2014~2016년)
2014년도 정부예산(안)에 매입예산 반영을 목표로 추진 알펜시아 국내외 투자유치 매각추진 6,496억원(2016~2017년) 타운(호텔·콘도)지구 등 상업시설에 대한 국내·외 매각(투자유치) 추진 동계올림픽 개최이전 알펜시아 매각(민영화) 완료 목표로 추진 ※ 스포츠파크지구와 타운지구에 대한 매각금액은 조성비를 기준으로 산정 실제 매각금액은 공인기관의 자산실사 등을 통해 변경 가능 지구별 조성비 : 타운지구 6,496억원, 스포츠파크지구 2,711억원

15 감사합니다