Confidential 2008년 경영실적 및2009년 경영계획 2009. . ㈜***

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1 Confidential 2008년 경영실적 및2009년 경영계획 ㈜***

2 목차 Ⅰ 회사소개 Ⅱ 회사의 Vision 및 Mission / Slogan Ⅲ 사업환경 분석 Ⅳ 2008년 실적 회사 현황
조직도 및 인원구성 현황 Ⅱ 회사의 Vision 및 Mission / Slogan Ⅲ 사업환경 분석 사업분야 및 시장개요 시장규모 및 성장추이 경쟁 및 경쟁우위 전략 2008년 시장환경분석 Ⅳ 2008년 실적 추정 손익 및 계획대비 차이내역 추정 대차대조표 및 전기대비 차이내역 당기말 자금현황표

3 목차 Ⅴ 주요 사업추진 계획 Ⅵ 2009년 KPI Ⅶ 2009년 재무계획 Ⅷ 별첨 (상세내역_엑셀) 주요 사업 계획 당면과제
추정 손익계산서 연간 자금수지 계획표 인원계획 투자계획 및 소요자금 조달방안 Ⅷ 별첨 (상세내역_엑셀)

4 Ⅰ 회사소개 회사현황 조직도 및 인원구성현황

5 Ⅱ 회사 Vision 및 Mission / Slogan

6 Ⅲ 사업환경 분석 사업분야 및 시장 개요 시장규모 및 성장추이 경쟁 및 경쟁우위전략 2009년 시장환경분석

7 Ⅳ 2008년 실적 추정 손익 및 계획대비 차이내역 단위: 백만원 구분 당초계획(A) 전망실적(B) 차이(B-A) 오차율
매출액 100 AAA BBB CCC DDD 매출원가 80 매출총이익(%) 20(20%)

8 Ⅳ 2008년 실적 추정 손익 및 계획대비 차이내역 단위: 백만원 구분 당초계획(A) 전망실적(B) 차이(B-A) 오차율
매출액 100 매출원가 80 매출총이익(%) 20(20%) 판관비 인건비 … 기타경비 영업이익(%) 영업외수익 영업외비용 경상이익(%) 법인세비용 당기순이익

9 Ⅳ 2008년 실적 추정 대차대조표 및 전기대비 차이내역 자산 단위: 백만원 ① 유동자산 현금및 현금등가물 기타당좌자산
구분 2007년(A) 2008년(B) 차이(B-A) 차이내역 자산 ① 유동자산 현금및 현금등가물 기타당좌자산 재고자산 ② 고정자산 투자자산 유형자산 무형자산

10 Ⅳ 2008년 실적 추정 대차대조표 및 전기대비 차이내역 단위: 백만원 구분 2007년(A) 2008년(B) 차이(B-A)
부채 ① 유동부채 단기차입금 기타유동부채 ② 고정부채 장기차입금 기타고정부채 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본조정 부채와 자본총계

11 Ⅳ 2008년 실적 자금현황표 단위: 백만원 1) 가용자금 현황 구분 2007년말 2008년말 증감액 비고 단기운용자금
장기운용자금 기타가용자금 받을어음 합계 2) 대여금,투자증권 현황 구분 2007년말 2008년말 증감액 비고 대여금 투자증권 합계 3) 차입금 현황 구분 2007년말 2008년말 증감액 비고 차입금 사채(CB,BS등) 합계

12 Ⅴ 주요 사업추진계획 주요 사업 계획 당면과제

13 Ⅵ 2009년 KPI (1) 재무지표 (Group 경영목표 달성을 위한 공통지표)
과업명 가중치 평가항목 목표치 그룹 재무목표 달성 80 매출액 성장률(%) 매출액 경상이익률(%) 매출액 추정 오차율(%) 경상이익 추정 오차율(%) 생산성지표(배) 이자보상비율 자기자본이익율(ROE) - (2) 비재무지표 (경영효율성 증대를 위한 특성지표) 과업명 가중치 평가항목 목표치 경영효율성 증대 20 2008년 주요추진 계획 중 택2 제시 (자체선정_비재무부문) -

14 Ⅶ 2009년 재무계획 추정 손익계산서 (단위:백만원) 구분 2008실적(A) 1분기 2분기 3분기 4분기 2009합계(B)
증가율 (B-A)/A 매출액 AAA BBB CCC DDD 매출원가 매출총이익(%)

15 Ⅶ 2009년 재무계획 추정 손익계산서 (단위:백만원) 구분 2008실적(A) 1분기 2분기 3분기 4분기 2009합계(B)
증가율 (B-A)/A 매출액 매출원가 매출총이익(%) 판관비 인건비 … 기타경비 영업이익(%) 영업외수익 영업외비용 경상이익(%) 법인세비용 당기순이익

16 Ⅶ 2009년 재무계획 연간 자금수지 계획 추정 자금현황 (단위:백만원) 구분 2008실적 1분기 2분기 3분기 4분기 비고
전기이월 총자금수지 당기말 현금 경상수지 경상자금유입 경상자금유출 투자/재무수지 자금유입 자금유출 추정 자금현황 구분 2008실적 1분기 2분기 3분기 4분기 비고 단기자금 장기자금 받을어음 소 계(A) 차입금(B) 순금융자산(A-B)

17 Ⅶ 2009년 재무계획 인원계획 특이사항 - (단위:백만원) 부서 2008년말 (A) 3월말 6월말 9월말 12월말 (B)
증감율 (B-A)/A 임원실 합계 용역 특이사항 -

18 Ⅶ 2009년 재무계획 투자계획 및 소요자금 조달방안 1) 투자 원인별 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
(단위:백만원) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 **** 사업(신규) 추진 설비 유지보수 2) 투자 형태별 (단위:백만원) 구분 내역 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 시설투자 건물 기계장치 비용 인건비(인원) 주식보상비용 지급수수료 감가상각비 기타

19 Ⅶ 2009년 재무계획 투자계획 및 소요자금 조달방안 특이사항 - 3) 자금조달방법 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계
(단위:백만원) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 총 소요자금 외부자금 주식 회사채 금융기관 합자 기타 내부자금 특이사항 -