1

국방통합원가시스템 운영체계 구성도 방산업체 대 민(외부망) 유관체계 대 군(국방망) - 내부망 가격조사기관 아웃소싱기관 사업관리 정보체계 통합행정 혁신체계 국방표준종합정보시스템 규격서 도면 부품정보 연계 DB-Link 1차사업 기능개선 2차사업 기능개발 물가 및 가격정보 가격조사기관 방산업체 기업 ERP BOM 정보 원가 자료 Excel 양식 유관기관 국세청 관세청 원가제출자료 검증 아웃소싱기관 시스템 HRX On-line(Web, API) 자료수집 대 민(외부망) 조달업체 업무포탈 원가계산 아웃소싱관리 원가정보 아웃소싱기관 업무포탈 원가산정∙검증 대민포탈 공통영역 원 가 제 출 ∙ 접 수 시 스 템 관 리 물 정 보 기 준 율 원가BOM 대 군(국방망) - 내부망 방위사업청 원가업무포탈 시스템 관리 (사용자∙권한∙메뉴) 연계 관리 요 청 산 검 증 아 웃 소 싱 물가정보 수리부속 목표가 국방전자조달체계 2

사용권한 신청 및 접속절차 3

시스템 권한신청절차[1/3]

시스템 권한신청절차[2/3] http://www.d2b.go.kr에 접속 국방전자조달 사이트에 로그인 사이트 하단에 있는 국방통합원가 메뉴 클릭

시스템 권한신청절차[3/3] VPN ID 신청버튼을 클릭하여 국방전자조달에 있는 VPN 신청페이지로 이동

시스템 접속절차[1/4] 발급된 VPN ID로 로그인 로그인 성공하면 국방통합원가시스템 로그인 페이지로 이동 최초VPN설치프로그램 설치 후 아이디 패스워드입력 백신프로그램에서 host파일 변경불가로 설정되어있는 경우, 다음 단계 진행불가

시스템 접속절차[2/4] 최초 통합원가접속 시 키보드보안 팝업에서 확인클릭 키보드 보안 페이지로 이동 키보드 보안프로그램 설치가 안되면, 32bit Internet Explorer를 관리자 권한으로 실행

시스템 접속절차[3/4] 키보드 보안프로그램페이지에서 다운로드 버튼 클릭 하단의 실행 또는 저장 버튼을 눌러 실행파일 실행 저장버튼 클릭시 C:\Users\사용자명\Downloads폴더에 저장

시스템 접속절차[4/4] 한국어 선택 후 OK버튼 설치버튼 클릭 완료

보안프로그램설치 자동 팝업이 뜨면 확인버튼 클릭 하단의 실행 또는 저장 버튼을 눌러 실행파일 실행 설치버튼클릭 설치 완료

대민 로그인[1/3] 아이디 및 비밀번호 입력 LOGIN 버튼 클릭 로그인시 통합원가 아이디/패스워드는 국방전자조달의 아이디/패스워드를 사용합니다. 계정의 권한이 없는 경우, 화면이 바뀌지 않습니다. 콜센터(1577-1118)로 계정권한 문의

대민 로그인[2/3] 로그인후 인증서 선택 팝업창 사용할 인증서 선택 인증서 암호 입력 후, 확인 버튼 클릭 인증서는 개인인증서가 아니라 범용공인인증서

대민 로그인[3/3] 정상적인 로그인 후 화면 주요 연락처 VPN 신청 및 패스워드분실 관련 및 일반상담 : 방위사업청 1577-1118 VPN 설치 프로그램 관련 문의 : (주)인커스정보통신 02-6412-0022 / 0024 키보드보안 프로그램 설치 관련 문의 : (주)킹스 1544-1014 인증서 프로그램 설치 관련 문의 : (주)한국인증정보 : 1577-8787 국방통합원가(대민) 시스템 관련 문의 : 방위사업청 02-2079-1937

자주 오는 질문 Q : VPN로그인 후, 대민 로그인 화면이 나오지 않습니다. 백신(알약, V3 등)에서 host파일 변경을 허용하지 않는 경우 통합원가시스템에 접속하실 수 없습니다. 백신에서 host파일 변경 옵션을 변경하시면 됩니다. Q : 대민 로그인 시, 인증서 암호입력화면이 나오지 않고 화면이 멈추게 됩니다. 통합원가시스템 계정에 권한이 없기 때문입니다. Q : 로그인 후, 메뉴이동 시 '객체가 post속성을 지원하지 않습니다.' 오류메시지가 발생합니다. 통합원가시스템 최초 접속 시, 필요한 프로그램이 설치되지 않았기 때문입니다. Internet Explorer를 32bit로 관리자권한으로 실행하시면 해결됩니다.

원가자료 작성 및 제출 16

원가산정 업무 수행 절차 주 요 내 용 조달업체 방위사업청 원가요청자료접수 원가자료요청 원가담당자 요청 원가담당자 원가산정 외부포털접속 자료 생성/접수 연계항목 정의서 원가제출자료접수 원가정보 세무자료 검증 (주기용, 정산용 필수) 공통원가 재료비 원가자료등록 원가산정/검증 노무비 경비 제출 갑지 원가확정 원가제출 원가확정 주 요 내 용 계약부서로부터 집행 원가 의뢰를 접수하고 방산 업체에게 원가 자료제출을 요청 연계항목정의서(일반BOM포함)에 따른 원가계산자료 등록 및 비목별 원가산정 후 제출 원가산정내역을 확인하고 재료비, 노무비, 경비 산정검증을 실시 및 확정 주기분석용 및 정산용 원가자료는 제출전 반드시 국/관세청 사전세무정보검증 실시 필요 17

1.체계업체 원가자료 요청절차 원가요청자료 접수 연계항목정의서(BOM정보) 작성 원가계산자료 등록 협력업체 원가자료 요청 원가확정 및 제출 18

원가요청자료 접수 1-1) 원가요청자료 접수(체계업체) 1 2 3 원가담당자 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가요청자료 접수 3. 원가접수현황 조회 원가담당자 방위사업청 원가담당자로부터 요청받은 원가기초자료 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 [품목내역 및 접수/제출내역] 확인 1 2 원가요청내역 선택 3 * 접수/제출 : 방위사업청 원가담당자로 부터 원가자료제출 요청건에 대한 접수 및 원가자료 작성완료 후 자료제출 업무를 처리하는 화면 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수/제출 19

원가요청자료 접수 1-1) 원가요청자료 접수[체계업체] 2 1 3 원가담당자 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가요청자료 접수 3. 원가접수현황 조회 원가담당자 원가자료제출 요청 판단건별 접수처리 원가요청 판단건 선택 후 [접수] 클릭 [해당 판단건] 일괄 접수처리 2 접수버튼클릭 시 해당 판단건의 품목내역 일괄접수 1 원가요청내역 선택 원가자료 진행 상태 및 요청횟수 확인 3 * 진행상태 1. 요청: 방위사업청으로 부터 원가자료 제출을 요청받은 상태 2. 접수: 원가자료제출 요청건을 조달업체가 접수한 상태 (원가자료등록 및 산정가능) 3. 확정: 원가자료등록 및 계산이 완료된 상태 (원가자료제출 가능) 4. 제출: 원가자료를 방위사업청으로 제출한 상태 5. 송신: 국방통합원가시스템 외/내부간 자료전송이 완료된 상태 * 접수 버튼 : 선택된 판단건의 처리상태에 따라 [접수 OR 제출] 기능으로 활성화 됨 자료접수 및 제출 이력확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수/제출 20

원가요청자료 접수 1-1) 원가요청자료 접수[체계업체] 1 2 원가담당자 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가요청자료 접수 3. 원가접수현황 조회 원가담당자 기 접수 처리된 원가자료제출 요청건에 대한 현황조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 접수현황 확인 1 * 이전차수자료복사 버튼 : 해당판단건의 이전차수 자료가 존재할 경우 이전차수의 자료 복사 기능 * 조달판단 품목명세서 등 출력 버튼 : 선택된 판단건에 대한 각종 출력물 보고서 확인 기능 * 특수조건 : 특수조건은 과거에는 출력이었으나 전자조달고도화(2017.08)이후 첨부파일형태로 변경됨. 2 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수현황 21

연계항목정의서 작성 1-2) 연계항목정의서(BOM정보)작성 1 원가담당자 협력업체에 원가자료 요청을 기초정보 작성 1 외주업체사업자번호 협력업체에 원가자료를 요청해야 하는 경우 필수 입력 * BOM정보(외주업체사업자번호) : 협력업체로 부터 원가자료를 제출 받을 경우 외주업체사업자번호 필수 입력 ※ 원가계산 실행 후 해당 사업자번호를 기준으로 원가자료요청 처리가 가능함 메뉴 위치 : 연계항목정의서_V6.0.xlsx – BOM정보 22

원가계산자료 등록 1-3) 원가계산자료 등록[체계업체] 1 2 3 원가담당자 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가계산자료 등록 현황 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가자료제출 기준정보 확인 원가기초자료등록 현황 확인 1 2 * 원가계산자료등록 : 원가제출자료 기준정보 및 원가계산기초자료를 등록 및 조회하는 화면 ※ 연계항목정의서 업로드 및 원가계산 실행 처리 * 원가계산취소 버튼 : 원가확정 전 원가계산 취소 가능 * 주기제출용제출 버튼 : 주기분석용 자료 제출은 원가계산자료 등록 화면에서 제출 처리 ※ 계약용, 정산용 자료는 접수/제출 화면에서 원가자료 제출 처리 엑셀업로드 진행 상태 및 최종 업로드 파일 다운로드 기능 3 원가기초자료 등록 상세현황 확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 23

원가계산자료 등록 1-3) 원가계산자료 등록[체계업체] 3 2 1 원가담당자 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가자료제출 기준정보 등록(연계항목정의서 내 제출자료기준정보 Sheet 작성 후 업로드) [엑셀업로드] 클릭, 기 작성된 (연계항목정의서 엑셀파일) 선택, 업로드 자동실행 업로드 내역 확인 [저장] 클릭 3 2 엑셀업로드버튼클릭 시 원가자료제출 기준정보 업로드 수행 1 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 24

원가계산자료 등록 1-3) 원가계산자료 등록[체계업체] 2 1 원가담당자 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가기초자료 등록(연계항목정의서 내 BOM정보, 입고이력 및 외주단가 등 업로드 수행) [엑셀업로드] 클릭, 기 작성된 (연계항목정의서 엑셀파일) 선택, 업로드 자동실행 원가기초자료 업로드 내역 확인 원가자료건수 전체 성공 시, 원가계산 실행 가능 2 업로드 수행 시 비목별 원가자료 등록 진행상태 확인 가능 * 오류내역확인 등 부가기능버튼 : 업로드 처리된 원가기초 자료에 대한 정보조회 및 오류내역 검사 확인 기능 1 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 25

원가계산자료 등록 1-3) 원가계산자료 등록[체계업체] 2 1 원가담당자 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가제출자료 기준정보 및 원가계산기초자료 등록 후 원가계산 실행 원가기초자료 등록 내역 확인 [원가계산실행] 클릭 2 원가계산실행 시, 원가기초자료를 활용 비목별 원가자료 생성 1 * 원가계산실행 후 : 재료비, 노무비, 경비, 갑지 등 비목별 원가산정자료 확인 및 확정, 제출 가능 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 26

협력업체 원가자료 요청 1-4) 협력업체 원가자료 요청(체계업체) 1 2 3 원가담당자 1. 협력업체 원가자료 요청[조회] 2. 협력업체 원가자료 요청 3. 협력업체제출현황 조회 원가담당자 협력업체의 원가자료요청 정보를 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가자료등록내역 선택 [협력업체 현황 및 협력업체 품목현황] 확인 1 2 원가자료등록내역 선택 3 * 협력업체관리 : 기 처리된 BOM정보내 외주업체의 품목별 원가자료를 요청 처리한다. 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 협력업체관리 27

협력업체 원가자료 요청 1-4) 협력업체 원가자료 요청(체계업체) 1 3 2 원가담당자 1. 협력업체 원가자료 요청[조회] 2. 협력업체 원가자료 요청 3. 협력업체제출현황 조회 원가담당자 협력업체의 품목별 원가자료제출 요청 처리 원가요청 판단건 선택 후 [업체별 원가자료 요청 건] 선택 [요청번호생성] 클릭 1 요청번호생성 버튼클릭 시 선택된 협력업체의 품목별 원가자료가 일괄 요청 처리됨 원가자료등록내역 선택 3 2 협력업체가 방위사업청으로 원가자료를 직접제출 하여야 하는경우 선택하지만 현재는 사용하면 안됨 업체별 원가자료 요청 처리 건 선택 * 요청번호삭제 버튼 : 협력업체에 기 요청된 내역을 삭제 처리(삭제 후 재 요청 가능) 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 협력업체관리 28

협력업체 원가자료 요청 1-4) 협력업체 원가자료 요청(체계업체) 1 2 원가담당자 1. 협력업체 원가자료 요청[조회] 2. 협력업체 원가자료 요청 3. 협력업체제출현황 조회 원가담당자 판단건별 협력업체의 원가자료제출 현황조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 협력업체 현황 및 품목현황 확인 1 2 * 출력물보고서 버튼 : 협력업체에서 제출한 원가계산내역 보고서를 출력한다 원가계산내역 보고서 출력 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 협력업체제출현황 29

원가확정 및 제출 1-5) 원가확정 및 제출 1 2 3 5 4 원가담당자 1. 원가계산확정 2. 원가자료 제출 원가담당자 비목별 원가자료 및 갑지 생성 확인 후 원가계산내역 최종 확정처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 [조회] 클릭 품목별 원가계산내역 확인 [확정] 클릭 1 2 원가요청내역 선택 3 5 4 원가확정 시 선택한 판단건 원가자료 일괄확정 처리 * 원가확정 : 원가계산확정은 판단건 전체를 일괄확정 처리하며, 확정 이후 원가자료 제출 가능 * 확정취소 : 원가계산확정 이후, [확정취소] 버튼이 활성화 되며, 원가자료 제출전 확정취소 가능 메뉴 위치 : 원가산정/검증 – 방산제조(원가계산방법별 메뉴이동) – 갑지 - 원가계산확정 30

원가확정 및 제출 1-5) 원가확정 및 제출 1 4 2 3 원가담당자 1. 원가계산확정 2. 원가자료 제출 원가담당자 비목별 원가자료 및 갑지 생성 확인 후 원가계산내역 최종 확정처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가자료 제출건 선택 [품목내역 및 접수/제출내역] 확인 [제출] 클릭 1 4 2 원가자료 제출건 선택 3 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수/제출 31

2.협력업체 원가자료 제출 절차 원가요청자료 접수 연계항목정의서 작성 원가계산자료 등록 원가확정 32

원가요청자료 접수 2-1) 원가요청자료 접수(협력업체) 1 2 3 원가담당자 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가접수현황조회 3. 원가산정 기초정보 설정 원가담당자 체계업체로부터 요청 받은 원가기초자료 조회(확인용) 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 [품목내역 및 접수/제출내역] 확인 1 2 원가요청내역 선택 3 * 접수/제출 : 체계업체로 부터 요청 받은 원가자료 요청건은 자동 접수 처리 됩니다. 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수/제출 33

원가요청자료 접수 2-1) 원가요청자료 접수(협력업체) 1 원가담당자 원가담당자 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가접수현황 조회 3. 원가산정 기초정보 설정 원가담당자 원가담당자 기 접수 처리된 원가자료제출 요청건에 대한 현황조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 1 * 이전차수자료복사 버튼 : 해당판단건의 이전차수 자료가 존재할 경우 이전차수의 자료 복사 기능 * 조달판단 품목명세서 등 출력 버튼 : 선택된 판단건에 대한 각종 출력물 보고서 확인 기능 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 접수현황 34

원가요청자료 접수 2-1) 원가요청자료 접수(협력업체) 1 2 3 5 4 원가담당자 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가접수현황 조회 3. 원가산정 기초정보 설정 원가담당자 원가계산에 필요한 기초정보 설정(사전항목지정) 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 확인 및 선택 [조회] 클릭 사전항목 정보항목 입력 및 선택 [저장] 클릭 1 2 원가요청내역 선택 3 5 * 사전항목지정 : 원가계산에 필요한 원가계산방법, 공장/공정 등 기본항목부터, 직접원가비목, 기준율, 이윤율 등을 설정하여 원가계산을 수행한다 4 * 과거자료복사 버튼 : 해당 판단건의 사전항목지정 과거자료가 존재할 경우 과거자료 복사 후 수정 할 수 있는 기능 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 사전항목지정 35

원가요청자료 접수 2-1) 원가요청자료 접수(협력업체) 1 2 원가담당자 1. 원가요청자료 접수[조회] 2. 원가접수현황 조회 3. 원가산정 기초정보 설정 원가담당자 원가계산에 필요한 기초정보 설정(사전항목지정) 원가계산방법 : 일반제조확정 협력업체이윤율 : 9 1 방산업체 : 방산협력일반물자 일반업체 : 일반협력일반물자 2 * 사전항목지정 지정 시 유의사항 : 일반협력업체는 원가계산방법 – 일반제조확정, 일반물자 노임구분 – 일반협력업체 : 일반협력업체일반물자 방산협력업체 : 방산협력업체일반물자로 지정 협력업체 이윤율 : 9% 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가접수/제출 – 사전항목지정 36

연계항목정의서 작성 2-2) 연계항목정의서 작성 1 원가담당자 메뉴 위치 : 연계항목정의서_V6.0.xlsx 1. 연계항목정의서 작성 원가담당자 연계항목정의서6.0 내 원가기초자료 BOM정보, 입고이력 및 외주 단가 등 원가기초자료 작성 원가계산에 필요한 원가기초 자료를 작성 한다. 판단건 정보 확인 후 필수 입력 연계항목정의서 작성 시 모든 Sheet에 동일 항목 입력 * 협력업체의 경우 : 연계항목정의서 내 제출자료기준정보 Sheet는 작성 및 업로드 처리 불필요 ※ 체계업체에서 원가자료 요청 시 기준정보 자동 입력 처리됨 1 메뉴 위치 : 연계항목정의서_V6.0.xlsx 37

원가계산자료 등록 2-3) 원가계산자료 등록[협력업체] 1 2 3 원가담당자 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가계산자료 등록 현황 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가자료제출 기준정보 확인 원가기초자료등록 현황 확인 1 2 * 원가계산자료등록 : 원가제출자료 기준정보 및 원가계산기초자료를 등록 및 조회하는 화면 ※ 연계항목정의서 업로드 및 원가계산 실행 처리 * 원가계산취소 버튼 : 원가확정 전 원가계산 취소 가능 * 주기제출용제출 버튼 : 주기분석용 자료 제출은 원가계산자료 등록 화면에서 제출 처리 ※ 계약용, 정산용 자료는 원가확정 시 체계업체로 자동 제출 3 엑셀업로드 진행 상태 및 최종 업로드 파일 다운로드 기능 원가기초자료 등록 상세현황 확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 38

원가계산자료 등록 2-3) 원가계산자료 등록[협력업체] 2 1 원가담당자 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가자료제출 기준정보 설정 원가자료제출 기준정보 확인 및 정보입력(제출자료용도, 원가계산적용수량, 양산구분) [저장] 클릭 2 1 * 협력업체의 경우 : 연계항목정의서 내 제출자료기준정보 Sheet는 작성 및 업로드 처리 불필요(계약/정산용일경우) - 주기분석자료 제출시는 직접 입력해야함 . ※ 판단정보 조회 후 원가계산자료등록 화면에서 기준정보 수정 및 저장 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 39

원가계산자료 등록 2-3) 원가계산자료 등록[협력업체] 2 1 원가담당자 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가기초자료 등록(연계항목정의서 내 BOM정보, 입고이력 및 외주단가 등 업로드 수행) [엑셀업로드] 클릭, 기 작성된 (연계항목정의서 엑셀파일) 선택, 업로드 자동실행 원가기초자료 업로드 내역 확인 원가자료건수 전체 성공 시, 원가계산 실행 가능 2 업로드 수행 시 비목별 원가자료 등록 진행상태 확인 가능 * 오류내역확인 등 부가기능버튼 : 업로드 처리된 원가기초 자료에 대한 정보조회 및 오류내역 검사 확인 기능 1 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 40

원가계산자료 등록 2-3) 원가계산자료 등록[협력업체] 2 1 원가담당자 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가제출자료 기준정보 및 원가계산기초자료 등록 후 원가계산 실행 원가기초자료 등록 내역 확인 [원가계산실행] 클릭 2 원가계산실행 시, 원가기초자료를 활용 비목별 원가자료 생성 1 * 원가계산실행 후 : 재료비, 노무비, 경비, 갑지 등 비목별 원가산정자료 확인 및 확정 ※ 해당 판단건 원가확정 시 원가자료는 체계업체로 자동 제출됨 (방위사업청 직접제출은 불가) 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 원가계산자료등록 41

원가계산자료 등록 2-3) 원가계산자료 등록[협력업체] 1 원가담당자 1. 원가계산자료등록[조회] 2. 원가계산자료 등록 3. 원가계산 실행 원가담당자 원가계산 실행 후 갑지 확인 원가계산실행 후 갑지화면 조회하면 각 비목의 금액을 확인할 수 있다. 계산가격이 맞다면 원가확정으로 진행한다. 1 원가계산실행 하면 갑지가 생성 됨 : 재료비, 노무비, 경비, 갑지 등 비목별 원가산정자료 확인. (계약용, 정산용만 갑지 생성) 협력업체 이윤은 9% (사전항목지정에서 설정) 메뉴 위치 : 원가산정검증– 방산협력업체일반물자 – 갑지-갑지 42

원가계산확정 2-4) 원가계산확정 1. 원가계산확정 원가담당자 비목별 원가자료 및 갑지 생성 확인 후 원가계산내역 최종 확정처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 [조회] 클릭 품목별 원가계산내역 확인 [확정] 클릭 1 2 원가요청내역 선택 3 5 * 원가확정 : 원가계산확정은 판단건 전체를 일괄확정 처리하며, 확정 이후 원가자료 제출 가능 ( 계약용, 정산용만 갑지 생성 후 확정 주기분석자료는 원가자료등록에서 바로제출) * 확정취소 : 원가계산확정 이후, [확정취소] 버튼이 활성화 되며, 원가자료 제출전 확정취소 가능 4 원가확정 시 선택한 판단건 원가자료 일괄확정 처리 메뉴 위치 : 원가산정/검증 – 방산제조(원가계산방법별 메뉴이동) – 갑지 - 원가계산확정 43

3.사전세무정보검증 절차 세무정보 검증 요청 불일치 항목 수정 및 재요청 불일치 사유 등록 및 증빙 세무정보 검증 확정 44

세무정보검증 요청 3-1) 세무정보검증 요청 1 2 3 4 원가담당자 1. 세무정보 검증요청[조회] 2. 세무정보 검증요청 3. 세무정보 검증결과 확인 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증요청 및 검증결과 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 국세청검증요청 탭 [조회] 클릭 국세청검증요청 현황 확인 1 2 원가요청내역 선택 검증요청 및 검증결과 확인 3 4 * 세무정보 검증요청 대상 : 주기분석용, 정산용 원가자료 제출 시 원가자료에 대한 국•관세청 세무정보 검증을 반드시 수행하여야 합니다. (계약용 제외) ※ 입고이력 및 외주단가 원가기초자료 재 업로드 할 경우 반드시 국•관세청 세무정보검증을 재 처리 하여야 합니다. 세무정보 검증 요청 내역에 대한 진행상태 확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 45

세무정보검증 요청 3-1) 세무정보검증 요청 1 2 3 5 4 원가담당자 원가담당자 1. 세무정보 검증요청[조회] 2. 세무정보 검증요청 3. 세무정보 검증결과 확인 원가담당자 원가담당자 입고이력 및 외주단가 기초자료 등록 및 원가계산 실행 후 국•관세청 세무정보 검증요청 처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 국세청검증요청 탭 [조회] 클릭 국세청검증요청 현황 확인 [검증요청] 클릭 1 2 원가요청내역 선택 3 5 4 최초검증요청 시 해당 판단건 일괄 요청 처리 세무정보 검증 단계별 검증상태 변경 * 검증상태 1. 요청대기: 세무정보검증 요청 처리 전 2. 요 청 중 : 세무정보검증 요청 처리 3. 결과수신: 검증결과수신 상태 4. 확 정 : 세무정보검증 확정 상태 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 46

세무정보검증 요청 3-1) 세무정보검증 요청 1 2 3 4 원가담당자 1. 세무정보 검증요청[조회] 2. 세무정보 검증요청 3. 세무정보 검증결과 확인 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 확인 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 국세청검증요청 탭 [조회] 클릭 국세청검증요청 현황 확인 1 2 원가요청내역 선택 검증요청 및 검증결과 확인 3 4 세무정보 검증 요청 내역에 대한 진행상태 확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 47

세무정보검증 요청 3-1) 세무정보검증 요청 1 2 3 4 5 원가담당자 1. 세무정보 검증요청[조회] 2. 세무정보 검증요청 3. 세무정보 검증결과 확인 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 확인 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 원가요청내역 선택 화면中단 국세청검증결과 탭 [조회] 클릭 국세청검증결과 현황 확인 1 검증결과탭 선택 2 3 4 판단건 내 세무정보검증 결과 현황 5 품목별 세무정보검증 상세현황 * 검증결과, 검증내역 버튼 : 세무정보 검증결과 및 검증내역 보고서를 출력한다. 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 48

세무정보검증 불일치 항목 수정 및 재요청 3-2) 불일치 항목 수정 및 재요청 1 3 2 원가담당자 1. 세무정보 검증결과 불일치 항목 수정 2. 불일치 항목 세무정보검증 재요청 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 불일치 항목에 대한 세무정보 수정 및 재요청 [검증결과 탭] 조회조건 선택 후 [조회] 클릭 불일치 항목 확인 및 오류 수정 [저장] 클릭 검증결과 탭 선택 1 3 ※ 불일치 항목 수정 대상은 국•관세청 세무정보 항목만 수정 가능합니다. (원가계산 필수항목(단가) 수정 불가 2 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 49

세무정보검증 불일치 항목 수정 및 재요청 3-2) 불일치 항목 수정 및 재요청 1 3 2 원가담당자 1. 세무정보 검증결과 불일치 항목 수정 2. 불일치 항목 세무정보검증 재요청 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 불일치 항목에 대한 세무정보 수정 및 재요청 [검증요청 탭] 조회조건 선택 후 [조회] 클릭 재요청 처리할 내역 선택 [검증재요청] 클릭 검증요청 탭 선택 1 3 2 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 50

세무정보검증 불일치 항목 수정 및 재요청 3-2) 불일치 항목 수정 및 재요청 1 2 원가담당자 1. 세무정보검증 확정 원가담당자 관세청 세무정보 검증결과를 받지 못했을 경우 검증요청 후에 검증상태가 – 요청중 일 경우 [미수신건처리]버튼 클릭 검증상태가 요청중-결과수신으로 변경되면 [검증재요청]클릭 1 2 ※ 관세청연계시 일부 데이터가 수신이 되지 않을 경우 사용. 관세청만 존재 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 51

세무정보검증 불일치 사유 등록 및 증빙 3-3) 불일치 사유 등록 및 증빙 1 2 3 4 원가담당자 1. 세무정보 검증결과 조회 2. 불일치 사유 등록 및 증빙 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 불일치 항목에 대한 사유 등록 및 증빙문서 첨부 처리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 [국세청검증결과 탭] 선택 및 조회 조건 [불일치] 선택 화면中단 국세청검증결과 탭 [조회] 클릭 세무정보 검증결과 품목별 불일치 항목 및 내역 확인 1 검증결과 탭 선택 2 3 4 품목별 검증결과 불일치 항목 내역 확인 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 52

세무정보검증 불일치 사유 등록 및 증빙 3-3) 불일치 사유 등록 및 증빙 2 1 3 6 4 5 원가담당자 1. 세무정보 검증결과 조회 2. 불일치 사유 등록 및 증빙 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 불일치 항목에 대한 사유 등록 및 증빙문서 첨부 처리 국•관세청검증 화면 下단 [세금계산서 검증항목] 불일치 건 선택 및 클릭 [전체체크여부] 클릭시 불일치건 일괄 증빙첨부가능 불일치 사유 등록, 증빙파일 첨부 팝업 호출 오류사유 입력 [추가] 클릭, 증빙파일 첨부 [저장] 클릭 2 1 불일치 건 선택(클릭) 전체체크여부V 3 불일치 사유 등록 시 [완료]처리 6 4 * 불일치 사유 등록 : 세무정보 불일치 항목에 대한 사유 및 증빙파일을 등록하면 자료검증 완료여부가 미완료  완료로 변경 되며, 해당 판단건 내 모든 항목이 완료 처리되어야 검증확정이 가능합니다. 불일치 증빙파일 (첨부필수) 5 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 53

세무정보검증 불일치 사유 등록 및 증빙 3-3) 불일치 사유 등록 및 증빙 2 1 3 6 4 5 원가담당자 1. 세무정보 검증결과 조회 2. 불일치 사유 등록 및 증빙 원가담당자 국•관세청 세무정보 검증결과 불일치 항목에 대한 사유 등록 및 증빙문서 첨부 처리 국•관세청검증 화면 下단 [세금계산서 검증항목] 불일치 건 선택 및 클릭 [전체체크여부] 클릭시 불일치건 일괄 증빙첨부가능 불일치 사유 등록, 증빙파일 첨부 팝업 호출 오류사유 입력 [추가] 클릭, 증빙파일 첨부 [저장] 클릭 2 1 불일치 건 선택(클릭) 전체체크여부V 3 불일치 사유 등록 시 [완료]처리 6 4 * 불일치 사유 등록 : 세무정보 불일치 항목에 대한 사유 및 증빙파일을 등록하면 자료검증 완료여부가 미완료  완료로 변경 되며, 해당 판단건 내 모든 항목이 완료 처리되어야 검증확정이 가능합니다. 불일치 증빙파일 (첨부필수) 5 메뉴 위치 : 원가접수/제출 – 원가자료등록 – 국세청검증, 관세청검증 (국•관세청 처리 프로세스 동일) 54

FAQ 연계항목정의서 업로드 시 업로드 실패 국·관세청 검증시 증빙첨부로 진행할 경우 기준율(회계처리, 공통원가, 제비율) 입력시, 공장코드가 조회되지 않는 경우 관세청 검증시, 상태가 '요청중'으로 계속 남아있는 경우 조치방법 [협력업체] 직접노무량은 조회 가 되나 직접노무비가 0입니다. 원가접수/제출->접수현황에서 계약특수조건 다운로드시 [이 페이지를 표시할 수 없습니다]라는 메시지가 뜸 결산기간내 배부율이나 사전항목지정의 간접재료비 산정방법을 확인하세요! 원가계산자료등록화면 연계항목정의서 업로드시 노무량 오류 FAQ 55

Q. 기준율(회계처리, 공통원가, 제비율) 입력시, 공장코드가 조회되지 않는 경우 FAQ Answer PC에 Excel이 설치되어 있어야 함. 뷰어만 설치되어 있을 시 오류발생 연계항목정의서 양식 새로 받아 값 복사로 붙여넣기 Q. 연계항목정의서 업로드 시 업로드 실패 FAQ Answer 연계항목정의서 입고이력 및 외주단가 sheet에서 입고여부 항목에 '증빙첨부' 입력 Q. 국·관세청 검증시 증빙첨부로 진행할 경우 FAQ Answer 원가접수/제출 > 원가접수/제출 > 연도별공장관리 화면에서 공장추가 Q. 기준율(회계처리, 공통원가, 제비율) 입력시, 공장코드가 조회되지 않는 경우 FAQ Q. 관세청 검증시, 상태가 '요청중'으로 계속 남아있는 경우 조치방법 Answer '미수신건처리' 버튼 클릭 후, '검증재요청' 버튼 클릭하여 다시 검증요청 진행

Q. [협력업체]직접노무량은 조회 가되나 직접노무비가 0입니다. FAQ Answer 협력업체는 적용노임단가에 금액을 직접 입력하여야 합니다. Q. [협력업체]직접노무량은 조회 가되나 직접노무비가 0입니다. FAQ Answer 계약특수조건은 국방전자조달 사이트의 첨부문서를 조회하는 방식입니다. D2b.go.rk를 접근할수 없어서 나는 오류입니다. 해당 사이트를 신뢰할 수 있는 사이트로 추가하고 호환성보기 설정을 진행하시기 바랍니다. Q. 원가접수/제출->접수현황에서 계약특수조건 다운로드시 [이 페이지를 표시할 수 없습니다]라는 메시지가 뜸 FAQ Answer [협력업체/일반업체] –간접재료비화면의 간접재료비 배부율[공용]을 작성한다. [방산업체] –공통원가제출시 간접재료비 배부율(공용) 자동생성 간접재료비 배부율(공용)의 공장코드, 결산기간과 사전항목지정의 공장코드, 경비/간접재료기간을 일치 시키면 간접재료비가 조회가 됨 최초 조회시 저장버튼 클릭 Q. 결산기간내 배부율이나 사전항목지정의 간접재료비 산정방법을 확인하세요!

Q. 원가계산자료등록화면 연계항목정의서 업로드시 노무량 오류 FAQ Answer 사전항목지정 적용공장, 노무기간( )이 연계항목정의서 노무량 시트의 공장코드( ) 작업년월( ) 가 일치(작업년월의 달은 상관없음) (협력업체의 경우) 사전항목지정 원가계산방법을 '일반제조확정'으로, 일반물자노임구분을 '일반협력일반물자'로 설정 Q. 원가계산자료등록화면 연계항목정의서 업로드시 노무량 오류 3 4 3 4 4 3 4 3

기준율 자료 작성 및 제출 59

회계처리기준보고서 업무흐름도 주 요 내 용 조달업체 방위사업청 수집양식 Download ② 자료 제출 요청 ① 조달업체 ③ 방위사업청 ⑤ 자료 확인 작성자료 제출 N 검토/조정 ④ Y ⑥ 검토의뢰 제출자료 검토 제출자료 접수 직접원가 담당검토 ⑤ 제출자료반송 ⑦ 결과접수 ⑧ 결과전송 결재상신 검토결과반영 주 요 내 용 시스템을 통한 접수 프로세스(Off-line → On-Line)의 자동화 구현 회계처리기준보고서 변경내용의 자동작성을 통해 전년도 회계처리기준보고서와의 차이 확인 기능 구현 직접원가 담당자 검토 및 부적합 자료에 대한 반송 절차 도입 60

방산공통원가 업무흐름도 주 요 내 용 조달업체 방위사업청 수집양식 Download ② 자료 제출 요청 ① 조달업체 ③ 방위사업청 ⑤ 자료 확인 작성자료 제출 검토/조정 Y ④ N ⑥ 확정 제출자료 검토 제출자료 접수 제출자료 반송 ⑤ ⑧ 결과통보 ⑦ 결재상신 결재완료 주 요 내 용 간접재료비 단가, 직접노무비 단가, 여유율, 공용감가상각비 단가의 산정 자동화 공통원가 산정 자료와 첨부자료의 DB 축적으로 과거자료와 비교검증 61

방산제비율 업무흐름도 주 요 내 용 조달업체 방위사업청 비목별 산정자료와 원장정보 등의 참고자료를 DB로 축적하여 검증에 활용 수집양식 Download ② 자료 제출 요청 ① 조달업체 ③ 방위사업청 ⑤ 자료 확인 작성자료 제출 검토/조정 Y ④ N ⑥ 확정 제출자료 검토 제출자료 접수 제출자료 반송 ⑤ ⑧ 결과통보 ⑦ 결재상신 결재완료 주 요 내 용 비목별 산정자료와 원장정보 등의 참고자료를 DB로 축적하여 검증에 활용 방산제비율 산정/검증결과에 대한 이력 관리 방산제비율 기초자료의 작성 기준을 회계처리기준보고서와 비교하여 검토기준을 확립 62

1.회계처리기준보고서 회계처리기준보고서 제출요청 확인 기준정보 작성 회계처리기준보고서 작성 및 등록 회계처리기준보고서 검토 및 수정 회계처리기준보고서 제출 63

회계처리기준보고서 1-1) 회계처리기준보고서 제출요청 확인 1 2 원가담당자 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서 – 접수/제출 1. 회계처리기준보고서 제출요청 확인 원가담당자 방위사업청에서 제출 요청 받은 회계처리기준보고서 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 회계처리기준보고서 제출요청내역 정보 확인 1 2 * 접수/제출 : 방위사업청 담당자로 부터 회계처리기준보고서 제출 요청 건에 대한 접수 및 자료 작성완료 후 자료제출 업무를 처리하는 화면 : 청담당자가 요청을 해야 [차수] – 0 으로 조회가 됨. 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서 – 접수/제출 64

회계처리기준보고서 1-2) 기준정보 작성 1 4 2 3 원가담당자 1. 비목(계정)코드 등록 2. 배부기준 등록 3. 수당 기준정보 등록 원가담당자 방위사업청 비목과 방산업체 계정코드 Mapping 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 방산업체 계정코드, 계정명 등록 비목 사용여부 선택 [저장] 클릭 1 4 2 3 * 비목(계정)코드 관리 : 방위사업청 기준의 비목과 방산업체의 계정 정보를 Mapping하고 비목(계정)을 추가 요청하는 업무를 처리하는 화면 * 비목 사용여부 : 해당 비목을 기준율 산정 시 사용할 것인지에 대한 선택으로 체크 해제하면 해당 비목이 기준율 산정에서 제외됨 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서 – 기준정보 – 비목(계정)코드 관리 65

회계처리기준보고서 1-2) 기준정보 작성 1 4 3 2 원가담당자 1. 비목(계정)코드 등록 2. 배부기준 등록 3. 수당 기준정보 등록 원가담당자 배부기준 정보 등록 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 [추가] 클릭 배부기준, 세부배부기준, 배부내용, 배부기준 사용여부 등록 [저장] 클릭 1 4 3 * 배부기준 관리 : 기준율 산정을 위해 사용되는 방산업체 별 배부기준 정보를 등록하고 관리하는 업무를 처리하는 화면 * 배부기준 사용여부 : 해당 배부기준을 기준율 산정 시 사용할 것인지에 대한 선택으로 체크 해제하면 해당 배부기준이 기준율 산정에서 제외됨 2 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서 – 기준정보 – 배부기준 관리 66

회계처리기준보고서 1-2) 기준정보 작성 1 4 3 2 원가담당자 1. 비목(계정)코드 등록 2. 배부기준 등록 3. 수당 기준정보 등록 원가담당자 제수당, 상여금 세부 수당 정보 등록 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 [추가] 클릭 제수당 세부정보 등록 [저장] 클릭 1 4 * 수당 기준정보 관리 : 기준율 산정을 위해 사용되는 방산업체 별 세부 제수당, 상여금 정보를 등록하고 관리하는 업무를 처리하는 화면 3 * 제수당 정보 1. 급여대상 : 해당 수당의 급여 산정 대상여부 체크 2. 상여금 지급대상 : 해당 수당의 상여금 지급률 계산대상 여부 체크 3. 년월차 지급대상 : 해당 수당의 년월차 지급률 계산대상 여부 체크 4. 퇴직급여 지급대상 : 해당 수당의 퇴직급여 지급률 계산대상 여부 체크 5. 년월차 수당 : 해당 수당의 연월차 수당여부 체크 6. 인상률 적용 : 해당 수당의 인상률 적용여부 체크 7. 사용여부 : 해당 수당의 기준율 산정 시 사용여부 체크 2 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서 – 기준정보 – 수당 기준정보 관리 67

회계처리기준보고서 1-3) 회계처리기준보고서 작성 및 등록 1 2 3 4 원가담당자 1. 수집양식 다운로드 2. 회사 조직도 작성 3. 제품 원가계산절차 작성 원가담당자 회계처리기준보고서 수집양식 다운로드 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 [제출양식 DOWNLOAD] 클릭 디스크 아이콘 클릭 [확인] 클릭 1 2 3 4 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서 – 접수/제출 68

회계처리기준보고서 1-3) 회계처리기준보고서 작성 및 등록 원가담당자 1. 수집양식 다운로드 2. 회사 조직도 작성 3. 제품 원가계산절차 작성 원가담당자 회사 조직도 작성 자료제출 코드는 시트명에 있는 숫자를 두 자리로 입력 부서코드는 업체가 사용하고 있는 코드를 입력 원가영향은 해당 내용이 변경되었을 경우 원가산정 시 받을 영향을 간략히 입력 * 결산년도-1 입력부분 : 전년도 제출자료가 없으면 공란, 있으면 입력 * 변경여부 코드 입력부분 : 결산년도-1 데이터는 없지만 실제 비교 결과 변경여부에 대한 정보 입력 배부기준 관리에 등록한 배부기준 코드를 입력 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서_Upload Template – 회사 조직도 69

회계처리기준보고서 1-3) 회계처리기준보고서 작성 및 등록 원가담당자 1. 수집양식 다운로드 2. 회사 조직도 작성 3. 제품 원가계산 절차 작성 원가담당자 제품 원가계산 절차 작성 비목(계정)코드 관리의 비목코드 참조 해당 원가요소의 원가계산 대상 입력 첫째, 둘째 자리 ’11’ : 원가요소(대) 셋째, 넷째 자리 ’01’ : 원가요소(소) * 결산년도-1 입력부분 : 전년도 제출자료가 없으면 공란, 있으면 입력 * 변경여부 코드 입력부분 : 결산년도-1 데이터는 없지만 실제 비교 결과 변경여부에 대한 정보 입력 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서_Upload Template – 제품 원가계산 절차 70

회계처리기준보고서 1-3) 회계처리기준보고서 작성 및 등록 원가담당자 4. 원가비목 및 요소분류 작성 5. 비용 집계단위 작성 6. 회계처리기준보고서 등록 원가담당자 원가비목 및 요소분류 작성 비목(계정)코드 관리 화면에 등록한 업체계정 정보 입력 업체계정에 대한 하위계정 정보 입력 * 결산년도-1 입력부분 : 전년도 제출자료가 없으면 공란, 있으면 입력 업체계정 하나에 여러 개의 하위계정 등록 가능 하위계정이 없는 경우 계정정보 등록 가능 * 확인 : 회계처리기준보고서 – 회계처리기준설정 - 원가비목및요소분류 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서_Upload Template – 원가비목 및 원가요소 분류 71

회계처리기준보고서 1-3) 회계처리기준보고서 작성 및 등록 원가담당자 4. 원가비목 및 요소분류 작성 5. 비용 집계단위 작성 6. 회계처리기준보고서 등록 원가담당자 비용 집계단위 작성 결산년도에 신규 추가된 계정일 경우 ‘T’ 아니면 ‘F’ 비목(계정)코드 관리 화면의 사용여부에 체크된 계정일 경우 ‘T’ 아니면 ‘F’ 해당 계정의 집계 기준을 입력 예) 직접비는 제품, 간접비는 사업 * 결산년도-1 입력부분 : 전년도 제출자료가 없으면 공란, 있으면 입력 하나의 계정에 방산/민수/공통 구분별로 입력 가능 * 확인 : 회계처리기준보고서 – 회계처리기준설정 - 비용집계단위 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서_Upload Template – 비용 집계단위 72

회계처리기준보고서 1-3) 회계처리기준보고서 작성 및 등록 1 2 4 5 3 원가담당자 4. 원가비목 및 요소분류 작성 5. 비용 집계단위 작성 6. 회계처리기준보고서 등록 원가담당자 회계처리기준보고서 수집양식 업로드 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 [제출자료 일괄 UPLOAD] 클릭 [추가] 클릭 회계처리기준보고서 수집양식 선택 [업로드] 클릭 1 2 4 5 3 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서 – 접수/제출 73

회계처리기준보고서 1-4) 회계처리기준보고서 검토 및 수정 1 2 3 4 5 원가담당자 1. 회계처리기준 변경 신청서 조회 2. 회계법인 검토 의견서 등록 3. 회사 조직도 검토 및 수정 원가담당자 회계처리기준변경신청서 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 배부기준 등의 변경사항 확인 방위사업청 담당자 승인여부 확인 부서(조직) 변경사항 확인 1 2 3 4 5 * 회계처리기준 변경 신청서 : 회계처리기준보고서 중 회사 조직도, 비용집계단위, 비목별 배부기준, 단계별 배부기준 방법에서 변경된 정보가 자동으로 취합되어 조회되고, 방위사업청 담당자 검토가 완료되면 방위사업청 담당자 검토 결과를 확인할 수 있는 화면 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서 – 개요확인 – 회계처리기준변경신청서 74

회계처리기준보고서 1-4) 회계처리기준보고서 검토 및 수정 1 5 2 6 3 4 원가담당자 1. 회계처리기준 변경 신청서 조회 2. 회계법인 검토 의견서 등록 3. 회사 조직도 검토 및 수정 원가담당자 회계법인 검토 의견서 등록 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 [제출자료 UPLOAD] 클릭 [추가] 클릭 [파일선택] 클릭 회계법인 검토 의견서 이미지 파일 선택 [저장] 클릭 1 5 2 6 * 회계법인 검토 의견서 : 회계처리기준보고서에 대한 회계법인 검토 의견서를 스캔하여 이미지 파일로 제출하는 화면 3 4 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서 – 개요확인 – 회계법인 검토의견서 75

회계처리기준보고서 1-4) 회계처리기준보고서 검토 및 수정 1 3 2 원가담당자 1. 회계처리기준 변경 신청서 조회 2. 회계법인 검토 의견서 등록 3. 회사 조직도 검토 및 수정 원가담당자 회사 조직도 검토 및 수정 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 회사 조직도 정보 확인 후 수정사항 수정 [추가] 클릭 추가 입력사항 등록 삭제대상 행 선택 [삭제] 클릭 [저장] 클릭 1 3 2 * 회사 조직도 : 회사 조직도 업로드 정보를 검토 및 수정할 수 있는 화면 * 제출양식 DOWNLOAD/UPLOAD 1. DOWNLOAD : 회계처리기준보고서 수집양식 또는 업로드 했던 자료를 다운로드 2. UPLOAD : 회계처리기준보고서 수집양식을 업로드 할 수 있으며 각 화면에 해당하는 내용만 업데이트 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서 – 회계처리기준설정 – 회사 조직도 76

회계처리기준보고서 1-5) 회계처리기준보고서 제출 1 2 원가담당자 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서 – 접수/제출 1. 회계처리기준보고서 제출 원가담당자 회계처리기준보고서 방위사업청으로 제출 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 [방사청 제출] 클릭 1 2 * 접수/제출 : 방위사업청 담당자로 부터 회계처리기준보고서 요청 건에 대한 접수 및 자료 작성완료 후 자료제출 업무를 처리하는 화면 메뉴 위치 : 회계처리기준보고서 – 접수/제출 77

2.방산 제비율 방산 제비율 제출요청 확인 사전정보 작성 배부율 산정 방산 제비율 산정자료 작성 및 등록 방산 제비율 검토 및 수정 방산 제비율 제출 78

방산 제비율 1-1) 방산 제비율 제출요청 확인 1 2 원가담당자 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 접수/제출 1. 방산 제비율 제출요청 확인 원가담당자 방위사업청에서 제출 요청 받은 방산 제비율 산정자료 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 방산 공통원가 산정자료 제출요청내역 정보 확인 1 2 * 접수/제출 : 방위사업청 담당자로 부터 방산 제비율 제출 요청 건에 대한 접수 및 자료 작성완료 후 자료제출 업무를 처리하는 화면 : 차수가 없으면 조회가 되지 않음. 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 접수/제출 79

방산 제비율 1-2) 사전정보 작성 1 4 3 2 원가담당자 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 사전정보 관리 – 비율정보 관리 1. 공장등록 원가담당자 원가접수/제출 - 연도별공장관리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 왼쪽 전년실적 공장선택 후 하단 [공장추가] 클릭 오른쪽 공장정보에 공장이 추가됨 [저장] 클릭 1 4 3 2 *회계처리기준보고서/방산제비율/공통원가 조회시 공장이 없을 경우 : 매년 초 한번 하는 작업으로 공장이 없을 경우 공장 추가하는 곳임. 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 사전정보 관리 – 비율정보 관리 80

방산 제비율 1-2) 사전정보 작성 1 3 2 4 5 원가담당자 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 사전정보 관리 – 비율정보 관리 1. 비율정보 관리 2. 프로젝트 관리 원가담당자 투하자본 및 설비투자 산정 비율정보 관리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 당년도 금융비용률, 제조업 매출액 영업 이익률 입력 기업구분 선택 타인자본, 자기자본 금액 입력 [저장] 클릭 1 3 2 4 5 * 비율정보 관리 : 투하자본과 설비투자 산정을 위한 비율 정보를 등록 처리하는 화면 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 사전정보 관리 – 비율정보 관리 81

방산 제비율 1-2) 사전정보 작성 1 4 3 2 원가담당자 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 사전정보 관리 – 프로젝트 관리 1. 비율정보 관리 2. 프로젝트 관리 원가담당자 개발비 관련 프로젝트 정보 관리 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 [추가] 클릭 프로젝트 정보 입력 [저장] 클릭 1 4 3 * 프로젝트 관리 : 개발비 산정 대상 프로젝트 정보를 등록 처리하는 화면 2 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 사전정보 관리 – 프로젝트 관리 82

방산 제비율 1-3) 배부율 산정 1 3 2 원가담당자 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 사전제출자료 관리 – 배부기준 관리 1. 배부기준 관리 원가담당자 배부기준별 배부율 산정 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 배부금액 정보 입력 [저장] 클릭 1 3 2 * 배부기준 관리 : 회계처리기준보고서에서 등록한 배부기준 목록을 조회하여 배부기준별 배부율을 산정하는 화면 * 배부금액 1. 방산 : 배부율을 산정하기 위한 배부 대상 입력 2. 전체 : 배부율을 산정하기 위한 배부모수 입력 3. 가중치 : 배부대상과 배부모수가 두 개일 경우 가중치를 두어 배부율 산정(가중치의 합은 1이하) 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 사전제출자료 관리 – 배부기준 관리 83

방산 제비율 1-4) 방산 제비율 산정자료 작성 원가담당자 1. 원장정보 작성 2. 인원현황 작성 3. 급여명세표 작성 원가담당자 원장정보 작성 방산 공통원가 기준정보에 등록한 공정정보 입력 전표 발행일자 입력 반드시 일자까지 입력 * 원장정보 : 방위사업청 담당자가 수집양식으로 제출을 요청한 경우에만 작성하여 제출 (접수/제출 화면의 제출방법 컬럼 확인) * 회계처리기준보고서가 반드시 선행되어야함 회계처리기준보고서 원가요소 및 비목분류 등록한 계정정보 입력 메뉴 위치 : 방산 제비율_Upload Template – 원장정보(직접재료비) 84

방산 제비율 1-4) 방산 제비율 산정자료 작성 원가담당자 메뉴 위치 : 방산 제비율_Upload Template – 인원현황 1. 원장정보 작성 2. 인원현황 작성 3. 급여명세표 작성 원가담당자 인원현황 작성 회계처리기준보고서 회사 조직도에 등록한 부서정보 입력 월별 인원정보 입력 메뉴 위치 : 방산 제비율_Upload Template – 인원현황 85

방산 제비율 1-4) 방산 제비율 산정자료 작성 원가담당자 1. 원장정보 작성 2. 인원현황 작성 3. 급여명세표 작성 원가담당자 급여명세표 작성 회계처리기준보고서 회사 조직도의 부서정보와 수당기준정보의 급여정보 자동생성 * 부서정보 : 회계처리기준보고서 회사 조직도에서 등록한 부서 목록을 조회하여 수집양식 다운로드시 자동설정 * 급여정보 : 회계처리기준보고서 수당 기준정보 또는 방산 공통원가 기준정보에서 등록한 제수당, 상여금 목록을 조회하여 수집양식 다운로드시 자동설정 : 엑셀시트 [99-5.급여구분 코드]에 자동생성 : 자동생성이 안될 시 [공통원가 – 전년도 자료복사] 월별 급여 발생금액 입력 메뉴 위치 : 방산 제비율_Upload Template – 급여명세표(제조원가급여) 86

방산 제비율 1-4) 방산 제비율 산정자료 작성 원가담당자 4. 개발비 내역서 작성 5. 간접경비 내역서 작성 6. 투하자본 세부내역서(감가) 작성 원가담당자 개발비 내역서 작성 사전정보 프로젝트 관리에 등록한 프로젝트 정보 입력 개발비 발생금액 입력 * 프로젝트 정보 : 사전자료 등록 > 프로젝트 관리 화면에 등록한 프로젝트가 아니면 업로드 시 오류로 걸러냄 메뉴 위치 : 방산 제비율_Upload Template – 개발비 내역서 87

방산 제비율 1-4) 방산 제비율 산정자료 작성 원가담당자 4. 개발비 내역서 작성 5. 간접경비 세부내역서 작성 6. 투하자본 세부내역서(감가) 작성 원가담당자 간접경비 세부내역서 작성 회계처리기준보고서 원가요소 및 비목분류 등록한 계정정보 입력 하위 계정별 발생금액 입력 메뉴 위치 : 방산 제비율_Upload Template – 간접경비 세부내역서 88

방산 제비율 1-4) 방산 제비율 산정자료 작성 원가담당자 4. 개발비 내역서 작성 5. 간접경비 내역서 작성 6. 투하자본 세부내역서(감가) 작성 원가담당자 투하자본 세부내역서(감가) 자산 유형별로 수집양식 다운로드시 자동생성 * 투하자본 분류 : 16가지 자산 유형별 구분으로 수집양식 다운로드 시 시스템에서 자동으로 생성 자산 유형별 계속, 신규, 매각 자산 발생금액 합계 입력 메뉴 위치 : 방산 제비율_Upload Template – 투하자본 세부내역서(감가) 89

1-5) 방산 제비율 검토 및 수정 방산 제비율 1 3 2 6 5 4 원가담당자 1. 재료비 내역 검토 및 수정 2. 방산 제비율 산정내역서(갑) 조회 원가담당자 재료비 내역 검토 및 수정 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 재료비 수정사항 입력 [저장] 클릭 [추가] 클릭 대체 및 차감내역 입력 1 3 2 * 비목확인 : 기준율 – 방산제비율 - 비목별산정자료 * 재료비 : 수집양식을 통해 제출한 관급재료비, 재료비 정보를 확인하고 대체 및 차감 업무를 수행하는 화면 6 * 대체 및 차감 1. 차이 조정 항목 : 타계정 대체, 비목간 대체, 용역차감, 불인정-중복 차감, 불인정-비원가 차감, 불인정 영업 외 차감 중 해당항목 선택 2. 대체항목 : 대체 및 차감이 이루어지는 항목 선택 5 4 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 비목별 산정자료 – 재료비 90

1-5) 방산 제비율 검토 및 수정 방산 제비율 1 원가담당자 1. 재료비 내역 검토 및 수정 2. 방산 제비율 산정내역서(갑) 조회 3. 방산 적용 제비율 산출표 조회 원가담당자 방산 제비율 산정내역서(갑) 조회 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 방산 제비율 산정내역서 확인 1 * 방산 제비율 산정내역서 : 방산 제비율 산정자료로 산정된 결과를 갑지 형태로 확인할 수 있는 화면 (공장별갑지로 확인) 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 산정결과 요약 – 방산 제비율 산정내역서(갑) 91

방산 제비율 1-6) 방산 제비율 제출 1 2 원가담당자 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 접수/제출 1. 방산 제비율 제출 원가담당자 방산 제비율 방위사업청으로 제출 조회조건 입력 후 [조회] 클릭 [방사청 제출] 클릭 1 2 * 접수/제출 : 방위사업청 담당자로 부터 방산 제비율 제출 요청 건에 대한 접수 및 자료 작성완료 후 자료제출 업무를 처리하는 화면 메뉴 위치 : 방산 제비율 – 접수/제출 92

FAQ 회계처리기준보고서, 방산공통원가, 방산제비율 등록을 위해 조회하려는데 차수가 존재하지 않습니다. 회계처리기준보고서, 방산공통원가, 방산제비율 등록을 위해 조회하려는데 차수가 존재하지 않습니다. 비목(계정) 정보를 삭제 또는 수정할 수 없습니까? 비목(계정) 추가요청을 하였는데 누가, 언제 승인해 줍니까? 배부기준은 제공된 기준만 사용하는 것인지, 배부율은 어디서 등록하는지? 회사 조직도 작성 시 부서가 직접/간접 인원이 같이 있는 부서는 어떻게 등록해야 합니까? 간접재료비 단가, 감가상각비 단가 산정 시 배부모수(노무량)는 어디서 조회되는지? 방산 제비율 산장자료 작성 시 대체 및 차감정보를 함께 입력합니까? 시스템에서 계산 로직 부분이 수정되었다고 하는데 값이 그대로 입니다. 기준율(회계처리, 공통원가, 제비율) 엑셀파일 업로드시 오류 제비율 업로드시 코드오류 발생 93

FAQ 자료업로드양식대로 업로드 하였으나 급여자료에서 2차급여구분 코드 오류가 남 자료업로드양식대로 업로드 하였으나 급여자료에서 2차급여구분 코드 오류가 남 [공통원가]감가상각비작성시 입력한적 없는 수출배부대상액이 나오는경우 [공통원가] 간접재료비와 여유율 작성시 결산년도-1 이 조회가 되지 않음. 파일업로드는 성공했으나 재료비명세에서 숫자/길이 오류가 남 94

Q. 회계처리기준보고서, 방산공통원가, 방산제비율 등록을 위해 조회 하려는데 차수가 존재하지 않습니다. FAQ Answer 기준율(회계처리기준보고서, 방산 공통원가, 방산 제비율)은 방위사업청의 담당자가 제출요청을 해야 차수가 생성됩니다. 최초 요청 시 0차수가 생성되며, 방위사업청으로 제출 이후 반송된다면 차수가 증가되어 재 요청 됩니다. Q. 회계처리기준보고서, 방산공통원가, 방산제비율 등록을 위해 조회 하려는데 차수가 존재하지 않습니다. FAQ Answer 비목(계정) 정보는 코드화 되어 관리되고 있기 때문에 최초 생성 이후 수정 및 삭제는 할 수 없습니다. 수정 및 삭제가 불가능한 이유는 코드가 변경되면 과거 실적자료 조회 시 해당 비목(계정)이 아닌 전혀 다른 비목(계정)이 조회되어 비교될 수 있기 때문 입니다. 사용여부체크로 확인. Q. 비목(계정) 정보를 삭제 또는 수정할 수 없습니까? FAQ Q. 비목(계정) 추가 요청을 하였는데 누가, 언제 승인해 줍니까? Answer 비목(계정) 추가 요청 건은 각 업체를 담당하고 있는 방위사업청 담당자가 확인하여 승인을 합니다. 승인 시기는 일정한 시간이 정해진 것이 아니고 방위사업청 담당자가 확인하고 추가 요청된 비목(계정)을 승인하는 순간 자동으로 추가됩니다.

Q. 배부기준은 제공된 기준만 사용하는 것인지, 배부율은 어디서 등록하는지? FAQ Answer 배부기준 관리에 최초 조회되는 배부기준은 시스템에서 기본으로 제공되는 배부기준으로 그것만 사용해야 하는 것이 아니고 업체에서 사용하고 계신 배부기준을 추가하시거나 제공된 배부기준을 수정하여 사용하셔도 됩니다. 회계처리기준보고서의 배부기준 관리 화면에서는 업체가 사용하는 배부기준들을 등록하시는 화면이고 방산 제비율의 배부기준 관리 화면에서 배부율을 산정하기 위한 금액 정보를 입력하면 배부율이 산정됩니다. Q. 배부기준은 제공된 기준만 사용하는 것인지, 배부율은 어디서 등록하는지? FAQ Q. 회사 조직도 작성 시 부서가 직접/간접 인원이 같이 있는 부서는 어떻게 등록해야 합니까? Answer 하나의 부서에 직접/간접 인원이 같이 존재할 경우 부서를 직접과 간접 두 개로 생성하셔야 합니다. 부서를 두 개로 나누신 경우 부서코드 또한 두 개를 등록하셔야 합니다.

Q. [공통원가]간접재료비 단가, 감가상각비 단가 산정 시 배부모수(노무량)는 어디서 조회되는지? FAQ Q. [공통원가]간접재료비 단가, 감가상각비 단가 산정 시 배부모수(노무량)는 어디서 조회되는지? Answer 간접재료비 단가, 감가상각비 단가 산정 시 조회되는 배부모수는 배부방법이 직접 작업시간법일 경우 임률산정 공정에 등록한 노무량 정보를 자동으로 조회되며, 그 외의 배부방법은 직접 입력해야 합니다. 단, 공정정보에서 간접재료비 단가, 감가상각비 단가 공정에 임률 공정을 매핑해야 합니다. FAQ Q. 방산 제비율 산정자료 작성 시 대체 및 차감정보를 함께 입력합니까? Answer 방산 제비율 산정자료 작성 시 금액 정보는 결산서 기준으로 작성하시면 됩니다. 대체 및 차감의 경우 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 각 화면에서 대체 및 차감 업무를 수행할 수 있습니다. FAQ Q. 시스템에서 계산로직 부분이 수정되었다고 하는데 값이 그대로 입니다. Answer 시스템 로직이 수정되었더라도 화면 조회시에는 DB에 저장된 데이터를 불러오기 때문에 변경된 로직이 적용된 값이 나오지 않을 수 있습니다. 수집양식을 재 업로드 또는 화면상에 데이터를 바꾼 뒤 저장을 하시면 재계산이 돌아 변경된 로직으로 계산됩니다.

Q. 기준율(회계처리, 공통원가, 제비율) 엑셀파일 업로드시 오류 FAQ Q. 기준율(회계처리, 공통원가, 제비율) 엑셀파일 업로드시 오류 Answer 셀서식을 양식에 맞게 수정하여 다시 업로드(ex: '숫자' 셀서식 자리에 '회계'등 다른 서식 들어가면 오류) FAQ Q. 제비율 업로드시 코드오류 발생 Answer 제비율 작성하기 전에 방산공통원가 기준정보를 먼저 생성하고 진행 FAQ Q. 자료업로드양식대로 업로드 하였으나 급여자료에서 2차급여구분 코드 오류가 남 Answer 방산공통원가 – 기준정보의 제수당정보가 입력되지 않았음. => 결산년도, 업체코드, 공장코드 입력 후 조회 [전년도 자료복사] 버튼 클릭

Q. [공통원가]감가상각비작성시 입력한적 없는 수출배부대상액이 나오는경우 FAQ Q. [공통원가]감가상각비작성시 입력한적 없는 수출배부대상액이 나오는경우 Answer 방산공통원가-감가상각비-감가상각비내역서에서 방산/민수/공통에서 방산으로 등록된 금액이 수출배부대상액으로 감 FAQ Q. [공통원가] 간접재료비와 여유율 작성시 결산년도-1 이 조회가 되지 않음. Answer 결산년도-1년도 공통원가를 작성하였는데 보이지 않는 이유는 방사청으로부터 [결과통보]를 받지 않아서입니다. 공통원가제출이후 반드시 [결과통보]를 받아야 차수상태가 [진행중 -> 확정]으로 변경이 됩니다. FAQ Q. 파일업로드는 성공했으나 재료비 명세에서 숫자/길이 오류가 남 Answer 재료비와 간접경비는 엑셀 셀 서식이 잘못되어있었습니다. ‘숫자’로 되어야 할 셀이 ‘회계’ 등 다른 서식으로 되어있어서 오류가 난 사례