YesCMS Pro 사용법 (2009.06) TEL : 1577-1543(代).

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1 YesCMS Pro 사용법 ( ) TEL : (代)

2 YesCMS Pro 프로그램 목차 1.0 전체메뉴설명
1.2 기초관리 기초설정 (분류설정/ 담당자설정/ 지역구분 설정) 1.3 고객관리 고객/ 업체정보 작성 (등록작업/ 다중검색/ 인쇄/ 해지완료보기) 1.4 승인의뢰 (승인의뢰 파일에 대한 정의) 1.메뉴설명 및 작업순서 2.파일생성 세부 작업과정 3. 전송 취소 세부 작업 과정 4.승인의뢰 결과 파일 수신 및 적용

3 YesCMS Pro 프로그램 목차 1.5 납부내역 1.6 출금의뢰 (출금의뢰 파일에 대한 정의) 1.7 수금집계
1.메뉴설명 및 작업순서 2.내역수정 3.입금처리/ 금액조정 4.입금완료 내역 수정 1.6 출금의뢰 (출금의뢰 파일에 대한 정의) 2.파일생성 세부 작업과정 3.전송 취소 세부 작업과정 4.출금의뢰 결과파일 수신 및 적용 1.7 수금집계 1.수금집계 및 인쇄 (조건 별 수금조회 및 인쇄작업)

4 YesCMS Pro 프로그램 목차 1.8 송/수신조회 1.9 은행접수 1.10 자료관리 1.11 금융결제원

5 1-0. 전체 메뉴 설명 YesCMS 홈페이지 연결 원격지원이나 필요한 자료를 다운받을 때 사용하는 메뉴
수금을 위한 업체정보 관리와 승인의뢰 파일을 생성/송,수신 하는 메뉴 승인된 업체와 출금된 업체들을 기준으로 수금된 내역을 관리 하는 메뉴 프로그램을 종료하는 메뉴 은행접수 된 업체들을 수신하고 적용하는 메뉴 승인 또는 출금신청을 송/수신한 결과를 조회 하는 메뉴 승인된 업체들로부터 수금을 하기 위한 납부내역과 출금의뢰 파일 생성/송,수신 하는 메뉴 프로그램 사용에 있어서 기본이 되는 정보를 입력/저장 하는 메뉴

6 1-1. 환경설정 – 기초 정보 입력 프로그램을 사용하기에 앞서 반드시 사용자의 정확한 기초정보를 정확히 입력하여야 합니다.
프로그램 사용 전에 한번만 입력하면 됩니다. 1. 메인 화면에서[환경설정] 클릭 합니다. 2. “수정” 버튼 누른 후 입력 3. 정확히 입력 후 반드시 “저장” 버튼 누른 후 종료 합니다. 미수금 포함이 기본이고 전월 미수금을 포함 하지 않는 업체나 기관은 반드시 표시 하여 주세요. 체크 후 납부내역을 생성 하시면 전월 미수금이 포함되지 않습니다. CMS관련설정과 수납모계좌정보는 신규이용신청서와 가승인서를 토대로 작성바랍니다.(분실시 재인쇄)

7 1-2. 기초 관리 – 기초 항목 설정 기초관리에서는 분류, 담당자, 지역구분 설정을 합니다.
각 항목의 설정은 나중의 통계자료에서 중요한 역할을 합니다. 충분히 이해 하시 후에 입력 하시기 바랍니다. 1. 메인 화면에서[기초관리] 클릭 합니다. TIP : 1. 이 항목을 입력 하실 때는 정확히 이해 하시고 입력 하시길 바랍니다 당사로 문의 하시면 자세한 상담 가능 합니다.

8 point : 자료 관리를 위해서 필요한 부분입니다. 가능하면 입력하는 것이 좋습니다.
1-2. 기초 관리 – 기초 항목 설정 point : 자료 관리를 위해서 필요한 부분입니다. 가능하면 입력하는 것이 좋습니다. 1. 기초 설정에는 분류 설정, 담당자 설정, 지역구분 설정이 있습니다. 2. 기초 설정의 각 항목은 이용기관의 목적에 맞게 정하시고 입력 하세요. 3. CMS 출금과는 상관은 없지만 고객 관리를 보다 효율적 으로 하기 위하여 필요한 항목 입니다. 추후 각종 양식 출력에 도움이 됩니다. 예) 담당자별 리스트, 지역별 출금 현황 등 분류설정은 각 업종에 이해 관계에 따라 정하시면 됩니다. TIP : 작성을 하신 후 에는 반드시 저장 버튼을 클릭 하세요.

9 point : 자료 관리를 위해서 필요한 부분입니다. 가능하면 입력하는 것이 좋습니다.
1-2. 기초 관리 – 기초 항목 설정 point : 자료 관리를 위해서 필요한 부분입니다. 가능하면 입력하는 것이 좋습니다. 담당자 설정 * 업체를 관리하는 담당자를 기입합니다. * 이용기관의 실정에 맞게 담당 선생님 또는 필요한 항목을 입력 하시면 됩니다. TIP : 작성을 하신 후 에는 반드시 저장 버튼을 클릭 하세요.

10 point : 자료 관리를 위해서 필요한 부분입니다. 가능하면 입력하는 것이 좋습니다.
1-2. 기초 관리 – 기초 항목 설정 point : 자료 관리를 위해서 필요한 부분입니다. 가능하면 입력하는 것이 좋습니다. ◆ 지역구분 설정 * 업체의 지역에 대한 지역 명을 기입합니다. * 이용기관의 실정에 맞게 구/동 단위의 이름 또는 필요한 항목을 입력 하시면 됩니다. TIP : 작성을 하신 후 에는 반드시 저장 버튼을 클릭 하세요. 당사로 문의 하시면 자세한 상담 가능 합니다.

11 1-3. 고객관리-등록, 수정, 삭제, 조회관리 1. 메인 화면에서 [고객관리]를 클릭합니다.
1. 메인 화면에서 [고객관리]를 클릭합니다. * 업체 명을 입력하면 검색하신 업체가 화면에 나타납니다. 2. 등록작업 (F2) 메인 화면에서 업체관리의 등록버튼(F2)를 누릅니다.

12 1-3. 고객관리-등록, 수정, 삭제, 조회관리 신규 고객을 입력 하는 화면 입니다.
가급적으로 모두 입력 하시면 각종 통계자료로 활용 됩니다. 각 고객별 납부내역 상태를 바로 확인 하실 수 있습니다. 메모 를 이용하여 각 고객별 상담 일지를 작성 하실 수 있습니다. 이체일은 가급적으로 5일 단위로 하는 것이 유리 합니다. 최소 3일 간격으로 이체동의서를 받으시고 일 출금은 다음달 5일로 바꾸시는 것이 유리 합니다.

13 1-3. 고객관리-등록, 수정, 삭제, 조회관리 2-1. 고객/업체의 등록정보를 차례로 입력합니다.(엔터키 또는 TAB키로 이동) ◈ 관리번호는 공백으로 처리 (자동생성) ◈ 고객 등록 입력한 날짜 ◈ 주소 입력 시에는 동 이름 우선 입력 후 선택 하세요. (예 : 빈칸에 십정동 만 입력) ◈ 1. 기초정보 : 고객 기초 정보를 입력 합니다. CMS출금과는 상관 없지만 고객관리와 추후 영수증 발행 및 각종 출력물에 활용 됩니다 : 분류, 담당자,지역구분 은 기초관리에서 미리 입력 한 것을 선택 합니다.

14 1-3. 고객관리-등록, 수정, 삭제, 조회관리 2-2. CMS 이용정보를 차례로 입력합니다.(엔터키 또는 TAB키로 이동)
◈ 이체일 : 고객 통장에서 출금이체 할 날짜를 선택합니다. ◈ 매월 5일을 기준으로 5일 간격으로 선택 (가급적 30일은 피해주시기 바랍니다.) ◈ CMS 상태 : ◈ 상태에 따라 해당업체가 현재 출금 받을 대상이 되는 업체인지를 구분합니다. ◈ CMS 상태 신규신청 : 처음등록 상태 신규완료 : 승인완료 상태 해지신청 : 해지신청 상태 해지완료 : 해지완료 상태 임의해지 : 임시중단 상태 ◈ 최초이체일 * 이체를 시행하는 최초일 입니다. * 자동설정이 되므로 따로 입력하실 필요가 없습니다. (가급적 변경 하지 마세요) ◈ 해지일 * 해지완료 시점에 자동으로 입력 됩니다. * 해지하실 날짜를 미리 입력 하셔도 됩니다. (단순참고) ◈ 월 납입액 고객 통장에서 출금 시 출금할 금액입니다.

15 1-3. 고객관리-등록, 수정, 삭제, 조회관리 2-3. 출금계좌 정보를 차례로 입력합니다.(엔터키 또는 TAB키로 이동)
◈ 예금주명 출금계좌의 예금주 명입니다. ◈ 은행명 출금 할 대상이 되는 고객의 통장거래은행 입니다. ◈ 계좌번호 출금계좌의 계좌번호입니다. (입력 후에 Enter 키를 치세요) ◈ 주민/사업자 NO 해당업체의 경우 출금통장이 법인통장인 경우엔 반드시 사업자등록번호를 입력하셔야 합니다. 그 외 “일반”이나 “기타”의 경우엔 주민등록번호를 입력하셔야 합니다. POINT : CMS출금이체와 직접 관련된 항목 입니다. 사전에 반드시 확인 하시기 바랍니다. 계좌번호와 주민번호 입력 시 하이픈(-) 입력은 선택입니다.

16 1-3. 고객관리-등록, 수정, 삭제, 조회관리 3. 납부내역 과 메모
◈ 납부내역 해당 고객의 납부내역 상태를 확인 할 수 있습니다. ◈ 메모 날짜 별 고객 상담 내용을 기록 할 수 있습니다. ◈ 사용순서 추가 버튼을 먼저 누르신 후 제목을 기입 후 내용을 적어 주세요. POINT : 고객 관리 기능을 강화 하였습니다. 상담일지 작성 가능 납부내역에서는 고객들의 납부내역을 바로 확인 가능합니다.

17 1-3. 고객관리-등록, 수정, 삭제, 조회관리 4. 다중검색 (F7) 메인 화면에서 다중검색 (F7) 버튼을 클릭 합니다.
◈ 원하는 조건을 선택 또는 입력하고 원하는 정렬 순서를 선택하고 검색 버튼을 누릅니다. 5. 인쇄작업 각 항목별 인쇄 작업을 할 수 있습니다. ◈ 고객 등록 후 각 항목별 출력을 통하여 문서로 쉽게 보관 하실 수 있습니다.

18 1-3. 고객관리-등록, 수정, 삭제, 조회관리 6. 해지완료 고객 보이기
메인 화면에서 [4.해지완료] 고객 보이기를 체크 합니다. ◈ 기본적으로 해지완료 된 고객은 보이지 않습니다. ◈ 해지완료 고객까지 보길 원하시면 체크하시고 전체보기 버튼을 누릅니다.

19 1-4. 승인 의뢰 Tip : 승인작업순서 고객관리 (등록작업) -> 승인의뢰생성 -> 승인의뢰전송 -> 승인의뢰수신 -> 결과적용 ◈ 송 신 “승인의뢰생성” 버튼 클릭 -> “승인의뢰 전송” 클릭 -> 승인의뢰신청 클릭 -> 전자서명 내용 확인 -> 공인인증서 확인 -> V check 확인 ◈ 수 신 “승인의뢰수신” 버튼 클릭 -> 수신확인 V check 확인 -> “결과적용” 버튼 클릭 -> 결과적용 V check 확인 * 고객의 계좌 번호, 주민 번호 등 고객정보를 확인 하는 절차 입니다. ◈ CMS 출금을 하기 위해서 수금해야 하는 업체를 등록하고 승인 받는 과정입니다. 한 업체에 한번만 승인을 받으면 되는 과정입니다. ◈ 이 작업은 업체내역에 변동이 있을 때마다 수시로 하시는 작업입니다. * 승인의뢰 전에 반드시 업체관리 등록작업을 먼저 해야 합니다.

20 1-4. 승인 의뢰 ◈ 전송취소 “전송취소” 버튼 클릭 -> 전송확인 V check 제거확인
◈ 승인의뢰 전송에 대한 취소 과정입니다. ◈ 전송완료 되어 전송확인에 V check가 되어있을 때 사용합니다. * 신청일 당일 오후 6시까지만 가능합니다.

21 1-4. 승인 의뢰 ◈ 승인 의뢰 / 결과 파일 용어 설명 및 생성시기
승인의뢰 파일이란 ? * 출금을 의뢰하기 전에 고객의 계좌정보(예금주, 주민번호, 계좌번호 등)를 미리 보내어 오류를 확인하고, 자동이체 승인을 받기 위해서 절차상 필요한 파일을 의미합니다 * 승인절차 없이는 출금을 의뢰할 수 없으므로 출금을 의뢰하기 전에 반드시 해야 하는 확인 절차입니다 (한 업체는 한번만 승인 받으면 됩니다.) * 신규 고객뿐 아니라 해지 고객도 반드시 승인의뢰를 신청 하여 결과를 받으셔야 합니다.  POINT 승인의뢰 결과 파일이란 ? * 승인의뢰 신청 파일을 금융결제원에 송신하면 그 결과를 2일 후에 수신하게 되는데 수신된 파일에는 승인 받지 못한 업체의 오류 내역이 기록되어 있습니다 * 승인 받지 못한 업체는 오류사항이 있는 것이므로 반드시 다시 송신절차를 거쳐야 합니다. 승인의뢰 불능내역 처리방법 * 승인의뢰 결과 파일을 수신한 후 <결과적용> 버튼을 누름으로써 불능내역을 제외한 내용들은 “신규완료”로 승인이 완료 되며, 불능내역의 내용은 여전히 “신규신청”으로 표기됩니다 * 불능 내역이 없을 시 확인 : 신규 신청  신규 완료 해지 신청  해지 완료 로 변경 확인 하세요 * 불능 내역이 있을 시 : 다시 고객 관리에 가서 해당 고객 수정 하세요.

22 1-4. 승인 의뢰 승인의뢰 파일의 생성, 전송 및 취소시기 * 출금시기를 감안하여 미리 작업합니다. 승인은 미리 1회 작업만 합니다. [ 승인신청을 오후 6시 이전에 한 경우 2일 후 수신 가능] [ 승인신청을 오후 6시 이후에 한 경우 3일 후 수신 가능] [ 승인신청 취소는 신청당일 6시까지 가능] ◈ 승인 신청 ◈ 승인결과 파일 수신 ◈ 결과 적용 ◈ 승인신청 취소 Tip : ◈ 승인의뢰 신청을 한 경우 승인결과 파일을 받기 전 까지는 파일 재생성 불가 ◈ CMS상태가 “신규신청”인 것만 승인의뢰 파일이 생성됩니다 ◈ 승인 받지 못한 고객은 반드시 내역적용을 한 후, 불능내역 수정 후 승인의뢰 파일을 재 생성하여 다시 승인신청 해야 합니다 ◈ 승인 받지 못하면 출금을 의뢰할 수 없습니다.

23 1-4. 승인 의뢰 1-1 파일 생성 메뉴 및 작업순서 파일생성일자 승인의뢰 파일 수신 승인의뢰 파일 송신
* 송신일 실제적으로 승인의뢰 파일을 신청한 일자입니다. * 승인의뢰 신청내역이 보여집니다. * 수신일 승인의뢰의 결과 파일을 받은 일자입니다. * 승인의뢰 결과내역이 보여집니다. POINT : 전송확인/ 수신확인 / 결과적용 확인란의 V check 여부 꼭 확인 승인의뢰 송신 취소

24 1-4. 승인 의뢰 1-2 파일생성 세부작업 과정 2. 승인의뢰파일 생성 하단에 승인의뢰신청 할 고객들의 내역이 뜹니다.
2. 승인의뢰파일 생성 하단에 승인의뢰신청 할 고객들의 내역이 뜹니다. 1.작업일자 확인 3. 생성된 승인의뢰파일을 전송합니다. 4. 승인의뢰버튼 클릭 5. 확인버튼 클릭 전자서명 내용에서 파일명과 의뢰건수를 확인합니다.

25 1-4. 승인 의뢰 POINT : 일자확인  승인의뢰 생성  승인의뢰 전송
6. 공인인증서 선택 후 암호 입력 7. 확인 버튼 클릭 * 메시지 창을 닫으면 <신청확인>에 V check 이 됩니다. POINT : 일자확인  승인의뢰 생성  승인의뢰 전송  공인전자서명  승인의뢰 신청 확인 꼭 순서대로 진행

26 1-4. 승인 의뢰 2. 전송 취소 세부작업 과정 * 전송확인에 V check가 되어 있을 시 사용합니다.
1. 전송취소 버튼 클릭 2. 파일전송 취소 버튼 클릭 3. 전자서명 내용 확인

27 1-4. 승인 의뢰 POINT : 전송확인 V check 확인  전송취소  공인전자서명  전송취소 확인 꼭 순서대로 진행
4. 공인전자서명 확인 인증서를 선택하고 암호를 입력합니다. 5. 확인버튼 클릭 * 메시지 창을 닫으면 <신청확인>에 V check 가 제거됩니다. POINT : 전송확인 V check 확인  전송취소  공인전자서명  전송취소 확인 꼭 순서대로 진행

28 1-4. 승인 의뢰 3. 승인의뢰 결과파일 수신 및 내역적용 1. 승인의뢰 수신 버튼 클릭
2. 승인의뢰결과조회 버튼 클릭 메시지 창을 닫으면 <수신확인>에 V check 됩니다. 3. 결과적용 버튼 클릭 승인의뢰 결과내역이 적용 됩니다. 4. 작업 후 확인란에 V check 를 확인 합니다. POINT : 1. 승인의뢰 수신  2. 승인의뢰 결과 조회  결과 적용 확인 란 에 필히 V check 확인 하세요.

29 1-5. 수금 관리 ◈ 납부내역 : * 납부내역은 출금 전 가장 마지막 데이터 입니다.
6 . 보는 결과를 엑셀로 변환 버튼 1.납부 년/월을 확인 2.납부내역생성 버튼 클릭 (매월 첫 출금 시 생성하며 업체관리에 변동사항이 생길 때마다 재생성을 한다) 3.청구금액수정 4.전체적으로 일정한 금액 변동이 있을 때 사용 5.내역인쇄 (화면에 보이는 납부내역을 인쇄) 7. 미수내역 보기 : 처음 납부내역 생성 후 두 번째 출금 시 미수내역만 보는 기능 입니다 (예:5일 첫 번째 출금 후 10일 두 번째 출금 전에 체크 하시면 5일 미납자 고객과 미 출금 고객만 출력 됩니다 즉, 5일 출금완료 된 고객은 화면에 출력 되지 않습니다.) ◈ 납부내역 : * 납부내역은 출금 전 가장 마지막 데이터 입니다. * 실제로 금액 수정, 입금처리를 하는 단계 입니다. * 출금 전 반드시 해야 하는 작업 입니다.

30 1-5. 수금 관리 1. 납부내역 생성 : * 실제 출금 하기 전 최종적으로 확인 하는 단계 입니다 * 납부내역 생성 후 금액을 수정 할 수 있습니다 ◈ 납부내역생성 버튼 클릭 (매월 첫 출금 시 생성하며 업체관리에 변동사항이 생길 때마다 재생성을 한다) ◈ 내역수정 후 출금예정금액이 맞지 않을 경우 “내역재계산” 버튼을 클릭한다. ◈ 납부내역 생성 후 승인 업체 와 비교하여 참고한다.

31 1-5. 수금 관리 2. 내역수정 : * 실제로 이체일 또는 청구 금액이 변동 했을 시 사용 합니다 * “내역수정”버튼 클릭 또는 해당업체를 더블클릭청구금액 수정 창이 나옵니다. * 입금 처리 인 경우는 전액이 실제로 입금 된 경우, 금액이 변동이 있는 경우 직접 금액 수정 Tip : 내역 수정은 고객관리 에서 입력한 금액이나 이체일이 해당 월에 변동이 발생 할 시 사용 합니다 미리 입금 되거나 고객의 사정으로 청구 할 수 없는 경우에 금액 수정 합니다.

32 1-5. 수금 관리 2-1. 입금처리 : CMS가 아닌 다른 방법으로 수금한 고객 “입금처리” 버튼을 클릭하시면 확인 창이 나옵니다. 2-2. 전체금액조정 : 전체적으로 일정한 금액 변동 시 사용 합니다 입력한 금액이 더하거나 차감, 배가 됩니다. ◈ 확인 창에서 “예”를 클릭하시면 “불능내역” 란에 “입금처리”라고 표시 됩니다.

33 1-5. 수금 관리 3. 입금완료 내역 수정 : 당월 수금한 고객을 다시 수금하고자 할 때 추가 수금이 가능합니다.
3. 입금완료 내역 수정 : 당월 수금한 고객을 다시 수금하고자 할 때 추가 수금이 가능합니다. 1. 하단의 “입금완료 내역 수정가능”에 V check 2. 전체금액조정 : 전체적으로 일정한 금액 변동 시 사용 합니다 입력한 금액이 더하거나 차감, 배가 됩니다. ◈ 재 수금이 있을 시에만 “입금완료 내역도 일괄변경”에 V check 2. 수정할 고객 선택 후 “내역수정” 클릭 3. “금액” 변경 Ex) 이미 받은 금액이 55000원 추가로 받을 금액이 30000원 일 때 금액에 인 85000원 입력 4. 반드시 “확인” 클릭 (“수정” 클릭 시 경고 창이 뜹니다.) ◈ “금액” – “입금액” 이 추가 수금 금액입니다.

34 1-6. 출금 의뢰 Tip : 출금작업순서 납부내역 생성 -> 출금의뢰 생성 -> 출금의뢰 전송 -> 출금의뢰 수신 -> 결과적용 ◈ 출금의뢰 송신 순서 “출금의뢰 생성” 버튼 클릭 -> “출금의뢰 전송” 클릭 -> 출금의뢰신청 클릭 -> 전자서명 내용 확인 -> 공인인증서 확인 -> V check 확인 ◈ 출금의뢰 결과 순서 “출금의뢰수신” 버튼 클릭 -> “수신확인” V check 확인 -> “결과적용” 버튼 클릭 -> “결과적용” V check 확인 Tip : ◈ 실제 수금을 위한 CMS 출금의뢰를 하는 과정입니다 조작상의 실수나 파일 생성시 오류로 출금이 연기되는 사례가 생기지 않도록 특별히 주의를 필요로 합니다.

35 1-6. 출금 의뢰 ◈ 출금의뢰 파일/ 결과 파일 용어 설명 및 생성시기
♦ 출금의뢰 파일이란 승인된 고객에 한하여 실제적으로 출금을 의뢰하기 위한 정보가 들어있는 파일을 말합니다 * 납부내역 생성을 먼저 해야 합니다 매월 초 한번 생성하여 해당월에 출금할 내용을 먼저 만드는 작업을 하게 됩니다 (출금의뢰파일 생성 전에 작업해야 함) ♦ 출금의뢰 생성, 신청 파일 승인이 완료된 고객에 한하여 실제적으로 출금할 정보를 담고 있는 파일입니다 이 파일은 생성 후 송신함으로써 실제적으로 출금행위가 이루어집니다 ♦ 출금의뢰결과 파일 신청된 출금의뢰파일을 금융결제원으로 수신할 경우 출금내용과 불능사유에 대한 정보를 갖고 있는 파일의 이름입니다 * 출금의뢰 결과 파일의 적용( “결과적용” 버튼 클릭) 출금의뢰 결과 파일을 수신한 후 <결과적용> 버튼을 누름으로써 자동으로 수금한 고객이 누구인지 기록하게 됩니다. * 일단 출금의뢰 파일을 전송한 경우 출금의뢰 결과, 결과적용 할 때까지 출금의뢰 파일 재생성 불가. ♦ 파일의 생성 및 송신시기 * 반드시 승인의뢰 작업 이후에 작업해야 합니다 * 승인 받지 못한 고객에 대해서는 출금의뢰 신청을 할 수 없습니다.

36 1-6. 출금 의뢰 1-1. 파일 생성 메뉴 및 작업순서 ♦ 출금일 ♦ 출금의뢰 파일생성 후 전송 ♦ 출금의뢰 파일 수신
♦ 출금일 고객의 통장에서 출금이 되는 일자입니다. ♦ 출금의뢰 파일생성 후 전송 ♦ 출금의뢰 파일 수신 ♦ 송신일 실제적으로 출금의뢰 파일 을 신청한 일자 입니다. ♦ 수신일 출금의뢰의 결과 파일을 받은 일자 입니다. Point : 작업순서를 빠트리지 않고 진행하는 것이 제일 중요합니다 확인란의 V check 여부 꼭 확인

37 1-6. 출금 의뢰 1-2. 파일 생성 세부 작업과정 4.”출금의뢰 전송”버튼 클릭 생성된 출금의뢰 파일을 전송합니다.
1. 출금일자 확인 고객 통장에서 인출되는 날 2. 출금의뢰파일 생성 5.”출금의뢰신청” 버튼 클릭 잠시 후 출금의뢰 “신청 완료” 메시지 창이 뜹니다. 3. 약정일 선택 및 미납자 포함여부 선택 납부내역 해당 월 선택 후 출금의뢰 생성 클릭

38 1-6. 출금 의뢰 6. 전자서명 내용 확인 의뢰금액과 의뢰건수를 다시 한번 확인합니다. 7. 공인전자서명 확인 저장된 공인인증서를 선택하고 암호를 입력합니다. 잠시 후 출금의뢰 “신청 완료” 메시지 창이 뜹니다 8. 메시지 창을 닫으면 <신청확인>에 V check 이 됩니다. Point : * 작업순서를 빠트리지 않고 진행하는 것이 제일 중요합니다 *확인란의 V check 여부 꼭 확인 *전월 납부내역 작업 시 당월 납부내역 생성 전에 진행합니다.

39 1-6. 출금 의뢰 2. 전송 취소 세부작업 과정 * 전송확인에 V check가 되어 있을 시 사용합니다.
1. 프로그램 오른쪽 하단 전송취소 버튼 클릭 2. 파일전송 취소 버튼 클릭 3. 전자서명 내용 확인

40 1-6. 출금 의뢰 POINT : 전송확인 V check 확인  전송취소  공인전자서명  전송취소 확인 꼭 순서대로 진행
4. 공인전자서명 확인 인증서를 선택하고 암호를 입력합니다. 5. 확인버튼 클릭 * 메시지 창을 닫으면 <신청확인>에 V check 가 제거됩니다. POINT : 전송확인 V check 확인  전송취소  공인전자서명  전송취소 확인 꼭 순서대로 진행

41 1-6. 출금 의뢰 3. 출금의뢰 결과 파일 수신 및 내역적용
2. 출금의뢰 결과 조회 버튼 클릭 메시지 창을 닫으면 <결과확인>에 V check 됩니다. 1. 출금의뢰수신 버튼 클릭 3. 결과적용 버튼 클릭 메시지 창을 닫으면 <결과적용>에 V check 됩니다. TIP : 출금의뢰 생성 시 잘못 생성 한 경우에 삭제 하는 기능 출금의뢰 화면 오른쪽 하단에 되돌리기 아이콘을 클릭 하시면 현재 생성된 출금의뢰 파일이 삭제 됩니다. 전송 전에만 가능 합니다 (사용하기 전 당사로 문의 바랍니다.)

42 1-6. 출금 의뢰 4. 인쇄 및 엑셀변환 ♦ 다양한 출금의뢰 리스트를 출력 하실 수 있습니다.
♦ 미리보기를 통하여 우선 확인하시고 출력 하세요. Point : * 각 리스트의 용어를 정확히 이해 하시고 출력 하세요.

43 1-6. 출금 의뢰 5. 입금 내역조회 TIP : 출금의뢰 완료 시 입금 되는 금액 조회
출금의뢰 화면 오른쪽 하단에 입금 내역조회를 클릭 하시면 수신 후 결과적용 받은 출금의뢰 파일에 대해 입금내역의 조회가 가능합니다.

44 1-7. 수금 집계 1-1. 수금집계 및 인쇄 ◈ 수금집계는 등록된 업체들의 수금분과 미납 분을 검색 하고 출금 하는 과정 입니다. 1. 조건입력 등록된 업체에 대해 다중검색을 할 수 있습니다. 2. 전체보기 등록된 업체 전체를 볼 수 있습니다. 3. 인쇄 화면에 보이는 내용을 출력 할 수 있습니다.

45 1-7. 수금 집계 1-2. 수금집계의 조건 입력 ◈ 조건입력 * 고객관리에서 등록된 자료들에 대해 조회가 가능합니다. * 다중조회가 가능합니다. ◈ 원하시는 출력 물을 얻기 위해서는 고객 등록 시 가능한 모든 항목을 기입 하시기 바랍니다. TIP : 다중 조건 검색이란 ? 한가지 이상의 조건을 입력 하여 여러 가지 출력물을 얻는 방법 입니다 여러 가지 조건으로 다양한 출력물을 만들어 낼 수 있습니다. 여러 번 숙지 바랍니다.

46 1-7. 수금 집계 1-3. 수금집계의 전체조회 및 인쇄 ◈ 전체보기 “고객관리”에 등록하여 승인의뢰와 출금의뢰를 한 업체들을 볼 수 있습니다. ◈ 인쇄 다중 검색된 수금자료에 대하여 원하는 리포트를 출력합니다. TIP : 인쇄 전 모든 항목은 엑셀 파일로 변환이 가능 합니다. 필요 시 에 사용 하시면 됩니다.

47 1-7. 수금 집계 1-4. 인쇄 내용 TIP : * 다양한 결과물을 얻을 수 있습니다.
* 특히 고객별 영수증은 실제 사용이 빈번 합니다 * 매 달 필요한 출력물을 보관해 두는 센스.

48 1-8. 송/수신조회 1. 송/수신 조회 1. 송/수신조회 송/수신된 내역 조회가 가능합니다.
※ 단순 참고용으로 실제 활용 빈도가 낮습니다. 1. 송/수신조회 송/수신된 내역 조회가 가능합니다. 2. 기간설정 3. 승인/출금 송신 상태 확인 → 승인의뢰 및 출금의뢰의 전송 상태를 확인 가능합니다. 승인/출금 결과 내역조회 → 승인의뢰 및 출금의뢰의 수신 상태를 확인 가능합니다. 승인/출금 취소 가능내역 → 승인의뢰 및 출금의뢰의 취소가 가능한 내역을 확인 가능합니다. 역수신 가능내역 → 송신한 승인의뢰 및 출금의뢰 내역의 역 수신이 가능한 내역을 확인 가능합니다. 단 건 역 수 신 → 역수신 가능내역에 있는 건을 역 수신 가능합니다. 업무내용 확인 → 업무가 가능한 내용을 확인 가능합니다.

49 1-9. 은행접수 은행접수 고객이 은행으로 접수 한 신규/해지내역을 조회/수신 가능합니다. 1. 은행접수 2. 기간설정
Check 시 과거 은행접수 내역을 조회 가능합니다. 3. 은행접수 조회 : 고객이 은행으로 접수 한 신규/해지내역을 조회 가능합니다. 4. 파일 수신 : 접수된 사항을 프로그램에 적용시키기 위해 수신합니다. 5. 결과적용 : 신규/해지 된 내역이 고객관리에 최종 적용됩니다. 6. 파일 송신 : 결과적용 시 필히 송신 해셔야 정상 적용됩니다.

50 1-10. 자료 관리 1. “자료 관리”는 YesCMS 프로그램에서 작업 한 자료를 백업/ 복구 하는 버튼 입니다.
2. “자료 보내기”는 ㈜지에스아이코 에서 운영하는 데이터 서버로 저장 합니다. 3. “자료 받기”는 저장된 자료를 다시 사용자 컴퓨터로 전송하여 자료를 복구 합니다. ※ 컴퓨터를 옮길 때나 포맷 하시고 새로 설치 할 때 유용 합니다. TIip : 자료 보내기 에서 파일 번호는 자동으로 입력 됩니다. 필요 시 사용자 임의 대로 내용을 적을 수 있습니다 반드시 자료 보내기 에 파일 번호나 직접 입력 하신 내용을 입력 후 자료 받기를 하셔야 합니다.

51 1-10. 자료 관리 5. “고객정보 일괄변경” 등록작업에서
“담당자”, “분류”, “지역구분”, “이체일”, “CMS상태” 에 입력하셨던 정보를 일괄적으로 변경 가능합니다. ※ 변경 시 변경 전 과 변경 후를 정확히 입력하셔야 합니다.

52 1-11. 금융결제원 TIip : 월간한도 및 잔여한도 조회가 가능합니다. 월간출금한도 : 한 달간 출금가능 한도
잔여출금한도 : 현 시점에서 출금가능 한도