경영기획실 목표 경영기획실 2016.02.05.

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1 경영기획실 목표 경영기획실

2 경쟁력 강화 수익성 개선 조직 혁신 매출 이익 수주 ROIC 1. 2016년 경영기획실 목표 1,600억 160억 1,500억
15% 2016년 전사 경영목표 경쟁력 강화 경영기획실 목표 이익률 10% 이상 수익성 개선 조직 혁신 1인당 생산성 7억원 달성 이익관리 강화(수익성 극대화) 원가경쟁력 확보 현금 유동성 확보(Cash Flow 중심 경영) 재무 안정성 강화 자율 조직문화 구축 조직 실행력 및 경쟁력 강화 업무 효율성 향상(프로세스 혁신) Smart Work 환경 구축

3 1. 2016년 경영기획실 목표 중점 추진 사항 핵심 업무 중점추진사항 핵심성공요소 성 과 지 표 (KPI) 성과 목표
(현상/목표) 산출근거 수익성 개선 종합예산관리 체계 고도화 영업이익 및 판관비 관리 강화 이익률 10% 이상 (영업이익/매출액)*100 판관비율 15% 이하 (판관비용/매출액)*100 원가경쟁력 확보 표준원가 프로세스 구축 원가율 75% 이하 1-(실적-75)/(100-75) 구축률 100% 달성률/100% 이익 관리 재무 안정성 강화 부채비율 70% 이하 (부채/자본)*100 영업이자보상배율 30배 영업이익/이자비용 전사 가치경영 시스템 정착 투하자본수익률(ROIC) 15% 이상 NOPLAT / IC 신사업 및 신제품 분석 프로세스 구축 업무 진행률 운전 자본 관리 강화 매출채권회전율 4회전 (국내 3회전, 해외 10회전) 매출액/매출채권 (악성채권 포함) 재고자산회전율 6회전 매출원가/재고자산 매입채무회전율 매출액/매입채무 현금 유동성 확보 영업현금흐름(OCF) 180억원 EBIT X (1-T)-Dep 비 사업자산 처분 40억원 처분가 구매 단가 인하 구매 프로세스 개선 구매 단가 인하액 (천진 구매액을 제외한 본사 구매 총액 기준) 인하 10% 이상 매입수량 * 절감액 수주 현장별 수익구조 개선 수주단가 사전검토 (이윤 확보 관리) 현장별 이윤확보율 이익 10% 확보 (판관비 포함) (수주액/누적원가)*100 신규 구매처 발굴 안정적인 구매처 선정 글로벌 구매 네트워크 확보 신규 구매처 개설 수 10개 社 이상 (신규개설수/목표)*100 구매처 정기 평가 구매 업체 평가 추진 2015년 매입비중 상위 90% 업체 100% 평가진행 (실사업체/대상업체)*100 공동구매 (사급확대 및 자재 판매) 공동구매를 통한 사급 확대 판매 확대 품목 확대 매출 확보 5개 품목 이상 2억원 이상 판매 금액 * 판매 수량

4 1. 2016년 경영기획실 목표 중점 추진 사항 핵심 업무 중점추진사항 핵심성공요소 성 과 지 표 (KPI) 성과 목표
(현상/목표) 산출근거 조직 혁신 성장을 위한 전문 인재 확보 적극적인 인재 채용 채용률 100% (실적/목표)*100 판교 신사옥 추진 제2판교 용지 공급대상자 선정 업무 진행률 스마트 워크 환경 구축 효율적인 업무 공간 구축 회사 성장 및 목표달성 신성장동력 경쟁력 및 조직 실행력 강화 임직원 복지향상을 위한 선택적 복지제도 도입 선택적 복지제도 도입 및 정착 도입률 사내 규정 점검 취업규칙 전면 개정 (연계된 세부 개정 포함) 개정 완전률 전사 프로세스 혁신(PI) 프로세스 혁신을 통한 업무 효율성 극대화 Smart 코맥스人 육성 코맥스 아카데미 개선을 통한 조직 경쟁력 강화 교육만족도 4.0점 이상/5점 척도 공정한 평가 및 보상체계 확립 목표달성을 위한 동기부여 강화 책임경영 강화 내부감사 정착 및 강화 세무 RISK 제거 IT System 스마트화 SAP 데이터 분석 기능 강화 SAP 자회사 확대 추진 그룹웨어 고도화 정보 보안 및 전산 운영 관리 윤리적 기업문화 정착 윤리경영 활성화 윤리의식도 점수 (윤리의식 조사결과) 4.0 이상/5점 만점

5 수익성 개선 2. 2016년 연간 중점 추진 계획 이익 관리 (수익성 극대화) 현금 유동성 확보 원가 경쟁력 확보
1. 수익성 개선 이익률 10% 원가율 75% 부채비율 70% ROIC 15% OCF 180억 주요 재무목표 * ROIC : 투하자본수익률 (Return On Invested Capital) * OCF : 영업현금흐름 (Operating Cash Flow) 1. 자금관리 및 재무기획 체계 고도화 (1) 성장 자금 확보 - 판교 추진 자금, M&A, 전략적 제휴 2. 현금흐름 위주 경영 강화(OCF,FCF) (1) 투자자산 매각(유가증권, 부동산 등) 3. 종합 채권관리 프로세스 고도화 1. 수익구조 혁신 (1) 표준원가 프로세스 구축 (2) 수주 현장별 수익구조 개선 (3) 신제품 손익분석 프로세스 구축 2. 구매단가 인하 (1) 글로벌 구매 네트워크 강화 (2) 전자구매 시스템 개선 (3) 개발구매 프로세스 정립 3. 공동구매 추진 (1) 공동구매를 통한 사급 확대 및 자재 판매 1. 종합예산 관리 체계 고도화 2. 전사 가치경영 시스템 정착 (본사 및 자회사) 3. 운전자본 관리 강화 (1) 매출채권, 재고자산, 매입채무 관리 강화 4. 재무 안정성 강화 이익 관리 (수익성 극대화) 수익성 개선 원가 경쟁력 확보 현금 유동성 확보 (Cash Flow 중심 경영)

6 이익관리 2. 2016년 연간 중점 추진 계획 (수익성 극대화) 1-1. 수익성 개선 – 이익관리(수익성 극대화)
1-1. 수익성 개선 – 이익관리(수익성 극대화) 년 연간 중점 추진 계획 재무 안정성 강화 종합예산관리 CONTENTS 운전자본 관리 1. 판매/투자/인원/경비계획을 포함한 종합예산관리 운영 2. 예산 정책 변경 (사전 및 사후 예산관리 강화) (1) 통제 계정 확대(투자성 예산) (2) 예산 심의 및 비용실적 관리 강화(내부감사 진행) 종합예산관리 강화 (판관비율 15%, 영업이익률 10%) 이익관리 (수익성 극대화) 가치 경영 1. 적정 부채비율 관리 (1) 영업부채 축소를 위한 현금유동성 관리 강화 2. 영업이자보상배율(30배) 및 영업현금흐름(180억원) 관리 (1) 장기 저리 차입금 상시조사 및 대환 진행 재무 안정성 강화 (부채비율 70%) 1. 재고자산 및 채권 관리를 통한 자산 건전성 확보 (1) 재고자산 및 채권관리 효율성 제고를 위한 대책 수립 및 실행 2. 매입채무 단축으로 원가 및 신용경쟁력 강화 운전자본 관리 강화 (매출채권회전율 4회전 재고자산회전율 6회전 매입채무회전율 6회전) 1. 신사업 및 신제품 투자 의사결정을 위한 분석 프로세스 구축 (1) 신사업 타당성 평가 프로세스 정립 (2) 신제품 사업성 분석 프로세스 정립 → 표준화 및 교육을 통한 전파 2. 가치지표 산출 및 분석 보고 전사 가치경영 시스템 정착 (ROIC 15%)

7 글로벌 원가경쟁력 확보 2. 2016년 연간 중점 추진 계획 매출원가율 75% 영업이익률 10% 구매단가인하 10%
1-2. 수익성 개선 – 원가경쟁력 확보 년 연간 중점 추진 계획 수익구조 혁신 구매단가 인하 매출원가율 75% 영업이익률 10% 구매단가인하 10% 1. 글로벌 소싱 전략 체계 수립 (1) 구매처 다각화 → 원가 경쟁력 확보 (2) 정기 출장(분기별 1회 이상) (3) 현지 파트너社 운영 검토 2. 개발구매 프로세스 개선 (1) 개발 초기 경쟁력 있는 업체 선정 (2) VE를 통한 원자재 구매 단가 인하 3. 전자 구매 시스템 개선 - COMMAX 구매 Open Platform 운영 (1) 협상 및 입찰 정보 활성화 (2) 다양한 외주 업체 참여 유도를 통한 경쟁 강화 4. 공동구매 (1) 자재 사급 확대 및 자재 판매 - 당사 구매 파워 향상 및 자재 매출 추진 1. 수주 현장별 수익구조 개선(이익 10% 이상) (1) 연동 Device 전략구매 강화 - Device 연간 단가 체결 - 건설사별 선호 Device 업체 관계 개선 (2) 수주 현장 통합 DB 관리체계 구축 (3) 현장별 수익성 분석 활동 강화 - 신규현장 : 사전 입찰 전 건별 진행 - 기수주현장 : 타당성 검토 및 원가 분석 2. 표준원가 프로세스 구축(원가율 75%) (1) 실적원가 대비 표준원가 분석 - 원가 낭비요인 제거 및 원가절감 활동 강화 - 매출군(수주,상품,제품)별 수익성 분석 3. 신제품 손익분석 프로세스 구축 (1) 신제품 투자 대비 효과(Return) 점검 → 수익성 사전 분석 및 개선 (NPV, IRR, ROIC) 글로벌 원가경쟁력 확보

8 1 2 3 2. 2016년 연간 중점 추진 계획 현금 유동성 확보 1-3. 수익성 개선 – 현금유동성 확보 자금관리 현금흐름
1-3. 수익성 개선 – 현금유동성 확보 년 연간 중점 추진 계획 현금 유동성 확보 (Cash Flow 중심 경영) 자금관리 현금흐름 관리 채권관리 3 2 1 자금관리 및 재무기획 체계 고도화 1. 중장기 자금 계획 수립 및 관리 강화 - 성장을 위한 투자 재원 확보(내부 창출 현금, 레버리지 활용) (판교 사옥 추진 자금, 전략적 제휴, M&A 등 투자) 현금흐름 위주 경영 강화(OCF 180억원 이상) 1. 투자자산 매각을 통한 현금흐름 개선(유가증권, 부동산 등) - 비사업자산 40억원 처분 2. 현금흐름 기준의 기업가치 극대화 3. 지불 프로세스 및 출하 프로세스 개선안 실행 종합채권관리 프로세스 고도화 년 채권관리 방안 수립 및 실행 - 담보 확대 및 현금거래 등 채권안전성 강화 2. Smart 채권관리 체계 혁신 - 신용평가,거래조건,한도관리,법조치 등 연계한 종합관리 매출채권회전율 4회전 (국내 3회전, 해외 10회전)

9 조직 혁신 HR 프로세스 혁신 시스템 혁신 혁신 2. 2016년 연간 중점 추진 계획 2. 조직혁신 * 기타
프로세스 혁신 1. 코맥스 아카데미 개선 (경쟁력 및 실행력 강화 교육 운영) 2. 동기부여 강화를 위한 평가 보상제도 개선 3. 글로벌 인재 확보 및 육성 4. 선택적 복지제도 도입 1. 자율적 조직문화 구축 2. 프로세스 혁신을 위한 PI TFT(2차) 운영 (Process Innovation) 3. 사내규정 최신화 4. 내부감사 및 경영 리스크 관리 강화 시스템 혁신 1. Smart Work 환경 구축 2. IT 시스템 스마트화 - Smart ERP BI(Business Intelligence) - Smart 그룹웨어 개선 * 기타 1. 창립 50주년 준비 위원회 구성 및 운영 (1) 중장기 성장점검(매출, 신사업 성장성 등) (2) 50th Anniversary(社史 및 각종 행사 준비)

10 2. 2016년 연간 중점 추진 계획 채용 육성& 유지 평가& 보상 2-1. 조직혁신 - HR(Human Resource)
경쟁력(실행력) 강화 교육 운영 성장을 위한 전문인재 확보 1. 코맥스 아카데미 개선 (1) 코맥스 MBA 제도 개편 (프로그램, 교수진 등) (2) 조직 실행력 강화 교육 운영 (Action Learning을 기반으로 한 코맥스 MBA Advanced 운영) (3) 인성교육 강화 (윤리경영 및 비즈니스 매너교육 등) 2. 교육효과 측정 체계 구축 (1) 교육의 경영실적 기여도 강화 3. 선택적 복지제도 도입으로 직원 니즈의 다양성 충족 년 신입(경력)공채 (1) 코맥스형 전문인재 채용 및 육성 (2) OJT 프로그램 개선 운영 2. 적극적 인재 채용방안 수립 및 실행 (1) 사내 공모제도, 사원추천제 (2) 인재 Pool 관리 및 적극 활용 채용 육성& 유지 평가& 보상 1. 목표 달성에 대한 보상 강화 (1) MBO 정량화 확대를 통한 업무 목표 명확화 2. 개인별 실적에 따른 보상 차등 (1) 개인별 인센티브 제도 도입 및 운영 (2) 실적 우수자에 대한 차등 보상 강화(Fast Track) 목표 달성을 위한 직원 동기부여 강화

11 01 01 02 02 2. 2016년 연간 중점 추진 계획 2-2. 조직혁신 - 시스템, 프로세스 System Process
프로세스 혁신을 통한 자율 조직 구축 및 중장기 성장 기반 마련 코맥스 미래성장을 위한 Great Work Place 구축 01 1. 자율적 조직문화 조성 (1) 책임경영 강화 - 전결권 확대 조정 검토 2. 프로세스 혁신을 위한 PI TFT(2차) 운영 (1) 프로세스 혁신 활동 강화 (2) 업무 프로세스 가시화 (3) 프로세스 관리 체계 고도화 3. 내부감사 및 리스크 관리 (1) 전결권/프로세스 준수도 점검 강화 - 본사 및 자회사 감사 기능 강화 (2) 감사 업무 기능 강화 및 프로세스 정착 1. 판교 사옥 추진(2016년~) 2. Smart Work 환경 구축(1Q) (1) 창의적이고 자율적 업무 환경 조성 (2) Smart Working을 위한 사내 근무환경 개선 (사무용 가구 교체) Smart Office 01 프로세스 02 IT System 스마트화 1. Smart ERP (1) BI(Business Intelligence) 기능 강화 - 전사 자원의 효율적 활용을 통한 경영실적 극대화 - 경영 데이터 분석 및 활용 강화 (2) Smart ERP 자회사 확대 추진 2. Smart 그룹웨어 개선 (1) 그룹웨어 사용환경 최적화 IT System 02 사내규정 최신화 1. 취업규칙 전면 개정 (1) 최신 근로기준법 의거 규정 최신화 2. 기타 세부 규정 검토 및 개정 사내 규정