재무회계 프로그램 매뉴얼

1. 목차 가. 로그인 나. 반등록 다. 원아등록 라. 종사자등록 마. 결의서 입력 ① 수입 ⓐ 일반등록 ⓑ 일괄등록(아동별-보육료 수입 및 수익자부담금) ⓒ 보조금수입(거래처별 경상보조금수입) ② 지출 ⓐ 봉급 지출(급여-직원별) ⓑ 사회보험부담비용 지출(사회보험부담비용 등) ⓒ 일반 지출 ⓓ 일괄 지출(구입지출결의서-총괄) ⓔ 거래처별 지출 바. 현금출납부, 총계정원장 검토하기 사. 회계보고 하기 아. 세입,세출 (관,항,목)

2. 재무회계 따라하기 - 로그인 ① www.essol.co.kr -> 표준보육행정 ID 와 P/W를 입력 후 로그인(계약 시 당사에서 회원가입) ② ① ‘아이디(어린이집명)님이 로그인 하셨습니다.’ ② 우측 상단 주황색 ‘e-보육에스크로’ 클릭 ③ 기장 처리할 년 월을 설정, 이동->확인

2. 재무회계 따라하기 – 반등록, 아동등록, 종사자등록 ① 화면 왼쪽 메뉴 -> 기초환경설정 -> 반구분관리 ① ② ③

2. 재무회계 따라하기 – 반등록, 아동등록, 종사자등록 ② 화면 왼쪽 메뉴 -> 기초환경설정 -> 아동등록

2. 재무회계 따라하기 – 반등록, 아동등록, 종사자등록 ③ 화면 왼쪽 메뉴 -> 기초환경설정 -> 종사자등록

2. 재무회계 따라하기 – 결의서 입력 ① 수입-일반등록 ‘이름 작성 후 Enter’ ‘주민등록번호 클릭’ ※보육료 적용월을 기입, 일반등록을 하는 것은 4월보육료가 5월에 들어왔을 경우나 6월 보육료가 5월에 들어왔을 경우에 활용 ※당월 보육료 및 수익자부담금 수입은 보육료 및 수익자부담금 일괄등록 활용

2. 재무회계 따라하기 – 결의서 입력 ② 수입-일괄등록 (화면 가장아래쪽) ※ 날짜, 금액만 입력 시키고 하단의 일괄등록완료를 클릭 ※ 단, 당월 보육료만 입력시킬 때 활용할 것 ※적용월 변경시 보육료대장 변경 ※ 센스있게, 수익자부담금 내용을 (필요경비, 입소료, 현장학습비) 작성하는 것도 좋음

3. 보육료대장 ※ 이전 보육료수입과 수익자 부담금 등록시 원아선택을 하시게 되면 위와 같이 보육료 대장이 자동으로 산출됩니다. 원아명,주민등록번호,보육료감면기준은 입력하시게 되면 자동 산출되어 보육료 대장을 한번 더 작성하실 필요 가 없습니다.

2. 재무회계 따라하기 – 결의서 입력 ② 수입-보조금수입 ※ 거래처별 경상보조금수입 은 해당 시.군.구 에서 어린이집 법인 통장으로 들어오는 보조금 수입을 말하며, 종사자 개별로 들어가는 처우개선비는 잡지 않습니다. 처음 입력시 거래처에 oo구청을 입력 하시게되면, 그다음 입력시 거래처명에 oo구청이 자동으로 계속 따라오게 됩니다.

2. 재무회계 따라하기 – 결의서 입력 ① 지출-봉급지출 ※ 종사자 등록시 급여를 누르시게 되면, 등록된 종사자가 나오게 되고, 지출하신 날짜와 금액만 입력 하시면 됩니다. ※ 09년부터는 연금과 건강보험은 본인 부담금액을 정확히 공제하고 급여를 지출 하셔야 합니다.

2. 재무회계 따라하기 – 결의서 입력 ② 지출-사회보험부담비용 ※ 통장에서 자동이체 된 금액의 ½ 을 개인부담금 금액에 넣으면 자동 으로 사용자부담금에도 같은 금액 입력됩니다. ※ 4대보험중 건강보험,국민연금은 시설부담인 사회보험 부담비용과 본인 납부금액인 급여 두가지로 정확히 나눠서 입력한다.

2. 재무회계 따라하기 – 결의서 입력 ② 지출-일반지출 ※ 제공해드리는 관항목표를 보시고 해당하는 목을 정하시면 됩니다. ※ 유의 사항 ⓐ 강사료 지출 입력 시 -> 봉급지출결의서 -> 수익자부담금을 받는 경우 214 수익자부담금 지출 안받는 경우 112 일용잡급 지출 ⓑ 공사 지출일 경우 -> 공사지출결의서 -> 311 시설비 ⓒ 비품에 대한 수리비 지출일 경우 -> 수선지출결의서 -> 313 시설장비유지비 ⓓ 교재비 지출 입력 시 -> 구입지출결의서 -> 수익자부담금을 받는 경우 214 수익자부담금 지출 안받는 경우 212 교재교구 지출 ⓔ 수입과 지출 결의서는 알고 있으신것 처럼 말 그대로 수입 지출이며, 2번 반납결의서는 원아에게 과오납 으로 받은 금액을 반환처리 해줄 때 사용합니다. 4번 반납결의서 비용은 어떠한 물품을 사셨는데 그 물품을 반환 하여 금액이 다시 환불 된다고 할때 사용 하시는 항목입니다.

2. 재무회계 따라하기 – 결의서 입력 ② 지출-일괄등록 ※ 거래처가 여러 곳이고, 영수증 자체가 급간식, 수용비, 행사비, 기타후생경비 목만으로 구분이 되어있을 경우 활용

2. 재무회계 따라하기 – 결의서 입력 ② 지출-거래처별 일괄 등록 ※ 하나의 영수증에 항목이 여러가지일 경우 활용 ※ 가정 어린이집경우 아파트 관리비 분개 처리 시 효율적 입니다.

3. 기타-급간식비검토 ※ 급간식 부족 시 상단의 부족액 칸에 붉은 색으로 표시됨 (법정 최저금액 : 원아수x1,500원x보육일수(토요일포함) ☆ 기본적인 반, 아동, 종사자등록은 당사에서 초기에 입력을 해드릴 것입니다. 다만, 추후 변동사항에 대해서는, 원장님께서 변경처리를 표준보육행정에 하시듯 해주시면 됩니다. 귀찮으시다고 생각하실 수 있지만, 이는 보육료 대장과 급여대장, 수입결의서 일괄 등록이 가능하실 수 있게 되오니, 필히 해주시기 바랍니다.

3. 현금출납부 검수 ☆ 현금출납부를 누르시게 되면 위와 같은 화면이 나옵니다 순서를 보시면 수입,지출,잔액 이렇게 나오는데, 검수하시는 방법은 우측하단 누계 금액이 당월 마지막 통장 잔 액과 일치하여야 하며, 현금출납부 잔액에 △ 라는 것이 뜨면 안되고, (회계에서는 마이너스가 △로 표기됨) 월계는 전월에 넘어온 이월금을 사용하실 수 있기 때문에 마이너스(△) 가 나와도 무방합니다. ※

3. 총계정원장 검수 ☆ 현금출납부 검수와 마찬가지로 메뉴에서 보시면 현금출납부 위에 총계정원장이 있습니다. 총계정원장은 각 목 별로 구분해서 넣으신 것이 맞게 들어갔는지 확인해 보는 검수 방법 입니다. 간편장부 경우 입력하신 것을 저희가 검수해드리지만, 프로그램을 사용하실 경우는 직접 검수 하셔야 합니다.

3. 총계정원장(총괄) 검수 ☆ 총계정원장총괄은 해당월에 어떠한 목으로 얼마나 금액이 들어가셨는지 한눈에 확인할 수 있는 방법 입니다. 여기서 검수 하실 수 있는것은 수익자 부담금(필요경비) 부분과 수익자 부담금지출(특강비,필요경비지출) 맞게 지출하셨는지 검수 하실 수 있고, 차입금 들어간 부분까지 검수 가능합니다. 기간 검색에서 필요한 부분만 검색 가능하시기 때문에 1~12월 조회도 가능하며, 예산서 내놓은 금액 대비하여 집행 하시기에도 편리합니다.

3. 합계잔액시산표 ☆ 합계잔액시산표는 해당월에 수입대비 지출과 해당 년도의 수입과 지출에 대하 누계를 보실 수 있습니다. 총계정원장 총괄에서 조회 가능한 수익자부담금(필요경비) 부분과 차입금에 대한 부분을 해당월과 한해 부분을 한눈에 보시기 편리합니다. 이에 따라 예산액 대비하여 수입과 지출에 대한 검수를 하시면서 집행 하시게 되면, 운영을 보다 편리하게 하실 수 있습니다.

3. 회계보고 하기 ① ② ☆ 완료 후 회계보고 시 다운로드 방식과 직접 전송 방식으로 나눠지게 됩니다. 다운로드 방식은 p사와 동일하게 파일을 다운로드 받고 e보육에 접속하셔서 다시 파일 첨부시켜 회계보고하시는 방법 이시고, 직접 전송 방식은 e보육에서 저희 에스크로와 연계설정 을 해두시게 되면, 직접전송하기 만 누르시 게 되면 회계보고가 e보육으로 자동으로 넘어가게 됩니다.

3. 연계설정 하기 ※ 연계설정은 매번 하시는 게 아니라 한번만 해두시면 되기 때문에, 연계 설정 해두시고, 회계보고시 직접전송만 하시면 되기 때문에 하시는 게 편리 합니다.

3. 세입,세출 (관,항,목)

3. 세입,세출 (관,항,목)

3. 세입,세출 (관,항,목) 자료제공 : ㈜ 에스크로솔루션 문 의 : 1 5 9 9 – 2 7 0 0