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2 배당성향이 높은 고배당주 선별투자 중대형급 공모주에 선별 투자 국공채 중심의 안정적 채권에 투자
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펀드 개요 최근 1 년간 수익률 및 설정액 추이 펀드명 최초 설정일 총 설정액 벤치마크(BM) 기간별 운용 성과 구분1M3M6M1YYTD Class A BM BM 대비 3
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4 순서종목비중(%) 1 삼성전자3.05 2 SK텔레콤1.29 3삼성전자우 1.11 4 호텔신라1.05 5 한솔케미칼0.92 6 한국전력0.82 7 현대글로비스0.79 8 아모레퍼시픽우0.72 9 아모레퍼시픽0.70 10 BNK금융지주0.68 상위 투자종목 (2015.10.31 기준 ) 주식투자 스타일 시장 구분비중(%) 코스피 대형주78 코스피 중형주14 코스피 소형주5 코스닥3 TOP5 업종비중(%) 화학16.98 전기전자16.65 코스닥10.62 서비스업9.04 유통업8.71 배당플러스찬스펀드 주식 부분 수익률은 9.5% 로 KOSPI 대비 7.1%p 아웃퍼폼 보통주 대비 할인율이 크고 이익성장이 기대되는 종목들의 우선주 투자가 수익에 기여 공모주는 14 년도와 달리 공모주 시장 과열 양상으로 기대보다 수익률 낮았음
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5 NS 쇼핑, 이노션, 미래에셋생명 등 대형 공모주 성과 부진 영향 공모주 시장 인기 상승에 따라 공모가 상승, 수요예측 경쟁률이 상승 미래에셋생명, 이노션의 공모주 받지 않아 악영향 덜함, 하반기 LIG 넥스원의 투자로 수익 주요 공모주 투자내역 공모가 상승으로 펀더멘탈 및 밸류에이션 분석에 보수적으로 접근하여 Risk 관리 (+)손익(-)손익 종목명배정비율수익기여율종목명배정비율수익기여율 LIG넥스원 주1) 0.61%0.22%잇츠스킨 주1) 1.30%-0.13% 파마리서치프로덕트0.32%0.09%더블유게임즈0.26%-0.06% 제주항공 주1) 0.20%0.07%경보제약0.45%0.00% 엔에스쇼핑0.30%0.01%
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6 배당플러스찬스펀드 채권 부분의 2015 년도 수익률은 2.6% 우량 단기 국공채 위주로 투자하여 높은 수익보다 안정적인 이자수익 창출에 주력 상위 투자종목 (2015.10.31 기준 ) 채권투자 스타일 신용등급비중(%) AAA95.76 AA4.24 A- 종류비중(%) 국채17.06 통안채21.92 금융채- 회사채15.04 특수채10.49 순서종목비중(%) 1 통안0169-1706-0212 2 통안0170-1708-025.69 3 한국수출입금융1506마-할인-15.21 4 국고01625-1806(15-3)4.72 5 통안0207-1612-023.72 6 산금14신이0200-1103-13.19 7 국민은행3505할인일01-263.13 8 국고02000-2003(15-1)2.67 9 국고14-6(02000-1712)2.67 10 수산금융채권15-6할1-92.09
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7 저성장, 저금리 환경으로 배당주에 대한 시장의 관심은 커질 것으로 전망 안정적인 이익과 현금흐름을 바탕으로 배당이 증가하고 있는 기업에 관심 배당에 대한 관심이 낮은 연초가 오히려 배당주를 싸게 투자할 수 있는 적기 공모주는 2016 년도는 2015 년의 학습효과 로 인해 보다 긍정적으로 전망 2016 년도 공모기업의 공모가는 전반적으로 내려갈 것으로 기대 롯데호텔, 한국증권거래소, 삼성 바이오로직스 등 대형공모주의 규모도 증가 기대
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