지출관리 1.

Presentation on theme: "지출관리 1."— Presentation transcript:

1 지출관리 1

2 EFT 신청 및 사용 통합거래처관리 물품(승낙사항) 검사검수처리 조달수수료처리 계약 지출건의 금액 변동 1. 2. 3. 4.
목차 1. EFT 신청 및 사용 2. 통합거래처관리 3. 물품(승낙사항) 4. 검사검수처리 5. 조달수수료처리 6. 계약 지출건의 금액 변동

3 (Electronic Funds Transfer)
EFT 신청 및 사용 (Electronic Funds Transfer) 3

4 ‘지방교육재정 전자자금이체 이용신청서’를 작성하여 은행에 제출
EFT 신청 절차 순서 기관명 처리내용 1 학교 ‘지방교육재정 전자자금이체 이용신청서’를 작성하여 은행에 제출 2 은행 학교로부터 받은‘이용신청서’를 금융결제원에 FAX 전송 3 금융결제원 학교 정보를 금융결제원 시스템에 입력 후, 에듀파인 총괄센터로 전송 4 에듀파인 총괄센터 전송 받은 학교 정보를 에듀파인 시스템에 등록 5 사용 정보가 등록된 다음 날부터 EFT 사용 가능 EFT 사용 가능 금융기관 경남, 광주, 기업, 농협(중앙회), 지역농협, 대구, 부산, 수협, 신협, 새마을금고, 스탠다드차타드, 외환, 우리, 전북, 제주, 하나, 신한, 우체국, 국민

5 EFT 사용_ 이용기관정보관리 ① ③ ② ④ 지출(수입)관리>기준정보>이용기관정보관리 선택
화면설명 : 에듀파인에 등록된 이용기관코드 및 계좌를 확인하고 지급 계좌인 경우 출납원 비밀번호를 설정함 작업순서 : ① 이용기관 기본정보 선택 → ② 통합거래처 계좌정보 선택 → ③ 회계구분 선택 후 확인 버튼 클릭 → ④ 지급 계좌인 경우 출납원 비밀번호를 설정하여 저장 5 5 5

6 EFT 권한_ 기관마스터 ① ③ ④ ② 시스템공통>조직및권한관리>사용자그룹별사용자관리 선택
화면설명 : 기관마스터는 전자자금이체 권한 부여를 위해 결재요청을 대신할 대리인에게 권한을 부여함 작업순서 : ① 시스템구분 “시스템공통”선택 후 조회 → ② “EFT권한관리(학교)”선택 → ③ 추가 버튼 클릭 → ④ 대리인 추가 후 저장 6 6 6

7 EFT 권한_ 대리인 ① ③ ④ ② 시스템공통>조직및권한관리>EFT권한관리(학교) 선택
화면설명 : 대리인은 전자자금이체 담당자를 등록하고 결재요청 함 작업순서 : ① 행추가 버튼 클릭 → ② EFT 담당자 등록 → ③ 저장 → ④ 결재요청 ☞ Tip : 전자자금이체(수입)담당 권한은 다수에게 부여 가능하지만 전자자금이체(지출)담당 권한은 기관 당 1명에게만 부여 가능함 7 7 7

8 EFT 권한_ 전자자금이체(지출)담당 지출관리>지출처리>EFT목록 선택
화면설명 : 전자자금이체(지출)담당자에게 전송 버튼이 확인됨 8 8 8

9 EFT 권한_ 전자자금이체(지출)담당(계속)
지출관리>지출처리>오류정정목록 선택 화면설명 : 전자자금이체(지출)담당자에게 오류정정목록이 확인됨 9 9 9

10 EFT 권한_ 전자자금이체(수입)담당 수입관리>출납관리>과오납반환이체목록 선택
화면설명 : 전자자금이체(수입)담당자에게 과오납반환이체목록이 확인됨 10 10 10

11 EFT 사용_ 실명확인 ① ② 지출(수입)관리>기준정보>통합거래처관리 선택
작업순서 : ① 통합거래처 조회 및 선택 → ② 확인요청 버튼 클릭 11 11 11

12 EFT 사용_ 실명확인_ 처리완료 ☞ Tip : 실명확인이 완료된 계좌에 한해서 EFT 지출처리 가능함
화면설명 : 실명확인 처리완료를 확인함 ☞ Tip : 실명확인이 완료된 계좌에 한해서 EFT 지출처리 가능함 ☞ Tip : 가상계좌, CMS 계좌인 경우 실명확인 불가 12 12 12

13 EFT 사용_ 실명확인_ 응답예금주명 불일치
화면설명 : 응답코드는 “처리완료”이나 “확인요청” 버튼이 확인되는 경우 응답예금주명을 확인하고 수정함 ☞ Tip : 예금주명과 응답예금주명은 일치해야 실명확인이 완료됨 ☞ Tip : 응답예금주명이 일치하지 않는 경우 수정 버튼을 눌러 예금주명을 수정함 13 13 13

14 EFT 전송 ① ③ ② ⑤ ④ 지출관리>지출처리>EFT목록 선택 화면설명 : EFT 전송하여 지출 처리 함
작업순서 : ① 지급명령일자 확인 후 조회 → ② 전송 건 선택 → ③ 전송 버튼 클릭 → ④ 출금 계좌번호 선택 및 통장비밀번호, 출납원비밀번호 입력 → ⑤ 확인 ☞ Tip : 전송 버튼은 전자자금이체(지출) 권한 부여자만 조회됨 14

15 EFT 전송_ 처리결과 확인 ⑥ ⑦ 화면설명 : 전송 후 처리결과를 확인함
작업순서 : ⑥ 처리구분 [처리결과] 선택 → ⑦ “처리완료” 진행상태 확인 15

16 EFT 전송_ 업무처리 흐름도 EFT 전송 EFT 처리 모듈 요청 요청 금융결제원 요청 은행 결과전송 결과전송 결과전송

17 EFT 전송_ 미완료건_ 오류정정 ① ② ② ③ 지출관리>지출처리>EFT목록 선택
화면설명 : 전송 후 처리결과에서 오류정정이 확인됨 작업순서 : ① 오류정정 클릭 → ② EFT오류정정 팝업에서 계좌번호 또는 지급방법 수정 → ③ 저장 ☞ Tip : 사용자가 직접 오류정정 하여 EFT 재전송 하거나 지급방법을 수정할 수 있음 17

18 EFT 전송_ 미완료건_ 오류정정중 ④ 작업순서 : ④ 오류정정중 확인 18

19 EFT 전송_ 미완료건_ 오류정정중_ 오류정정목록
② ① 지출관리>지출처리>오류정정목록 선택 화면설명 : 오류정정을 요청한 EFT건에 대해 전자자금이체(지출)담당자가 확인 또는 반려 처리함 작업순서 : ① 확인요청 건 선택 → ② 확인(또는 반려) 버튼 클릭 ☞ Tip : 오류정정목록은 전자자금이체(지출) 권한 부여자만 조회되는 메뉴임 19

20 EFT 전송_ 미완료건 지출관리>지출처리>EFT목록 선택
화면설명 : 전송 후 처리결과에서 전문전송완료(전문전송대기, 처리결과조회중) 등으로 확인됨 ☞ Tip : 연계 특성상 개별적인 미완료 건이 발생할 수 있으므로 전송한지 10분 이상 경과된 경우 통장 출금여부를 확인하여 에듀콜센터로 처리 요청함 20

21 통합거래처 관리 - 수입 및 지출에서 필요한 거래처 및 수령인을 등록하고 관리하며,
기관, 기관(외부), 개인사업자, 법인사업자, 개인, 일반직/교원, 학생으로 구분됨 21

22 통합거래처_ 신규 등록 ① ③ ② ☞ Tip : 상세보기 버튼을 클릭하면 상세정보 입력도 가능함
지출(수입)관리>기준정보>통합거래처관리 선택 화면설명 : 신규로 통합거래처를 등록함 작업순서 : ① 학교거래처 탭에서 신규 버튼 클릭 → ② 통합거래처 정보 입력 → ③ 저장 ☞ Tip : 상세보기 버튼을 클릭하면 상세정보 입력도 가능함 22 22 22

23 통합거래처_ 신규 등록_ 계좌 등록 ④ ⑥ ⑤ ⑦ 화면설명 : 등록된 통합거래처에 계좌를 등록함
작업순서 : ④ 거래처 선택 → ⑤ 계좌 신규 버튼 클릭 → ⑥ 계좌공통상세 입력 후 저장 → ⑦ 등록된 계좌 확인 23 23 23

24 통합거래처_ 이미 등록된 거래처 ① ② 화면설명 : 이미 등록된 주민번호(사업자번호)인 경우 추가 등록할 수 없음 작업순서 : ① 신규 등록 후 저장 버튼 클릭 → ② “이미 등록된 주민번호”알림 확인 ☞ Tip : “개인” 거래처인 경우 “개인정보 수집근거(소득세법) 여부”체크 해제 시, 생년월일 6자리로 등록 가능하나 세무관련 거래처인 경우 주민번호 13자리를 필수로 입력해야 함 24 24 24

25 통합거래처_ 이미 등록된 거래처_ 학교거래처(계좌)등록
③ ④ ⑥ ⑤ ⑥ 화면설명 : 전체 탭에서 거래처 조회 후 학교거래처등록 또는 학교계좌등록 함 작업순서 : ③ 전체 탭 선택 → ④ 생년월일 13자리(사업자번호 10자리) 입력 후 조회 → ⑤ 기존 거래처 확인 → ⑥ 학교거래처등록 또는 학교계좌등록 ☞ Tip : 전체 탭에서 조회 시 통합거래처명을 입력하지 않고, 주민번호 13자리 또는 사업자번호 10자리로 조회해야 함 25 25 25

26 통합거래처_ 거래처명/성명 수정 ② ① ① ③ ☞ Tip : 사용유무는 등록부서에서만 수정 가능함
화면설명 : 등록부서와 관계없이 거래처명 또는 성명을 수정함 작업순서 : ① 거래처명(성명) 수정 → ② 저장 → ③ “기존 거래처는 미사용되고, 신규 거래처가 생성됨” 알림 창 “예” 선택 ☞ Tip : 사용유무는 등록부서에서만 수정 가능함 26 26 26

27 통합거래처_ 거래처명/성명 수정_ 확인 화면설명 : 수정된 거래처 정보를 확인함 27 27 27

28 물품(승낙사항) - 계약서의 작성을 생략하는 경우 원인행위 시 최소한의 계약이행 조건만을 명시하여 계약의 효력을 발생
- 승낙사항을 작성ㆍ출력하여 채주의 도장을 날인함으로써 계약성립하며, 조달 물품 구매 시 승낙사항에 조달수수료 직접 입력함 28

29 지출 처리 절차(승낙사항) 29 29

30 품의_ 작성 ① ② ④ ③ 지출관리>지출처리>품의작성 또는 사업현황>품의/검사검수>품의작성 선택
작업순서 : ① 제목,개요 입력하고 요구일자, 완료요구일자 선택 → ② 예산선택 버튼 클릭 → ③ 품의할 세부사업/세부항목/산출내역 선택 → ④ 확인 버튼 클릭 ☞ Tip : 품의작성 시 다수의 세부사업/동일 세부사업 내 다수 산출내역 선택 가능함 30 30 30

31 품의_ 작성(계속) ⑥ ⑦ ⑤ 작업순서 : ⑤ 품목내역 입력(필수항목 : 내용, 예상금액) → ⑥ 저장 → ⑦ 결재요청 31

32 품의_ 접수 ② ③ ① ④ 지출관리>지출처리>품의접수목록 선택
작업순서 : ① 대상 건 선택 → ② 접수 버튼 클릭 → ③ 원인행위 버튼 클릭 → ④ 원인행위유형 선택 후 확인 32 32 32

33 원인행위 ① ③ ④ ② 작업순서 : ① 원인행위 기본 정보 입력 → ② 예산내역 및 물품내역 확인 → ③ 계약구분 “승낙사항” 선택 → ④ 계약설정 버튼 클릭 33 33

34 원인행위(계속) ⑤ ⑥ ⑦ 작업순서 : ⑤ 계약일자, 납품일자, 상호(거래처) 입력 → ⑥ 승낙사항(물품구입) 내용 입력 → ⑦ 저장 34 34

35 원인행위(계속) ⑧ ⑨ 작업순서 : ⑧ 저장 → ⑨ 결재요청 ☞ Tip : 거래처정보 탭에서 지급방법/증빙구분/실지급처 지정이 가능하나 원인행위 작성 시 필수 입력 값이 아니므로 지출결의 시 지정해도 무방함 35 35

36 검사검수처리 36

37 검사검수 ② ① 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택
화면설명 : 물품/용역/준공 건에 대해 검사검수처리를 하고, 필요 시 검수자를 지정하여 검사검수를 위임처리 함 작업순서 : ① 검수처리건 선택 → ② 검사검수처리 버튼 클릭 37

38 검사검수(계속) ④ ③ ⑤ ⑥ 작업순서 : ③ 검사검수 및 검사검수상세 내역 확인 후 납품일자, 확정일자 입력 → ④ 확정 버튼 클릭 → ⑤ 검사검수확정 여부“예” 선택 → ⑥ 대금지급 자동생성 여부 “예”선택 ☞ Tip : 선급금 발생 , 수령인이 여러 명, 조달구매 지출 건을 제외한 지출 건에 대해 대금지급요청을 자동으로 생성할 수 있음 38

39 검사검수_ 지급요청완료 ☞ Tip : 이후 원인행위목록에서 결의가능 금액을 확인하고 지출결의를 작성함
화면설명 : 대금지금요청이 자동으로 완료되었음을 확인함 ☞ Tip : 이후 원인행위목록에서 결의가능 금액을 확인하고 지출결의를 작성함 39

40 검사검수 위임 40

41 검사검수_ 위임 ① 화면설명 : 품의자에게 검사검수요청을 해야 할 경우 위임처리를 함
작업순서 : ① 위임에 체크 후 위임사유 입력 41

42 검사검수_ 위임_ 검사검수요청 ⑤ ③ ② ④ ⑥ 화면설명 : 검수자 또는 입회자를 지정하고 검사검수요청을 함
작업순서 : ② 품명 선택 → ③ 검수자지정 버튼 클릭 → ④ 품의자를 검수자로 지정 팝업 “예” 선택 → ⑤ 요청 버튼 클릭 → ⑥ 검사검수요청 팝업 “예” 선택 42

43 검사검수_ 위임_ 검사검수완료 ① ② ④ ③ 사업현황>품의/검사검수>검사검수 선택
화면설명 : 행정실 지출담당자가 검사검수요청을 하면 검수자는 내역 확인 후 검사검수를 완료 처리함 작업순서 : ① 요청일자를 선택 후 조회 → ② 검사검수요청 내역 확인 → ③ 검수일자, 검토의견 입력 → ④ 완료 버튼 클릭 ☞ Tip : 완료 버튼을 클릭하면 진행상태가 “검사검수완료”로 변경됨 43

44 검사검수_ 위임_ 검사검수확정 ② ① 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택
화면설명 : 검수자가 검사검수완료 한 내역을 확인 후 확정 처리함 작업순서 : ① 검사검수완료 건 선택 → ② 검사검수처리 버튼 클릭 44

45 검사검수_ 위임_ 검사검수확정(계속) ④ ③ ⑤ ⑦ ⑥
작업순서 : ③ 확정일자 입력 → ④ 확정 버튼 클릭 → ⑤ 검사검수확정 여부 “예” 선택 → ⑥ 대금지급 자동생성 여부 선택 → ⑦ 대금지급요청 화면 호출 여부 선택 ☞ Tip : 선급금 발생, 수령인이 여러 명, 조달구매 지출 건인 경우 대금지급요청을 자동으로 생성할 수 없음 45

46 분할 검사검수 46

47 분할 검사검수_ 품목 하나 ② ① ⑤ ④ ③ 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택
화면설명 : 분할 검사검수 시 품목이 하나인 경우 금회 검수할 수량을 입력하고 검사검수를 진행함 작업순서 : ① 검사검수건 선택 → ② 검사검수처리 버튼 클릭 → ③ 금회 검수할 수량 입력 → ④ 납품일자 입력 → ⑤ 확정 버튼 클릭 47

48 분할 검사검수_ 품목 하나_ 검수추가 ① ④ ③ ② 화면설명 : 잔량에 대해 검사검수 시, 검수를 추가하여 진행함
작업순서 : ① 검수추가 버튼 클릭 → ② 검수 수량(잔량) 확인 → ③ 납품일자 입력 → ④ 확정 버튼 클릭 48

49 분할 검사검수_ 품목 여러 개 ② ① ⑤ ④ ③ 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택
화면설명 : 분할 검사검수 시 품목이 여러 개인 경우 금회 검수하지 않을 품목의 수량을 “0”으로 입력 후 검사검수를 진행함 작업순서 : ① 검사검수건 선택 → ② 검사검수처리 버튼 클릭 → ③ 금회 검수하지 않을 품목의 수량을 “0”으로 입력 → ④ 납품일자 입력 → ⑤ 확정 버튼 클릭 49

50 분할 검사검수_ 품목 여러 개_ 검수추가 ① ④ ③ ② 화면설명 : 남은 품목에 대해 검사검수 시, 검수를 추가하여 진행함
작업순서 : ① 검수추가 버튼 클릭 → ② 검수 수량(잔량)을 확인 → ③ 납품일자를 입력 → ④ 확정 버튼 클릭 50

51 분할 검사검수_ 용역, 공사 ② ① ⑤ ④ ③ 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택
화면설명 : 용역, 공사 건에 대해 분할 검사검수 시, 검수금액을 직접 수정하여 검사검수를 진행함 작업순서 : ① 검사검수건 선택 → ② 검사검수처리 버튼 클릭 → ③ 금회 검수할 금액을 입력 → ④ 확정일자 입력 → ⑤ 확정 버튼 클릭 51

52 분할 검사검수_ 용역, 공사_ 검수추가 ① ④ ③ ② 화면설명 : 준공 건에 대해 검사검수 시, 검수를 추가하여 진행함
작업순서 : ① 검수추가 버튼 클릭 → ② 검수 금액(잔액) 확인 → ③ 실준공일자 입력 → ④ 확정 버튼 클릭 52

53 검사검수 취소 53

54 검사검수 취소_ 지급요청취소 ② ① ④ ③ ☞ Tip : “지급요청대기” 상태인 경우 등록취소만 수행함
지출관리>계약처리>지급요청목록 선택 화면설명 : 지급요청이 완료된 경우 검수 건을 취소하기 위해서는 지급요청부터 순차적으로 취소함 작업순서 : ① 지급요청 건 선택 → ② 지급요청 버튼 클릭 → ③ 지급요청취소 버튼 클릭 → ④ 등록취소 버튼 클릭 ☞ Tip : “지급요청대기” 상태인 경우 등록취소만 수행함 54

55 검사검수 취소_ 검사검수확정 취소 ② ① ③ ④ 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택
작업순서 : ① 검사검수건 선택 → ② 검사검수처리 버튼 클릭 → ③ 확정취소 버튼 클릭 → ④ 팝업 창“예” 선택 55

56 검사검수 취소_ 위임 검사검수건 취소 ① ② 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택
화면설명 : 위임 검수건에 대해 검사검수확정 취소 시 위임 검수자료까지 한번에 취소 가능함 작업순서 : ① 확정취소 버튼 클릭 → ② 팝업 창“예” 선택 ☞ Tip : 팝업에서 “아니오” 선택 시 위임 검수자가 사업현황>품의/검사검수>검사검수에서 검사검수 완료 취소해야 함 ☞ Tip : 이후 행정실담당자는 지출관리>계약처리>검사검수목록에서 검사검수 요청 취소 함 56

57 조달수수료처리 57

58 조달수수료_ 원인행위 ☞ Tip : 조달수수료는 반드시 조달수수료 항목에 입력해야 하며 물품 금액에 포함하지 않도록 조심함
지출관리>지출처리>원인행위목록 선택 화면설명 : 조달구매 지출 건에 대해 원인행위 시 조달수수료를 입력함 ☞ Tip : 조달수수료는 반드시 조달수수료 항목에 입력해야 하며 물품 금액에 포함하지 않도록 조심함 58 58

59 조달수수료_ 검사검수 ② ① ③ ⑤ ④ 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택
화면설명 : 조달수수료가 있는 지출 건에 대해 검사검수 처리 시 대금지급요청을 자동 생성하지 않고 진행함 작업순서 : ① 조달구매 “예” 선택 → ② 확정 버튼 클릭 → ③ 검사검수 확정 여부 “예” 선택 → ④ 대금지급요청 자동생성 여부 “아니오” 선택 → ⑤ 대금지급요청 화면 호출여부 “아니오” 선택 ☞ Tip : 대금지급요청 화면 호출여부는 “예/아니오”선택 가능함 59

60 조달수수료_ 조달수수료관리 ② ① 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 화면설명 : 조달수수료에 대해 지급요청 함
작업순서 : ① 조달구매 계약 건 선택 → ② 조달수수료관리 버튼 클릭 60

61 조달수수료_ 조달수수료관리(계속) ⑤ ③ ④
작업순서 : ③ 조달수수료 지급처 선택 → ④ 금회조달수수료 지급요청액 입력 → ⑤ 지급요청등록 버튼 클릭 61

62 조달수수료_ 조달수수료관리(계속) ⑦ ⑥ 작업순서 : ⑥ 지급요청등록 건 선택 → ⑦ 지급요청 버튼 클릭 62

63 조달수수료_ 대금지급요청 ② ① 화면설명 : 물품대금에 대해 지급요청을 등록함
작업순서 : ① 지급유형 선택 및 지급요청금액 확인 → ② 등록 버튼 클릭 ☞ Tip : 필요 시 행추가 버튼 클릭하여 공제내역 작성 63

64 조달수수료_ 대금지급요청(계속) ④ ③ ☞ Tip : 이후 원인행위목록에서 지출결의를 작성함
화면설명 : 지출결의를 작성하기 위해 지급요청을 함 작업순서 : ③ 지급요청 건 선택 → ④ 지급요청 버튼 클릭 ☞ Tip : 지출결의를 1건으로 작성할 경우 - 물품대금과 조달수수료를 함께 선택 후 지급요청 ☞ Tip : 지출결의를 2건으로 작성할 경우 - 물품대금과 조달수수료를 건별로 각각 지급요청 ☞ Tip : 이후 원인행위목록에서 지출결의를 작성함 64

65 조달수수료_ 지급요청취소 ② ① ④ ③ 지출관리>계약처리>지급요청목록 선택
화면설명 : 조달수수료를 포함한 지급요청 건을 취소함 작업순서 : ① 지급요청 취소건 선택 → ② 지급요청 버튼 클릭 → ③ 물품대금, 조달수수료 모두 선택 → ④ 지급요청취소 버튼 클릭 65

66 조달수수료_ 지급요청취소(계속) ⑤ 화면설명 : 물품대금에 대해 등록취소 함
작업순서 : ⑤ 물품대금만 선택하고 등록취소 버튼 클릭 ☞ Tip : 대금지급요청 팝업에서 조달수수료는 등록취소 불가함 66

67 조달수수료_ 등록취소 ② ① 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 화면설명 : 조달수수료를 등록취소 함
작업순서 : ① 해당 건 선택 → ② 조달수수료관리 버튼 클릭 67

68 조달수수료_ 등록취소(계속) ④ ③ 작업순서 : ③ 조달수수료 지급요청목록에서 해당 건 선택 → ④ 등록취소 버튼 클릭 68

69 계약 지출건의 금액 변동 69

70 계약 지출 건의 개념도 지출 원인행위 지출결의 100 100 계약 계약 검사검수 100 100 70

71 100 -50 100 -50 100 -50 100 -50 지출 원인행위 지출결의 계약 계약 검사검수 계약 지출 건의 금액변경
조정결의 반납결의 계약 계약 검사검수 100 -50 100 -50 변경계약 검수금액반납 71

72 반납결의 72

73 반납결의_ 지출결의목록 ② ① 지출관리>지출처리>지출결의목록 선택
작업순서 : ① 지출결의 건 선택 → ② 반납결의 버튼 클릭 73

74 반납결의_ 작성 ④ ③ 작업순서 : ③ 금회반납액을 입력 → ④ 저장 및 결재요청 버튼 클릭
☞ Tip : 금회반납액에는 실제 반납 받은 금액을 입력함 74

75 반납결의_ 지급명령 ① ③ ② ④ ⑥ ⑤ 지출관리>지출처리>지급명령 선택
작업순서 : ① 지급명령등록 탭 선택 → ② 대상 건 선택 → ③ 출납원, 지급명령일을 등록하고 저장 버튼 클릭 → ④ 지급명령목록 탭 선택 → ⑤ 이체확정 대상 건 선택 → ⑥ 이체확정 버튼 클릭 75

76 조정결의 76

77 조정결의_ 원인행위목록 ① 지출관리>지출처리>원인행위목록 선택
작업순서 : ① 원인행위일자, 제목 등 조회조건을 입력하고 조정결의 대상 원인행위 건을 조회 77

78 조정결의_ 원인행위목록(계속) ② ④ ③ 작업순서 : ② 조정결의 구분 버튼 선택 → ③ 대상 건 선택 → ④ 조정결의 버튼 클릭 ☞ Tip : “조정가능 건만 보기” 체크 시 조정결의 가능한 건이 우선 조회됨 78

79 조정결의_ 작성 ⑥ ⑤ 작업순서 : ⑤ 변경후금액을 입력 → ⑥ 저장 및 결재요청 버튼 클릭
☞ Tip : 변경후금액에는 실제 반납금액이 아닌 조정될 원인행위 금액을 입력(증감액에 조정하는 금액이 자동설정 됨) 79

80 조정결의_ 원인행위목록 확인 ⑦ 작업순서 : ⑦ 조정결의 결과 확인
☞ Tip : 원인행위번호 -1 은 원래의 원인행위를, -2 는 조정결의를 의미함 80

81 검수금액반납 81

82 검수금액반납_ 지급반납대상목록 ① ③ ② 지출관리>계약처리>지급반납대상목록 선택
작업순서 : ① 결의일자, 제목 등 조회조건을 입력하고 지급반납대상 건을 조회 → ② 대상 건 선택 → ③ 반납처리 버튼 클릭 ☞ Tip : 반납결의를 진행한 경우 자동 조회됨 82

83 검수금액반납_ 반납상세 ⑥ ④ ⑤ 작업순서 : ④ 반납처리일자 입력→ ⑤ 반납금액 확인 → ⑥ 반납처리 버튼 클릭 83

84 검수금액반납_ 반납상세(계속) ⑧ ⑦ 작업순서 : ⑦ 검수운용정보 팝업에서 품목별 반납금액 입력 → ⑧ 반영 버튼 클릭
☞ Tip : 기 검수 품목이 여러 개인 경우 반납한 품목의 반납금액을 정확히 입력해야 함 84

85 검수금액반납_ 지급반납처리목록 ⑨ 지출관리>계약처리>지급반납처리목록 선택
작업순서 : ⑨ 지급반납처리목록에서 검수금액 반납 결과 확인 ☞ Tip : 검수운용정보 팝업에서 반영 버튼 클릭하여 검수 반납 완료 시 자동으로 지급반납처리목록으로 이동함 85

86 변경계약 86

87 변경계약 처리 절차 - 계약관리>계약진행>계약대상목록 메뉴에서 해당 계약 건을 선택한 후 “계약조회” 버튼을 클릭
- 변경계약 탭에서 변경계약사유를 입력하고 저장 - 일반사항 탭/계약상세 탭에서 계약금액을 수정하고 저장한 후 결재요청 ※ 계약금액 이외의 납입기한일자/계약상대자 등 계약 내용을 변경하고자 하는 경우도 동일함 ※ 조달수수료 변경, 계약금액 동일 조건 하의 수량, 단가 변경 등은 변경계약 아님 87

88 변경계약_ 조회 ② ① 계약관리>계약진행>계약대상목록 선택
작업순서 : ① 변경계약 대상 건 선택 → ② 계약조회 버튼 클릭 88

89 변경계약_ 변경사유입력 ③ ⑤ ⑥ ④ 작업순서 : ③ 변경계약 탭 선택 → ④ 변경사유입력 버튼 클릭 → ⑤ 사유 입력 → ⑥ 저장 ☞ Tip : 변경사유를 입력해야 일반사항 탭, 계약상세 탭이 활성화됨 89

90 변경계약_ 일반사항 변경 ⑩ ⑧ ⑦ ⑨ 작업순서 : ⑦ 일반사항 탭 선택 → ⑧ 공통내역의 계약금액 수정 → ⑨ 계약상대자정보의 계약금액 수정 → ⑩ 저장 버튼 클릭 90

91 변경계약_ 계약상세 입력 및 결재요청 ⑪ ⑬ ⑫ ⑮ ⑭
작업순서 : ⑪ 계약상세 탭 선택 → ⑫ 금액 수정 → ⑬ 저장 → ⑭ 일반사항 탭 선택 → ⑮ 결재요청 버튼 클릭 ☞ Tip : 변경계약금액이 검수금액 반납 금액과 동일하면 자동으로 계약종료 됨 91