ERPX2 종합 안내서                          구매/자재 관리.

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1 ERPX2 종합 안내서                          구매/자재 관리

2 구매/자재 관리 Index 순번 구 분 관련화면 페이지 1 구매/자재관리 전체 Process 흐름도 2 2
3 2-1 주계획작성 주계획작성 4 2-2 소요량전개 소요량전개현황, BALANCE보고서 5 2-1 청구등록 구매청구현황 6 3 발주등록~발주미납집계 Process 흐름도 7 3-1 발주등록 구매발주서, 발주현황, 발주대비입고현황, 발주미납현황, 발주미납집계, Project발주현황 8 4 수입관리 전체 Process 흐름도 9 4-1 해외발주등록 해외발주현황(건별), 해외발주현황(총괄), 수입진행현황(1), 수입진행현황(2) 10 12 L/C 개설 L/C 개설현황, 수입진행현황(1), 수입진행현황(2) 11 4-2 12 4-3 B/L 접수 수입선적현황(건별), 수입선적현황(총괄), B/L결재예정일별조회 4-4 수입제비용 전표승인/해제(회계관리) 13 4-5 미착정산 미착정산현황, 품목별배부현황, 매입집계, 분류별매입집계, 매입집계표 14 5 입고관리 Process 흐름도 15 5-1 입고처리 입고현황, Project입고현황, 매입미마감현황 16 5-2 매입마감 매입마감현황, 매입미마감현황, 매입집계, 매입순위표, 매입집계표, 분류별매입집계 17 5-3 수입검사 수입검사 18 5-4 회계처리 전표승인/해제(회계관리) 19

3 구매/자재 관리 Index 순번 구 분 관련화면 페이지 6 재고/수불관리 전체 Process List 20 6-1 재고이동
재고이동현황, 입출고현황, 현재고현황, 전사재고현황, 일별재고현황, 일별입출고현황, 재고수불현황 21 6-2 생산자재출고 공정별자재출고현황, 입출고현황, 현재고현황, 전사재고현황, 일별재고현황, 일별입출고현황, 재고수불현황 등 22 6-3 외주자재출고 공정별자재출고현황, 입출고현황, 현재고현황, 전사재고현황, 일별재고현황, 일별입출고현황, 재고수불현황 등 23 6-4 생산실적입고 입고현황, 입출고현황, Project수불현황, 현재고현황, 전사재고현황, LOT재고현황, PROJECT입고현항 등 24 6-5 외주실적입고 입고현황, 입출고현황, Project수불현황, 현재고현황, 전사재고현황, LOT재고현황, PROJECT입고현항 등 25 6-6 사업장이동 사업장이동현황, 입출고현황, 현재고현황, 전사재고현황, 일별재고현황, 일별입출고현황, 재고수불현황 26 6-7 재고실사 재고실사현황 27 6-8 재고조정 재고조정현황, 재고조정(출고)상세현황, 입출고현황, 현재고현황, 전사재고현황, 일별재고현황, 일별입출고현황 등 28 7 재고평가 Process List 29 7-1 표준원가 표준원가 30 7-2 재고평가 평가보고서(품목별), 평가보고서(분류별), 재고자산명세서, 부동재고명세서, 과다재고명세서, 재고자산수불부 등 31

4 1. 구매/자재관리 전체 Process 흐름도 생산계획 판매계획 수주등록 주계획작성 BOM정보 품목별 Lead Time
소요량전개 (MRP) 청구등록 구매 생산/구매 구매/수입 생산 발주등록 L/C 개설 해외발주등록 적업지시등록 외주발주등록 입고정보 입고처리 (국내박주) 입고처리 (L/C, 해외발주) 작업지시확정 외주발주확정 입고처리 (예외입고) 매입마감 회계처리 (매입마감)

5 2. 주계획작성 ~ 청구등록 Process 흐름도
1. 주계획작성 (MPS) 판매계획 및 수주 받은 품목의 원활한 구매 수급 계획을 통해 고객의 납기일 지연 방지 및 재고의 과다 보유를 억제하기 위한 수급 수량을 산출한다. 각 품목의 입고 예정 수량 및 보유 수량을 산출하여 현 진행 상태의 품목 수급수량을 자동으로 산출하여 현 진행 상태의 품목 수급수량을 자동으로 산출하여 계산한다. 소요량 전개시 필요한 자료가 된다. 판매계획을 통한 계획과 수주 건을 통한 계획이 있으며 바로 즉시 품목의 수급을 계획할 수 있는 SIMULATION을 통한 방식이 있다. 단 시뮬레이션 계획은 진행상태의 보유수량을 차감하지 않기에 사용자가 직접 구매 수급수량을 수동 작성하여 입력하여야 한다. 2. 소요량전개( MRP) MRP(Material Requirement Planning): 제품의 납기 계획을 만족시키면서 재고 투자를 최소화 하는 자재수급계획 (소요자재품목, 소요수량, 소요시기)을 위하여 우선순위 계획을 작성하는 것을 말한다. 주계획을 통해서 각 품목의 발주 예정시기 및 발주 예정량을 산출한다. 이 소요량전개를 통하여 작성된 소요수량으로 청구등록을 할 수 있다. 계획예정수량에 품목이 보유하고 있는 현재고, 가용재고, 입고 예정량 등을 감안하여 소요수량 을 계산할 수 있으며, 전개구분으로는 판매계획, 수주전개, 모의전개, 생산계획 등이 있다. 3. 청구등록 생산을 위한 작업지시나 구매발주 전에 수급하고자 하는 품목에 대해 청구등록 한다. 판매계획 (영업관리) 주계획작성 수주등록 (영업관리) 재고확인 NO 생산계획 (생산관리) YES BOM정보 품목별 Lead Time 소요량전개 (MRP) 소요량생성 (구매품/생산품) 청구등록 (구매/자재) 자체 생산품 국내조달구매품 해외조달구매품 출고처리 (영업관리) 작업지시 (생산관리) L/C개설 (무역관리) 수입 발주등록 (구매/자재)

6 2-1 주 계 획 작 성 주계획작성(MPS) Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
판매계획 수주등록 주계획작성 주계획작성 소요량전개 (MRP) 화면설명 참고사항 팜매 계획 및 수주 받은 품목의 원활한 구매 수급 계획을 통하여 고객의 납기일 지연 방지 및 재고의 과다 보유를 억제하기 위한 수급 수량을 산출하는 프로그램이다. ▶ 작업방법 해당 탭에 위치하고 조회 KEY를 누름과 동시에 각 품목의 수급수량이 산출된다. 상단 의 내용은 수급수량 산출 내용이며 각 품목의 계획은 하단의 계획일 및 수량에 입력 한다. ▶ 수급수량은 ‘0’보다 작은 수량은 조회되지 않는다. 즉, 판매계획 및 주문등록을 입력한 경우라 하더라도 보유수량이 계획수량을 초과할 경우에는 해당 품목의 데이터는 조회되지 않는다. ▶ 수급수량 = 수주잔량 – 구매발주 – 생산지시 – 현재고 + 안전재고

7 2-2 소 요 량 전 개 소요량전개(MRP) Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
생산계획 판매계획 수주등록 주계획작성 주계획작성 소요량전개 소요량현황 BALANCE 보고서 청구등록 화면설명 참고사항 ▶ [현재고량], [출고예정량], [입고예정량] 등을 선택하고 소요량을 전개하면 그 수량 만크이 반영되어 예정수량이 산출된다. ▶ 전개구분 ① 판매전개: 영업관리의 판매계획등록 정보를 근거로 작성된 주계획 ③ 수주전개: 영업관리의 수주등록 정보를 근거로 작성된 주계획 ② 모의전개: 판매계획정보나 수주등록 정보를 적용 받지 않고 주계획작성 프로그 램에서 임의로 입력한 정보를 의미 ④ 생산계획: 생산관리의 생산계획등록 정보를 의미 주계획작성이나 생산계획을 통해서 각 품목의 소요예정일, 예정 발주일 및 발주 예정 수량을 산출하는 프로그램이다. ▶ 작업방법 조회조건에 전개구분을 선택하고 계획기간을 입력한 후 일반전개 버튼을 클릭한다.

8 2-3 청 구 등 록 청 구 등 록 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항 구매 생산
청구등록 구매청구현황 생산/구매 구매 생산 구매/수입 작업지시등록 외주발주등록 발주등록 L/C 개설 해외발주등록 화면설명 참고사항 생산을 위한 작업지시나 구매발주 전에 수급 하고자 하는 품목에 대해 청구등록하는 프로그램이다. ▶ 작업방법 [소요량적용]TAB에서 소요예정일, 발주예정일을 입력하고 [조회]버튼을 클릭하면 소요 품목전개된 내역이 나오는데 생산과 구매로 나누어 해당 내역 체크 후 [확인]버튼을 누르면 [청구적용]TAB에 적용된다. 혹은 [청구적용]TAB에서 수동으로 직접 입력할 수 있다. ▶ 청구구분: ‘구매’로 입력하면 화면하단의 품목들이 발주등록 프로그램으로 연 결되고 ‘생산’으로 입력하면 화면하단의 품목들이 작업지시등록 프로그램에 반영된다.

9 3. 발주등록~발주미납집계 Process 흐름도
1.발주등록 매입을 위한 발주서를 거래처로 발송하기 위해 등록한다. 소요량 전개 후에 적용 받거나 직접 등록한 청구 내역을 적용하여 발주등록을 하거나, 재고를 참고하여 직접 발주 건을 등록할 수 있다. 청구적용을 하면 청구 건에 대한 잔량관리를 할 수 있다. 2.발주현황 발주(L/C)번호/발주일/납기일/분류별/거래처별/품목별 발주 현황을 파악한다. 3.발주대비입고 발주(L/C)번호/발주인/납기일/거래처별/품목별로 발주대비 입고현황을 파악. 4.발주미납현황 발주미납 분에 대해 납기일을 기준으로 경과일수를 상세하게 파악한다. 5.발주미납집계 발주 미납분에 대해서, 거래처집계/품목집계/구분별집계 별로 집계. 청구등록 발주등록 구매발주서 발주현황 발주대비입고 입고처리 발주미납현황 발주미납집계

10 3-1 발 주 등 록 발주등록 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
구매발주서 발주현황 발주대비입고현황 입고처리 발주미납현황 발주미납집계 프로젝트발주현황 화면설명 참고사항 매입을 위해 거래처로 발주서를 발송하기 위해 등록하는 프로그램이다. ▶ 작업방법 ① [조회]아이콘을 눌러 입력상태 만든 후 헤드창에 발주일자, 거래처, 과세구분 등 을 입력하고 디테일창에 품번, 납기일, 발주수량을 입력하여 등록한다. ② [청구적용]TAB을 선택하여 청구일자를 입력한 후 [조회]아이콘을 누른다. 화면에 하단 부분에 청구등록한 내역이 조회되고 발주를 등록할 해당 청구번호를 선택한 후 [일괄적용]버튼을 누른다. 정확한 발주일자와 단가를 입력한 후에 저장한다. ▶ 각각의 거래처에 대한 지불조건, 납품장소, 운반조건을 화면 상단의 [출력내역] 아이콘을 이용해 등록하여 관리할 수 있다. ▶ 기 등록된 발주 내역을 복사하여 등록할 수 있다. ▶ 화면 상단의 [ ]아이콘을 이용해 구매발주서를 해당 거래처에 발송할 수 있다.

11 4. 수입관리 전체 Process 흐름도 구매승인서 LOCAL L/C MASTER L/C 처리흐름 D/A D/P T/T
청구등록 (구매/자재) 구매승인서 LOCAL L/C MASTER L/C 처리흐름 D/A D/P T/T 처리흐름 L/C개설 해외발주등록 MASTER L/C 구매승인서 LOCAL L/C MASTER L/C B/L 접수 MASTER L/C D/A, D/P, T/T D/A, D/P, T/T 입고처리 (L/C) MASTER L/C 수입제비용등록 미결전표 입고처리 (해외발주) 구매승인서 LOCAL L/C 매입마감 (LOCAL L/C) 미착정산 전표승인/해제 (회계관리) 회계처리 (매입마감)

12 4-1 해 외 발 주 등 록 해외발주등록 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
해외발주현황(건별) 해외발주현황(총괄) 수입진행현황(1) B/L 접수 수입진행현황(2) 화면설명 참고사항 수입물품의 매입을 위해 해외발주 내역을 등록하여 발주서를 발행하는 프로그램이다. ▶ 작업방법 ① [해외발주]TAB에서 발주기간을 입력하고 [조회]아이콘을 눌러 헤드창에 발주일자, 발주구분, 거래처, 환종 등을 입력하고 디테일창에 품번, 납기일, 발주수량, 외화 단가를 입력하여 등록한다. ② 조회조건에 발주기간을 입력하고 [청구적용]TAB에서 청구일자를 입력하면 청구 등록한 내역이 조회된다. 해당내역을 체크한 후 [확인]버튼을 클릭하면 [해외발주] TAB으로 이동한다. 발주일자와 납기일, 외화단가를 정확히 입력하고 등록한다. ▶ 청구적용시 청구에 대한 잔량관리를 할 수 있다. ▶ 기 등록된 해외발주 건을 화면 상단 툴바의 [복사]아이콘을 이용해 등록할 수 있다. ▶ T/T(Telegraphic Transfer): 전신환 은행간 전신을 통해 대금지불을 하는 방법 ▶ D/A(Documents Against Accentance): 인수도조건 수입자는 수출자가 발행하는 환어음을 인수하는 것으로 선적서류를 인도 받음. ▶ D/A(Documents Against Payment): 지급도조건 수입자는 수출자가 발행하는 환어음에 대해 대금을 지불하는 것으로 선적서류를 받음.

13 4-2 L/C 개설 L/C 개설 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항 MASTER L/C 구매승인서
수입진행현황(1) 수입진행현황(2) MASTER L/C 구매승인서 LOCAL L/C B/L 접수 입고처리(L/C) 화면설명 참고사항 ▶기존 다른 등록 화면과는 달리 L/C전표는 한 건씩 처리되기 대문에 L/C개설을 입력 하면 위 상단의 [저장] 버튼을 반드시 클릭해야 한다. 다른 L/C를 추가해서 입력 하고자 하면 위 상단의 [L/C추가] 아이콘을 클릭해서 입력화면을 클리어 한 다음 다른 L/C건을 입력한다. ▶ E/D (Date and Place of Expiry) – 유효기일을 유효장소와 함께 표시한다. S/D (Date of Shipment) – 상품의 선적, 발송, 수취가 이행되어야 할 최종일자. 수입 물품에 대해서 L/C를 개설하는 프로그램이다. L/C구분에 따라서 수입선적 등록 에서 조회되는 내용이 달라지게 된다. ▶ 작업방법 먼저 [조회]KEY를 누르고 청구 적용하여 입력하고자 하는 경우에는 청구적용 TAB을 이용하여 L/C등록할 내용을 선택하고 [확인]을 누르면 L/C개설 화면에 내용이 입력 된다. 적용하지 않고 직접 입력할 수도 있다.

14 4-3 B/L 접수 B/L 접수 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
수입선적현황(건별) 수입선적현황(총괄) 입고처리 B/L결재예정일별조회 수입제비용 화면설명 참고사항 B/L접수 메뉴는 해외발주 내역중에서 LOCAL L/C를 제외한 MASTER L/C, D/A, D/P, T/T인 거래 건에 대해 선적이 완료 되었음을 통보 받았을 때 등록하는 프로그램이다. ▶ 작업방법 [B/L접수]TAB을 선택한 후 선적기간을 입력하면 해외발주를 적용 받을 준비상태가 된다. [L/C발주적용]TAB을 선택한 후 개설기간을 입력하고 [조회]아이콘을 누른다. 개설기간을 입력한 후 [조회]아이콘을 누르면 해외발주 등록 내역과 L/C등록 내역이 조회된다. 해당 L/C번호, 발주번호를 선택하고 [확인] 버튼을 누른다. 적용 받은 발주 내역 외에 B/L번호, 선적일, 도착예정일, 결제일, 환율, 선사 등을 직접 입력 한 후 상단 툴바의 [저장]아이콘을 누른다. ▶ B/L(선하증권)은 Bill of Lading의 약어로서 화주와 선박 회사간의 해상 운송계약에 의하여 선박회사가 발행하는 유가증권이다. 선적을 위하여 그 화물을 수령한 것을 증명하고 도착항에서 일정한 조건 하에 수화인 또는 그 지시인에게 인도할 것을 약정한 유가증권을 말한다. ▶ 상단 툴바의 [B/L추가] 아이콘을 이용해 다른 B/L 접수 내역을 추가해서 등록할 수 있다.

15 4-4 수 입 제 비 용 수입제비용 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
미결전표 미착정산 전표승인/해제 (회계관리) 화면설명 참고사항 수입처리에서 발생되는 비용 및 B/L 결재 대금을 입력하는 프로그램이다. ▶ 작업방법 조회조건 바에 등록 기간을 입력한 후 [조회]아이콘을 클릭하여 입력상태로 만든다. 등록일자를 입력하고 [코드도움] 키를 눌러 발주번호, B/L번호를 선택입력하면 화면 하단의 디테일 부분에 자동으로 B/L 접수내역이 적용된다. 여기에 발생일자를 입력 한다. 보관료, 통관료, 운송료 등에 대해 발생일자, 금액, 부가세, 거래처를 직접입력 후 저장한다. ▶ 발생된 부대비용에 대해 상단 툴바의 [미착전표]아이콘을 이용해 미결 전표를 발생시키는데 회계모듈에 분개되어 이관될 때 차변에 분개되는 계정은 미착품 계정으로 분개되고 대변은 현금계정으로 분개된다. 이후 수입품이 입고 처리 될 때 미착품 계정이 상계 처리된다. ▶ 발생된 부대 비용은 자동전표를 생성시켜 회계로 이관해야 한다.

16 4-5 미 착 정 산 미착정산 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
수입제비용 입고처리 해외발주,MASTER L/C 미착정산현황 미착정산 품목별배부현황 매입집계 분류별매입집계 회계처리 (매입마감) 매입집계표 화면설명 참고사항 수입 물품의 매입원가를 결정하며 수입거래의 마감을 처리하는 프로그램이다. 입고 처리가 완료된 후에 수입제비용 등록 프로그램에서 등록된 부대비용과 수입 물품대금 을 품목별로 배부하여 매입원가를 결정한다. ▶ 작업방법 [입고기간]을 입력한 후 [조회]아이콘을 누르면 수입 시 발생한 수입제비용 등록 내역이 조회되는데 해당 B/L번호를 선택한 후 상단 툴바의 [배부처리]아이콘을 누르 면 [정산일자입력]이라는 창이 뜨게 된다. 정산일자를 입력하고 [배부처리] 버튼을 누른다. ▶ 수입제비용에 대한 배부기준은 금액이나, 수입량 등 여러가지 기준으로 배부할 수 있는데 ERP-X2의 배부기준은 수량이 아닌 금액기준으로 배부처리 된다. 이 배부 기준에 따르지 않고 임의의 기준으로 배부하기를 원하면 상단 툴바의 [배부조정] 아이콘을 이용해 배부율을 조정할 수 있다. ▶ 정산일자는 수입 건의 마감일자 이므로 이 일자에 따라 회계의 전표처리, 재고평 가시의 마감일이 되는 것이므로 유념해서 입력해야 한다.

17 5. 입고관리 Process 흐름도 입고관리 Process 흐름도 Process 흐름 설명 1. 입고처리
발주한 품목의 입고를 처리하며 물품이 창고에 입고되는 시점에 등록한다. 발주를 근거로 입고처리 할 수 있고 발주 근거 없이 예외입고가 가능하다. 그러나 예외입고 시에는 발주에 대한 잔량 관리를 할 수 없다. 2. 매입마감 반품처리 건을 적용 받아서 매입을 마감하여 회계처리 한다. 3. 수입검사 수입입고 처리된 품목에 대해 품질검사 내역을 입력하는 프로그램이다. 4. 회계처리 매입마감 후에 회계처리 하여 미결전표를 생성한다. 회계처리 시에 회계연결계정에 설정한 정보를 근거로 전표 생성된다. ▶ 반품처리 방법 반품처리는 기 입고 건을 어느 단계까지 처리했느냐에 따라서 처리하는 프로세스가 달라진다. 예를 들어 입고처리 후에 매입마감, 회계처리까지 수행하고 회계모듈에서 전표를 승인한 상태에서 ① 기존의 입고처리를 수정하여 반품처리 시에는 전표승인해제->전표삭제->매입마감삭제->반품처리->매입마감… ② 기존의 입고처리 후 전표 생성하여 승인한 것을 그대로 두고 반품처리->매입마감->회계처리->전표승인 발주등록 L/C 개설 B/L 접수 입고처리 입고현황 MASTER L/C 구매승인서 LOCAL L/C 검사유무 미착정산 미착전표 YES 수입검사 NO 매입마감현황 매입마감 매입미마감현황 회계처리

18 5-1 입 고 처 리 입고처리 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
발주등록 L/C 개설 B/L 접수 입고현황 입고처리 프로젝트입고현황 매입미마감현황 매입마감 미착정산 화면설명 참고사항 발주한 품목의 입고를 처리하며 물품이 창고에 입고되는 시점에 등록하는 프로그램 이다. ▶ 작업방법 선택하는 TAB에 따라 오른쪽 상단의 적용버튼이 달라진다. 적용버튼을 클릭 후 입고 처리하고자 하는 거래처를 선택하여 적용하면 입고처리 화면에 내역이 반영된다. 거래처 및 환종, 품목등 기본적인 사항은 적용되며 필수 입력사항인 입고일자, 거래처, 과세구분을 확인하여 등록한다. LOT관리 품목인 경우에는 LOT NO.를 입력하지 아니하면 저장되지 않는다. ▶ 재고수불관리에 실질적인 영향을 미치며 재고 증감 유무가 결정된다. ▶ [예외입고]TAB은 두 가지로 사용되는데 하나는 발주등록 없이 입고처리 할 경우 이고 (견본용 또는 샘플용으로 입고처리) 또 다른 하나는 입고 처리한 품목 중 문제가 있는 품목에 대하여 반품처리 할 때 사용된다. ▶ 발주적용을 받아서 DATA를 처리 시 디테일을 선택하면 하단부에 발주번호와 순번 이 나타난다.

19 5-2 매 입 마 감 매입마감 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
입고처리(L/C) 매입마감현황 매입미마감현황 매입집계 매입마감 매입순위표 매입집계표 회계처리 (매입마감) 분류별매입집계 화면설명 참고사항 거래구분 국내거래(DOMESTIC), 구매승인서, LOCAL L/C의 입고 건에 대한 매입을 확정하는 프로그램이다. 거래구분이 (MASTER L/C, T/T, D/A, D/P)인 수입 건은 미착 정산 과정을 마감 과정으로 한다. 입고 등록된 내용으로 적용하여 등록한다. ▶ 작업방법 먼저 해당 TAB을 선택한 후 조회 KEY를 누른다. 해당되는 건의 적용버튼을 클릭 하고 적용하면 매입마감 화면에 내역이 반영된다. 거래구분, 과세구분, 세무구분, 품번 등 은 입고 적용된 내역이 반영되며 수정 할 수 없다. ▶ 건별 마감은 입고 등록 시 자동 마감이 되기 때문에 매입마감에서는 입고구분 일괄 처리 건만 작업하면 된다.

20 5-3 수 입 검 사 수입검사 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항 NO YES
입고처리(L/C) 검사유무 NO YES 매입마감 회계처리 (매입마감) 화면설명 참고사항 수입 입고 처리된 품목에 대해 품질 검사 내역을 입력하는 프로그램이다. ▶ 작업방법 먼저 조회조건에 입고일자를 입력한 다음 상단 툴바의 [조회]아이콘을 클릭 한다. 헤드창에 검사 내역을 적용할 품번에 클릭 후 디테일창에 검사일, 검사구분, 검사유형, 시료 수, 결과, 불량코드, 불량수량 등을 입력하여 저장한다. ▶ 수입 입고 처리된 상단의 내역은 입력 창이 아니므로 수정이 불가능하다.

21 5-4 회 계 처 리 회계처리 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
매입마감 미착정산 회계처리 (매입마감) 회계처리- 회계전표 TAB 전표승인/해제 (회계관리) 화면설명 참고사항 매입마감 내용을 근거로 회계처리하여 미결전표를 생성하기 위한 프로그램이다. ▶ 작업방법 [매입마감]TAB을 클릭하면 매입마감 건의 내역이 적용되어 화면에 나타나는데 해 당 내역에 체크를 한 후 [전표생성]버튼을 클릭하면 자동으로 미결전표가 생성된 다. 생성된 전표의 확인은 [회계전표]TAB에서 할 수 있다. ▶ 자동으로 미결전표 생성시 시스템관리-기초정보관리의 회계연결계정 화면에 설정한 계정과목을 근거로 생성된다. ▶ 구매/자재관리에서 발생된 매입자료는 회계관리의 재무상태와 손익에 영향을 주기 때문에 반드시 회계로 이관하는 작업을 해야 한다.

22 6. 재고/수불관리 Process List 재고/수불관리 Process List Process 흐름 설명 1. 재고이동
구매, 판매, 생산을 위한 입출고 외의 같은 사업장내의 창고나 장소에서 재고이동 시에 처리한다. 2. 사업장이동 구매, 판매, 생산을 위한 입출고 외의 회사 내에서 다른 사업장으로 재고이동 시에 처리한다. (이때 품목의 이동된 단가는 출고사업장에서는 출고단가, 입고사업장에서는 입고단가가 된다.) 3. 생산 자재 출고 제품을 생산하기 위해 자재를 공정으로 출고 시킨다. 4. 외주 자재 출고 외주처에 지시한 제품을 생산하기 위해 자재(무상사급)를 외주공정으로 출고 시킨다. 5. 생산 실적 입고 생산된 제품을 공정에서 창고로 입고시킬 때 사용한다. 6. 외주 실적 입고 외주처에서 생산된 제품을 창고로 입고시킬 때 사용. 7. 재고 실사 월 마감이나 일정기간 마감 후 실제 창고에서 조사된 실 수량과 장부상의 재고 수량 차이를 확인하여 현재고의 증감을 조정하기 위해 처리한다. 8. 재고조정 기초조정- 시스템도입 시 기초수량을 입력한다. 입고조정- 입고된 재고가 없이 출고된 경우에 사용된다. (재고평가금액 문제로 거의 사용하지 않는다.) 출고조정- 시스템 가동 중 장부상의 재고와 실재고의 차이수량 발생시에 조정한다. 재고이동 사업장이동 생산실적입고 재고실사 재고DATA 외주실적입고 재고조정 생산자재출고 외주자재출고

23 6-1 재 고 이 동 재 고 이 동 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
재고이동 입출고현황 현재고현황 전사재고현황 일별재고현황 일별입출고현황 재고수불현황 재고이동현황 화면설명 구매,판매를 위한 품목을 같은 사업장 내의 창고,장소로 재고이동 처리하는 프로그램 이다. ▶ 작업 방법 출고기간을 입력하고 [조회]아이콘을 클릭 후 이동일자, 출고창고, 출고장소, 입고 창고, 입고장소, 품번, 요청수량, 출고수량을 입력한다. 참고사항 ▶ 출고창고/출고장소,입고창고/입고장소: 시스템관리 > 기초정보관리 > 창고/공정 등록 프로그램에서 등록한 내역중에서 선택한다. ▶ 자재마감/통제등록 마감일 이전 내역은 수정이나 삭제할 수 없으므로 마감일 이전 으로 재고를 이동할 수 없다.

24 6-2 생 산 자 재 출 고 생산자재출고 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명
공정별자재출고현황 입출고현황 현재고현황 전사재고현황 작업실적등록 일별재고현황 일별입출고현황 재고수불현황 화면설명 LOT수불현황 반제품, 제품을 생산하기 위하여 자재를 공정으로 출고 시키는 프로그램이다. 창고 재고의 감소가 일어난다. ▶ 작업 방법 헤드를 입력한 후 디테일을 입력한다. 디테일은 생산출고에서 직접 입력할 수도 있고 [출고요청] 아이콘을 사용하여 생산관리> 작업지시> 자재청구 된 품목을 적용 받거나 [BOM전개]를 사용하여 자동으로 입력할 수 있다. PROJECT수불현황

25 6-3 외 주 자 재 출 고 외주자재출고 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 유상 무상
외주자재청구 공정별자재출고현황 입출고현황 유상/무상 현재고현황 유상 전사재고현황 무상 일별재고현황 외주자재출고 일별입출고현황 재고수불현황 화면설명 유상사급지시 LOT수불현황 외주처에 지시한 제품을 생산하기 위하여 자재(무상사급인 경우)를 외주공정으로 출고 시키는 프로그램이다. 창고재고의 감소가 일어난다. ▶ 작업 방법 헤드를 입력한 후 디테일을 입력한다. 디테일은 외주출고에서 직접 입력할 수도 있고 [출고요청] 아이콘을 사용하여 생산관리> 외주관리> 외주자재청구 된 품목을 적용 받거나 [BOM전개]를 사용하여 자동으로 입력할 수 있다. PROJECT수불현황

26 6-4 생 산 실 적 입 고 생산실적입고 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명
생산자재출고 입고현황 입출고현황 PROJECT수불현항 생산실적입고 현재고현황 전사재고현황 LOT재고현황 재고DATA PROJECT입고현황 화면설명 단위별현재고현황 생산 작업지시를 통해 완성된 제품이나 반제품을 창고로 입고시킬 때 사용하는 프로그램이다. ▶ 작업 방법 헤드창에 입고일자, 공정, 공정장소, 입고창고, 입고장소 등을 입력하고 디테일창에 품번, 요청수량, 입고수량등을 입력하여 등록한다. 일별재고현황 재고수불현황

27 6-5 외 주 실 적 입 고 외주실적입고 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명
외주자재출고 입고현황 입출고현황 PROJECT수불현항 외주실적입고 현재고현황 전사재고현황 LOT재고현황 재고DATA PROJECT입고현황 화면설명 단위별현재고현황 외주처에서 생산된 제품을 창고로 입고시킬 때 사용하는 화면으로 생산관리 모듈 에서 외주관리를 사용하지 않는 경우에 사용하는 프로그램이다. ▶ 작업 방법 헤드창에 입고일자, 외주공정, 외주처, 입고창고, 입고장소등을 입력하고 디테일창에 품번, 요청수량, 입고수량등을 입력하여 등록한다. 일별재고현황 재고수불현황

28 6-6 사 업 장 이 동 사업장이동 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
입출고현황 현재고현황 전사재고현황 일별재고현황 일별입출고현황 재고수불현황 사업장이동현황 화면설명 회사 내에 복수의 사업장 존재 시 사업장간에 품목 재고이동이 필요할 때 처리하는 프로그램이다. 사업장 재고의 증감이 일어나며 전사적으로는 재고의 이동의 개념만 포함한다. ▶ 작업 방법 출고기간을 입력하고 [조회]아이콘을 클릭 후 이동일자, 출고사업장, 출고창고, 출고 장소, 입고사업장, 입고창고, 입고장소, 품번, 출고수량, 출고단가를 입력한다. 참고사항 ▶ 출고창고/ 출고장소, 입고창고/ 입고장소 : 시스템관리 > 기초정보관리 > 창고/ 공정등록 프로그램에서 등록한 항목 중에서 선택한다. ▶ 사업장 재고의 증감이 일어나며 전사적으로는 재고의 이동의 개념만 포함한다.

29 6-7 재 고 실 사 재고실사 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
재고실사현황 화면설명 월 마감이나 일정기간 마감 후 실제 창고에서 조사된 실 수량과 장부상의 차이 재고 수량을 확인하여 현재고의 증감을 조정하기 위해 처리 할 수 있는 프로그램이다. ▶ 작업 방법 먼저 조회 후 헤드의 실사창고 및 실사장소를 입력 후 [일괄전개] 버튼을 클릭하여 전개한다. 실사창고와 실사장소에 있는 품목이 디테일에 전개되는데 화면상에는 보이지 않으나 전개시점의 품목의 현재고 수량을 기억하고 있다. 실사한 실제 품목의 실사 수량을 입력한다. 참고사항 ▶ 차이수량은 재고실사현황에서 조회할 수 있다. 전개를 통하여 등록할 수 도 있고 직접 입력할 수도 있다.

30 6-8 재 고 조 정 재고조정 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
재고조정현황 재고조정 재고조정(출고)상세현황 입출고현황 현재고현황 전사재고현황 일별재고현황 일별입출고현황 화면설명 재고수불현황 시스템도입 초기 기초수량을 입력하거나, 시스템 가동중 장부재고와 실물재고의 수 량을 일치시키기 위한 재고 조정을 처리하는 프로그램이다. 시스템 초기 도입 후 재고 수량 입력은 기초조정 TAB 재고의 조정 처리는 출고조정 TAB에서 입력한다. ▶ 작업 방법 조정일자를 입력하고 [조회]아이콘을 클릭 후 조정일자, 창고, 장소, 품번, 조정수량, 단가를 입력한다. 참고사항 ▶ 조종된 내역에 대해서는 재고평가에 대체입/출고로 나타나게 된다. ▶ 자재마감/통제등록 마감일 이전일자로 조정 시키지 못하며, 마감일자 이전 일자로 기 입력되어 있는 조정내역은 수정이나 삭제가 불가능하다.

31 7. 재고평가 Process List 재고평가 Process List Process 흐름 설명 참고사항 1. 생산표준원가등록
조달구분이 생산인 품목에 대해서 표준원가를 등록한다. 이때 등록된 원가는 재고평가 시 입고단가로 사용된다. 한 품목 당 하나의 표준원가가 존재하게 된다. 원가모듈을 사용하지 아니하고, (생산품에 대한 표준원가를 입력하여 재고평가 시) 입고금액을 산출하거나, 만약 복수 사업장간의 재고 이동이 있을 경우 입고되는 사업장의 표준원가를 등록한다. 2. 재고평가 먼저, 시스템관리->자재마감통제등록에서 평가방법을 선택한다. (총평균법, 이동평균법, 선입선출법) 선택한 평가 방법에 따라 사업장별로 구매품과 생산품의 재고자산을 평가하게 된다. 기간설정 시 해당년도에서 중간부터 평가할 수는 없으며 그 전에 평가한 내역이 존재해야 한다. 표준원가 표준원가 재고조정 평가보고서(품목별) 평가보고서(분류별) 재고자산명세서 재고평가 부동재고명세서 참고사항 ▶ 재고현황은 입고,출고 수량이 반영되나 재고평가는 마감수량이 반영된다. 시작 월 및 종료 월이 해당 기수에 속해있는 기간이 아니면 재고평가가 실행되지 않는다. ▶ 재고평가 실행 후 자재마감/통제등록과 영업마감/통제등록의 마감일자가 재고 평가 종료 월의 말일자로 자동 설정되어 재고평가 시점 이전으로 입고나 출고 그리고 재고의 이동이 통제된다. 과다재고명세서 재고자산수불부 대체출고내역현황

32 7-1 표 준 원 가 표준원가 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명
7-1 표 준 원 가 표준원가 Process 흐름 및 관련 화면 생산표준원가등록 표준원가 재고평가 화면설명 구매품의 경우 매입금액이 반드시 있다. 그러나 생산품의 경우에는 입고금액이 분명치 않다. 따라서 원가모듈을 사용하지 않고 입고금액을 산출하거나 복수 사업장 간의 제고 이동이 있을 경우 입고금액으로 활용할 단가를 등록해야 한다. 이러한 생산품에 대해 사업장의 표준원가를 등록하기 위한 프로그램이다. ▶ 작업 방법 [조회]를 누르면 해당 품목이 조회가 된다. 해당단가를 입력한다.

33 7-2 재 고 평 가 재 고 평 가 Process 흐름 및 관련 화면 화면설명 참고사항
평가보고서(품목별) 재고평가 평가보고서(분류별) 재고자산명세서 부동제고명세서 과다재고명세서 재고자산수불부 대체출고내역현황 화면설명 재고자산에 대해서 평가를 하고 출고 원가를 평가방법에 따라 처리하기 위한 프로 그램이다. 월별로 재고평가 작업을 할 수 있으며 이 재고평가 내역을 토대로 기말에 회계의 결산자료로 관리한다. ▶ 작업 방법 해당탭(구매품, 생산품)을 선택 후 시작년월, 종료년월, 사업장을 선택하고 [재고평가] 아이콘을 누르면 재고평가가 된다. 참고사항 ▶ 시작 월 및 종료 월이 해당 기수에 속해있는 기간이 아니면 재고평가가 실행되지 않는다. ▶ 만약 평가한 기간 전으로 수정해야 하는 수불이 발생할 경우에는 영업마감 및 재고마감등록의 마감일자를 해당기간 전으로 수정한 다음 수불 처리를 하고 다시 재고평가작업을 해야 한다.