정수기필터 CMS매뉴얼 (주) 소프트웨어메이크 가. 프로그램 시작하기 1. 효성CMS 이용 안내 및 용어 설명 1

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1 정수기필터 CMS매뉴얼 (주) 소프트웨어메이크 가. 프로그램 시작하기 1. 효성CMS 이용 안내 및 용어 설명 1
2. 정수기 프로그램 실행시 초기화면 구성 3. 원격상담 서비스 이용하기 나.고객관리정보 및 자동이체 정보 입력 다. 계좌관리 1. 회원계좌 상태별 분류 2. 보고서 인쇄 , 회원 정렬 기능 3. 회원계좌 상태변경 4. 계좌신청 및 결과받기 라. 수납관리 1. 출금회원 상태별 분류 2. 약정일 출금 신청 3. 개별 선택 출금 4. 결과받기 및 출금내역 확인 5. 당월 미수금액 출금 및 전월 미수금액 출금 6. 추가출금 신청 7. 방문수금 및 메모 입력 8. 보고서 인쇄 (전체 및 기사별 정산 ) , 회원정렬 9. 개인출금내역 및 금월집계 보기 마. 효성CMS서버 접속 1. 효성CMS 이용관리 및 세금계산서 출력 2. 정산내역 검색 및 출력 출금 신청 시 주의사항 1. 출금 마감 2일 전에 미리 출금 신청하시고 신청금액을 꼭 검토 바랍니다. 2. 전월에서 미수금 신청 후 당월에서 같은 약정일에 결과받기 안하시고 출금 신청 시 납기내금액에 수금액이 반영 되지 않아 출금시 과출금 될 수 있으니, 항상 주의 부탁 드립니다. 3. 계좌신청 중 , 출금신청 중에는 CMS 정보 변경이 안되며, 접수 취소 후 변경 가능 (주) 소프트웨어메이크

2 가. 프로그램 시작하기 효성CMS전상망 이용 안내 목차 보기 - 1 - 자동이체 계좌승인 및 결과받기
건당한도 금액 : 한명의 고객한테 한달에 최대 출금액으로 금액 초과시 출금 의뢰 안됨 ( 프로그램 상에서 한도금액 초과 안내시 이용변경 신청서 작성하여 제출 필요 ) 월간출금 한도 – 한달에 최대 출금 할수 있는 총액으로 한도 초과시 출금 안됨 ( 월간 출금 한도 1000만원까지 무담보, 1000만원 이상 시 보증보험증권 ) 정산주기 출금의뢰 약정일에 고객 통장에서 입금 계좌로 입금 되는 정산일자 ( 정산주기 3일 시, 약정일 5일 이면 8일 입금 ( 은행 영업일 기준) 출금의뢰수수료 ( 50원 부가세별도) - CMS로 출금 신청시 발생 금액 출금성공수수료 ( 200원 부가세별도) – CMS로 출금 성공시 발생 금액 세금계산서 발행 - 효성CMS 사용료 66,000(부가세포함) 및 건당 출금수수료 전체 세금계산서 및 정산 세부내역은 이메일 또는 효성 웹 계정에 로그인해서 출력 하실 수 있습니다. 자동이체 계좌승인 및 결과받기 자동이체 계좌승인 접수 일 PM 12시 이전 당일 날짜로 접수 - 접수 일 PM 12시 이후 익일 날짜로 접수 계좌승인 결과 받기 - 접수 일 다음날 PM 12시 이후 결과 받기 가능 출금신청 및 결과받기 출금 신청 마감일 – 출금신청 예정일 전날 PM 5시 마감 처리 예) 월요일이 출금예정일인 경우 전주 금요일 PM 5시 마감 처리 4월 5일자 출금예정일 일 경우 ( 3월 6일부터 4월 4일까지 출금 신청 가능 ) 출금신청 시 바로 은행전산망에 출금 의뢰가 들아 가는 것이 아니고 효성 전산서버에서 데이터를 가지고 있다가 출금마감 전 까지는 취소하고 정정하여 출금의뢰 가능하며 마감처리 시간이 경과 된 후에는 취소 불가능 출금 접수 결과 받기 - 출금예정일 다음날 PM 12시 이후에는 결과 받기 가능 출금 접수 결과받기의 중요성 – 출금 신청시 접수 항목에 대한 결과 받기를 안하고 출금 한 경우, 출금 의뢰 금액 초과 되서 출금 될 수 있으니 주의 바랍니다.

3 가. 프로그램 시작하기 2. 정수기 프로그램 실행시 초기화면 구성 목차 보기 - 2 -
초기화면 구성 (화면 맨 위에 파란색 화면 바로 아래) 서버지정 – 정수기프로그램 폴더 위치 변경 시 현재위치로 해야 프로그램 사용 - 공유 상태에서 메인 서버 위치 지정 ( 사무실 내 여러 대 컴퓨터 사용 시 ) 홈페이지 및 다음카페 바로 가기 원격서비스 – 소프트웨어메이크 원격관리센터 > 고객센터 상담원과 통화 후 안내에 따라 접속 효성CMS원격 - CMS 담당자와 통화 후 안내에 따라 접속 공지사항 소프트웨어메이크의 홈페이지 게시판과 연계되어 프로그램 업그레이드 및 안내 자료 보기 자료보관 기능 -서버보관기능 매일 처음 정수기관리 프로그램을 실행하시면 고객정보 데이터를 압축하여 소프트웨어메이크 서버에 안전하게 저장함으로써 저장 시점으로 데이터를 원상복원 할 수 있습니다. 사용자정보 - 미사용시 확인만 눌러 사용하세요. 아이디, 패스워드 설정 시 관리자 또는 등록 된 고객만 프로그램에 로그인 할 수 있습니다. 설정 – 확인[F12] > 프로그램 창 맨 위 오른쪽 환경설정 > 사용자등록 및 로그인 기능 사용

4 가. 프로그램 시작하기 3. 원격상담 서비스 목차 보기 선택 - 3 -
최초 1회 원격 접속시 보안 프로그램인 Active X 컨트롤러 설치를 하셔야 원격 가능 원격접속 및 상담서비스 - 소프트웨어메이크 원격관리센터 > 고객상담원과 통화 후 안내에 따라 접속 > 상담원선택 선택 효성CMS원격 - CMS 담당자와 통화 후 안내에 따라 접속 > CMS고객센터(3) 선택 - 3 -

5 나 고객정보 및 자동이체 정보 입력 목차 보기 - 4 -
정수기 고객한테 자동이체동의서를 받으시면 고객&필터교환 항목에서 CMS정보 입력 계약일자 : 자동이체동의서 받은 날짜 ( * 표를 클릭하시면 달력화면 ) 월납입액 : 매월 약정금액 입력 만기금액 : 렌탈고객에 한해서 금액입력, 단순 필터교환 고객은 입력하지 마세요. 예) 15,000원 씩 3년 약정시 15,000 (원) X 36(개월) = 540,000원 납부총액 : CMS출금 금액 및 방문수금 금액을 합산하여 합계액을 보여 줍니다. 납부총액이 만기금액에 도달하면 자동으로 출금중지 상태로 변경되어, 출금 되지 않습니다. 출금시작 : 자동이체 출금 시작월로 지정하신 달로 부터 수납관리에 데이터 생성 출금종료 : 자동이체 출금 종료월로 지정 ( 단순 필터교환인 경우 월 기본 설정 사용 ) 출금 시작과 출금 종료 기간 안에만 출금예정액이 생성 되어 출금 하실 수 있습니다. 약정일자 : 매월 자동이체 출금 약정일자 입력 은 행 명 : 은행코드번호 입력 ( 위와 같이 은행명 앞에 *표를 클릭하면 은행코드 번호창이 나옵니다.) 계좌번호 : 게좌번호 입력 예 금 주 : 예금주명 입력 / 법인은 사업자명 입력 주민등록번호 : 개인 및 개인사업자는 주민등록번호 , 법인은 사업자등록 번호 입력 외국인인 경우는 은행통장 개설시 사용한 여권번호 또는 외국인 등록번호 납부자NO : 고객관리번호와 달리 CMS 납부자 번호를 매칭 시키기 위한 프로그램 번호로 수정불가 미 수 금 : 당월 출금 예정금액을 포함한 금액입니다. >> 위와 같이 입력하시고 저장하시면 신규예정으로 계좌승인 항목에 생성되면 계좌관리에서 계좌신청하세요. - 4 -

6 다. 계좌관리 1. 회원계좌 상태별 분류 목차 보기 - 5 -
전체회원 – 보류회원, 해지회원, 미승인 , 승인중, 승인완료 전체회원을 검색하실 수 있습니다. 보류회원 – 승인완료 고객을 수납제외 상태로 변경하여, 수납관리에서 제외 된 상태입니다. 회원상태 변경으로 언제든 다시 승인완료로 변경하여 출금신청이 가능합니다. 해지회원 - 해지 된 회원을 별도로 관리하여 , 다시 고객 요청에 의하여 출금이 필요시에 회원상태 변경에서 다시 신규예정으로 변경하셔서 계좌신청을 다시 하실 수 있습니다. 효성CMS 계좌승인 상태별 분류 미승인 – 고객&필터관리 화면에서 자동이체동의서 입력하시면 신규예정 자료가 생성 됩니다. 계좌신청을 하셔야만 수납관리에서 출금신청이 가능합니다. 승인중 – 효성CMS서버에 계좌승인 신청이 접수 된 상태입니다. 서버 승인 중에는 계좌변경이 불가능하면, 결과 받기 후 가능합니다. 승인완료 – 효성CMS서버에서 승인 중인 고객에 대해서 결과 받기를 해서 승인완료 된 고객은 승인완료 자료로 이동하면 수납관리에서 출금신청이 가능합니다. 승인불가 고객 – 계좌상태 오류, 주민등록번호 오류, 수취인계좌 없음 등 승인불가 고객은 다시 미승인 고객 항목으로 이동합니다. 고객과 통화하여 계좌에 대한 정보를 다시 확인하시고 계좌신청하십시요. - 5 -

7 다. 계좌관리 1. 고객정보 및 인쇄, 정렬 기능 목차 보기 - 6 - 고객정보
화면 상에 커서가 위치한 고객에 대한 고객&필터정보 화면창을 새로 띄웁니다. 또한 고객정보 항목에서 더블 클릭하시면 고객&필터정보 화면창을 새로 띄웁니다. 보고서 – 전체 항목에 대한 인쇄 기능 제공 정 렬 – 화면에 보이는 고객의 순서를 아래와 같이 새로 정렬하실 수 있습니다. 관리번호순 , 납부자명순,계약일자순,회원상태순, 처리일자순,예금자명순, 출금은행순, 약정일자순, 납부자번호순, 최종출금일순 - 6 -

8 다. 계좌관리 1. 회원계좌 상태 변경 목차 보기 - 7 - 회원상태변경 - 회원상태변경을 클릭하시면 별도의 창이 뜹니다.
윗단의 회원별 상태 구분 항목에서 해당 고객에 대해서 회원상태변경를 변경하실 수 있습니다. 계좌 변경 – 고객&필터교환 정보 창에서 CMS 계좌정보를 수정하고 변경예정 상태로 저장 미승인 항목에 변경예정으로 데이터 생성 및 계좌접수 하시면 됩니다. 보류회원 변경 -정상회원 또는 해지예정으로 변경 하실수 있습니다. 해지예정시 계좌승인을 받으셔야 해지고객 항목으로 이동합니다. 해지회원 변경– 해지회원은 신규예정으로 변경하시면 미승인 항목으로 이동하여 계좌승인 가능 승인완료 변경 – 승인완료 회원은 보류회원 또는 해지예정으로 변경하실 수 있습니다. 미승인 변경 - 고객정보에서 CMS정보를 입력하면 자동으로 미승인 회원 항목에 신규예정 항목이 생성되는데, CMS회원이 아닌 경우 해지회원으로 항목 변경이 가능합니다. 계좌신청 시 접수실패 및 오류 발생 회원접수시 미등록 및 기등록회원의 경우 회원상태 변경해서 다시 접수해 주십시요. 위에 내용과 별도로 접수 오류 발생시 소프트웨어메이크로 원격상담 받으세요 - 7 -

9 다. 계좌관리 1. 계좌승인 신청 목차 보기 - 8 - 처리오류 및 실패 계좌신청 및 결과받기 접수일자 마감 시간
- 당일 오전 12시 이전에는 금일 날짜로 접수 가능 - 당일 오전 12시 이후에는 다음 날짜로 접수 가능 ( 은행 영업일 기준-금요일인 경우 월요일 처리 ) 계좌접수 시 동일 날짜로 중복 접수 가능 -전날 오전 12시 이후 접수한 상태에서 금일 오전에 같은 날짜로 접수 가능 결과받기 가능 시간 접수일자 다음날 12시 이후부터 접수일자 선택 후 결과받기 가능 (은행 영업일 기준 – 금요일인 경우 월요일 가능하며, 공휴일인 경우 그 다음 날 처리 가능 ) 접수취소 – 계좌변경 필요 시 접수마감 이전에는 취소 후 다시 접수 가능 처리오류 및 실패 미입력으로 인한 오류 발생, 결제사코드 오류 ( 고객정보에서 은행코드 미입력 ) 고객명 미입력시 , 기등록 회원 및 미등록 회원 오류 시 회원 상태 변경 필요 - 8 -

10 라. 수납관리 1. 출금회원 상태별 분류 목차 보기 - 9 -
전체자료 – 출금중지, 이월자료, 출금예정, 출금중, 출금완료 자료 전체 출금중지 – 계좌상태가 보류회원, 해지회원인 고객 납부총액이 만기금액에 도달한 고객, 출금 종료월이 지난 고객 계좌승인완료 상태에서 익월부터 출금시작인 예정인 고객 이월자료 – 전월에서 미납금 출금이력이 있는 고객 출금예정– 전월미수 포함해서 당월 출금 예정인 납기내금액 출 금 중 – 납기내금액(출금예정액)을 효성CMS서버에 출금 신청 접수 출금완료 – 출금 중 고객에 대해서 결과받기를 해서 출금 신청이 완료 된 고객 또는 방문수금액을 수납에서 납입 처리한 경우 참고) 상위 매뉴에서 수납관리를 클릭하시면 초기화면에서는 출금예정 항목으로 초기화면으로 지정되어 이동합니다. - 9 -

11 라. 수납관리 2. 약정일 출금 신청 목차 보기 - 10 - 약정일별로 출금예정자료가 생성되고, 우측 하단의 약정일 출금 클릭
약정일의 날짜를 체크하시고 출금예정일의 날짜를 지정하신 후 접수 하시면 효성CMS서버로 출금신청이 접수 됩니다. * 출금예정일(은행영업일 기준) 전날 오후 5시까지 접수마감 월납입액 – 고객정보 항목에서 약정금액 정보 표시 약정액 변경시 고객정보&필터정보에서 금액 수정 후 수납관리에서 변경내역이 적용 월이 제대로 반영 되었는지 확인하여 주십시요. 전월미수 – 전월에 미수 된 금액을 당월 출금예정 자료에 포함합니다. 조정금액 – 월납입액 + 전월미수액의 총합에서 금액 조정을 합니다. 조정금액에서 감액 조정시 빼기부호로 입력, 예) -10,000 납기내금액(출금예정금액) =월납입액 + 전월미수액 + (조정금액 ) 출금액 -출금완료 시에 효성CMS서버에서 출금액에 대한 정보를 받아서 표시 또는 방문수금액 입력시 데이터 생성

12 라. 수납관리 3. 개별 선택 출금 목차 보기 좌 개별 선택출금 신청 1. 좌측 위의 선택을 마우스로 클릭하시면 전체회원 선택 또는 해제 2. 개별 출금고객 항목을 이동하시고 스페이스바 ( 키보드 하단 긴 막대기) 누르시면 선택 되고 한번 더 누르면 해제 됩니다. 3. 이와 같이 하신 후에 약정일 출금을 클릭하시면 개별 출금 고객 항목만 약정일 출금 항목에 생성 되서며, 출금예정일 지정 후 출금 접수 4. 출금신청하신 후 출금 중에 접수 된 내역이 잘 되었는지 꼭 확인하세요. 약정일 출금 클릭 > 약정일 출금처리에서 해당 약정일 체크 및 출금예정일 입력 출금예정일로 출금 접수 선택출금은 출금예정일 로 지정하신 날짜의 전날 5시까지 접수가능 (은행영업일 기준, 출금예정일이 월요일인 경우 금요일 오후 5시 마감처리)

13 라. 수납관리 4. 결과 받기 및 출금내역 확인 목차 보기 주의 사항 - 결과 받기를 안한 경우 - 12 -
접수일자 선택 후 결과 받기 결과받기 하신 후 접수일자의 전체 , 성공, 실패 항목을 클릭하시면 위와 같이 출금내역에 대한 고객별 세부 항목을 보실 수 있으며, 성공 또는 실패 고객 전체에게 문자메시지를 보내실 수 있으면, 보고서 출력 및 엑셀저장 기능을 제공합니다. 주의 사항 - 결과 받기를 안한 경우 납기내금액과 출금액은 동일하여야 되며, 약정일 출금에서 결과 받기를 안하고 출금하시면 결과받기 안한 금액만큼 출금이 잘 못 될 수 있습니다. 출금완료 자료에 납기내금액과 출금액이 다른 경우 /금액확인이란 정보가 표시 됩니다. - 12 -

14 라. 수납관리 5. 당월 미수금액 출금 및 전월 미수 출금 목차 보기 - 13 - 전월미수 출금 신청
당월 출금접수 후 결과받기에서 미수 된 고객은 출금예정자료에 다시 환원되어 다시 해당 약정일을 출금예정일을로 선택해서 출금 신청하실 수 있습니다. 예) 5일자 ,15일자 미수고객이 있으면, 도래하는 날짜로 출금 신청이 가능합니다. 출금예정일(은행영업일 기준) 전날 오후 5시까지 마감 전월미수 출금 신청 수납관리에서 이전달 클릭 > 전월로 이동 후 약정일 출금 클릭 해당 약정일 선택 및 출금예정일 지정 후 출금 접수, 결과 받기도 전월에서 가능 주의 사항 ) 당월에서 전월미수금액의 데이터가 넘어 옮으로 금일 날짜 이후 날짜 미수고객만 접수 처리 하십시요. 예 ) 금일이 20일인 경우 전월에서 20일 이후 데이터만 출금 신청 전월 및 당월 날짜가 중복 되면 과출금이 될 수 있으니 주의 바람 - 13 -

15 라. 수납관리 5. 추가출금 신청 목차 보기 - 14 - CMS 부분출금 신청하기
추가출금등록을 원하는 고객 항목에서 오른쪽마우스를 클릭하시면 위와 같이 추가출금 등록하기 선택 - 정상출금 외에 추가출금을 새로 등록 할수 있습니다. CMS 부분출금 신청하기 좌측 상단의 선택을 클릭해서 전체선택 해제 및 추가출금등록 할 고객을 스페이스바( 키보드 하단 긴 막대기 ) 로 선택 > 조정금액 입력 > 약정일 출금 신청 추가출금등록을 하시면 같은 고객명으로 출금예정 항목 하나 더 생성 됩니다. 납기내금액을 나누기 때문에 위에서 추가 조정 금액만큼, 위의 항목에서 빼주세요. 위와 같이 납입완료 또는 별도 출금이 가능합니다. - 14 -

16 라. 수납관리 1. 방문수금 입력 및 메모기능 목차 보기 - 15 - 방문수금 및 변경사항에 대한 입력
방문수금 및 변경사항에 대한 입력 수납관리 하단의 납입/미납[F7] 을 클릭하시면 수납관리 창 뜹니다. 위와 같이 출금일자에 방문수금 및 인터넷 입금 일자 및 금액을 입력하면 됩니다. 참고사항에는 메모사항을 입력하시면 언제라도 변경 사항을 쉽게 확인 할 수 있습니다. 일부 방문수금 입력 월납입액 (10000) + 전월미수 (60000)+ 조정금액 = 납기내금액 (70000) = 출금액 (50000) 납기내금액이 방문 수금 보다 많을 때, 위와 같이 수납완료 상태로 출금완료 됩니다. 해당 고객의 수금잔액 이만원은 다음달로 이월 되어 출금 하실 수 있습니다. 금월 CMS 출금 을 원하실 때는 추가출금에서 조정하시면 됩니다 ( 14페이지 참조 ) - 15 -

17 라. 수납관리 1. 보고서 인쇄(전체 및 기사별 정산 집계) 목차 보기 - 16 - 보고서 인쇄 및 기사별 정산
보고서 인쇄 및 기사별 정산 -상단의 자료 항목에서 선택 된 해당 화면 상의 내용을 보고서로 인쇄합니다. 위와 같이 정수기고객 의 담당 기사별로 수납한 납기내금액의 총계를 산출합니다. 담당자 미지정 시 전체 내역의 납기내금액으로 지정하여 보고서가 출력 됩니다. - 16 -

18 라. 수납관리 5. 개인출금내역 확인 및 금월집계현황 목차 보기 - 17 - 금월집계 현황
금월집계 현황 위와 같이 간단하게 전체 항목에 대해서 사용자가 쉽게 파악 할 수 있도록 표시 함 따라서 별도로 보고서 인쇄 기능을 제공하지는 않습니다. 개인출금내역 고객정보로 바로 가지 않고 수납관리 항목에서 개인출금내역을 확인 할수 있습니다. - 17 -

19 마. 효성CMS서버 접속 1. 효성CMS이용관리 확인 및 세금계산서 출력 목차 보기 - 18 -
계약 내용 확인 및 로그인 비밀번호 변경 - 비밀번호 변경시 정수기 프로그램에서 변경 입력 로그인 초기화면에서 세금계산서 바로가기 조회기간 검색 후 미승인 세금계산서 확인하고 승인 및 출력 참조) 세금계산서는 CMS 계약시 등록 된 이메일로 보내 드립니다. 이메일에서 확인 못하신 고객님은 효성 사이트에서 확인하세요 - 18 -

20 마. 효성CMS서버 접속 1. 정산내역 검색 및 출력 목차 보기 정산내역 검색
좌측에 입금일 선택 > 검색 기간 설정 > 검색 결제구분 CMS 항목 출금일(약정출금 일자) , 입금일 ( 통장에 입금 되는 날자) 총수수료(건당출금 및 의뢰수수료), 정산금액 * 특정 입금일을 더블 클릭시 고객별 세부항목 인 출금의뢰 성공과 실패 내역 확인 가능 엑셀 다운로드 기능 원하시는 항목에 우측 상단에 엑셀을 클릭하시면 엑셀파일로 생성되어 저장이 됩니다. - 19 -