1.세무회계사무소에서 수임처로부터 통장내용(엑셀)을 등으로 받아 Super Book에 반영하는 방법

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1 1.세무회계사무소에서 수임처로부터 통장내용(엑셀)을 e-mail 등으로 받아 Super Book에 반영하는 방법
3.통장내역 Tab에 반영 2.엑셀내역 Tab에 반영(‘1.내컴퓨터’에서 조회)

2 2. 수임처에서 자료보내기 프로그램 활용하여 Super Book에 반영하는 방법
1.자료 보내기 프로그램 활용법(p.3~p.6) 2.엑셀내역 Tab에 반영(‘0.받은엑셀함’에서 조회)(p.7~p.10) 3.통장내역 Tab에 반영(p.11~p.12)

3 3.자료보내기 프로그램 설치방법 ② 2. 자료수집 동의 이메일과 동시에 URL 전송하는 방법 1.수임처로 URL 전송하는 방법
증빙보내기 프로그램을 설치하는 방법은 다음 두 가지가 있습니다 ①수임처에 이메일로 URL을 전송하여 설치하는 방법 ②기장 및 세무신고를 위한 전자거래자료 수집용 정보입력 및 동의 메일을 보낼 때 통장/증빙내역 보내기 다운로드 URL동시전송을 선택하여 프로그램을 설치하는 방법

4 4.자료보내기 프로그램 로그인 방법 ①아이디: 수임처는 세무회계 사무소에서 부여 받은 아이디를 입력하면 됩니다.
②사업(주민)등록번호: 사업자는 사업자 등록번호를 입력하며, 사업자등록번호가 없는 경우에는 주민등록번호 앞 6자리를 입력합니다 [참고] ①세무회계 사무소는 Super Book 기초정보 등록 메뉴 하단에 제공된 아이디를 수임처에 알려주시면 됩니다. 새롭게 수임 받은 수임처가 있는 경우에는 새로운 아이디를 알려주셔야 합니다. ②통장내역 보내기는 PC로만 가능하며, 스마트폰으로는 통장내역(엑셀)보내기는 불가능 합니다.

5 5.자료 보내기 프로그램 화면 설명 ① ③ ② ④ ▶통장내역(엑셀)이 있는 경로에서 해당 파일을 선택하면 통장거래내역이 조회되며 통장내역 전송 버튼을 누르면 Super Book에 전송이 됩니다. 화면개요 ①구분선택: 통장내역(엑셀)을 전송할 때에는 통장엑셀 Tab을 선택합니다. ②파일경로선택: 전송하려고 하는 파일이 있는 경로를 선택합니다. ③상단: 전송대상 파일을 선택합니다 ④하단: 전송대상 파일의 상세한 내역이 조회됩니다 [참고:통장내역(엑셀)에 추가적인 사항을 기재해서 전송을 해도 수정한 엑셀과 동일하게 자료보내기 프로그램에서 조회 (ex.비고)가 가능합니다.

6 6.자료 보내기 프로그램 버튼 설명 -엑셀수정 :사용자가 Super Book에 보내려는 통장내역(엑셀)을 자료보내기 프로그램에서 직접 열어 통장내역(엑셀)을 수정한 다음에 저장 버튼을 누르고 다시 조회를 하는 경우에는 자료 보내기 프로그램에 수정한 내용이 반영됩니다. -통장내역전송 :통장내역(엑셀)을 자료보내기 프로그램에서 Super Book으로 전송할 때 사용합니다. [참고:통장내역(엑셀) 파일이 열려져 있는 경우에는 파일 수정 및 전송이 불가능 합니다. 해당 통장내역(엑셀)파일을 닫고 수정 및 전송해 주시기 바랍니다.]

7 7.Super Book 엑셀내역 화면 설명(1) ④ ③ ① ②
▶통장내역(엑셀)을 자료 보내기 프로그램을 사용하여 전송한 경우에는 조회구분의 ‘0.받은엑셀’에서 조회가 되고 Super Book이 설치되어 있는 컴퓨터에 저장되어 있는 통장내역(엑셀)을 사용하는 경우에는 ‘1.내컴퓨터’에서 조회가 가능합니다. 조회된 통장내역(엑셀)을 통장내역 Tab에 생성시키려면 ‘통장내역 생성’ 버튼을 누르면 됩니다 화면개요 ①조회구분: 자료 보내기 프로그램을 사용하여 전송 받은 경우는 ‘0.받은엑셀’을 선택하고 Super Book이 설치되어 있는 컴퓨터에 저장되어 있는 엑셀 파일을 사용할 때에는 ‘1.내컴퓨터’를 선택합니다. ②금융거래처: Iplus에 계좌번호가 등록되어 있는 경우에는 금융거래처 코드에 자동으로 반영됩니다. 계좌번호가 등록되어 있지 않는 경우에는 Iplus에 먼저 금융거래처 등록을 해야 합니다. ③화면좌측: 통장내역 Tab에 반영가능한 엑셀파일명 및 받은 날짜가 조회됩니다 ④화면우측: 좌측에서 선택한 엑셀파일의 내역이 조회됩니다.

8 8.Super Book 엑셀내역 화면 설명(2) -엑셀파일내역 설명 ▶적요: 입금 또는 출금된 상대 거래처 등을 의미합니다
▶내용: 거래가 발생한 원인을 의미합니다. 예를 들면 타행 대체거래는 ‘대체’로 표기되며, 체크카드를 사용한 경우에는 ‘체크’ 등으로 표기됩니다. ▶비고: 은행에서 받은 통장내역(엑셀)서식 뒤에 추가적으로 작성한 경우에는 비고내역에 표기됩니다. ▶구분: 통장내역 Tab에 생성 가능한 내역, 이미 생성이 되어 있는 내역, 생성 제외 내역 및 내역 생성 자체가 불가능한 항목을 구분합니다. •가능: 통장내역 Tab에 반영이 가능한 내역을 의미합니다 •중복: 통장내역 Tab에 이미 반영을 해서 중복된 내역을 의미합니다. •제외: 통장내역 Tab에 반영을 제외하고 싶은 내역을 의미합니다 •불가: 통장내역 Tab에 반영이 불가한 라인을 의미합니다. 예를 들면 엑셀에 ‘잔액’ 과 ‘합계’ 라인 등을 의미합니다 -통장내역 생성 :통장내역(엑셀)을 통장내역 Tab으로 보낼 때 사용하며 생성된 내역은 통장내역 Tab으로 이동하여 새롭게 조회를 하는 경우 통장내역(엑셀) 조회가 가능합니다. 통장내역 Tab에 반영된 통장내역(엑셀)은 ‘반영함’으로 이동합니다

9 9.엑셀내역 반영함, 제외함 기능 설명 ▶통장내역 Tab에 반영된 통장내역(엑셀)은 ‘반영함 보기’에서 확인이 가능합니다. 그리고 중복된 통장 내역 및 통장내역 Tab에 반영하지 않을 계좌는 제외 처리도 가능하며 제외된 통장내역(엑셀)은 ‘제외함 보기’에서 확인할 수 있습니다. ∙ 반영함보기: 통장내역 Tab에 반영한 통장내역(엑셀)의 목록을 확인 할 수 있습니다. ∙ 제외처리: 중복된 통장내역(엑셀) 및 통장내역 Tab에 반영이 필요하지 않은 통장내역을 제외처리 할 수 있습니다. ∙ 제외함보기 : 통장내역을 반영하지 않기 위해서 제외 처리한 통장내역(엑셀)의 목록을 확인할 수 있습니다.

10 10..표준으로 저장되어 있지 않은 엑셀 양식이 전송된 경우
① ② ③ ▶국민, 신한, 하나, 우리, 기업, 농협, 외환, 제일은행 이외의 통장내역(엑셀) 및 사용자가 수정한 엑셀양식이 Super Book에 전송된 경우 한번의 엑셀 양식 설정을 통하여 Super Book에 반영할 수 있는 메뉴입니다. 한번 엑셀 양식 설정 후 양식저장을 하면, 향후에 동일한 양식이 전송되는 경우 사용자가 수정할 필요 없이 Super Book에 자동으로 반영됩니다. (1)표준으로 저장되어 있지 않은 엑셀 양식의 제목을 클릭하면 ②번의 선택된 엑셀항목에 나열됩니다 (2)②선택된 엑셀항목과 Super Book항목을 자동으로 매칭해 주며 사용자가 확인 및 수정을 할 수 있습니다. 선택된 엑셀항목의 ‘적요’는 입출금이 발생한 거래처 등을 의미하며, ‘구분’은 거래가 발생한 원인을 의미합니다.(구분의 예를 들면 타행이체는 ‘대체’로 표기되는 것을 의미합니다. (3) 양식저장버튼을 눌러서 저장을 하면 해당 통장내역(엑셀)이 저장되어, 향후에 동일한 양식이 전송되는 경우 사용자가 수정할 필요 없이 Super Book에 자동으로 반영됩니다.

11 11.통장내역(엑셀)반영 완료 화면 ▶통장내역(엑셀)을 통장내역 Tab에 반영이 완료된 화면이며, Super Book 거래처 및 계정과목 추천 엔진이 실행되서 거래처 및 계정과목 추천이 이루어지며, 통장이미지의 바탕을 ‘파란색’으로 표시하며 자동으로 수집한 내역과 구분합니다. [참고: 자동으로 수집한 통장 내역의 경우에는 통장 이미지의 바탕이 노란색으로 표시됩니다.]

12 12.통장내역(엑셀) 원본확인 및 일괄삭제 기능 ▶통장내역 Tab에 반영한 통장내역(엑셀)의 원본확인 및 반영한 통장내역(엑셀)을 파일 단위로 일괄삭제 할 수 있는 메뉴입니다. ∙엑셀원본확인: 현재 통장내역에 반영되어 있는 엑셀 원본을 확인할 수 있습니다. ∙통장내역일괄삭제(엑셀): 통장 내역에 반영한 엑셀 파일 단위로 일괄삭제를 할 수 있습니다. 삭제된 내역은 자료 보내기 프로그램을 통해서 받은 경우에는 엑셀내역 탭의 ‘0.받은엑셀함’으로 이동하며, 내 컴퓨터에 있는 엑셀 내역을 사용한 경우에는 ‘1.내컴퓨터’으로 이동합니다. 전송이 완료된 내역이 있는 경우에는 삭제가 불가능합니다.