NEO-iPlus 수임처관리 CMS 사용 방법 1/16

CMS 란? CMS(Cash Management Service) 란? CMS 관련 실제 업무 자금관리서비스(CMS : Cash Management Service)란 VAN사업자가 이용기관과 금융기관 전산 시스템을 상호 접속시켜 이용기관이 금융기관 관련업무(대량자금이체, 거래내역조회 등)를 전자적으로 처리할 수 있도록 제공하는 서비스 CMS(Cash Management Service) 란? 거래은행 CMS 이용 신청 금융결제원 출금계좌 신청 내역 전송 수임업체 이용기관 (세무세무소) 출금계좌 신청 내역 전송 출금 이체일 1일 전 신청 이체 일에 출금 후 이용기관에 입금 은행 수신 은행 처리 2일 후 결과 응답 결과 응답 이용기관 수신 수신 후 1일 이내 처리 1 2 CMS 관련 실제 업무 출금 이체일 1일 후 결과 수신 이용기관 (세무세무소) 1.CMS 출금 계좌 신청 : 수임업체에서 세무사무소(혹은 거래은행)에 CMS 거래 신청  세무사무소(거래은행)에서 신청 분을 금융결제원에 전송  거래은행(세무사무소)에서 처리 후 응답. 2.자금 출금 이체 신청 : 수임료 계산 후 금결원에 출금 신청  금결원은 해당 거래은행에 자금 이체 신청  은행에서 수임업체의 출금계좌에서 자금 이체 후 처리 결과 응답.

금융 결제원 NEO Iplus-CMS 연동 세무대리인등록 청구 및 지로발행 수임업체,담당자등록 수납정리 수임 처 별 출금계좌 신청 및 결과 수신(EB13) 은행 접수 분의 출금계좌 수신 및 결과 응답(EB11) 수납정리 출금 이체 결과 수신(EB22) 자동 수납 처리 및 회계 전표 생성 금융 결제원 세무대리인등록 - Off-line상으로 부여 받은 ID,PW 등을 입력 청구 및 지로발행 - 수임료 출금 이체 의뢰(EB21) NEO Iplus 수임처 관리 납부자 거래 은행 세무대리인등록 : ID,PW 및 입금계좌 정보 입력 수임업체,담당자등록 세무사무소 접수 : 수임 처 별 출금계좌 신청 전문 작성 후 송신  금결원 결과 수신 은행접수 : 은행에서 생성한 출금계좌 신청 전문 수신 iplus 적용 후 금결원에 결과 송신 청구 및 지로발행 : 수임 처 별 수임료 계산 후 출금 의뢰 전문 송신 수납정리 : 출금 결과 전문 수신 후 iPlus 수납 및 전표 처리

작업 순서 세무대리인 등록 청구 및 지로발행 수임업체, 담당자 등록 수납 정리 CMS 시작 최초 한번만 입력 출금 이체 일 별 신청 가능 이체일 중복 신청 불가능 (해당 이체 일의 신청 내용 취소 후 다시 신청) 신청 취소는 당일 17시까지 가능 ‘출금일-1일’ 까지 전송해야 함 청구 및 지로발행 매월 수임료 출금 이체 신청 신청 당일 중복 신청 불가능 (신청한 내용 취소 후 다시 신청 가능) 신청 취소는 당일 15시까지 가능 출금계좌 변경 시 해지 후 신규 처리 은행 접수 분일 경우 ‘신청일+1일’ 내로 세무사무소에서 수신 받아야 함 각 수임업체 별 한번만 신청 수임업체, 담당자 등록 ‘출금일+1일’ 03시부터 수신 가능 수납 정리 출금 이체 신청 2일 후 수신

이용기관 정보 등록 세무대리인 등록 메뉴 ****** CMS 이용 기관 관련 정보 입력 (ID, PW 및 모 계좌 정보 입력)

출금 계좌 신청_화면설명 수임업체,담당자등록 메뉴 1. 수임업체 별 CMS관련 출금 계좌 정보 입력 : 사업자등록번호, 대표자 주민번호, 결제은행, 계좌번호, 예금주 2. 납부자번호 : 출금 계좌 신청 후 프로그램이 자동 부여 3. 계좌 전송여부 (미전송, 전송중, 정상, 오류, 해지완료) : 출금 계좌 신청 및 결과 수신 여부에 따라 조회. 4. 수임구분 : CMS를 통해 수임료 수납 시 자동 수납처리를 위한 수임구분 입력 수임업체 별 CMS 계좌 현황 조회

출금 계좌 신청_계좌신청 수임업체,담당자등록 메뉴 ② ① ③ ① CMS 출금 계좌신청을 원하는 수임업체 선택 후 [계좌신청] 아이콘 클릭 ② ‘CMS 출금 계좌 신청’ 창에서 수임처 추가 선택 가능. [수임처 조회] 코드도움을 이용하여 개별 선택하거나 [신청하지 않은 업체] 아이콘 클릭하여 현재 CMS로 거래하지 않는 수임업체 일괄 입력. ③ [금결원으로 전송] 아이콘 클릭

출금 계좌 신청_금융결제원으로 전송하기 수임업체,담당자등록 메뉴 ② ① ① [금결원으로 전송] 아이콘 클릭  ‘전자서명 내용 확인’ 창  의뢰건수 확인 후 [확인] 아이콘 클릭 ② ‘공인전자서명 확인’ 창에서 공인인증서 암호 입력  [확인]  금결원으로 전송 됨

출금 계좌 신청_결과 수신 수임업체,담당자등록 메뉴 ① ② ③ ① [결과수신] 아이콘 클릭  결과 창 ② 2일 전 신청한 출금 계좌 신청 내역에 대한 결과 조회 됨. 신청 내역 중 잘못 기재된 내용이 있을 경우 해당 수임처는 오류 처리(별도 색 처리 및 ‘오류내역’에 원인 조회됨) ③ [오류 업체 출력] 아이콘 : 결과물 중 ‘오류내역’에 값이 있는 수임업체의 내역이 출력됨

출금 계좌 신청_은행접수 분 처리 수임업체,담당자등록 메뉴 금융결제원 NEO iPlus 거래은행 신청 내역 생성 수신 내역 수신 처리결과 송신 ① [결과수신] 아이콘 :신청 내역 수신 받은 후 iPlus에 기 등록된 수임업체와 비교하여 자동 처리 및 응답 내역 생성(사용자 작업 없음) ② [계좌신청] 아이콘 : ①에서 만들어진 응답 내역 금결원으로 송신 (사용자는 별도의 작업이 필요 없으며 전송 아이콘만 클릭. ② ① 결과수신 창 하단에 ‘은행접수분 처리 결과’로 생성됨

출금 계좌 신청_기능 부연 설명 ① ② ① 계좌신청 ② 신청취소 1 형태가 ‘해지’인 경우만 활성화 (하단 추가 설명) 수임업체 코드 도움 창 띄움. [신청취소] : 당일 전송 완료한 신청 내역 삭제를 원할 경우 사용 [신청취소] 아이콘 클릭 후 [확인] 아이콘 클릭 (당일 15시까지만 가능함) 수임업체 삭제 계좌전송 여부가 ‘미전송’ 인 수임 업체 일괄 적용 [정보변경] : 출금계좌 정보가 변경되었을 경우 현재 계좌를 해지 후 신규로 생성 사용방법 : 현재 계좌 선택(형태가 해지로 됨)  [정보변경] 아이콘 클릭  변경된 계좌 정보 입력  [적용] 클릭  해당 수임업체에 대한 계좌정보가 해지& 신규 두줄 생성

출금 이체 의뢰_화면설명 청구 지로발행 메뉴 CMS 출금 이체 현황 조회. [CMS 발행] 탭에 조회되는 업체 : ‘청구내역’ 탭의 ‘CMS’ 칼럼을 “O”로 선택한 업체만 조회. 이체신청금액 : [청구내역] 탭의 ‘합계’ 금액 디폴트. 수정 가능 해당 금액이 출금 이체 금액이 됨 처리일자 : 프로그램 자동 입력(이체 출금 의뢰 작업을 한 일자) 출금요청일 : 수임업체의 출금 계좌에서 실제 출금될 일자 입력 처리상태 : 작업 순서에 의해 프로그램이 자동 조회 출금요청완료  출금완료 / 오류 *본 페이지는 CMS작업을 위한 참고용이며, 기존의 방식과 동일하게 ‘월별수입수수료현황’ 메뉴에서 수임료를 입력해야 본 메뉴에 금액이 반영됩니다.

출금 이체 의뢰_출금 이체 신청 청구 지로발행 메뉴 ② ① ③ ① 출금 이체 신청을 원하는 수임업체 선택 후 [출금의뢰] 아이콘 ② ‘출금 의뢰 내역’ 창에서 요청한 내역 확인 후 [확인] 아이콘 ③ ‘전자서명 내용 확인’ 창에서 의뢰금액 및 건수 확인 후 [확인] 아이콘  공인인증서 로그 인을 통한 금결원 전송 완료

출금 이체 의뢰_기능 부연 설명 [의뢰취소] : 전송 완료한 신청 내역 중 삭제를 원할 경우 사용. [의뢰취소] : 전송 완료한 신청 내역 중 삭제를 원할 경우 사용. [의뢰취소] 아이콘 클릭 시 기 전송한 이체 신청 내역이 조회됨  취소를 원하는 출금일자를 클릭 후 [확인] 아이콘 당일 17시까지만 가능 [출금형태] : 수임업체의 잔고에 따른 출금 여부 선택 전액출금 : ‘이체금액 > 잔고’ 인 경우 출금 불가 부분출금 : ’잔고 > 출금기준 금액 ’ 인 경우 남은 잔액 모두 출금 (즉 부분 출금 됨) 신청취소 출금형태 통장기재내역 재출금요청 [재출금 요청] : 금결원에서 받은 수신 결과가 ‘오류’ 이거나 수임 업체의 잔고 부족으로 인한 ‘부분 출금’ 일 경우 해당 수임업체에 출금 요청을 다시 할 수 있음. (단 재 요청에 대한 수수료 부과) [재출금 요청] 아이콘 클릭 후 ‘이체 신청 금액’ 및 ‘출금 요청일’ 입력 후 [출금신청] [통장기재내역] : 수임료 출금 시 수임업체 출금 통장의 출금 내역 란에 입력할 내용. 디폴트는 세무대리인 상호

출금 이체 결과 수신 수납정리 메뉴 ‘출금요청일+1일’ 후 [이체결과] 아이콘 클릭  결과 자동 수신  ‘수신여부’ 컬럼에 해당 수임업체에 대한 출금 이체 결과 자동 반영 오류내역 : 오류 난 수임업체에 대한 오류 원인 조회 [CMS 수납]탭은 CMS를 통한 자금 이체의 성공 여부를 보여주는 화면이며, 실제 iPlus에 수납 처리를 적용하고자 할 경우 [수금입력] 아이콘을 통해 작업해야 함(뒷 페이지 설명)

출금 이체 결과 수신_iplus 수납정리 적용 수납정리 메뉴 ③ ① ② ① iPlus내 수납처리 되길 원하는 수임업체 선택 후 [수금입력] 아이콘 클릭. ② 팝업 창의 [예] 클릭 ③ [수금입력] 탭 클릭 : 선택한 수임업체의 수납 현황이 자동 기입 되어 있음

출금 이체 결과 수신_회계 전표 처리 수납정리 메뉴 수납 정리된 내용을 [재무회계] 모듈의 “일반전표입력”으로 전송을 원할 경우 [일반전표추가] 아이콘 클릭. 수수료, 차/대변 계정과목, 적요 입력 후 [일반전표추가] 아이콘을 클릭하여 일반전표 자동 생성

출금 이체 결과 수신_회계 전표 처리 아이콘 설명 수납정리 메뉴 ① ② ③ ② ① ③ ① 수수료 일괄 입력 : 부과된 수수료 금액 입력 및 관련 계정과목 세팅. 금액 입력 시 생성된 일반전표의 분개는‘(차변) 수수료 계정과목 해당 금액’ ② 차변 계정과목 일괄 세팅. 대변 계정과목 변경도 가능하나 별도의 입력 없을 경우 ‘월별 수입수수료현황’에서 입력된 회계 계정과목으로 처리됨 ③ 전표 분개 시 입력되는 적요 설정. [디폴트] 선택 시 해당 청구 월의 수임 구분을 기본으로 입력해줌. ※ 각 수임업체별 별도로 입력이 가능하며 위의 아이콘은 일괄설정을 위한 기능임

(장부)CMS 현황_CMS 계좌 현황 CMS 현황 메뉴 수임업체의 CMS관련 출금 계좌 현황 조회. 계좌상태 : 전체, 신청중, 정상, 오류

(장부)CMS 현황_CMS 출금 현황 CMS 현황 메뉴 CMS 거래를 하는 수임업체의 수임료 일괄 청구액 및 수납 현황 조회 특정 수임업체 더블클릭(혹은 [자세히]아이콘 클릭) 시 해당 수임업체의 월별 수임구분 별 청구 금액 및 수납, 미납 현황 조회 가능 조회된 데이터는 최종 상태의 잔액 현황이며 ‘특정 월’의 조회를 원할 시 ‘특정기간지정’ 선택 후 해당 월 입력