서울 영등포구 여의도동 26-4 교보증권빌딩 14 층 TEL_02.567.8400 FAX_02.780.4407 마케팅 담당자 : 정성한 차장 780-0290 010-3516-9212

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1 서울 영등포구 여의도동 26-4 교보증권빌딩 14 층 TEL_02.567.8400 FAX_02.780.4407 www.fides.co.krwww.fides.co.kr 마케팅 담당자 : 정성한 차장 780-0290 010-3516-9212 jsh1427@fides.co.kr FIDES MAY 2011

2 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 1 투자일임이란 ? 금융위에 등록된 투자자문회사가 고객과 1:1 계약을 맺고 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임 ( 위임 ) 받아 그 상품 ( 법률상 유가증권, 주로 상장주식 및 일정등급 이상의 채권 ) 을 운용하는 것을 말합니다. 자료 : 피데스투자자문 홈페이지 www.fides.co.kr

3 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 2 운용대상 국내 증시에 상장된 주식 ( 코스닥 포함 ) 운용목표 강세장에서는 시장전체 흐름보다 높은 수익률을 추구하고 약세장에서는 가능한 수익률을 방어함 계약기간 1 년 단위 ( 중도해지 가능하며 중도해지에 따른 환매수수료는 없습니다 ) 운용보수 기본보수 : 계약금액의 1% 성과보수 : 수익률이 15% 를 초과한 경우 그 초과분의 15% 최저 계약금액 3 억원을 원칙으로 함 운용자피데스투자자문 절대수익추구형 펀드운용팀 기타 사항투자일임계약은 고객과 당사와의 1:1 계약이며 계약내용 등은 상호 협의하여 조율할 수 있습니다 피데스 투자일임 계약 안내

4 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 3 이 름이 름담당하는 일전 화전 화 E-mail 정성한 차장고객상담, 계약관련 780-0290 010-3516-9212 jsh@fides.co.kr 김한진 부사장시장전망, 운용전략 고객상담, 이코노미스 트 780-7753 010-3738-5204 Khj@fides.co.kr 고객 Contact Details 김광혁 상무컴플라이언스, 계약관련 고객불편사항 780-5856 017-202-3036 fidesamc@fides.co.kr 최승훈 팀장절대수익 추구형 투자일임 및 랩자문팀장 담당매니저 780-0110 wavyhun@fides.co.kr 마케팅팀 컴플라이언스, 운용담당 매니저 … ☎ (02) 567-8400 F 780-4407 www.fides.co.kr...www.fides.co.kr

5 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 4 Ⅰ. 피데스 주식운용의 특징은 … 전략 1 : 파워가 있고 유연한 Active 전략 Main Stream 중심 + Trading 병행 Growth Blue chips + Mid Cap 병행 Hybrid Tech 에 강점

6 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 5 신흥국이 선진국에 근접한다 ( 금융위기 수습과정에서 신흥국 경제는 더 강해지고 있다 ) 기술혁신이 더욱 빨라진다 ( 주가거품은 新 기술주를 중심으로 형성될 것이다 ) 자원가격이 꾸준히 오른다 ( 국내외 금리가 오르지만 수출이 좋아 주가도 오를 것이다 ) 시장 변동성 Buy Asia 종목 차별화 전략 2 : 성장하는 업종에서 종목을 찾는다 !! ( 글로벌 Premier, 희소품귀주 )

7 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 6 신흥국 자동차 및 자동차 부품 소재 ( 화학, 철강 ) IT( 부품 ) 해외건설, 기계장비 소비재, 서비스 에너지 2 차 전지, 태양광 E&P, 스마트그리드, LED, 자원 조선 (LNG, FPSO, Drill Ship) 신기술 전기차, 신재생에너지, 환경 바이오, 생명과학 신소재, 차세대 IT 첨단장비, 자본재 설비, 소재, 부품 주력사업의 지위 가 약화되는 기업 신흥국 산업구조 변화 및 소비 증대의 수혜를 받지 못하고 경쟁이 격화되는 기업 글로벌 시장에 적 응하지 못하는 기 업 감성, 문화, 역사를 이해하지 못하거나 현지화에 성공하지 못하는 기업 기술함정에 빠질 위험이 있는 기업 상업화 역량이 뒤처지는 기업 성장하지만 레드 오션인 산업 + 성장산업 = 글로벌 M/S 증가 + 구조적 변화 피데스가 투자를 피하는 기업 전략 3 : 해외 M/S 증가, 기업의 구조변화에 초점

8 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 7 회사의 경험, 체계, 정신 人 좋은 인재를 담는 그릇 Ⅱ. 피데스투자자문의 성과 … 1. 운용성과가 탁월한 자문사입니다 2. 3 가지 근원적 요인이 향후 성과도 뒷받침합니다 3. 운용여력 (Capacity) 상 좋은 성과가 기대됩니다

9 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 8 투자일임 A (2010. 8 ~ ) 투자일임 C (2011. 1 ~ ) 투자일임 B (2010. 11 ~ ) 펀드수익률 KOSPI 수익률 36.8% : 약 9 개월, 18.1% 초과 : 5/20 현재 21.1% : 약 6 개월, 9.9% 초과 : 5/20 현재 10.6% : 약 4 개월, 10.3% 초과 : 5/20 현재

10 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 9 자문형 랩 : 15 개월 수익률 최고 72%, 현재 57% 로 지수대비 32%p 초과 피데스 자문형 랩 수익률 ☞ 2010 년 1 월 이후 누적 수익률 4/26 일 최고 72%, 5/20 일 현재 57% 실적 성장주 중심의 투자 = 高 수익 + 安 관리 KOSPI 수익률 (%)

11 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 10

12 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 11 2008 년 5 월 내부 운용전략회의 자료 K 기관 일임펀드의 수익률 경제지표 둔화, 서브프라임 불확실성 회사 치원의 위기관리 필요 2008 년 5 월부터 10 월말까지 KOSPI 50% 하락 K 일임펀드 ( 계약금액 50 억 ) 동일 구간 11% 손실로 방어 6 월 이후 의외로 큰 폭의 주가조정이 있을 수 있음 새로운 추세의 기로에 있음 KOSPI ( 우 ) 투자일임펀드 K ( 좌 ) D 11 위기관리 운용사례 : 2008 년 하반기 미국 금융위기 사례

13 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 12 피데스의 시장 위기관리 체계 : 3 단계로 위기대응 준비 이코노미스트의 국내외 위험변수 항시체크 위험요인 공유, 컨틴전시 전략 수립 1 단계 --  위험 요인 항시 체크 2 단계 --  위험관리 가이던스 수립 매니저 자율적 운용지속 펀드 ( 유형 ) 별 위험관리 방안 수립, 실행 일정범위 내 운용 가이던스 자체 수립 일정 범위 內 자율적 운용 3 단계 --  공동 위험관리 방안 적용 위험의 본질파악과 예측, 대응방안 수립 펀드 ( 유형 ) 별 구체적인 가이던스 적용 회사차원의 위기관리 체계가동

14 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 13 연기금 : 국민연금, 공무원연금, 사학연금 변액보험 : 삼성생명, 교보생명 보험사 : 신한생명, 서울보증보험 공제회 등 : 군인공제회, 지방행정공제회, 신협중앙회, 새마을금고연합회 은 행 : 농협중앙회 ( 보험, 신용, 상호 ), 하나은행 기 타 : 한국증권금융, 총회연금재단 등 종교재단, 기타 대학재단 자문형 : 미래에셋증권, 현대증권, 하나대투증권, 국민은행 사모펀드 ◀ 2011 년 5/ 20 현재 피데스 주요 고객 : 주식형 1 조 2 천억 ▶ 좋은 운용성과의 증거 : 국민연금 자금 10 년째 일임운용, 長期고객 중심 !!

15 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 14 설 립 일설 립 일 1998 년 4 월 15 일 ( 업력 약 13 년 ) 대 표이 사 송 상 종 송 상 종 98 년 설립 이후 CEO 자 본 금자 본 금 32.9 억 ( 자기자본 125 억 ) 2011 년 3 월 31 일 현재 임직원수 20 명 ( 운용관련인력 12 명 ) 2011 년 3 월 31 일 현재 운용자산 주식형 총 1 조 2 천억 ( 주요고객 : 연기 금, 보험, 은행, 공제회 등 ) 2011 년 3 월 31 일 현재 주소 등 (150-737) 서울시 영등포구 여의도동 26-4 교보증권빌딩 14 층 http://www.fides. co.kr 연 락 처연 락 처 [ 마케팅 담당자 ] 정성한 차장 Tel 780-0290 Fax 780-4407 jsh1427@fides. co.kr 13 년간 높은 운용성과로 기관 ( 전문 ) 투자가들이 검증한 자문사 20110606 은행 특정금전신탁 자문 예정 201001 증권사 자문형 Wrap 자문개시 200907 개인고객 일임운용 개시 200707In-house 리서치 (Analyst) 강화 200509 국민연금 우수운용기관 선정 ( 보건복지부장관상 수상 ) 200306 리서치 Data Base System 구축 2002 사학연금, 교원공제회 운용기관 선정 200108 국민연금 운용기관 선정 199804 피데스투자자문 설립 [ 피데스가 걸어 온 길 ][ 피데스투자자문 회사개요 ]

16 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 15 향후 피데스 성과는 ? 앞으로도 양호할 수밖에 없는 구조적 요인 우수한 매니저 Pool [ New Trend, New Thinking ! ] 탄탄한 운용 체계 [ 송상종 CEO 의 리더십 ] 최고수준의 리서치 [ 김한진부사장 외 리서치팀 ] 대표 펀드매니저이코노미스트 & 전략가

17 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 16 피데스의 핵심 경쟁력은 ? … 스마트한 인력과 조직 송상종대표 (1 세대 대표 펀드매니저 ) 의 운용 리더십 김한진부사장 (95~2006 년 이코노미스트 평가 1 위 ) 중심 강한 리서치 업계 최고의 실력 있는 운용인력으로 라인업 스마트 조직 스마트 시스템 스마트 인력 대형 운용사도 부러워하는 자체 종목 데이터베이스 시스템 당사고유 섹터배분 모델과 기업가치 평가 및 과학적 펀드평가 모델 Teamwork 으로 조화를 이룬 액티브 전문 운용조직 12 년 간 기관자금 운용으로 다져진 효율적, 신속한 의사결정 체계 주도주발굴 ! 좋은 성과 ! 일관성 !

18 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 17 1987.11 ~ 1991.07 동원증권 ( 현 한국투자증권 ) 주식부에서 주식운용매니저 1991.01 ~ 1997.06 교보생명 채권부에서 약 3 조 원의 채권 운용담당 교보생명 주식부에서 약 1.5 조 원의 주식 운용담당 1997.07 ~ 1997.06 미래창업투자 주식운용 CIO 로서 주식 운용담당 1998.04 ~ 현 재 피데스투자자문 CEO 대표이사 현재 펀드운용 관리총괄 서울대 국제경제학과 졸업  증권사 및 보험회사에서 매니저로서 고유자산과 고객자산을 오랜 기간 탁월한 성과로 운용하였고  1998 년 회사 설립 이후, 업계 최초로 기관투자가 고객을 대상으로 투자일임 영역을 개척했으며  현재 CEO 로서 피데스 운용전반을 이끌어 가고 있음  증권사 및 보험회사에서 매니저로서 고유자산과 고객자산을 오랜 기간 탁월한 성과로 운용하였고  1998 년 회사 설립 이후, 업계 최초로 기관투자가 고객을 대상으로 투자일임 영역을 개척했으며  현재 CEO 로서 피데스 운용전반을 이끌어 가고 있음 피데스 주요 운용인력 프로필 CEO 송상종 : 98 년 회사설립 이후 일관된 경영, 운용체제 유지

19 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 18 구 분이 름경 력주 요 경 력 Manager 부사장 김 한 진김 한 진 24 년  1996-2006 년 주요언론사 최장수 베스트 이코노미스트  삼성투신운용 리서치본부장 겸 이코노미스트  신영증권 리서치센터장, 경제 및 전략 담당 Manager 전무 신 성 수신 성 수 19 년  국민은행 신탁부 주식 운용  동아증권 조사부, 국제부, 주식부 Manager 이사 박 진 호박 진 호 11 년  ING 자산운용 주식운용역  푸르덴셜 자산운용 주식운용역 Manager 이사 김 주 형김 주 형 13 년  KTB 자산운용 주식운용역, 리서치 본부장  골드만삭스 자산운용 운용팀장 Manager 팀장 김 선 우김 선 우 8년8년  푸르덴셜자산운용 주식운용역  푸르덴셜자산운용 리서치 Manager 팀장 최 승 훈최 승 훈 10 년  LIG 투자증권 책임연구원  하나금융경영연구소 수석연구원 주요 운용인력 프로필

20 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 19 Fides Active 매니저 소개 1 이 름 박진호 이사 매니저 생년월일 1973.11 학 력 서울대 국제경제학과 주요경력 현대투신운용 Analyst 현대투신운용 IPO 펀드 운용 푸르덴셜자산운용 성장형 펀드 운용 ING 자산운용 성장형 펀드 운용 CFA “ 특히 IT 와 신기술 분야, 성장주에 강한 액티브전문 운용역 “ 이 름 최승훈 팀장 매니저 생년월일 1976.01 학 력 연세대 전자공학과 연세대 대학원 전자공학과 주요경력 MJL IT 담당 연구원 코어세스 IT 담당 연구원 LG 전자 IT 담당 Analyst 하나금융경영연구소 산업 및 기업분석 LIG 투자증권 IT 담당 Analyst CFA

21 FIDES INVESTMENT MANAGEMENT 20 이 름 김주형 이사 매니저 생년월일 1970.01 학 력 서울대 화학교육과 주요경력 SK 증권 화학업종 담당 KB 자산운용 운용역 맥쿼리 IMM 자산운용 운용역 새마을금고연합회 고유자금 운용역 KTB 자산운용 운용역, 리서치본부장 “ 기업의 성장 잠재력을 잘 발굴해 운용하는 액티브 매니저 “ 이 름 김선우 팀장 매니저 생년월일 1975. 09 학 력 버지니아대 공대 주요경력 푸르덴셜자산운용 Analyst 푸르덴셜자산운용 성장형 펀드운용 푸르덴셜자산운용 혼합형 펀드운용 푸르덴셜자산운용 사모펀드 운용 Fides Active 매니저 소개 2