1월 월간업무보고 경 리 부.

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1 1월 월간업무보고 경 리 부

2 주 요 업 무 진 행 및 예정 사 항 실시사항 예정사항 1. 외부감사인(안진회계법인) 중간감사 ① 11월 5일 ~ 7일
② 중점 감사대상 : 내부통제시스템 2. 분기보고서작성 및 전자공시(11/14) 3. 자사주 취득 ①24,920주 취득 ②평균취득단가 :5,036원 4. 2기예정 부가세 959백만원 환급 5. 한국기업평가, 한국신용평가 정기평가의뢰 6. 대구 침산동현장 회창건설㈜ 타절정산으로 노임 직불 지급(113백만원) 1. 외부감사인(안진회계법인) 재고실사 ① 12월 30일 ② 대상 현장 : 여주-양평고속도로현장 2. 한국기업평가 신용평가 결과 통보

3 주 요 업 무 미 결 사 항 2005년도 1기분 세금계산서 불부합 소명자료 제출 - 남인천세무서
1. 파인리즈조성공사의 경성산업(인공폭포 조성공사) 2. 사유 : 폐업 후 당사와 거래(발주처의 요청에 의해) 3. 소명자료 : 경성산업이 실제로 시공했다는 진흥레져산업의 확인서 하자보증증권 4. 향후 : 당사가 환급받은 부가세 11백만원와 가산세 납부 예상 용인보정동 주상복합 신축공사 PF대출 약정서 검토(변호사, 외환은행)

4 2008년 11월 결산실적 4 과 목 제 31 기 누적 11월 계획 11월 실적 차이 11월 계획누적 11월 누적 I. 매출액
과 목 제 31 기 누적 11월 계획 11월 실적 차이 11월 계획누적 11월 누적 I. 매출액 11,039 11,836 797 155,755 144,054 -11,701 1. 공사수익 10,994 11,006 12 120,279 113,933 -6,346 2. 분양수익 785 35,007 29,500 -5,507 3. 기타수익 45 469 621 152 II. 매출원가 10,473 94.90% 10,798 92.20% -3.60% 142,473 91.50% 133,622 92.76% 1.30% 1. 공사원가 10,449 95.00% 10,106 91.80% -3.20% 112,907 93.90% 108,544 95.30% 1.40% 2. 분양원가 664 84.60% 29,302 83.70% 24,541 83.20% -0.50% 3. 기타원가 24 28 264 537 III. 매출총이익 566 5.10% 1,038 8.80% -472 13,282 8.50% 10,432 7.20% -2,850 IV. 판관비 483 4.10% 0.00% 6,493 4.50% V. 영업이익 192 555 4.70% 2,109 3,939 2.70% 1,830 VI. 영업외수익 226 5,652 VII. 영업외비용 116 1,357 VIII. 당기순이익 317 2.90% 665 5.60% 3,484 2.20% 8,234 5.70% 4,750 4

5 2008년 11월 결산실적 2008년 월별 매출액 비교 5 계획대비 월별 실적 비교
단위:백만원 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 08년계획 16,221 11,757 14,785 13,210 15,820 17,462 14,369 14,108 12,886 14,098 11,039 08년실적 18,610 9,086 16,281 12,314 13,641 13,036 14,337 14,227 7,545 13,136 11,836 차이 2,389 -2,671 1,496 -896 -2,179 -4,426 -32 119 -5,341 -962 797 (백만원) 계획대비 월별 실적 비교 6월 인천지하철 현장 공기연장으로 수익이 이연되어 수익 감소 7월 비체펠리스 준공과 여수현장의 증액(22억) 8월 여주-양평 고속국도45호선 현장 계획대비 12억 증가(금차계약분) 9월 부산-울산도로, 분뇨축산페수 현장등 공동현장 원가미이체와 동해남부선 공동원가 이체로 감소 10월 용인보라지구 준공지연으로 분양수 익이 이연되어 매출감소 5

6 2008년 11월 결산실적 2008년 11월 누적 매출액 비교 6 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월
단위:백만원 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 08년계획 16,221 27,978 42,763 55,973 71,793 89,255 103,624 117,732 130,618 144,716 155,755 08년실적 18,610 27,696 43,977 56,291 69,934 82,970 97,308 111,536 119,081 132,217 144,054 차이 2,389 -282 1,214 318 -1,859 -6,285 -6,316 -6,196 -11,537 -12,499 -11,701 (백만원) 6

7 2008년 11월 결산실적 2008년 11월까지 원가율비교 7 계획대비 원가율 비교 6월 여수현장 공사계약변경 전 원가투입으로
2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 08년목표 95.70% 93.20% 93.50% 91.30% 90.80% 90.90% 88.70% 94.50% 91.40% 92.40% 94.90% 08년실적 90.10% 92.20% 92.50% 92.80% 92.96% 93.70% 92.55% 87.70% 95.30% 91.20% 차이 -7.00% -3.10% -1.30% 1.20% 2.00% 2.06% 5.00% -1.95% -3.70% 2.90% -3.60% 계획대비 원가율 비교 6월 여수현장 공사계약변경 전 원가투입으로 원가율 상승 7월 비체펠리스현장 준공으로 하자보수충당 부채 3억 전입하여 원가율 상승 8월 특이사항 없어 92%유지하고 있으며 9월 에는 여수현장과 수봉공원의 준공으로 하자보수충당금 전입으로 증가 예상 9월 수봉공원현장 준공정산 시 공동원가 이체로(3억) 원가율 하락 10월 여수현장 공사계약감액과 공동현장 원가 이체로 일시적 원가율 상승 7

8 2008년 11월 결산실적 2008년 11월 경영목표 달성율과 2007년 11월 실적과 비교 8 47억 (204%) 82억
(216%) 39억 (170%) 56억 (147%) 1,656억 23억 38억 91% 91% 93% 1,183억 (71%) 1,198억 (72%) 8

9 2008년 12월 주가추세 비교 동종업체와 12월 주가비교 단위:원 일자 동양건설산업(46위) 성지건설(65위) 범양건영(70위) 화성산업(49위) 일성건설(81위) 12/1 10,600 4,150 8,300 3,130 4,450 최고가 14,500 6,800 13,000 5,600 6,260 12/30 11,050 5,490 5,300 5,400 　변동률 4.2% 32.2% 56.6% 69.3% 21.3% 국제금융시장의 불안으로 인한 자금경색으로 건설주의 하락세는 지속되고 있으며 정부의 경기부양책으로 일시 상승하였지만 신성건설 등의 부도와 PF발 금융대란설로 대부분 하락 세를 벗어나지 못하고 있지만 당사의 주가는 자사주의 매입과 재무구조 건전성으로 하락 폭이 감소되고 횡보하고 있음을 알 수 있습니 다. 9/11

10 2008년 12월 주가추세 비교 12월 종합주가지수 12월 건설업주가지수 10
12/1 12/30 12/1 12/30 정부의 경기부양 종합대책, 금리인하 등의 정책에 대한 기대감으로 월초 상승하였지만 실물경기에 대한 우려감으로 시장에 대한 경계심과 불안감 이 크고 미국과 유럽의 증시 또한 하락세를 유지하고 있어 동반하락하고 있음 신성건설의 부도로 건설사에 대한 도산 우려감이 확산되었으며 경기부양 책과 금리인하 등으로 상승하였지만 건설사의 PF로 인한 금융대란설과 실물경기의 둔화로 건설주의 하락세는 지속되고 있음. 10