SajoInnovation Project Team 사용자 매뉴얼 (수입) SajoInnovation Project Team

수입의뢰 1.1 수입의뢰 1.2 선급 요청 생성 1.3 적하보험 등록 B/L 2.1 B/L 생성 2.2 송장 생성 2.3 인수통지 생성 2.4 무환 B/L 생성(Claim 처리) 통관 3.1 수입신고 3.2 입고 수입 부대비용

업무명 수입 영역 메뉴 모듈 수입 Menu Path 수입시스템 T-Code ZIM00 수입의뢰 : 지급조건에 따라 L/C, DA, DP, T/T, Local L/C, 구매확인서 생성/변경/조회/확정/정정을 진행 선급 : 선적전 지급 건에 대한 선급 요청 생성 및 내역 조회 B/L : 수출자(선사)에게 받은 B/L정보를 등록, 관리. L/G : 원본 B/L 이전에 물품수령을 위한 은행 제출용 L/G 문서를 생성 송장 : B/L 혹은 수입의뢰 기준으로 물대금액을 생성하고 전표를 생성(전기처리) 통관 : 구매팀에서 통관수속요청을 진행한 건에 대해서 수입신고필증 등록 입고 : 수입신고 완료 항목에 대한 입고 처리 부대비용 : 수입 진행 시, 발생한 제비용 처리 인수 통지 : L/C(Local L/C), DA, DP 등에 대한 선적서류 인수통지(어음할인 통지)에 대한 문서 생성 및 반제 전표 생성 수입 진행 관리 : 수입 진행 내역 확인 및 관련 문서 생성, 변경, 조회 수입 마감 참조용 : 수입 물품대금, 비용 처리 내역 과 입고 내역을 비교 수입IMG : 수입 시스템 설정

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성대상리스트 업무명 수입의뢰 - 생성 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성대상리스트 T-Code ZIMRF01 ③ ① * 절차 1. 검색 조건에 맞춰 내용 입력. 2. Item별로 생성 할 경우 사용. 3. 실행한다. ②

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성대상리스트 업무명 수입의뢰 - 생성 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성대상리스트 T-Code ZIMRF01 ② ① * 수입의뢰 대상리스트 * 절차 1. 수입의뢰 문서를 생성 할 P/O내역을 선택 2. 수입의뢰 생성 버튼을 눌러 수입의뢰 생성 화면으로 이동 선택한 PO의 단가가 모두 0이므로 수입의뢰를 생성 할 수 없음. 해당 건은 무상 B/L로 진행 해야함. P/O 비용 조건이 없을 경우, 해당 PO로는 수입제비용을 처리 할 수 없기 때문 에 경고 메시지 출력 P/O 인도 조건을 입력 하지 않을 경우, 메시지 출력 P/O 승인이 완료 되지 않은 경우, 메시지 출력

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 업무명 수입의뢰 - 생성 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 T-Code ZIMFO1 ① * 수입의뢰 생성 트랜잭션 * 절차 1. 수입의뢰 문서를 생성 할 P/O 번호를 입력하고 ENTER를 눌러 생성 화면으로 진행

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 업무명 수입의뢰 - 생성 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 T-Code ZIMFO1 ① ⑥ ② ③ ④ ⑤ * 수입의뢰 생성 트랜잭션 - 의뢰내역 * 절차 및 필수 값. 1. 자재구분 : 수입자재에 대한 구분 2. 선적일 : 수입 물품에 대한 최종 선적일자 입력. L/C 개설 시, 최종 선적일자 3. 유효일 : 수입 L/C의 유효일자 입력 4. 선적항 : 수입 물품의 선적 국가, 선적항 코드, 선적항 세부 텍스트 입력 - 선적항이 없을 경우, 해당 국가의 기타 포트 ‘ZZZ’을 선택 하고 세부텍스트를 수정 5. 도착항 : 수입 물품의 도착 국가, 도착항 코드, 도착항 세부 텍스트 입력 6. Usance 일수 : Usance L/C의 경우, 일수 입력(Ex. 30, 60, 90)

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 업무명 수입의뢰 - 생성 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 T-Code ZIMFO1 ① ③ ② ④ * 수입의뢰 생성 트랜잭션 - 상세내역 * 절차 및 필수 값. 1. 개설금액 조정 : 수입의뢰 품목의 금액(단가 X 수량)과 L/C개성 금액이 다를 경우, +, - 금액을 입력하여 개설 금액 조정 2. 인도조건 : 인도조건에 대한 세부 텍스트 입력 인도조건이 다를 경우, 의뢰내역 화면의 인도조건 수정 3. 원산지 : 원산지 수정이 필요한 경우, 원산지 setting 버튼을 눌러 원산지를 수정 품목별 원산지가 다른 경우, Item내역의 원산지 수정 4. Item Description : 품목별, HS-code별 내역을 입력 Item 별 명세 생성 : 자재(품목)별 명세를 등록 : Item 화면의 항목을 선택하고 버튼을 눌러 명세를 추가 함 Hs-code별 명세 생성 : HS-code별 자재 명세 텍스트 생성

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 업무명 수입의뢰 - 생성 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 T-Code ZIMFO1 ① ② * 수입의뢰 생성 트랜잭션 - 일반정보 * 절차 및 필수 값. 1. 개설은행 : 개설은행배정(ZIMRF06) 시, 텍스트 생성 됨 2. 통지은행 : 통지은행 정보 입력, 개설은행배정(ZIMRF06) 시 입력/변경 가능

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 업무명 수입의뢰 - 생성 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 T-Code ZIMFO1 ① ② ③ * 수입의뢰 생성 트랜잭션 – 스위프트1 * 절차 및 필수 값. 1. 과부족 혀용 : L/C 개설 금액에 대한 과부족 정보 입력 2. 신청자 : 회사 정보 입력 – 수입 IMG에 설정된 주소 정보 Default 설정 됨 3. 수익자 : 공급업체 정보 입력 – 공급업체 마스터의 주소 정보 Default 설정 됨

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 업무명 수입의뢰 - 생성 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 T-Code ZIMFO1 ① ② * 수입의뢰 생성 트랜잭션 - 일반정보 * 절차 및 필수 값. 1. Drafts at.. : L/C 지급구분, 지급조건 내역 입력 2. 선적기간 : 분할선적의 경우, 해당 물품의 선적기간 입력

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 업무명 수입의뢰 - 생성 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 T-Code ZIMFO1 ① ② ③ ④ * 수입의뢰 생성 트랜잭션 - 선적서류 * 절차 및 필수 값. 1. Ocean B/L 일 경우, 선택 하고 정보 입력 2. Air B/L 일 경우, 선택하고 정보 입력 3. Multi Modal B/L의 경우, 선택하고 정보 입력 4. 보험 정보를 입력 5. 그 외, 추가 요청 서류가 있을 경우, 선택 하고 필요 서류 내역을 입력 ⑤

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 업무명 수입의뢰 - 생성 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 T-Code ZIMFO1 ① * 수입의뢰 생성 트랜잭션 - 추가조건 * 절차 및 필수 값. 1.기타 추가 조건 내역 입력

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 업무명 수입의뢰 - 생성 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 T-Code ZIMFO1 ① ② * 수입의뢰 생성 트랜잭션 - 혼합지급 * 절차 및 필수 값. 1. 지급 방법이 여러가지(L/C + TT, 선지급 + 선적후 지급 등) 이거나, 선급으로 지급 할 경우, 혼합지급 항목을 선택 2. 지급방법에 대한 금액을 입력 입력되는 금액은 수입의뢰 전체 금액과 동일 하여야 함 수입의뢰 지급방법에 해당하는 지급 조건이 하나 이상 입력 되어야 함 선지급의 경우, 수입 IMG에 등록되어 있는 선급 지급조건으로 설정 되어야 함

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 업무명 수입의뢰 - 생성 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 생성 T-Code ZIMFO1 ① ② ③ * 수입의뢰 생성 트랜잭션 ( TT 건 ) * 절차 및 필수 값. 1. 자재구분 : 수입자재에 대한 구분 2. 선적항 : 수입 물품의 선적 국가, 선적항 코드, 선적항 세부 텍스트 입력 (T/T의 경우 필수 입력 아님) 3. 도착항 : 수입 물품의 도착 국가, 도착항 코드, 도착항 세부 텍스트 입력 4. 개설은행 : T/T의 경우 수입의뢰 생성 단계에서 개설은행(송금은행) 입력 ④

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 변경 업무명 수입의뢰 - 변경 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 변경 T-Code ZIMFO2 ② ① * 수입의뢰 변경 트랜잭션 * 절차 및 필수 값. 1. 구매문서, 수입의뢰 관리번호 : 수입의뢰 문서가 생성 된 구매문서(P/O) 번호, 또는 수입의뢰 관리번호 입력 2. 버튼 클릭 또는 ENTER를 입력 하여 변경 화면으로 이동 L/C의 경우, 은행배정 또는 개설 확정된 문서는 변경이 불가능 함 수입의뢰 문서에 대한 후속문서(B/L, 비용문서)가 생성 된 경우, 변경 불가능 함

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 변경 업무명 수입의뢰 - 변경 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 변경 T-Code ZIMFO2 ① ② * 절차 1. 상단 메뉴에서 ‘삭제‘ 를 선택한다. 2.. 해당 POP-UP 창에서 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다.

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 조회 업무명 수입의뢰 - 조회 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 조회 T-Code ZIMFO3 ② ① * 수입의뢰 조회 트랜잭션 * 절차 1. 구매문서(P/O), 수입의뢰 관리번호, 승인번호를 입력하여 생성 되어 있는 수입의뢰 문서를 조회 2. 버튼 클릭 또는 ENTER를 입력하여 조회

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 조회 업무명 수입의뢰 - 조회 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 조회 T-Code ZIMFO3 ② ① * 수입의뢰 조회 트랜잭션 – 개설 신청서 * 절차 1. L/C 신청서 버튼을 눌러 문서 출력 또는 저장 2. 버튼을 눌러 메모 또는 첨부 문서를 저장

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 조회 업무명 수입의뢰 - 조회 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 조회 T-Code ZIMFO3 ① * 수입의뢰 조회 트랜잭션 – 비용 입력 * 절차 1. 비용입력 버튼을 눌러 수입 비용 생성 화면으로 이동

수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 조회 업무명 수입의뢰 - 조회 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 생성 -> 조회 T-Code ZIMFO3 ① * 수입의뢰 조회 트랜잭션 – 개설 취소 * 절차 1. 확정된 수입의뢰 문서를 조회 하여 개설 취소 후, 수입의뢰 문서 변경 가능

수입의뢰 -> 개설 -> 확정 -> 은행배정 업무명 수입의뢰 - 은행배정 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 확정 -> 은행배정 T-Code ZIMRF06 ② ① * 은행배정 트랜잭션 * 절차 1. 회사코드 입력(필수 항목) 2. 실행 버튼을 눌러 리스트 조회 - 수입의뢰 문서 중, 은행배정을 사용하는 지급조건의 문서만 조회 함(수입 IMG 설정) - 확정 완료 문서는 조회 하지 않음 - 확정 되지 않은 수입의뢰 문서는 은행배정 내역은 변경 할 수 있음

수입의뢰 -> 개설 -> 확정 -> 은행배정 업무명 수입의뢰 - 은행배정 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 확정 -> 은행배정 T-Code ZIMRF06 ① ② * 은행배정 * 절차 1. 개설은행 코드 입력 - 수입 IMG에 등록 되어 있는 은행 정보만 입력 가능 함 2. 통지은행 정보 입력 – 텍스트 입력 입력 후, 저장 버튼을 눌러 개설은행배정 작업을 완료 함

수입의뢰 -> 개설 -> 확정 -> 확정 업무명 수입의뢰 - 확정 모듈 수입 Menu Path 수입의뢰 -> 개설 -> 확정 -> 확정 T-Code ZIMFO5 ① * 수입의뢰 확정 트랜잭션 * 절차 1. 개설(확정) 처리 할 수입의뢰 문서(구매문서 번호 또는 수입의뢰 관리 번호)를 입력 하고 ENTER를 입력하여 진행 2. 개설일자, 개설승인 번호를 입력하고 저장 - T/T의 경우, 확정 작업을 수행 하지 않음 – 수입의뢰(T/T) 생성 시 자동 확정 진행 - 개설일자 = 생성일, 개설승인번호 = 내부 채번 ②

① ② ③ 업무명 수입의뢰 - 선급 모듈 수입 Menu Path 선급 > 선급생성 대상 리스트 T-Code ZIMRN08B ① ② ③ * 선급 요청 * 절차 1. 회사코드 입력 후 실행(필수 항목) 2. 생성 대상 문서 조회 : 수입의뢰 생성 시, 혼합 지급에 입력 된 선급 정보 내역을 조회 - 수입의뢰 문서의 혼합지급에 선급이 입력되지 않은 경우 조회 되지 않음 3. 생성된 문서, 취소대상 문서 조회 : 선급 요청 문서가 생성 된 내역을 조회 하고 요청문서 취소 작업을 수행 - 선급요청 문서 생성 후, 수입 송장이 생성 되거나 반제 완료(지급처리, 또는 선급 반제 처리)된 경우, 취소 할 수 없음

② ① ③ ④ ⑤ 업무명 수입의뢰 - 선급 모듈 수입 Menu Path 선급 > 선급생성 대상 리스트 T-Code ZIMRN08B ② ① ③ ④ * 선급 요청 * 절차 1. 선급요청 전표를 생성 할 항목을 선택 2. 선급 요청 생성 버튼을 눌러 생성 수행 -이미 생성 된 경우, 생성 수행 불가 3. 팝업화면의 증빙일, 전기일자 입력 - 현재일자 Dufault 설정 됨 4. 지급 기산일자 입력(필수 항목) 5. 전기 버튼을 눌러 전표 생성 ⑤

① ② ③ ④ 업무명 수입의뢰 – 적하보험 모듈 수입 Menu Path 보험 > 수입 적하보험 등록 T-Code ZIMRX08 ① * 적하 보험 * 절차 1. 회사코드 입력 후 실행(필수 항목) 2. 적하보험 등록 대상 : 적하보험이 등록 되지 않은 적하보험 생성 대상 수입의뢰 문서를 조회 적하보험 대상 수입의뢰 : 수입의뢰 문서의 보험 등급이 ‘A’인 수입의뢰 문서 보험 정보 입력 가능, 입력 후, 등록 처리 가능, 등록 취소 불가 3. 적하보험 등록 완료 : 적하보험 등록 내역 조회 - 보험정보 입력 불가 - 보험 등록 취소 가능 4. 전체 조회 : 적하보험 생성 대상인 수입의뢰 문서 전체 조회 ② ③ ④

② ① 업무명 수입의뢰 – 적하보험 모듈 수입 Menu Path 보험 > 수입 적하보험 등록 T-Code ZIMRX08 * 적하 보험 * 절차 1. 적하보험 정보 입력 손해보험사 코드 : 보험사 Vendor Code – 수입 IMG에 등록 되어 있는 코드만 입력 가능 보험개시일 : 보험증권 발급일자 보험증권 번호 : 보험증권 번호 보험료 통화 : 회사코드의 Local Currency Default 설정 보험료 : 보험료 금액 기타 정보 : 기타 참고 사항(필수 아님) 2. 보험등록 버튼을 눌러 해당 내역을 저장 - 수입의뢰 비용 생성 시, 등록된 보험정보를 기준으로 비용 문서 생성 리스트에 조회 됨

② ① 업무명 B/L 생성 모듈 수입 Menu Path B/L-> 생성 대상 리스트 T-Code ZIMRS02 * 절차 1. 검색 조건에 맞춰 내용을 입력. 2. 해당 프로그램 실행. ※ 초과납품 허용 조회 해당 버튼 선택시 PO item 납품 Tab 의 초과납품 한도 만큼 B/L 수량을 증가 시켜 조회하거나 생성 할 수 있음. (참고) PO ITEM 납풉 Tab에서 초과납품 한도

② ① ③ ④ 업무명 B/L 생성 모듈 수입 Menu Path B/L-> 생성 대상 리스트 T-Code ZIMRS02 * 절차 1. 생성 대상 Line을 선택 한다. 2. ‘선적정보생성’ 버튼 클릭한다. 3. 해당 POP-UP 창에서 House B/L 번호 를 입력 한 후 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다. 4. B/L 생성

④ ① ② ③ 업무명 B/L 생성 모듈 수입 Menu Path B/L-> 생성 T-Code ZIMSB1 * 절차 1. House B/L 번호 입력 – 중복 및 캐릭터 이외 특수문자 체크. 2. 유/ 무환 구분을 입력 – 무환 일 경우 수입유형 값이 필수임 3. 근거서류 종류를 라디오 버튼으로 선택 하고 해당 근거문서를 입력 한다. 해당 버튼 선택 혹은 Enter 로 생성화면으로 이동한다. * 수입유형 * 생성근거 문서 구매문서 No. - 무환 : 샘플 PO 단가가 없는 P/O 번호 or 무환 수입유형 B 일 경우 원 P/O - 유환 : 수입의뢰가 만들어진 P/O번호 수입의뢰 번호(유환만 해당) or L/C 번호(승인번호) - 유환 : 개설 확정 된 수입의뢰 혹은 수입의뢰 승인 번호 PO없는 수입 - 회사코드를 입력하고, B/L 일반화면에서 자재코드나 텍스트를 직접 입력하여 생성함. ※ LC일 경우 개설 확정 안되면 B/L 생성이 불가하며 해당 메시지가 나온다.

① ② ③ ④ 업무명 B/L 생성 모듈 수입 Menu Path B/L-> 생성 T-Code ZIMSB1 ETD ETA * 절차 1. 수입의뢰 혹은 참조문서를 기반으로 가져온 기본 정보 외에 B/L 기본 추가 정보를 입력한다. 2. 버튼 클릭 하여 저장한다. 3. 해당 POP-UP 창에서 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다. 4. 저장 완료 메시지 확인. * 필수값 ETD ETA B/L 선적일 - 선적유형 ④

① ② 업무명 B/L 상세화면 모듈 수입 Menu Path B/L-> 생성 T-Code ZIMSB1 * 화면 설명 1. General Tab1 ETD : 출발 예정일 ETA : 도착 예정일 B/L 선적일 : B/L 서류 발행일 (Commercial IV 의 증빙일 및 전기일 기본 값) - 선적유형 : Bulk / FCL / LCL / Tank 2. Item - B/L 수량 : 수량 조정이 가능하다. - 제조사 코드 : Header의 제조사 코드에 설정에 일괄 입력. ②

업무명 B/L 상세화면 모듈 수입 Menu Path T-Code ZIMSB1 * 화면 설명 1. General Tab2 - Weight 관리 가능.

① ② 업무명 B/L 변경 모듈 수입 Menu Path B/L-> 변경 T-Code ZIMSB2 * B/L 변경 트랜잭션 - B/L을 생성 후에 추가 변경이나 B/L 문서의 삭제가 가능함. * 절차 1. B/L 관리번호 혹은 House B/L 번호를 입력하고 Enter. 2. B/L 변경 초기화면에서 변경으로 이동.

① ② 업무명 B/L 삭제 모듈 수입 Menu Path B/L-> 변경 T-Code ZIMSB2 * 절차 1. 상단 메뉴에서 ‘삭제‘ 를 선택한다. 2.. 해당 POP-UP 창에서 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다.

① ② 업무명 B/L 조회 모듈 수입 Menu Path B/L-> 조회 T-Code ZIMSB3 * B/L 조회 트랜잭션 * 절차 1. B/L 관리번호 혹은 House B/L 번호를 입력하고 Enter. 2. B/L 조회 초기화면에서 조회로 이동.

① 업무명 B/L 관련 비용 모듈 수입 Menu Path B/L-> 조회 T-Code ZIMSB3 * 절차 1. 비용입력 버튼을 눌러 B/L 비용 생성 화면으로 이동

B/L-> 후속작업 -> 실입항 입력 업무명 B/L 실입항 등록 모듈 수입 Menu Path B/L-> 후속작업 -> 실입항 입력 T-Code ZIMSB5 ① ② * B/L 실입항 트랜잭션 - 선박이 실제 입항 했을 경우 입항일을 입력하여 관리. * 절차 1. 실입항 입력 화면에서 House B/L 번호 or B/L 관리번호 입력 후 Enter. 2. 실입항 입력 일자를 입력한 후 저장을 누른다.

① ② 업무명 B/L 실입항 취소 모듈 수입 Menu Path B/L-> 조회 T-Code ZIMSB5 - 선박의 입항일을 잘못 입력하여 취소 * 절차 1. 조회화면에서 상단 메뉴에서 실입항 취소 버튼을 누른다. 2. 버튼을 누름과 동시에 실입항 취소가 되고 해당 메시지 확인. ②

B/L-> 후속작업 -> 통관 전 입고 업무명 통관 전 입고 모듈 수입 Menu Path B/L-> 후속작업 -> 통관 전 입고 T-Code ZIMRG04 ① * 통관 전 입고 - 통관 전 보세구역에서 관리 * 절차 1. 검색 조건에 맞게 내용 입력 후 실행 한다. 2. 해당 화면에서 통관전 입고 대상 건을 선택 한다. 3. Line 선택 후 ‘통관 전 입고처리’ 버튼을 선택한다. ③ ②

B/L-> 후속작업 -> 통관 전 입고 업무명 통관 전 입고 모듈 수입 Menu Path B/L-> 후속작업 -> 통관 전 입고 T-Code ZIMRG04 ① ③ ⑤ * 통관 전 입고 ( POP-UP ) - 통관 전 입고 수량 입고 하기전에 수량 배분 관리. * 절차 1. 해당 라인에서 수량 조정 및 저장위치를 등록한다. 저장위치가 한곳이라면 바로 전기하고 저장위치가 여러 곳이라면 수량 분배 버튼을 누른다. 2. 수량분배 해야 할 경우 수량 분배 버튼 을 누른다. 3. 저장위치가 여러 곳일 경우 해당 POP-UP에서 저장위치를 입력 하고 할당되는 수량을 입력한다. 이후 채택 버튼을 누른다. 4. 전기 버튼을 누른다. 5. 정상적으로 입고처리가 완료 되면 해당 메시지가 나온다. ※ 통관전 입고의 저장위치는 Z로 시작하는 저장위치만 지정해아한다. ② ④

② ① 업무명 송장 생성 모듈 수입 Menu Path 송장-> 생성 대상 리스트 T-Code ZIMRN08 송장-> 생성 대상 리스트 T-Code ZIMRN08 ② ① * 송장 대상 리스트 - 입력된 B/L 기준으로 송장 생성 대상을 확인 후 생성. * 절차 1. 검색 조건에 맞춰 내용을 입력. 2. 해당 프로그램 실행.

② ① ③ ④ 업무명 송장 생성 모듈 수입 Menu Path 송장-> 생성 대상 리스트 T-Code ZIMRN08 송장-> 생성 대상 리스트 T-Code ZIMRN08 ② ① ③ ④ * 절차 1. 생성 대상 Line을 선택 한다. 2. ‘물대생성’ 버튼 클릭한다. 3. 해당 POP-UP 창에서 송장 번호 를 입력 한 후 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다. 4. 송장 생성

① ② ③ 업무명 송장 생성 모듈 수입 Menu Path 송장-> 생성 T-Code ZIMNI1 * 송장 생성 트랜잭션 * 절차 1. 트랜잭션/이벤트 : ‘송장‘ 으로 선택 후 상업송장 번호 입력. – 상업송장 번호 중복 및 캐릭터 이외 특수문자 체크. 2. 유/ 무환 여부 ‘ Y : 유환 ‘ , 기준문서 ‘ N : B/L’ 로 선택 후 Enter. 3. 해당 POP-UP 창이 뜨면 House B/L 번호 또는 B/L 관리번호 를 입력.

② ① ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③ 업무명 송장 생성 모듈 수입 Menu Path B/L-> 생성 T-Code ZIMNI1 * 송장 생성 트랜잭션 * 절차 1. 증빙일 / 전기일의 일자를 확인 및 환율을 확인 한다.. 2. 버튼 클릭 하여 저장한다. 3. 해당 POP-UP 창에서 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다. 4. 저장 완료 메시지 확인. * 필수값 - 증빙일 - 전기일 ③

① ② ③ 업무명 송장 상세화면 모듈 수입 Menu Path 송장-> 생성 T-Code ZIMNI1 * 화면 설명 1. 기본 데이터 2. 기타 정보 3. Advanced

② ① ③ ④ 업무명 송장 전기 모듈 수입 Menu Path 송장-> 생성 T-Code ZIMNI1 * 송장 전기 * 절차 1. 생성 및 변경 화면에서 ‘물대 생성’ 버튼을 누른다. 2. 위와 같은 POP-UP 창에서 전기 전 내용을 확인 한 후 ‘Yes’ 버튼을 누른다. 3. 전기 완료 후 메시지 확인. 4. 전기가 1건 이상 되면 ‘전표처리 이력’ TAB이 생긴다. TAB에서 전기 및 역분개 전표 조회.

① ② 업무명 송장 변경 모듈 수입 Menu Path 송장-> 변경 T-Code ZIMNI2 * 송장 변경 트랜잭션 - 송장을 생성 후에 추가 변경이나 송장 문서의 삭제가 가능함. * 절차 1. 송장 관리번호 혹은 송장 번호를 입력하고 Enter. 2. 송장 변경 초기화면에서 변경으로 이동.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 업무명 송장 삭제 모듈 수입 Menu Path 송장 -> 변경 T-Code ZIMNI2 * 절차 1. 상단 메뉴에서 ‘삭제‘ 를 선택한다. 2.. 해당 POP-UP 창에서 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다.

업무명 송장 조회 모듈 수입 Menu Path T-Code ZIMNI3 송장 -> 조회 T-Code ZIMNI3 * 송장 조회 트랜잭션 - 송장을 생성 및 변경 후에 내용을 조회. * 절차 1. 송장 관리번호 혹은 송장 번호를 입력하고 Enter. 2. 송장 조회 초기화면에서 조회로 이동.

① ② ③ ④ 업무명 송장 역분개 모듈 수입 Menu Path 송장 -> 역분개 T-Code ZIMNI3 송장 역분개 모듈 수입 Menu Path 송장 -> 역분개 T-Code ZIMNI3 ① ② ③ * 송장 역분개 트랜잭션 - 전기된 송장을 역분개 할 떄 처리. * 절차 1. 전기된 건의 송장문서의 관련 번호를 입력한다. 2. 역분개 화면에서 ‘전표 취소＇버튼을 누른다. 3. 해당 POP-UP창에서 ‘역분개 사유’ 선택 및 전기일 지정한 후 ‘YES’ 버튼을 클릭한다. ④

① ② 업무명 선급 반제 이력 모듈 수입 Menu Path 선급-> 반제 이력 리스트 T-Code ZIMRN12 * 송장 선급 반제 Report - 선급금이 존재하는 건인 경우 송장 처리시 선급금 반제 상태를 처리 및 조회. * 절차 1. 검색 조건에 맞게 입력 후 실행한다. 2. 해당 라인에서 연결된 전표 확인. ( 선급금 전표 / 송장 전표 / 반제 전표 ) ※ 선급금 반제는 송장 전기 시 자동으로 처리되나 수작업으로 반제가 필요할 경우 해당 Report 사용.

① ③ ② 업무명 인수통지 생성 모듈 수입 Menu Path 인수통지-> 생성 대상 리스트 T-Code ZIMRP07 인수통지-> 생성 대상 리스트 T-Code ZIMRP07 ① ③ * 인수통지 대상 리스트 - 수입의뢰 생성 된 LC건 중 송장이 전기 된 건들이 인수통지 대상이다. * 절차 1. 검색 조건에 맞춰 내용을 입력 및 프로그램 실행. 2. 생성 대상 Line을 선택 한다. 3. ‘인수 통지 생성‘ 버튼을 클릭한다. ②

① ② ③ 업무명 인수통지 생성 모듈 수입 Menu Path 인수통지-> 생성 T-Code ZIMPN1 * 인수통지 생성 트랜잭션 * 절차 1. 구매문서 or 신용장 번호 or 수입의뢰 관리번호 중 한가지를 입력한다. 2. 인수통지 문서 구분을 설정 후 Enter를 친다. 3. 생성 화면으로 이동 및 내용 입력.

① ② ③ 업무명 인수통지 생성 모듈 수입 Menu Path 인수통지-> 생성 T-Code ZIMPN1 * 인수통지 생성 트랜잭션 * 절차 1. 수입의뢰 및 송장문서를 기반으로 가져온 기본 정보 외에 추가 정보를 입력한다. 버튼 클릭 하여 저장한다. 2. 해당 POP-UP 창에서 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다. 3 저장 완료 메시지 확인. * 필수값 - Usance Interest - Interest Rate - 코스트 센터 - 시작일 - 만기일 - 할인일 - 통지일 ③

업무명 인수통지 상세화면 모듈 수입 Menu Path T-Code ZIMPN1 인수통지-> 생성 T-Code ZIMPN1 * 화면 설명 - LC 관련 정보와 하단에 송장 관련 정보 표시.

① ② 업무명 인수통지 변경 모듈 수입 Menu Path 인수통지-> 변경 T-Code ZIMPN2 * 인수통지 변경 트랜잭션 - 인수통지를 생성 후에 추가 변경이나 B/L 문서의 삭제가 가능함. * 절차 1. 인수통지 관리번호 입력하고 Enter. 2. 인수통지 변경 초기화면에서 변경으로 이동.

① ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ② 업무명 인수통지 삭제 모듈 수입 Menu Path 인수통지-> 변경 T-Code ZIMPN2 * 절차 1. 상단 메뉴에서 ‘삭제‘ 를 선택한다. 2.. 해당 POP-UP 창에서 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다.

① ② ③ 업무명 인수통지 반제처리 모듈 수입 Menu Path 인수통지-> 변경 T-Code ZIMPN2 * 인수통지 AP 반제 전기 - 전기된 공급업체 AP를 은행 AP로 반제 처리. * 절차 1. 변경 및 조회 화면에서 ‘AP 반제처리’ 버튼을 클릭한다. 2. 해당 POP-UP 창에서 증빙일, 전기일 및 내용 확인 후 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다. 3. 성공 메시지를 확인한다. ③

① ② 업무명 금융상품 삭제 모듈 수입 Menu Path 인수통지-> 조회 T-Code ZIMPN3 * 금융상품 삭제 - 생성된 금융 상품을 삭제처리. * 절차 1. 조회 화면에서 ‘금융상품 삭제’ 버튼을 클릭한다. 2. 해당 POP-UP 창에서 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다. ※ 앞에서 설명한 AP 반제 처리시 자동으로 연관된 금융상품이 생성된다.

① ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ② 업무명 금융상품 삭제 모듈 수입 Menu Path 인수통지-> 조회 T-Code ZIMPN3 * 금융상품 생성 - 생성된 금융 상품을 생성처리. * 절차 조회 화면에서 ‘금융상품 생성’ 버튼을 클릭한다. 2. 해당 POP-UP 창에서 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다. ※ 앞에서 설명한 AP 반제 처리가 되어 있어야 금융상품이 생성이 가능하다.

① ② ③ ④ 업무명 인수통지 반제취소 처리 모듈 수입 Menu Path 인수통지-> 조회 T-Code ZIMPN3 * 인수통지 AP 반제 전기 취소 - 전기된 공급업체 AP를 은행 AP로 반제 처리 했던 내용 취소 . * 절차 1. 조회 화면에서 ‘AP 반제취소’ 버튼을 클릭한다. 2. 해당 POP-UP 창에서 역분개 사유, 전기일 확인 후 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다. 3. 성공 메시지를 확인한다. 4. 조회 화면에서 을 클릭하면 반제전표 및 취소된 반제전표 이력 조회. ④

B/L-> 후속작업 -> 사고내역 입력 업무명 Claim 생성 모듈 수입 Menu Path B/L-> 후속작업 -> 사고내역 입력 T-Code ZIMSB7 ① * B/L Claim 트랜잭션 - B/L에 관련된 사고내역이나 반품관련 내용을 입력. * 절차 1. B/L 관리번호 혹은 House B/L 번호를 입력하고 Enter.

B/L-> 후속작업 -> 사고내역 입력 업무명 Claim 생성 모듈 수입 Menu Path B/L-> 후속작업 -> 사고내역 입력 T-Code ZIMSB7 ① * 절차 1. 관련 처리하고자 하는 BL ITEM을 선택한다. 2.. 해당 Claim에 맞춰 값 입력. 수량 입력, 상세내역 입력, Claim 처리유형 ( 2: 현물보상 ) , Claim 자재처리 방법 (1: 반품 ) 을 입력한다. 3. 저장한다. ②

B/L-> Report -> Claim 현황 리스트 업무명 Claim 생성 모듈 수입 Menu Path B/L-> Report -> Claim 현황 리스트 T-Code ZIMRS06 ② ① ① ④ * Claim 현황 리스트 - 입력된 Claim 건 전기처리 및 완료처리. * 절차 1. 검색 조건에 맞게 내용 입력한다. 2. 실행한다.

B/L-> Report -> Claim 현황 리스트 업무명 Claim 생성 모듈 수입 Menu Path B/L-> Report -> Claim 현황 리스트 T-Code ZIMRS06 ② ① ③ ④ * Claim 건 전기 처리 * 절차 1. 처리 Line 선택한다. 2. ‘전기’ 버튼을 누른다. 3. 해당 POP-UP 창에서 증빙일, 전기일, 저장위치를 확인 후 ‘전기’ 버튼을 확인한다. 4. 성공 메시지를 확인한다. 5. 선택했던 Line에 해당 전표번호 확인이 가능하다. ⑤

B/L-> Report -> Claim 현황 리스트 업무명 Claim 생성 모듈 수입 Menu Path B/L-> Report -> Claim 현황 리스트 T-Code ZIMRS06 ② ① ③ ④ ⑤ * Claim 건 전기 취소 처리 * 절차 1. 처리 Line 선택한다. 2. ‘전기취소’ 버튼을 누른다. 3. 해당 POP-UP 창에서 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다. 4. 성공 메시지를 확인한다. 5. 선택했던 Line에 해당 전표번호가 삭제됨.

B/L-> Report -> Claim 현황 리스트 업무명 Claim 생성 모듈 수입 Menu Path B/L-> Report -> Claim 현황 리스트 T-Code ZIMRS06 ① ② ③ * Claim 건 완료 처리 * 절차 1. 처리 Line 선택 후 ‘완료설정’ 버튼을 누른다. 2. 해당 POP-UP 창에서 ‘전기’ 버튼을 클릭한다. 3. 성공 메시지를 확인한다. 4. Report 최초화면에서 처리상태 ‘완료’로 설정 후 검색. 5. 처리한 건의 필드에서 처리완료 일자 확인. ④ ⑤

④ ① ② ③ 업무명 무환 B/L 생성 모듈 수입 Menu Path B/L-> 생성 T-Code ZIMSB1 * 절차 1. House B/L 번호 입력 – 중복 및 캐릭터 이외 특수문자 체크. 2. 무환 수입 선택 및 수입유형 : B 3. 근거서류 종류를 ‘구매문서 No.’ 를 선택 한 후 PO 번호 입력. ( 무환 건 중 구매문서를 참조하는 경우는 기존 BL 클레임을 통해 반품 처리된 수량이 수입 될 경우에 처리한다. ) 해당 버튼 선택 혹은 Enter 로 생성화면으로 이동한다. * 수입유형

① ④ ② ③ 업무명 무환 B/L 생성 모듈 MM(수입) Menu Path B/L-> 생성 T-Code ZIMSB1 * 절차 1. 기존의 B/L은 수입의뢰를 참조하여 데이터를 불러왔으나 무환 건의 경우는 모두 입력해주어야 한다. 2. 필수값 - 자재구분, 플랜트, WBS or 코스트 센터, VIA, 선적유형 선기국적, 선적항 코드, 선적항명 도착국적, 도착항 코드, 도착항명, ETD, ETA , B/L 선적일, 환율 3. 아이템 부분에서 B/L 수량과 HS-CODE를 넣어준다. 4. 저장 버튼을 눌러 저장한다. ※ 무환 B/L 생성 후 이후 처리는 유환 BL과 같다. ③

통관 > 통관/입고요청 > 통관/입고 요청 생성 대상 리스트 업무명 통관 – 통관/입고 요청 모듈 수입 Menu Path 통관 > 통관/입고요청 > 통관/입고 요청 생성 대상 리스트 T-Code ZIMRC01 ① * 통관/입고 요청 * 절차 1. 회사코드 입력 후 실행(필수 항목) 실입항 등록 된 B/L 중, 통관이 되지 않은 정보를 조회

통관 > 통관/입고요청 > 통관/입고 요청 생성 대상 리스트 업무명 통관 – 통관/입고 요청 모듈 수입 Menu Path 통관 > 통관/입고요청 > 통관/입고 요청 생성 대상 리스트 T-Code ZIMRC01 ② ① ③ ④ * 통관/입고 요청 * 절차 1. 통관/입고 요청을 진행 할 대상을 선택 같은 B/L 내의 품목은 하나의 통관/입고 요청 문서로 생성 가능 같은 B/L의 같은 항목의 이라도 통관 전 입고를 수행한 항목과 그렇지 않은 항목으로 나누어서 조회 2. 통관/입고 요청 버튼을 눌러 진행 3. 통관/입고 요청일자 입력 실입항일자 보다 이전의 일자를 입력할 경우, 메시지 처리 4. 통관/입고를 진행 할 수량을 입력 등록된 B/L 수량 내에서 입력 가능 수량을 변경 할 경우, 분할 통관으로 설정 됨 5. ‘YES’ 버튼을 눌러 통관/입고 요청 생성 진행 수입신고 문서가 저장 되고 수입신고 변경 화면으로 이동 함. ⑤

① ② ③ 업무명 통관 – 수입신고 모듈 수입 Menu Path 통관 > 수입신고 > 변경 T-Code ZIMCR2 * 수입신고 트랜잭션 * 절차 1. 신고 희망일 : 수입신고 희망일(요청일) 입력 2. 신고 세관 코드 입력 수입 IMG에 설정된 세관 코드 입력 3. 신고자 상호 : 관세사 코드 입력 수입 IMG에 등록된 관세사 코드 입력 ※ 그 외, 항목은 B/L 문서, 수입 IMG 설정등에 따라 Default 값으로 입력 됨 ※ 수정이 필요할 경우, 해당 항목을 수정

① 업무명 통관 – 수입신고 모듈 수입 Menu Path 통관 > 수입신고 > 변경 T-Code ZIMCR2 * 수입신고 트랜잭션 – 통관 신청서 * 절차 1. 신고신청서 출력 수입신고 변경, 조회 회면에서 버튼을 눌러 신고신청서 조회 및 출력 변경 화면에서 신고자 상호 등을 입력 하지 않을 경우, 문서에 출력 되지 않음(조회 화면에서 해당문서 출력 권장)

통관 > 수입신고필증 > 수입신고필증 생성 대상 리스트 업무명 통관 – 수입신고 필증 모듈 수입 Menu Path 통관 > 수입신고필증 > 수입신고필증 생성 대상 리스트 T-Code ZIMR08A ① * 수입신고필증 대상 리스트 * 절차 1. 회사코드 입력 후 실행(필수 항목) 수입신고 문서가 등록 되고, 수입신고필증 문서가 등록 되지 않은 내역을 조회

통관 > 수입신고필증 > 수입신고필증 생성 대상 리스트 업무명 통관 – 수입신고 필증 모듈 수입 Menu Path 통관 > 수입신고필증 > 수입신고필증 생성 대상 리스트 T-Code ZIMR08A ② ① * 수입신고필증 대상 리스트 * 절차 1. 수입신고필증을 등록 할 수입신고 문서를 선택 - 통관/입고 요청 문서, 수입신고 문서 별로 수입신고 필증을 등록 2. 수입신고필증 등록 버튼을 눌러 생성 화면으로 이동

통관 > 수입신고필증 > 수입신고필증 생성 업무명 통관 – 수입신고 필증 모듈 수입 Menu Path 통관 > 수입신고필증 > 수입신고필증 생성 T-Code ZIMCP1 ① ② ③ * 수입신고필증 생성 트랜잭션 * 절차 1. 수입신고번호 : 수입신고 필증 문서 번호 입력(필수 항목) 2. 신고수리일 : 수입신고 필증 수리일자 입력(필수 입력) 관세, 통관 부가세 등의 비용 문서 처리 시, 증빙일자로 설정 됨 3. B/L 정보, 일반사항, 란사항 정보 입력 수입신고 필증 문서에 있는 내역을 확인하고 입력 수입신고문서 생성 시, 입력된 사항이 Default로 조회 됨

통관 > 수입신고필증 > 수입신고필증 생성 업무명 통관 – 수입신고 필증 모듈 수입 Menu Path 통관 > 수입신고필증 > 수입신고필증 생성 T-Code ZIMCP1 ② ① ③ * 수입신고필증 생성 트랜잭션 – 일반 사항 * 절차 1. 수입신고필증의 내역을 입력 총 과세가격($) : USD 금액의 신고 금액 입력(필수 항목) 총 과세가격(\) : 원화 금액의 신고 금액 입력(관세 설정 기준 금액 : CIF 가격)(필수 항목) 운임 : 원화금액의 보험료 입력 보험료 : 원화금액의 보험료 입력 납부고지번호 : 수입신고 필증의 납부고지번호 입력 가산금액, 공제금액 : 수입신고 필증의 금액 입력 부가가치세 과표 : 통관 부가세 과세 금액 입력(과세가격 + 관세 + 기타 세액) 2. 환율 : 관세청 고시 환율 입력 3. 수입신고필증의 세액 입력 해당 필증의 총 관세, 부가세 금액 총 관세 : 입력하지 않을 경우, 경고 메시지 출력 총 부가세 : 부가가치세 과표 금액의 10% 자동 계산

통관 > 수입신고필증 > 수입신고필증 생성 업무명 통관 – 수입신고 필증 모듈 수입 Menu Path 통관 > 수입신고필증 > 수입신고필증 생성 T-Code ZIMCP1 ① * 수입신고필증 생성 트랜잭션 – 란 사항 * 절차 1. 란 별(HS-Code 기준 합산) 신고 금액 입력 전표 통화 신고 금액 입력 원화 신고 금액 입력 의제매입세 관련 재무팀 요청 사항

통관 > 수입신고필증 > 수입신고필증 조회 업무명 통관 – 통관 비용 모듈 수입 Menu Path 통관 > 수입신고필증 > 수입신고필증 조회 T-Code ZIMCP3 ① * 수입의뢰필증 조회 트랜잭션 – 비용 입력 * 절차 1. 비용입력 버튼을 눌러 통관 비용 생성 화면으로 이동

① ② 업무명 입고 – 입고 모듈 수입 Menu Path 입고 > 입고 대상 리스트 T-Code ZIMRG03 * 입고 대상 리스트 * 절차 1. 회사코드 입력 후 실행(필수 항목) 2. 문서 상태 별 조회 무환 B/L(대체/보상품) 건의 입고 시, ‘무환’ 항목 선택 삼국무역(미통관 건) 입고 시, ‘미통관대상’ 선택 입고 취소 처리를 진행 할 경우, ‘입고완료’ 항목 선택 ②

② ① 업무명 입고 – 입고 모듈 수입 Menu Path 입고 > 입고 대상 리스트 T-Code ZIMRG03 * 입고 대상 리스트 * 절차 1. 입고 처리 대상을 선택 2. 입고처리 버튼을 눌러 입고 진행

① ② ③ ④ ⑤ 업무명 입고 – 입고 모듈 수입 Menu Path 입고 > 입고 대상 리스트 T-Code ZIMRG03 * 입고 대상 리스트 – 입고대상 POP-UP * 절차 1. 입고 처리 증빙일, 전기일 입력 - 수입신고필증 수리일(통관일) Default 설정 2. 입고처리 대상을 선택 3. 통관 전 입고 건이 아닌 경우(이동유형 : 101) 해당 화면에서 입고 수량, 저장위치 등을 입력하여 입고 처리(전기) 4. 통관 전 입고 겅의 경우(이동유형 : 105) 수량분배 버튼을 눌러 통관 전 입고 내역을 선택하여 진행 5. 전기 버튼을 눌러 입고 처리 진행 ④ ⑤

① ② ③ ④ 업무명 입고 – 입고 모듈 수입 Menu Path 입고 > 입고 대상 리스트 T-Code ZIMRG03 * 입고 대상 리스트 – 입고대상 POP-UP에서 수량 분배화면 * 절차 1. 입고 할 대상을 선택 2. 입고 수량 입력 해당 창고의 수량을 초과하여 입력 할 수 없음 입고 대상으로 선택된 전체 수량이 입고 가능 수량을 초과 할 수 없음 3. 입고 저장 위치 입력 P/O의 저장위치 default 설정 4. 채택 버튼을 눌러 선택된 내역을 이전 화면에 출력 ④

② ① ③ ④ 업무명 입고 – 취소 모듈 수입 Menu Path 입고 > 입고 대상 리스트 T-Code ZIMRG03 * 입고 대상 리스트 – 입고취소 - 입고 완료 건을 조회하여 처리 함 * 절차 1. 입고 취소 처리 대상을 선택 2. 입고 취소 버튼을 눌러 취소 진행 3. 입고 취소 전기일자 입력 입고 처리 일자(전기일) Default 설정 입고 문서가 여러 건일 경우, 취소할 입고 자재문서를 선택하여 취소 처리 함 4. 전기 버튼을 눌러 입고 취소 진행

② ① 업무명 입고 – 감량처리 모듈 수입 Menu Path 입고 > 입고 대상 리스트 T-Code ZIMRG03 * 입고 대상 리스트 – 감량처리 - 감량 처리 시, 입고 완료 건을 조회하여 처리 함 * 절차 1. 감량 처리 대상을 선택 2. 감량처리 버튼을 눌러 취소 진행

① ③ ② ④ 업무명 입고 – 감량처리 모듈 수입 Menu Path 입고 > 입고 대상 리스트 T-Code ZIMRG03 * 입고 대상 리스트 – 감량처리 * 절차 1. 감량 처리 증빙일, 전기일 입력 - 현재일 Default 설정 2. 감량처리 대상을 선택 3. 감량 처리 수량, 저장 위치 입력 4. 전기 버튼을 눌러 입고 처리 진행 ④

③ ② ① 업무명 수입 부대 비용 생성 모듈 수입 Menu Path 부대비용 -> 생성 대상 리스트 T-Code 부대비용 -> 생성 대상 리스트 T-Code ZIMRE21 ③ ② ① * 수입비용 대상리스트 * 절차 1. 처리할 비용그룹을 설정해준다. 비용그룹에 따라 그룹별 검색조건 내용이 변경된다. 2. 다른 검색 조건을 입력 3. 실행한다.

② ① ③ ④ 업무명 수입 부대 비용 생성 모듈 수입 Menu Path 부대비용 -> 생성 대상 리스트 T-Code 부대비용 -> 생성 대상 리스트 T-Code ZIMRE21 ② ① ③ ④ * 수입비용 대상리스트 * 절차 1. 세금코드, 지급처 CODE, 통화, 금액을 입력한다. ( 두 건 이상 같이 처리시 지급처 CODE와 통화가 같아야 한다. ) 2. ‘비용문서 생성‘ 버튼을 누른다. 3. 해당 POP-UP 창에서 ‘예’를 선택. 4. 비용 생성 화면으로 이동.

① ② ③ ④ 업무명 대상 리스트에서 비용 문서 조회 모듈 수입 Menu Path 부대비용 -> 생성 대상 리스트 부대비용 -> 생성 대상 리스트 T-Code ZIMRE21 ① ② ③ * 수입비용 대상리스트 * 절차 1. 대상리스트 필드 중 미전기, 전기 필드를 확인한다. 2. 해당 필드를 더블 클릭하면 비용문서를 조회 할 수 있다. ( 미전기 는 비용문서가 생성되었으나 전기가 안된 건 전기는 비용문서가 생성 되고 전기까지 진행된 건 화면서 표시 된 숫자는 비용 문서의 건 수를 나타낸다. ) 3. 비용 리스트를 확인 할 수 있다. 4. 해당 부분이 초록생일 경우 전기 된 건 이고 빨간색일 경우 미전기 건. ④

③ ① ② ④ 업무명 수입 부대 비용 생성 모듈 수입 Menu Path 부대비용 -> 생성 T-Code ZIMRE21 * 수입비용 생성 트랜잭션 * 절차 1. 증빙일, 전기일, 사업장, 사업영역, 전표 총액, 총세액을 확인한다. 2. 해당 비용의 금액 , 세액, 세금코드를 확인한다. 3. 상단의 ‘전기’ 버튼을 클릭한다. 4. 성공 메시지를 확인한다.

① ③ ② 업무명 수입 부대 상세화면 모듈 수입 Menu Path 부대비용 -> 생성 T-Code ZIMRE21 * 수입비용 생성 트랜잭션 * 상세화면 1. 기본데이터 2. 지급 3. 문서정보

① ② 업무명 수입 부대 상세화면 모듈 수입 Menu Path 부대비용 -> 생성 T-Code ZIMRE21 * 수입비용 생성 트랜잭션 * 상세화면 1. 비용코드 부분 중 조건유형이 입력되어 있고 코스트센터 입력이 비활성화 되어 있으면 코스트 센터를 입력하지 않는다. 2. 비용코드 부분 중 조건유형이 입력되어 있지 않고 코스트센터 입력이 활성화 되어 있으면 코스트 센터를 입력해야 한다.

① ② 업무명 수입 부대 비용 변경 모듈 수입 Menu Path 부대비용 -> 변경 T-Code ZIMEC2 * 수입비용 변경 트랜잭션 - 수입비용을 생성 후에 추가 변경이나 비용 문서의 삭제가 가능함. * 절차 1. 회사 코드, 수입비용 문서번호, 회계연도, 근거문서 조회기간(발행일 기준) 을 입력 후 ‘Enter’를 친다. 2. 수입비용 변경 초기화면에서 변경으로 이동.

① ② 업무명 수입 부대 비용 변경 모듈 수입 Menu Path 부대비용 -> 변경 T-Code ZIMEC2 * 수입비용 전기 * 절차 1. 화면의 상단에 ‘전기’ 버튼을 선택한다. 2. 성공메시지를 확인한다.

① ② 업무명 수입 부대 비용 조회 모듈 수입 Menu Path 부대비용 -> 조회 T-Code ZIMRE21 * 수입비용 조회 트랜잭션 - 수입비용문서 조회. * 절차 1. 회사 코드, 수입비용 문서번호, 회계연도, 근거문서 조회기간(발행일 기준) 을 입력 후 ‘Enter’를 친다. 2. 수입비용 조회 초기화면에서 조회로 이동.

① ③ ② 업무명 수입 부대 비용 조회 모듈 수입 Menu Path 부대비용 -> 역분개 T-Code ZIMRE21 * 수입비용 역분개 트랜잭션 - 전기된 수입 비용 문서를 역분개 처리한다. * 절차 1. 회사 코드, 수입비용 문서번호, 회계연도, 근거문서 조회기간(발행일 기준) 을 입력 후 ‘Enter’를 친다. 2. 수입비용 역분개 초기 화면에서 역분개 화면으로 이동 및 ‘전기취소‘ 버튼을 클릭한다. 3. 해당 POP-UP 창에서 역분개 사유, 전기일 입력 후 ‘Yes’ 버튼을 클릭한다.