e교육금고 기능개선 사용자 교육 (교육비특별회계) 4.

■ e교육금고 개요 ■ e교육금고 사전 작업 ■ e교육금고 지출 처리 ■ e교육금고 바로가기 ■ FAQ CONTENTS 1) 재무회계 (일반/대량지급/교육급여) 2) 세외현금반환 3) 자금계획 지출한도액요청 ■ e교육금고 바로가기 ■ FAQ

e교육금고 개요 1 e교육금고의 정의 2 e교육금고 / EFT 비교

1. e교육금고의 정의 e교육금고의 정의 시•도교육청 재정시스템(에듀파인)과 금고은행시스템을 직접 연계 하여 지출관리, 자금관리 등 재정•회계업무를 전자적으로 처리하는 교육전자금융시스템 4

2. e교육금고 / EFT 비교 구분 e교육금고 EFT 회계구분 • 교육비특별회계, 학교회계(학교은행=금고은행) • 학교회계, 교육비특별회계(일상경비) 적용업무 • 교특:일반지출, 일상경비, 세외반환, 한도배정 • 학교:일반지출, 발전기금, 세외현금 • 학교지출, 발전기금 지출, 수익자부담금 수납, 교특 일상경비 지출 연계구조 • 교육청 ↔ 금고은행(전용망) • 교육청 ↔ KERIS ↔ 금융결제원 ↔ 은행(19개) ※ VPN망(교육청↔KERIS) + 전용망(KERIS↔금결원) 연계단위 • 지급명령단위 지출정보 전송 • 채주별 지출정보 전송 지급방법 • e교육금고(집합, 통상, 송금, 대체) • EFT(계좌이체, 카드, 지로) 은행처리 절차 • 금고 영업점 승인 후 출금 및 입금 처리 • 출금승인 → 채주입금승인(금고지점 담당자) • 은행시스템 자동출금 및 채주입금 통장기재내역 • 지급명령번호+결의번호+금액 • 채주명+금액 가상계좌 • 가상계좌 입금 가능(분리지출 불가능) (조달수수료 포함 이체 시, 입금금액 일치해야함) •NH 농협은행 가능 (조달수수료 및 원금 분리 지출 불가능) 계좌검증 • 계좌실명 + 입금가능여부 검증 • 단계별 계좌검증(품의, 원인행위, 결의, 전송) • 예금주 명 전체 비교 (출금계좌 및 잔액조회 가능) • 계좌실명만 검증 • 통합거래처 등록 단계에서 검증 • 길이가 짧은 예금주 명을 기준으로 비교 동일계좌 출금/입금 • 가능 • 불가능 대량계좌 이체 • 대량계좌 검증 및 지출 기능 있음 • 대량계좌는 통합거래처에 등록하지 않음 • 기능 없음 금고은행 서비스 • 잔액조회, 지급내역조회 등의 부가서비스 제공 • 은행 제공 부가 기능 없음 전자지출 서비스 시간 • 기본적으로 09:00 ~ 16:30 • 금고은행 지점에 요청 시간 연장 가능 • 기본적으로 09:00 ~ 18:00 • KERIS에 요청 시간 연장 가능

e교육금고 사전 준비 사항 사전작업개요 전자자금이체 권한관리 e교육금고 접근 권한관리 e교육금고 계좌검증 설정 기관계좌관리 1 2 전자자금이체 권한관리 3 e교육금고 접근 권한관리 4 e교육금고 계좌검증 설정 5 기관계좌관리

1. 사전작업 개요 ① 전자자금이체 권한 설정 ② e교육금고 계좌검증 설정 ③ e교육금고 지출계좌 등록 담당자 에듀파인 권한 담당자 (시도교육청/교육지원청/직속기관) 에듀파인 지출 담당자 (시도교육청) 수행업무 지출원에게 전자자금이체 권한 부여 (e교육금고전송) e교육금고 바로 가기 권한 부여 수령인 계좌에 대한 검증 필수여부 설정 기관 지출계좌에 대해 e교육금고 사용여부 설정 신규사항 e교육금고접근권한관리 메뉴 신설 e교육금고계좌검증설정 메뉴 신설 변경사항 메뉴 및 권한 명칭 변경 EFT권한관리 → 전자자금이체권한관리 EFT → 전자자금이체 기관계좌관리 화면 명칭 변경 e교육금고 계좌 여부 추가 모(母) 계좌 여부 추가 지출계좌 검증 기능 추가

2. 전자자금 이체 권한 관리 (권한담당자) 1 4 5 2 3 시스템공통 > 조직및권한관리 > 권한관리 > 화면접근권한관리 > 전자자금이체권한관리 화면설명 : e교육금고로 전송하는 지급명령 권한을 지출원에게 부여 (교특지출, 일상경비, 세외현금반환, 지출한도배정) 작업순서 : ① 행 추가  ② 권한 부여 대상자 선택  ③ 전자자금이체 권한 명 선택  ④ 저장  ⑤ 결재요청 ☞ Tip : 전자자금이체 권한을 개인별사용자권한관리 또는 사용자그룹별사용자관리 메뉴에서 등록하지 않도록 주의 (결재 불가) : 전자자금이체 권한을 등록한 지출원에게만 전송업무 화면에 버튼이 활성화됨 8

3. e교육금고 접근 권한 관리 (권한담당자) 1 4 2 3 시스템공통 > 조직및권한관리 > 권한관리 > 화면접근권한관리 > e교육금고접근권한관리 화면설명 : e교육금고 담당자에게 접근권한을 부여 작업순서 : ① 행 추가  ② 권한 부여 대상자 선택  ③ 회계구분, 업무구분, 자료권한부서 선택  ④ 저장 ☞ Tip : e교육금고접근권한을 부여 받은 사용자에 한해 e교육금고 바로 가기 가능 : e교육금고 바로가기 사이트에서 제공하는 “금융정보조회” 메뉴 사용 가능 9

4. e교육금고 접근 권한 관리 1 2 10 *자료권한부서조회 팝업에서 권한부서를 조회하려면, *개인별사용자권한관리에서 대상자가 해당 시스템의 조직으로 자료권한을 부여 받은 상태이어야 함 10

5. e교육금고 접근 권한 관리 (계속) 1 2 11 *해당업무의 회계관직 별 회계관할조직을 자료권한부서로 입력해야 함. *회계관할조직은 각 교육청에서 회계연도 별, 회계관직 별로 등록하여 관리하고 있음 *지출관리>지출업무지원>기준관리>회계관할기관관리 11

6. e교육금고 접근 권한 관리 (계속) *e교육금고 접근권한 입력 (예) 교육비특별회계 회계구분 업무구분 자료권한부서(예) 비고 교육비특별회계 일반지출 0OO교육청 지출관의 회계관할조직을 입력 세외현금 세입세출외출납원의 회계관할조직으로 등록 일상경비 행정국 시설과 일상경비출납원의 회계관할조직으로 등록 한도배정/한도감액 시도 자금계획 총괄담당자에게만 부여하므로 본청으로 등록 금융정보조회 별도의 회계관할조직이 없으므로 소속 부서로 등록 12

7. e교육금고 계좌검증 설정 (시도교육청 지출담당자) 1 3 2 ※ 일상경비, 교특세외 경우 시스템공통 > 조직및권한관리 > 권한관리 > 화면접근권한관리 > e교육금고계좌검증설정 화면설명 : 교특지출, 일상경비, 세외현금반환 등 각 시스템의 지출 업무 별로 계좌검증 필수여부를 설정 작업순서 : ① 업무별 탭 선택  ② 계좌검증 필수여부 선택  ③ 저장 ☞ Tip : 계좌검증 필수여부가 체크되어 있는 업무에서는 수령인 계좌의 검증결과가 ‘정상’인 경우에만 결재요청 가능

8. 기관계좌관리 (교육지원청/직속기관 지출담당자) 1 ※ 가로 스크롤 이동 시 5 4 2 3 5 재무회계 > 지출관리 > 지출업무지원 > 기준관리 > 기관계좌관리 화면설명 : 교특 지출계좌, 일상경비계좌, 세외계좌 등 일반지출 계좌에 대해 e교육금고 계좌 속성을 설정 작업순서 : ① 계좌 선택  ② 기관계좌구분 등 속성 선택  ③ e교육금고계좌 여부 “예” 선택  ④ 저장  ⑤ 계좌검증 결과 확인 ☞ Tip : e교육금고계좌 여부가 “예”인 계좌만 e교육금고 출금계좌로 사용 가능 14

9. 기관계좌관리 (시도교육청 지출담당자) 1 5 2 3 6 4 재무회계 > 지출관리 > 지출업무지원 > 기준관리 > 기관계좌관리 화면설명 : 모(母)계좌 (한도배정계좌)에 대해 e교육금고 계좌 속성을 설정 작업순서 : ① 계좌 선택  ② 기관계좌구분 등 속성 선택  ③ e교육금고계좌 여부 “예” 선택  ④ 모계좌여부 “예” 선택  ⑤ 저장 버튼 클릭  ⑥ 계좌검증 결과 확인 ☞ Tip : 모(母)계좌 : 시도교육청에서 교육지원청의 일반지출계좌로 지출한도액을 배정하는 계좌로서 일반지출계좌와 구별됨 : 모계좌여부를 설정하기 위해서는 재무회계-시도교육청 (예:경기도교육청) 자료권한 필요함 15

10. 출금계좌검증 개선사항 출금계좌 계좌검증을 하면, 금고은행에 등록된 예금주명을 확인할 수 있도록 개선 (*검증예금주명 확인) 검증예금주명은 저장은 되지 않고 계좌검증 시 마다 화면에 표시함 계좌검증 결과가 예금주명 불일치인 경우, 검증예금주명을 참조하여 예금주명을 직접 수정하고 계좌검증을 다시 수행해야함 ☞ Tip) *예금주명 - 에듀파인 통합거래처에 등록된 기관계좌의 예금주명 *검증예금주명 - 금고은행에 등록되어 있는 기관계좌의 예금주명 16

11. 기관계좌관리 e교육금고 전자자금 이체를 위한 기관 지출계좌 속성값 설정 속성 구분 설정 값 비고 기관계좌구분 (교특)지출계좌 / (교특)세외계좌 / (교특)일상경비계좌 기관계좌속성 대표계좌 경리부서신고대상 예 e교육금고계좌 모(母)계좌 여부 시도교육청(한도배정계좌) : 예 시도교육청(일반지출계좌) : 아니오 교육지원청/직속기관(일반지출계좌) : 아니오 17

e교육금고 (일반지출) 1 업무흐름도 전체 2 업무흐름도 상세 3 지출처리 4 통상/대체 지급처리 시 수령인 설정

1. 업무 흐름도 전체 구분 e교육금고 지출 에듀파인 e교육금고 (금융기관) 변경 신규 교육급여연계 관리 지출한도액 승인 대량지급관리 지출품의서 작성 계좌검증 일상경비교부 요구 원인행위서 작성 계좌검증 지출한도액 요청 지출결의서 작성 계좌검증 금고이체확정 주2)EFT 지급 지급명령등록 예 계좌검증 예 EFT 대상 아니오 e교육금고 대상 e교육금고 전송 e교육금고 오류정정 아니오 처리결과정상 예 아니오 e교육금고(집합) e교육금고(송금) e교육금고(통상) e교육금고(대체) 주1)은행 (직접지급) e교육금고 처리결과조회 계좌조회 송/수신 지급명령/ 한도요청 수신 영업점 담당자승인 지급처리/ 지출한도반영 처리결과 송신 주1) 은행 : 지출담당자가 송금의뢰서 등을 출력 후 은행에 직접 방문하여 처리( 집합, 송금, 통상, 대체 ) 주2) EFT지급 : 에듀파인 EFT를 통해 전자자금이체를 수행(일상경비)

2. 업무 흐름도 상세 (재무회계) e교육금고 지출 주요 개선 사항 채주 계좌 유효성을 검증할 수 있는 기능 추가 지출품의등록 화면이동 지출품의 등록 지출품의 계좌검증 지출품의 결재 지출품의 접수 원인행위 등록 원인행위 계좌검증 원인행위 결재 지출결의대상목록 조회 지출결의 등록 수령인명세 팝업 조회 지출결의 계좌검증 지출결의 결재 지급명령 등록 e교육금고전송 계좌검증 e교육금고전송 e교육금고전송결과 조회 금고이체확정 주요 개선 사항 채주 계좌 유효성을 검증할 수 있는 기능 추가 지급명령 등록 시 출금계좌를 필수 선택하도록 변경 e교육금고전송및결과 메뉴 신설

3. 지출품의 작성 2 1 재무회계 > 지출관리 > 지출품의 > 지출품의등록 화면설명 : 지출품의 작성 시 계좌검증 수행 작업순서 : ① 수령인설정 (계좌정보등록)  ② 계좌검증 버튼 클릭 ☞ Tip : 수령인 계좌번호가 입력된 경우에만 계좌검증을 수행함 21

4. 지출품의_ 계좌검증 1 2 화면설명 : 계좌검증 팝업에서 계좌검증을 수행함 작업순서 : ① 검증 대상 건 선택 후 계좌검증 버튼 클릭  ② 알림 창 확인 ☞ Tip - 검증대상 100 건 이하 : 실시간 계좌검증으로 완료 시까지 대기 후 즉시 결과 확인 가능 - 검증대상 100 건 초과 : 배치 검증으로 최소 5분 이상 시간이 소요됨 22

5. 지출품의_ 계좌검증(계속) 1 2 작업순서 : ① 검증결과 확인  ② 닫기 버튼 클릭 작업순서 : ① 검증결과 확인  ② 닫기 버튼 클릭 ☞ Tip) 계좌검증 결과가 오류인 경우 : 통합거래처의 예금주명, 계좌번호 등 오류 수정  수령인설정  계좌검증 재 수행 23

6. 지출품의_ 결재요청 1 2 화면설명 : 지출품의 작성을 완료하여 결재요청을 함 ☞ Tip : 계좌검증 오류 또는 미 검증 상태에서 결재 요청 시, 계좌검증 설정에 따라 결재요청이 가능하거나 불가능함 ① 지출품의 계좌검증을 필수로 설정 : 결재요청 불가 알림 메시지를 호출 ② 지출품의 계좌검증을 선택으로 설정 : 결재를 계속 진행할 것인지 묻는 확인 메시지를 호출 24

7. 원인행위 1 재무회계 > 지출관리 > 지출원인행위 > 원인행위관리 > 지출품의접수 재무회계 > 지출관리 > 지출원인행위 > 원인행위관리 > 지출품의접수 화면설명 : 원인행위 작성 시 계좌검증 수행 작업순서 : ① 원인행위 내용 작성 후 계좌검증 버튼 클릭하여 계좌검증 팝업화면 호출 ☞ Tip : 지출품의 시 계좌검증과 동일한 방법으로 수행 25

8. 원인행위_결재요청 1 2 화면설명 : 원인행위 작성을 완료하여 결재요청을 함 ☞ Tip : 계좌검증 오류 또는 미 검증 상태에서 결재 요청 시, 계좌검증 설정 값에 따라 결재요청이 가능하거나 불가능함 ① 원인행위 계좌검증을 필수로 설정 : 결재요청 불가 알림 메시지를 호출 ② 원인행위 계좌검증을 선택으로 설정 : 결재를 계속 진행할 것인지 묻는 확인 메시지를 호출 26

9. 보수 원인행위 시 계좌검증 제외 보수 원인행위 시에는 채주계좌에 대한 계좌검증이 제외됨 27

10. 지출결의 1 재무회계 > 지출관리 > 지출결의 > 지출결의관리 > 지출결의대상목록 화면설명 : 지출결의 작성 시 계좌검증 수행 작업순서 : ① 지출결의 내용 작성 후 계좌검증 버튼 클릭하여 계좌검증 수행 ☞ Tip : 지출품의 시 계좌검증과 동일한 방법으로 수행함 28

11. 지출결의_수령인명세 2 1 재무회계 > 지출관리 > 지출결의 > 지출결의관리 > 지출결의대상목록 3 2 1 재무회계 > 지출관리 > 지출결의 > 지출결의관리 > 지출결의대상목록 화면설명 : 수령인명세정보 팝업화면에서 지급구분을 선택 작업순서 : ① 지출결의 내용 저장 후 수령인명세 버튼 클릭  ② 지급구분선택  ③ 저장 ☞ Tip : 지급구분 선택은 필수사항이 아님 29

12. 지출결의_ 결재요청 1 2 화면설명 : 지출결의 작성을 완료하여 결재요청을 함 ☞ Tip : 계좌검증 오류 또는 미 검증 상태에서 결재 요청 시, 계좌검증 설정 값에 따라 결재요청이 가능하거나 불가능함 ① 지출결의 계좌검증을 필수로 설정 : 결재요청 불가 알림 메시지를 호출 ② 지출결의 계좌검증을 선택으로 설정 : 결재를 계속 진행할 것인지 묻는 확인 메시지를 호출 30

13. 지급명령등록(지급구분 별 처리방법) e교육금고 지급구분 별 이체처리 방법 지급구분 지급명령 전송 이체처리 방법 금고은행 상태 집합(e교육금고) 온라인 전송 (에듀파인  금고은행) 금고 영업점에서 계좌이체 처리 출금 후 입금 송금(e교육금고) 통상(e교육금고) 지출원이 금고 영업점을 방문하여 현금 수령 후 수령인에게 직접 지출 출금 후 대기 대체(e교육금고) 지출원이 고지서 등을 지참하고 금고 영업점을 방문하여 지출 처리 31

14. 지급명령등록 1 4 2 3 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > 지급명령등록 화면설명 : 지출결의 결재완료 후 지출원이 자금이체를 할 수 있도록 지급명령을 등록함 작업순서 : ① 지급명령등록 대상 선택  ② 지급구분 선택  ③ 출금계좌번호 선택  ④ 저장 32

15. 지급명령등록(계속) 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > 지급명령등록 ※지급구분 선택에 따른 출금계좌번호 기본값 설정(예시) 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > 지급명령등록 ☞ Tip : OO(e교육금고) 지급구분 선택 시에만 출금계좌번호 선택이 가능 (등록된 e교육금고계좌가 자동으로 선택됨) : 출금계좌번호 미 선택 시 e교육금고 전송이 불가능 (기관계좌관리에서 e교육금고계좌 등록) : 지출결의의 지급구분이 통상, 대체인 경우 지급명령의 지급구분을 집합(e교육금고),송금(e교육금고)로 선택 불가능함 33

16. 지급명령목록 1 2 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > 지급명령목록 화면설명 : 지급명령목록에 “전자이체완료여부” 항목이 추가됨 작업순서 : ① 전자이체완료여부 항목 클릭  ② 전자이체 전송결과 팝업 창을 호출 34

17. 지급명령목록(계속) 1 2 지출관리 > 지급명령 > 지급명령목록 화면설명 : 지급구분이 OO(e교육금고)인 경우, 선택한 지급명령의 전자이체완료가 “N”상태이면 금고이체확정 불가 작업순서 : ① 금고이체확정 버튼 클릭  ② 확정불가 안내메시지를 호출 35

18. 지급명령목록(계속) 2 1 지출관리 > 지급명령 > 지급명령목록 화면설명 : 선택한 지급명령의 지급구분이 “OO(e교육금고)” 이면 지급명령서, 송금의뢰서 출력이 불가 작업순서 : ① 지급명령서 또는 송금의뢰서 버튼 클릭  ② 출력불가 안내메시지가 호출됨 ☞ Tip : e교육금고의 지급명령서, 송금의뢰서 출력이 불가한 이유 : e교육금고 전송을 통한 이체처리와 지급명령서, 송금의뢰서 제출에 의한 이체처리의 동시 발생(이중이체)를 방지함 : 지급명령을 전자적으로 보내는 경우에 해당하므로 전송자료가 지급명령서를 갈음함(지방회계법시행령 37조②) 36

19. e교육금고 전송 1 2 3 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 ☞ Tip : 지급구분이 OO(e교육금고) 인 지급명령만 조회됨 : 전송목록에서 지급명령을 여러 건 선택하면 화면하단의 입금명세 영역에 해당 지급명령의 수령인 정보가 모두 조회됨 37

20. e교육금고 전송(계속) 2 1 3 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 작업순서 : ① 전송대상 선택  ② 출금계좌 잔액조회 버튼 클릭  ③ 출금계좌 잔액 확인 ☞ Tip : 출금계좌의 잔액을 실시간으로 조회하고 선택된 지급명령의 총 금액과 비교하여 출금가능 여부를 표시함 : 오류정정 건은 금고에서 이미 출금처리가 된 상태이므로 잔액조회 시 제외됨 38

21. e교육금고 전송(계속) 1 3 2 4 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 작업순서 : ① 전송대상 선택  ② 계좌검증 버튼 클릭  ③ 알림메시지 확인  ④ 계좌상태 및 계좌검증내용 확인 ☞ Tip : 모든 수령인 계좌의 검증결과가 “정상”이어야만 e교육금고 전송 가능함 39

22. e교육금고 전송(계속) 2 1 3 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 ☞ Tip : 전자자금이체(교특)담당 권한을 부여 받은 지출원에게만 버튼이 활성화됨 40

23. e교육금고 전송(계속) 2 1 4 3 5 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 41

24. e교육금고 전송(계속) 2 4 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 ☞ Tip : e교육금고 전송 이후에는 e교육금고전송 탭 화면에서는 더 이상 조회되지 않고 e교육금고전송결과 탭 화면에서 조회됨 42

25. e교육금고 전송결과 확인 1 2 4 3 4 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 ☞ Tip : 이체처리가 진행 중인 경우 (1) 전송목록 처리상태 = 처리중, (2) 입금명세 전송결과 = 대기중 43

26. e교육금고 전송결과 확인(계속) 1 2 4 3 4 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 화면설명 : e교육금고전송결과 탭 화면에서 전송결과를 조회 (이체처리가 완료된 경우) 작업순서 : ① “e교육금고전송결과” 선택  ② 조회  ③ 전송 건 선택  ④ 전송결과 확인 ☞ Tip : 이체처리 완료 시 (1) 전송목록 처리상태 = 처리완료, (2) 입금명세 전송결과 = 정상 44

27. e교육금고 전송결과 확인(계속) 1 2 4 3 4 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 화면설명 : e교육금고전송결과 탭 화면에서 전송결과를 조회 (이체처리 오류가 발생한 경우) 작업순서 : ① “e교육금고전송결과” 선택  ② 조회  ③ 전송 건 선택  ④ 전송결과 및 오류내용 확인 ☞ Tip : 이체처리 오류 시 (1) 전송목록 처리상태 = 처리오류, (2) 입금명세 전송결과 = 오류 45

28. e교육금고 전송결과_ 오류정정 1 2 화면설명 : e교육금고전송 후 이체 오류 발생 시 오류정정을 수행 (계좌번호를 수정하는 경우) 작업순서 : ① 정정 항목의 처리오류 링크 클릭  ② 거래처검색 아이콘 클릭  거래처검색 팝업 창이 호출됨 ☞ Tip : 오류정정은 동일 수령인의 계좌를 변경하거나 지급구분을 변경함 46

29. e교육금고 전송결과_ 오류정정(계속) 3 6 4 5 화면설명 : 거래처검색 팝업 창에서 수령인 계좌를 변경(선택) 작업순서 : ③ 조회 버튼 클릭  ④ 수령인 선택  ⑤ 정정할 계좌번호 선택  ⑥ 확인 버튼 클릭 ☞ Tip : 오류정정 하는 경우의 계좌번호는 동일한 수령인의 계좌번호로만 변경할 수 있음 (수령인 변경은 불가) 47

30. e교육금고 전송결과_ 오류정정(계속) 8 7 화면설명 : 정정된 수령인 계좌정보를 확인하고 저장 작업순서 : ⑦ 정정된 계좌정보 확인  ⑧ 저장 버튼 클릭 ☞ Tip : 나머지 오류 발생 건도 동일한 방법으로 오류정정을 수행 : 오류정정이 완료된 결의 건은 “e교육금고전송결과” 탭 화면에서는 제거되고 “e교육금고전송” 탭 화면에서 조회됨 48

31. e교육금고 전송결과_ 오류정정(계속) 9 화면설명 : 정정된 오류 결의 건에 대해 e교육금고 전송을 다시 수행 10 13 11 12 화면설명 : 정정된 오류 결의 건에 대해 e교육금고 전송을 다시 수행 작업순서 : ⑨ e교육금고전송 탭 선택  ⑩ 조회 버튼 클릭  ⑪ 전송대상 선택  ⑫ 계좌검증 버튼 클릭  ⑬ e교육금고전송 버튼 클릭 49

32. e교육금고 전송결과_ 오류정정(계속) 화면설명 : 오류정정 건의 e교육금고 전송 결과를 확인 14 15 16 17 화면설명 : 오류정정 건의 e교육금고 전송 결과를 확인 작업순서 : ⑭ e교육금고전송 탭 선택  ⑮ 조회 버튼 클릭  전송대상 선택  오류정정 건의 전송결과 확인 ☞ Tip : 오류 정정은 반드시 오류가 발생한 당일(지급명령일) 이내에 조치하고 전송해야 함 (당일을 초과하면 금고에서 이체처리 불가능) 16 17 50

33. e교육금고 전송결과_ 오류정정(계속) 1 3 2 화면설명 : 오류정정 시 지급구분을 통상(e교육금고)로 변경한 후, 지출원이 영업점에서 직접 현금 지급하는 것으로도 처리 가능 작업순서 : ① 처리오류 링크 클릭  ② 지급구분 변경  ③ 저장 ☞ Tip : 오류정정 하는 경우의 지급구분은 OO(e교육금고)만 선택할 수 있음 : 통상(e교육금고) 또는 대체(e교육금고) 지급구분을 집합 (e교육금고) 또는 송금 (e교육금고) 지급구분으로 변경할 수 없음 51

34. 금고이체확정 1 2 3 4 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > 지급명령목록 화면설명 : 지급명령 목록에서 e교육금고 전송결과를 확인 작업순서 : ① 조회 버튼 클릭  ② 지급명령 선택  ③ 전자이체완료 여부 확인 (링크 클릭)  ④ 전자이체 처리상태 확인 52

35. 금고이체확정(계속) 6 5 7 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > 지급명령목록 화면설명 : e교육금고전송이 완료된 지급명령 건에 대해 금고이체확정 처리 작업순서 : ⑤ 확정 대상 선택  ⑥ 금고이체확정 버튼 클릭  ⑦ 확정여부 확인 ☞ Tip : 지급구분이 e교육금고인 경우, 전자이체완료 여부가 “Y”인 건만 금고이체확정이 가능함 53

이체오류 발생 시 처리 흐름도(e교육금고 당일 미처리) 에듀파인 금고은행 지급명령 전송(D) 지급명령 수신 출금계좌 출금(D) 이체결과(오류) 수신 이체결과(오류) 전송 입금이체오류 발생 D+1일 <반납처리> 당일미처리 조회 반납결의(D+1) 출금계좌 재 입금(D+1) 당일미처리 확인 반납지급명령(D+1) 금고이체확정(D) 반납지급명령 금고이체확정 e교육금고에서 지급명령일자를 경과한 과거의 지급명령은 이체처리 불가 따라서, e교육금고 이체오류 발생 후 수령인 연락두절 등의 사유로 인하여 당일 내에 지급처리를 하지 못한 경우에는 익일 이후에 해당 건을 확정 후, 반납처리해야 함 당일미처리조회 화면에서 [확인] 버튼을 클릭하고, 지급명령목록화면의 해당 건 전자이체완료 상태 값이 ‘Y’로 변경되어야 [금고이체확정]이 가능함. 이후 해당 건 반납처리를 수행함. ※ 이체오류가 발생한 건은 반납결의를 확정하고, 계좌정보 수정 등의 조치를 한 후 지출결의를 다시 작성하여 지출 처리해야함

37. e교육금고 당일미처리조회(계속) 2 3 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > 지급명령목록 1 3 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > 지급명령목록 화면설명 : e교육금고전송 후 이체오류 발생한 건에 대해 금고이체확정을 시도하면 알림 메시지가 호출되며 확정이 불가함 작업순서 : ① 대상 건 선택  ② 금고이체확정 버튼 클릭  ③ 알림 메시지 확인 ☞ Tip : e교육금고 당일미처리 목록은 이체오류 발생 후 당일이 지난 미 조치 건만 조회됨 55

38. e교육금고 당일미처리조회(계속) 3 2 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > 당일미처리조회 1 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > 당일미처리조회 화면설명 : 이체오류가 발생한 건을 당일 내에 처리하지 못한 경우, 익일 이후에 조회하여 수기로 확정처리하기 위해 확인작업을 함 작업순서 : ① 대상 건 선택  ② 확인여부 및 확인일자 확인  ③ 확인 버튼 클릭 ☞ Tip : e교육금고 당일미처리 목록은 이체오류 발생 후 당일이 지난 미 조치 건만 조회됨 56

39. e교육금고 당일미처리조회(계속) 1 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > 당일미처리조회 화면설명 : 당일미처리 건 확인 처리 후 결과를 확인 작업순서 : ① 확인여부 및 확인일자 확인  지급명령목록 화면으로 이동하여 금고이체확정 처리 수행 57

40. e교육금고 당일미처리조회(계속) 3 2 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > 지급명령목록 1 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > 지급명령목록 화면설명 : 당일미처리 확인 건을 조회하고 금고이체확정 처리 작업순서 : ① 대상 건 선택  ② 전자이체완료 여부 확인  ③ 금고이체확정 버튼 클릭 58

41. 통상/대체 지출처리 시 수령인 설정 2 1 재무회계 > 지출관리 > 지출품의 > 지출품의 등록 화면설명 : 통상, 대체 지급처리 시 지출품의, 원인행위 작성 화면에서 계좌검증을 생략하기 위한 수령인 설정 작업순서 : ① 행추가 버튼 클릭  ② 수령인설정 버튼 클릭  ③ 거래처조회 팝업을 호출 59

42. 통상/대체 지출처리 시 수령인 설정(계속) 6 4 5 거래처조회 팝업 화면설명 : 화면 중간에 계좌정보제외(고지서납부) 체크 항목이 추가됨 작업순서 : ④ 거래처 선택  ⑤ 계좌정보제외(고지서납부) 항목을 체크  ⑥ 확인 버튼 클릭 ☞ Tip : 계좌정보제외(고지서납부) 항목 체크 : 계좌정보를 제외한 거래처정보가 지출품의등록 화면에 입력됨 : 계좌정보제외(고지서납부) 항목 체크해제 : 계좌정보를 포함한 거래처정보가 지출품의등록 화면에 입력됨 60

43. 통상/대체 지출처리 시 수령인 설정(계속) 9 7 8 재무회계 > 지출관리 > 지출품의 > 지출품의 등록 작업순서 : ⑦ 수령인정보 입력 확인  ⑧ 계좌정보 제외 확인  ⑨ 결재요청 버튼을 클릭하여 결재 진행 ☞ Tip : 화면 하단 품목내역의 수령인 정보 중 계좌번호가 전부 입력되어 있지 않으면, 결재요청 시 계좌검증 여부 확인과정이 생략되어 결재 진행이 가능함 : 통상/대체 지급 시, 수령인 정보에 계좌번호가 입력되지 않도록 주의 61

e교육금고 (대량지급관리) 1 업무흐름도 상세 2 지출처리

1. 업무 흐름도 상세 (대량지급관리) e교육금고 지출 주요 개선 사항 대량지급관리 메뉴 신설 대량지급관리 화면이동 대량지급관리 조회 대량지급관리 등록 대량지급상세 등록 수령인 계좌검증 지출품의등록 화면이동 지출품의 등록 지출품의 계좌검증 지출품의 결재 지출품의 접수 원인행위 등록 원인행위 계좌검증 원인행위 결재 지출결의대상목록 조회 지출결의 등록 수령인명세 팝업 조회 지출결의 계좌검증 지출결의 결재 지급명령 등록 e교육금고전송 계좌검증 e교육금고전송 e교육금고전송결과 조회 금고이체확정 주요 개선 사항 대량지급관리 메뉴 신설 대량 수령인 정보를 엑셀파일로 일괄 업로드 가능 계좌 유효성을 검증할 수 있는 기능

2. 대량지급관리_대량지급등록 1 3 2 4 재무회계 > 지출관리 > 지출업무지원 > 지출업무지원 > 대량지급관리 화면설명 : 대량지급 목록을 등록 작업순서 : ① 행 추가 버튼 클릭  ② 제목입력  ③ 저장 버튼 클릭  ④확인메시지 창에서 [예] 버튼 클릭 64

3. 대량지급관리_대량지급등록(계속) 1 화면설명 : 대량지급목록 저장 후 상세화면으로 이동 작업순서 : ① 대량지급번호 클릭  대량지급 상세내역 화면으로 이동 65

4. 대량지급관리_상세내역등록_엑셀파일 다운로드 1 2 3 2 화면설명 : 대량지급관리 상세내역을 등록하기 위해 엑셀 파일을 다운로드 작업순서 : ① 서식다운로드 버튼 클릭  ② 임의의 폴더 지정  ③저장 버튼 클릭 ☞ Tip : 사용자의 로컬 PC에 지정한 폴더로 양식 파일이 다운로드 되어 저장됨 66

5. 대량지급관리_상세내역등록_엑셀파일작성 1 2 화면설명 : 대량수령인 정보를 입력할 엑셀 양식파일 오픈 시 보안 메시지 처리 작업순서 : ① 제한된 보기 알림 줄이 보이면 “편집 사용” 버튼 클릭 ② 보안경고 알림 줄이 보이면 “콘텐츠 사용” 버튼 클릭 67

6. 대량지급관리_상세내역등록_엑셀파일작성(계속) 1 2 3 화면설명 : 대량수령인 정보를 입력할 엑셀 양식파일 ① 사용자 입력 영역 / ② 입력값 정합성 체크 및 메시지 영역 / ③ 은행 명 참조영역 68

2. 대량지급관리_상세내역등록_엑셀파일작성(계속) 1 2 화면설명 : 엑셀 양식파일에 수령인 및 계좌정보를 입력함 작업순서 : ① 수령인 및 계좌정보 입력 (② 은행 명 참조) Tip : 반드시 “순번”항목부터 입력해야 함 69

7. 상세내역등록_엑셀파일작성(계속) 1 3 2 화면설명 : 엑셀 양식파일에 입력한 수령인 계좌정보의 정합성을 체크 화면설명 : 엑셀 양식파일에 입력한 수령인 계좌정보의 정합성을 체크 작업순서 : ① 정합성 체크 버튼 클릭  ② 메시지 확인  ③ 정합성 체크결과 확인 70

8. 대량지급관리_상세내역등록_엑셀파일업로드 1 2 3 4 화면설명 : 대량지급관리 수령인정보 엑셀파일을 업로드 함 작업순서 : ① 엑셀업로드 아이콘 클릭  ② 알림메시지 확인 후 예 버튼 클릭  ③ 저장된 엑셀파일 선택  열기 버튼 클릭 71

9. 대량지급관리_상세내역등록_엑셀파일업로드(오류) 1 2 3 화면설명 : 대량지급관리 수령인정보 엑셀파일 업로드 시 오류가 발생하면 팝업 창이 열리며 오류내역을 안내 작업순서 : ① 오류내역 확인  ② 엑셀다운로드  ③ 닫기  ④ 엑셀파일 오류 수정 후 재 업로드 72

10. 대량지급관리_상세내역등록_엑셀파일업로드(정상) 2 1 화면설명 : 대량지급관리 수령인정보 엑셀파일 업로드가 정상으로 완료 작업순서 : ① 메시지 창에서 확인 버튼 클릭  ② 수령인 수, 총 지급액 확인 73

11. 대량지급관리_상세내역등록_계좌검증 1 3 2 화면설명 : 입력한 수령인 계좌에 대해 검증을 수행 작업순서 : ① 계좌검증 버튼 클릭  ② 알림 메시지 창 확인 버튼 클릭  ③ 계좌상태 확인 ☞ Tip : - 검증대상 100 건 이하 : 실시간 계좌검증으로 완료 시까지 대기 후 즉시 결과 확인 가능 - 검증대상 100 건 초과 : 배치 검증으로 최소 5분 이상 시간이 소요됨 74

12. 대량지급관리_상세내역등록_계좌검증결과 화면설명 : 입력한 수령인 계좌에 대해 검증 결과를 확인 작업순서 : ① 조회 버튼 클릭 ② 계좌상태 확인 75

13. 대량지급관리_상세내역등록_계좌오류정정 2 4 화면설명 : 검증 결과 오류 건 정정 작업순서 : ① 조회조건 계좌상태에서 “오류” 선택  ② 조회 버튼 클릭  ③ 오류 계좌정보 정정(금융기관/예금주명/계좌번호)  ④ 저장 버튼 클릭 ☞ Tip : 계좌검증 결과가 “오류”인 경우, 계좌정보를 직접 수정하거나 행 삭제 후 저장으로 해당 건을 삭제할 수 있음 : 계좌검증 오류 건이 존재하면 지출품의 불가 76

14. 대량지급관리_상세내역등록_계좌오류정정(계속) 2 1 화면설명 : 오류 건 정정 후 계좌검증 재 수행 작업순서 : ① 계좌상태 “미요청” 확인  ② 계좌검증 버튼 클릭 ☞ Tip : 오류 건을 정정하면 계좌상태가 다시 ”미요청”으로 변경됨 77

15. 대량지급관리_상세내역등록_계좌오류정정(계속) 2 화면설명 : 오류정정 건의 수령인 계좌상태가 “정상”임을 확인 작업순서 : ① 조회 버튼 클릭  ② 계좌검증 결과 확인 78

16. 대량지급관리_상세내역등록_대표수령인설정 4 6 5 1 3 2 화면설명 : 지출품의 원인행위 등의 회계처리를 위한 대표수령인을 설정 작업순서 : ① 대표수령인설정 버튼 클릭  ② 대표수령인 및 계좌번호 선택  ③ 확인 버튼 클릭  ④ 대표수령인 명 입력 확인  ⑤ 저장 버튼 클릭  ⑥ 목록버튼 클릭 (이전 화면으로 이동) ☞ Tip : 대표수령인 정보는 통합거래처관리 메뉴에서 사전에 등록되어 있어야 함 (계좌정보 필수) 79

17. 대량지급관리_지출품의 작성 2 1 재무회계 > 지출관리 > 지출업무지원 > 지출업무지원 > 대량지급관리 (또는 대량지급 상세화면에서 이동) 화면설명 : 등록된 대량지급 건을 선택하고 지출품의 화면으로 이동 작업순서 : ① 품의대상 선택  ② 지출품의 작성 버튼 클릭 ☞ Tip : 반드시 계좌검증을 수행하여 모든 수령인 계좌가 정상으로 검증되어야 지출품의 작성이 가능함 : 계좌검증 오류 건 존재 시 지출품의 작성 불가능 알림 메시지를 호출 80

18. 대량지급관리_지출품의 작성(계속) 1 3 대량지급관리에서 지출품의작성 버튼으로 화면 이동 화면설명 : 지출품의를 작성함 작업순서 : 자동으로 입력된 다음 항목들을 확인 또는 수정 ① 품의 제목 ② 수령인수, 총지급액, 대표수령인명, 실거래처명 ☞ Tip : 제목, 수령인 수, 총지급액, 대표수령인명, 실거래처명, 금융기관, 계좌번호 등은 대량지급관리에서 등록한 내역이 자동 입력됨 81

19. 대량지급관리_지출품의 작성(계속) 4 1 2 3 재무회계 > 지출관리 > 지출품의 > 지출품의등록 화면설명 : 지출품의 를 작성함 작업순서 : ① 품의개요 등 기본항목 입력  ② 예산 세부항목 입력  ③지급항목, 학교급 등 입력  ④ 저장(수정) 버튼 클릭 82

20. 대량지급관리_지출품의 계좌검증 2 1 화면설명 : 지출품의에서 계좌검증 팝업화면 호출 작업순서 : ① 계좌검증 버튼 클릭  ② 계좌검증 팝업 화면 호출 ☞ Tip : 계좌검증 대상은 대표수령인이 아닌, 대량지급관리에서 등록한 실제 수령인들의 계좌정보임 83

21. 대량지급관리_지출품의 계좌검증(계속) 1 2 화면설명 : 계좌검증 팝업에서 계좌검증을 수행 작업순서 : ① 검증 대상 건 선택 후 계좌검증 버튼 클릭  ② 검증결과 확인 ☞ Tip : 검증대상이 100 건을 초과하는 경우 최소 5분 이상 시간이 소요될 수 있으며, 조회 버튼을 클릭해야 검증결과 확인가능 : 검증대상이 100 건 이하인 경우에는 검증 완료 시까지 “처리 중” 메시지를 보여주며 완료 후 검증결과가 즉시 조회 84

22. 대량지급관리_지출품의 (대량수령인조회) 1 화면설명 : 지출품의에서 대량수령인을 조회 가능 작업순서 : ① 대량수령인조회 버튼 클릭  ② 대량수령인조회 팝업 화면에서 수령인정보 확인 ☞ Tip : 이후 지출원인행위~지급명령등록 까지의 과정은 본문 e교육금고(일반지출)의 처리방식과 내용이 동일함 85

23. 대량지급관리_e교육금고전송 1 2 3 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 ☞ Tip : 대량지급, 교육급여의 경우 수령인이 “홍길동외00”으로 표시됨 : 대량지급, 교육급여의 경우 수령인 링크를 클릭하면 수령인 명세 정보를 팝업화면에서 조회 가능 86

24. 대량지급관리_e교육금고전송(계속) 3 1 2 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 ☞ Tip : e교육금고전송 화면에서의 계좌검증은 별도의 계좌검증 팝업 창을 호출하지 않고 본 화면에서 수행됨 : 계좌검증 상태가 “정상”인 경우에만 e교육금고전송이 가능 87

25. 대량지급관리_e교육금고전송 (결과 확인) 1 2 3 4 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 화면설명 : e교육금고 전송 결과를 확인 작업순서 : ① “e교육금고전송결과” 선택  ② 조회 버튼 클릭  ③ 전송 건 선택  ④ 전송결과 확인

26. 대량지급관리 (진행상태 확인) 1 2 재무회계 > 지출관리 > 지출업무지원 > 지출업무지원 > 대량지급관리 화면설명 : 대량지급 건의 진행상태를 확인 작업순서 : ① 조회 버튼 클릭  ② 진행상태가 “지급처리완료” 인지 확인 ☞ Tip : 이후 금고이체확정 과정은 본문 e교육금고(일반지출)의 처리방식과 내용이 동일함

e교육금고 (교육급여) 1 업무흐름도 상세 (교육급여) 2 지출처리 (교육급여)

1. 업무 흐름도 상세 (교육급여) e교육금고 지출 주요 개선 사항 교육급여 수급자 계좌 유효성을 검증할 수 있는 기능 추가 교육급여연계 조회 교육급여연계상세 조회 교육급여수급자 계좌검증 계좌검증 결과조회 교육급여 품의작성 호출 지출품의등록 화면이동 지출품의 등록 지출품의 계좌검증 지출품의 결재 지출품의 접수 원인행위 등록 원인행위 계좌검증 원인행위 결재 지출결의대상목록 조회 지출결의 등록 수령인명세 팝업 조회 지출결의 계좌검증 지출결의 결재 지급명령 등록 e교육금고전송 계좌검증 e교육금고전송 e교육금고전송결과 조회 금고이체확정 교육급여지급결과관리 조회 나이스 결과전송 주요 개선 사항 교육급여 수급자 계좌 유효성을 검증할 수 있는 기능 추가 지급명령 등록 시 출금계좌를 필수 선택하도록 변경 e교육금고전송및결과 메뉴 신설

2. 교육급여_교육급여연계상세조회 1 2 재무회계 > 지출관리 > 지출업무지원 > 지출업무지원 > 교육급여연계관리 화면설명 : 교육급여 연계내역을 조회하고 상세화면으로 이동 작업순서 : ① 조회 버튼 클릭  ② 지원항목구분 링크 클릭

2. 교육급여_교육급여연계상세조회(계속) 1 3 2 재무회계 > 지출관리 > 지출업무지원 > 지출업무지원 > 교육급여연계관리 화면설명 : 교육급여연계 상세조회 화면에서 계좌검증을 수행 작업순서 : ① 계좌검증 버튼 클릭  ② 계좌검증 결과 확인  ③ 목록 버튼 클릭 (이전 화면으로 이동)

2. 교육급여_교육급여연계상세조회(계속) 1 재무회계 > 지출관리 > 지출업무지원 > 지출업무지원 > 교육급여연계관리 화면설명 : 품의작성 화면으로 이동 작업순서 : ① 품의작성 버튼 클릭 ☞ Tip : 교육급여의 경우 계좌검증 오류 건이 존재해도 지출품의 작성이 가능함

2. 교육급여_지출품의 2 1 재무회계 > 지출관리 > 지출업무지원 > 지출업무지원 > 교육급여연계관리 화면설명 : 지출품의 화면에서 계좌검증을 수행 작업순서 : ① 계좌검증 버튼 클릭  ② 계좌검증 팝업 화면에서 계좌검증 및 결과 확인 ☞ Tip : 교육급여의 경우 계좌검증 오류 건이 존재해도 지출품의 결재요청이 가능함 : 이후 원인행위, 지출결의, 지급명령등록 절차는 본문 e교육금고(일반지출)의 처리방식과 내용이 동일함

2. 교육급여_e교육금고전송 1 2 5 3 4 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 ☞ Tip : 대량지급, 교육급여의 경우, 수령인이 “홍길동외00”으로 표시됨 : 대량지급, 교육급여의 경우, 수령인 링크를 클릭하면 수급자정보를 팝업 화면에서 조회 가능함 96

2. 교육급여_e교육금고전송 결과확인 1 2 3 4 재무회계 > 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 ☞ Tip : 대량지급, 교육급여의 경우 수령인이 “홍길동외00”으로 표시됨 : 대량지급, 교육급여의 경우 수령인 링크를 클릭하면 수령인 명세 정보를 팝업화면에서 조회 가능함

2. 교육급여_교육급여지급결과관리 1 4 2 3 5 재무회계 > 지출관리 > 지출업무지원 > 지출업무지원 > 교육급여지급결과관리 화면설명 : e교육금고를 통해 전송한 교육급여 지급처리 결과를 확인하고 나이스 시스템으로 전송 작업순서 : ① 조회  ② 전송대상 선택  ③ “결과등록완료” 확인  ④ 결과전송 버튼 클릭  ⑤ “결과전송완료” 확인 ☞ Tip : e교육금고 전송 후 금고이체확정을 하면 진행상태가 “결과등록완료”상태가 됨 : 나이스 전송이 완료되면 진행상태가 “결과전송완료”로 변경됨 : e교육금고를 통해 전송된 교육급여는 결과등록 초기화를 할 수 없음

e교육금고 (세외현금반환) 1 업무흐름도 상세 (세외현금반환) 2 지출처리 (세외현금반환)

1. 업무 흐름도 상세 (세외현금반환) e교육금고 지출 주요 개선 사항 채주 계좌 유효성을 검증할 수 있는 기능 추가 반환관리 화면이동 반환결의 등록 반환결의 계좌검증 반환결의 결재 반환명령 등록 e교육금고전송 계좌검증 e교육금고전송 e교육금고전송결과 조회 반환명령목록 조회 금고이체확정 주요 개선 사항 채주 계좌 유효성을 검증할 수 있는 기능 추가 반환명령 등록 시 세외 출금계좌를 필수 선택하도록 변경 e교육금고전송및결과 메뉴 신설

2. 반환관리 작성 2 1 재무회계 > 세외현금 > 반환관리 > 반환관리 화면설명 : 반환결의 작성 시 지급구분을 OO(e교육금고) 로 선택하고 계좌검증 수행 작업순서 : 지출결의 내용 작성 후 ① 지급구분 선택 ② 계좌검증 버튼 클릭 ☞ Tip : 재무회계 지출품의 시 계좌검증과 동일한 방법으로 수행함 101

3. 반환관리_계좌검증 1 2 화면설명 : 계좌검증 팝업에서 계좌검증을 수행 작업순서 : ① 검증 대상 건 선택 후 계좌검증 버튼 클릭  ② 검증 결과 확인 ☞ Tip : 검증대상이 100 건을 초과하는 경우 계좌검증 시 다소 시간이 소요될 수 있으며, 조회 버튼을 클릭해야 검증결과를 확인할 수 있음 102

4. 반환관리_결재요청 1 2 화면설명 : 반환결의 작성을 완료하고 결재를 요청 ☞ Tip : 반환결의 단계의 계좌검증이 필수로 설정된 경우, 계좌 미검증 또는 검증결과가 오류이면 결재요청이 불가능함 : ① 반환결의 단계 계좌검증을 필수로 설정한 경우 : 결재요청 불가 알림 메시지를 호출함 : ② 반환결의 단계 계좌검증을 필수로 설정하지 않은 경우 : 결재 진행여부를 묻는 확인 메시지를 호출함 103

5. 반환명령 등록 1 4 2 3 재무회계 > 세외현금 > 반환관리 > 반환명령등록 화면설명 : e교육금고 전송을 하기 위해 지급구분을 반드시 OO(e교육금고) 로 선택하고 출금계좌번호를 선택 작업순서 : ① 반환명령등록 대상 선택  ② 지급구분 선택  ③ 출금계좌번호 선택  ④ 저장 ☞ Tip : OO(e교육금고) 지급구분 선택 시에만 출금계좌번호 선택이 가능함 (자동 선택) : 출금계좌번호 목록이 없는 경우 e교육금고 전송이 불가능 (기관계좌관리에서 세외 e교육금고계좌 등록) 104

6. 세외현금 반환_e교육금고 전송 1 2 4 3 5 재무회계 > 세외현금 > 반환관리 > e교육금고전송및결과 교특세외현금 12270000105 30,000 2016.11.16 09:40:00 재무회계 > 세외현금 > 반환관리 > e교육금고전송및결과 화면설명 : e교육금고 전송대상 확인 및 세외 출금계좌 잔액 확인 작업순서 : ① “e교육금고전송” 선택  ② 조회  ③ 전송대상 선택  ④ 출금계좌 잔액조회 버튼 클릭  ⑤ 출금계좌 잔액 확인 ☞ Tip : e교육금고 전송 시 출금계좌 잔액을 자동으로 체크하며, 출금가능여부가 ‘불가능’인 출금계좌가 존재하면 e교육금고 전송이 불가능함 105

7. 세외현금 반환_e교육금고 전송(계속) 1 2 5 3 4 7 6 재무회계 > 세외현금 > 반환관리 > e교육금고전송및결과 화면설명 : e교육금고 전송대상을 확인하고 계좌검증 및 전송을 실행 작업순서 : ① “e교육금고전송” 탭 선택  ② 조회 버튼 클릭  ③ 전송 대상 선택  ④ 계좌검증 버튼 클릭  ⑤ e교육금고전송 버튼 클릭  ⑥ 통장기재내역 입력  ⑦ 확인 버튼 클릭 ☞ Tip : 전자자금이체(세외)담당 권한을 부여 받은 지출원에게만 버튼이 활성화됨 106

8. 세외현금반환_e교육금고 전송결과 1 2 3 4 재무회계 > 세외현금 > 반환관리 > e교육금고전송및결과 107

9. 반환명령목록 조회 및 금고이체확정 1 3 2 4 재무회계 > 세외현금 > 반환관리 > 반환명령목록 화면설명 : e교육금고전송이 완료된 반환명령 건에 대해 금고이체확정 처리 작업순서 : ① 조회 버튼 클릭  ② 확정 대상 선택  ③ 금고이체확정 버튼 클릭  ④ 확정여부 확인 ☞ Tip : 지급구분이 OO(e교육금고)인 반환명령은 전자이체완료 여부가 “Y”인 경우에만 금고이체확정이 가능함 108

e교육금고 (지출한도요청) 1 업무흐름도 상세 (지출한도요청) 2 지출처리 (지출한도요청)

1. 업무 흐름도 상세 (지출한도요청) e교육금고 지출 주요 개선 사항 지출한도액요청 등록 시 출금계좌를 필수 선택하도록 변경 자금소요액작성 화면이동 자금소요액 작성 지출한도액요청 화면이동 지출한도액요청 등록 지출한도액요청 결재 지출한도액승인 화면이동 지출한도액요청 조회 지출한도액요청승인 결재 e교육금고전송대상 조회 e교육금고 전송 e교육금고전송결과 조회 지출한도액승인 e교육금고결과조회 주요 개선 사항 지출한도액요청 등록 시 출금계좌를 필수 선택하도록 변경 e교육금고전송및결과 메뉴 신설

2. 지출한도액요청 3 2 1 자금관리 > 자금계획 > 지출한도액관리 > 지출한도액요청 화면설명 : 지출한도액요청 작성을 위해 소요자금을 조회하여 등록 작업순서 : ① 지출한도액요청 버튼 클릭  ② 소요자금선택  ③ 지출한도액요청 버튼 클릭 111

3. 지출한도액요청(계속) 7 6 5 4 자금관리 > 자금계획 > 지출한도액관리 > 지출한도액요청 화면설명 : 지출한도액요청 정보를 저장하고 결재를 진행 작업순서 : ④ 지출계좌 확인  ⑤ 저장 버튼 클릭  ⑥ 지출한도액요청 생성내역 확인  ⑦ 결재 버튼 클릭 ☞ Tip : 지출계좌 – 본청의 모(母)계좌로부터 지출한도액을 배정받는 지원청의 대표계좌로서, 사전에 기관계좌관리에서 e교육금고여부를 “예”로 지정하여 등록한 교특 지출계좌가 기본 값으로 설정됨 ☞ Tip : 지출계좌를 입력해야만 본청에서 e교육금고 전송이 가능함 112

4. 지출한도액승인 (시도 자금총괄 담당 권한 확인) 1 2 3 4 5 시스템공통 > 조직및권한관리 > 권한관리 > 화면접근권한관리 > 개인별사용자권한관리 화면설명 : 시도교육청의 권한담당자가 자금계획(시도자금총괄) 담당자에게 자료권한과 사용자그룹을 등록 작업순서 : ① 사용자명 입력  ② 조회 버튼 클릭  ③ 사용자 선택  ④ 시도교육청으로 자료권한 등록 (자금관리-OO교육청)  ⑤ 사용자그룹 등록 (자금관리-자금계획(시도자금총괄)) ☞ Tip : 반드시 시도 단위의 자료권한과 자금계획 사용자그룹을 등록해야 지출한도액요청의 e교육금고 사용이 가능함 113

5. 지출한도액승인 1 2 시스템선택 화면설명 : 지역청 단위의 지출한도액 요청을 시도자금총괄 담당자(본청)가 승인처리 하기 위해 자금관리의 자료권한을 시도교육청으로 변경 작업순서 : ① 시스템선택 클릭  ② 자금관리 – 시도교육청(경기도교육청) 선택  시도교육청으로 자료권한이 변경됨 114

6. 지출한도액승인(계속) 1 3 2 자금관리 > 자금계획 > 지출한도액관리 > 지출한도액승인 화면설명 : 각 교육지원청에서 등록한 지출한도액요청 건을 시도교육청에서 승인 처리 작업순서 : ① 조회  ② 승인대상 선택  ③ 결재요청 115

7. 지출한도액승인(계속) 1 자금관리 > 자금계획 > 지출한도액관리 > 지출한도액승인 화면설명 : e교육금고 도입에 따라 조회결과 목록에 금융기관, 기관계좌번호, e교육금고결과 항목 추가 작업순서 : ① 지출한도액요청 기관의 지출계좌정보 확인 116

8. e교육금고 전송 1 2 4 5 자금관리 > 자금계획 > 지출한도액관리 > e교육금고전송및결과 3 5 자금관리 > 자금계획 > 지출한도액관리 > e교육금고전송및결과 화면설명 : 결재 완료된 지출한도요청을 e교육금고로 전송 작업순서 : ① “e교육금고전송” 선택  ② 조회 버튼 클릭  ③ 전송대상 선택  ④ e교육금고전송 버튼 클릭  ⑤ “예 “버튼 클릭 ☞ Tip : 사전에 기관계좌관리에서 시도교육청의 모 (母) 계좌를 등록해야 함 117

9. e교육금고 전송(계속) 1 자금관리 > 자금계획 > 지출한도액관리 > 지출한도액승인 작업순서 : ① 전송 완료 알림 메시지 확인 118

10. e교육금고 전송 결과 조회 1 2 3 자금관리 > 자금계획 > 지출한도액관리 > 지출한도액승인 119

11. e교육금고 전송 결과 조회(계속) 1 2 자금관리 > 자금계획 > 지출한도액관리 > 지출한도액승인 120

e교육금고 바로가기 1 e교육금고 바로가기

3. e교육금고 바로가기 (계속) 지출관리 > 지급명령 > e교육금고전송및결과 (또는 e교육금고전송결과) > [e교육금고 바로가기] 버튼 클릭 화면설명 : [e교육금고 바로가기] 버튼을 통해 e교육금고 시스템에 접근함 ☞ Tip : e교육금고 바로 가기는 권한을 부여 받은 사용자만 접근이 가능함 122

4. e교육금고 바로가기 (계속) 123 *e교육금고접근권한관리 에서 자료권한부서가 해당 업무의 자료권한부서가 현재 업무의 회계관할조직으로 세팅되어 로그인하게 되므로 *e교육금고접근권한관리 에서 자료권한부서가 해당 업무의 회계관할조직으로 등록되어 있어야 접근 가능함. 123

자주 묻는 질문 1 e교육금고 권한 관련 2 기관 출금계좌 관련 3 기타

무엇이며 이를 이용하려면 어떤 권한을 받아야 하나요? e교육금고 권한 관련 - 전자자금이체권한 Q. 에듀파인에서 e교육금고로 지급명령을 전송하기 위한 메뉴는 무엇이며 이를 이용하려면 어떤 권한을 받아야 하나요? e교육금고전송및결과 메뉴 사용을 위해 받아야 하는 권한 재무회계 : 전자자금이체(교특)담당자 세외현금반환 : 전자자금이체(세외)담당자 일상경비 : 전자자금이체(일상경비)담당자 자금계획 자금한도배정 : 전자자금이체(자금한도배정)담당자 권한 부여 후 반드시 결재가 완료되어야 합니다. 125

e교육금고 권한 관련 - 전자자금이체권한 (권한담당자) 어느 소속 누구 어떤 권한 시스템공통 > 조직및권한관리 > 권한관리 > 화면접근권한관리 > 전자자금이체권한관리 ☞ Tip : 전자자금이체 권한을 개인별사용자권한관리 또는 사용자그룹별사용자관리 메뉴에서 등록하지 않도록 주의 (결재 불가) : 전자자금이체 권한을 등록한 지출원에게만 전송업무 화면에 버튼이 활성화됨 : 자금한도배정 권한은 시도교육청(본청)의 자금계획총괄 담당자에게만 부여해야 함 (지역청 및 직속기관은 무관) 126

e교육금고전송및결과 메뉴가 보이지 않습니다. Q. 전자자금이체(자금한도배정)담당자 권한을 받았는데, e교육금고전송및결과 메뉴가 보이지 않습니다. 시도교육청에서 지출한도액요청(지출한도액 배정통지서)를 e교육금고로 전송하기 위해서는 해당 시도교육청의 자료권한 으로 메뉴에 접근해야 합니다. 127

e교육금고 권한 관련 - 전자자금이체권한 시스템공통 > 조직및권한관리 > 권한관리 > 화면접근권한관리 > 개인별사용자권한관리 화면 우측상단 프레임 > 시스템선택 자금관리 메뉴 128

업무관리시스템에는 기관마스터 아이디가 존재하지 않기 때문에 에듀파인에서 전자자금이체권한 부여 시 결재요청을 할 수 없습니다. 1. e교육금고 권한 관련 – 전자자금이체권한 부여담당자 지정 Q. 기관마스터 아이디로 로그인하여 전자자금이체권한을 등록하고 결재요청 시, 결재요청화면의 결재경로에 기관마스터의 조직이 조회되지 않습니다. 업무관리시스템에는 기관마스터 아이디가 존재하지 않기 때문에 에듀파인에서 전자자금이체권한 부여 시 결재요청을 할 수 없습니다. 따라서, 기관마스터가 전자자금이체권한관리 담당자를 지정하고 해당 담당자가 전자자금이체권한 등록 및 결재를 받아야 합니다. (대부분의 기관에서는 기존에 “EFT권한부여 담당자”로 이미 지정이 되어 있습니다.) 129

1. e교육금고 권한 관련 – 전자자금이체권한 부여담당자 지정 2 5 3 4 6 시스템공통 > 조직및권한관리 > 권한관리 > 화면접근권한관리 > 개인별사용자권한관리 사용자 : 기관마스터 ①EFT권한관리 권한을 부여할 대상자 선택  ②[추가] 버튼 클릭  ③시스템구분에서 [시스템공통] 선택  ④[EFT권한관리] 선택  ⑤[확인] 버튼 클릭  ⑥[저장] 버튼 클릭 ☞ Tip : [EFT권한관리] 사용자그룹 부여는 각 기관에서 전자자금이체(EFT) 권한을 부여할 권한담당자를 지정하는 것임 130

e교육금고접근권한 등록 시, 교육비특별회계-일반지출의 자료권한부서를 “OO지원청”으로 등록해야 합니다. e교육금고 권한 관련 – e교육금고접근권한 Q. e교육금고로 지출한 건이 은행사이트에서는 조회되지 않습니다. e교육금고접근권한 등록 시, 교육비특별회계-일반지출의 자료권한부서를 “OO지원청”으로 등록해야 합니다. (자료권한부서조회 팝업에서 OO지원청 자료권한부서가 없을 경우, 권한담당자에게 요청하여 자료권한을 부여받으면 됨) 131

기관 권한이 조회되지 않고 부서 권한만 조회됩니다. e교육금고 권한 관련 – e교육금고접근권한 Q. e교육금고접근권한관리에서 행추가하여 자료권한부서 조회 시, 기관 권한이 조회되지 않고 부서 권한만 조회됩니다. 시스템공통>조직및권한관리>권한관리>화면접근권한관리> 개인별사용자권한관리 화면에서 사용자별 자료권한에 해당 대상자를 등록해야 합니다. 132

e교육금고 권한 관련 – e교육금고접근권한 시스템공통 > 조직및권한관리 > 권한관리 > 화면접근권한관리 > 개인별사용자권한관리 133

e교육금고를 사용하는 시도교육청은 일상경비를 교부받는 계좌 속성이 아래와 같이 설정되고 입/출금 계좌검증이 완료되어야 합니다. 기관 출금계좌 관련 Q. 일상경비교부 지출품의 시 계좌가 존재하지 않는다고 나옵니다. e교육금고를 사용하는 시도교육청은 일상경비를 교부받는 계좌 속성이 아래와 같이 설정되고 입/출금 계좌검증이 완료되어야 합니다. 통합계좌구분 : 기관계좌 기관계좌구분 : 교특일상경비계좌 기관계좌속성구분 : 대표계좌 경리부서신고대상여부 : 예(Y) e교육금고계좌 : 예(Y) 사용여부 : 예(Y) 134

신규 저장 시 통합계좌구분은 “기관계좌”로 자동 저장됨 기관 출금계좌 관련 신규 저장 시 통합계좌구분은 “기관계좌”로 자동 저장됨 135

기관계좌관리에서 계좌구분, 속성, e교육금고계좌여부 “예”로 지정해도 동일합니다. 기관 출금계좌 관련 Q. 지급명령 등록 시 기존 출금계좌번호가 조회되지 않습니다. 기관계좌관리에서 계좌구분, 속성, e교육금고계좌여부 “예”로 지정해도 동일합니다. 해당 기관계좌의 통합계좌구분이“일반계좌”로 등록된 경우 입니다. 통합계좌구분은 “기관계좌”로 등록이 되어 있어야 합니다. 기존계좌의 통합계좌구분은 수정이 불가하므로 기관거래처로 저장한 후 해당 계좌를 신규로 등록하여 사용하면 됩니다. 136

기관 출금계좌 관련 ** 137

기관 출금계좌 관련 저장후 [기관계좌관리]에서 e교육금고여부 설정 및 계좌검증 수행 ※ 또는 [기관계좌관리]에서 바로 신규로 등록 138

기관계좌관리에서 자금한도액을 지급 받을 교특지출계좌의 e교육금고여부를 “예”로 체크한 후 사용 가능합니다. 기관 출금계좌 관련 Q. 지출한도액 요청 시, 지출계좌를 입력하라고 나옵니다. 기관계좌관리에서 자금한도액을 지급 받을 교특지출계좌의 e교육금고여부를 “예”로 체크한 후 사용 가능합니다. 139

e교육금고 권한 관련 – e교육금고접근권한 140

지출결의/지급명령 등록 시, 기존처럼 e교육금고가 없는 송금/집합/통상/대체 중 지출 성격에 맞는 지급구분을 기타 Q. e교육금고가 아닌 일반 송금을 하는 경우는 어떻게 해야 하나요? 지출결의/지급명령 등록 시, 기존처럼 e교육금고가 없는 송금/집합/통상/대체 중 지출 성격에 맞는 지급구분을 선택하여 진행하면 됩니다. 141

에서 열면 ‘개체가 이 개체 또는 메서드를 지원하지 않습니다.’ 라는 메시지가 나옵니다. 기타 Q. 대량지급관리에서 엑셀 다운로드 후 해당 파일을 한셀 프로그램 에서 열면 ‘개체가 이 개체 또는 메서드를 지원하지 않습니다.’ 라는 메시지가 나옵니다. 다운로드 받은 서식파일을 한셀 프로그램에서 연 후, 수령인정보 를 입력하고 정합성체크 없이 파일을 저장하고 업로드 하면 됩니다. (한셀이 VBA매크로를 지원하지 않으므로 관련 오류메세지는 무시) 142

Q. e교육금고 도입 전에 통합거래처관리에서 실명인증을 정상적으로 완료했던 채주의 계좌번호가 e교육금고에서 계좌검증을 하면 기타 Q. e교육금고 도입 전에 통합거래처관리에서 실명인증을 정상적으로 완료했던 채주의 계좌번호가 e교육금고에서 계좌검증을 하면 예금주명불일치로 오류가 발생합니다. 기존 실명인증(EFT) 방식과 e교육금고 계좌검증 방식이 다르기 때문입니다. e교육금고 계좌검증 시 예금주명 불일치 오류가 발생하면 해당 예금주명을 확인하고 수정 조치해야 합니다. 143

기타 [참조]계좌검증 방식 비교 구분 방식 에듀파인 예금주명 채주은행 예금주명 비교 값 결과 EFT 짧은 길이를 기준으로 긴 쪽의 길이를 잘라서 비교 한국고교 한국고교부설유치원 한국고교 = 한국고교 정상 한국고등학교 한국고등 ≠ 한국고교 오류 한국고교 ≠한국고등 e교육금고 양쪽을 동일한 길이로 잘라서 비교 (6자리) 한국고교 ≠ 한국고교부설 한국고교부설 ≠ 한국고교 한국고등학교 ≠ 한국고교 한국고교 ≠ 한국고등학교 144

가상계좌에 대한 분리 지출 e교육금고를 통해 입금 가능한 계좌 기타 안내사항 동일 채주의 가상계좌에 대해 분리지출 하는 경우(조달청 물품대금 및 수수료 등) 이체처리가 불가능합니다. 가상계좌는 금액 및 건 수(1건)가 동일해야만 금고은행에서 이체처리 가능 하므로 가상계좌에 대해 분리지출을 하는 경우에는 지급구분을 e교육금고 가 아닌 기존처럼 수기로하여 입금처리해야 합니다. e교육금고를 통해 입금 가능한 계좌 요구불예금 : 입출금이 자유로운 예금으로 보통예금, NH공금예금 등 가상계좌, 압류방지계좌, CMS계좌 ※ 퇴직연금, 해외송금 업무는 e교육금고를 통해 이체처리가 불가능합니다.

감사합니다. 감사합니다. Thank You 2016년도 에듀파인시스템 응용S/W 유지 및 보수 사업