1 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 1 ERP-M3 법인조정연동 과 PLUS 에서 데이타확인하기 [ 고객만족 2 팀 ]

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1 1 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 1 ERP-M3 법인조정연동 과 PLUS 에서 데이타확인하기 [ 고객만족 2 팀 ]

2 2 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 2 - 목 차 - 1. M3 세무조정 메뉴 설정 …………………………………………………..2 1) 세무조정용계정과목등록 ………………………………………………………….3 2) 회사코드변경 ………………………………………………………………………..4 3) 가지급 / 가수금사원직책설정 ……………………………………………………….5 4) 영수증수취명세서 ………………………………………………………………….6 5) 법인조정연동 ……………………………………….……………………………….7 2. PLUS 법인조정 메뉴 ( 연동후 ).................................................12 1) 표준대차대조표, 표준손익계산서, 표준원가명세서..................................13 2) 수입금액조정명세서.......................................................................14 3) 임대보증금등의 간주익금조정명세서..................................................15 3) 조정후 수입금액 명세서...................................................................16 4) 고정자산관리.................................................................................17 5) 접대비등 조정명세서 ( 갑, 을 )..............................................................18 6) 가지급금 인정이자..........................................................................19 7) 세금과공과 명세서..........................................................................20 9) 선급비용명세서..............................................................................21 10) 원천납부세액명세서........................................................................22

3 3 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 3 1. 재생성버튼을 누르면 PLUS 계정과목을 수정했어도 기본 계정과목으로 다시 생성된다. PLUS 계정과목명은 직접 PLUS 법인조정프로그램의 계정과목 및 적요등록에서 설정한다. 이곳에서는 코드번호만 연결하여 데이터를 PLUS 법인조정프로그램으로 연동하고자 하는 작업일 뿐이지 계정과목명까지 수정은 안된다. 계정과목명 수정은 PLUS 법인조정의 계정과목 및 적요등록에서 한다. 즉,M3 에서 사용하는 계정과목을 Plus 법인조정프로그램에서 등록하고 최종적으로 M3 의 세무조정용과목등록에서 확인하고 저장한다. 만약 M3 에서 계정과목이 있는데 안불러오는 계정과목이 있다면 계정과목등록메뉴 에서 ‘ 미사용 ’ 으로 되어 있는 계정과목이 있는지 확인하여 ‘ 해댱경비 ’ 로 선택해주고 ‘ 재성성 ’ 한번 눌러줘야 세무조정용계정과목등록으로 불러온다. 2.Plus 에서 규정된 계정과목대로 설정하는것이 편집을 줄이는 방법이다. 차감계정으로 설정하여 사용하는 계정과목들은 M3 와 Plus 법인조정프로그램과 계정과목코드체계가 다르므로 별도로 표준대차, 표준손익, 표준원가 등에서 편집해줘야 한다. 예 ) 퇴직급여충당금, 국민연금전환금등, 퇴직보험예치금, 국고보조 금, 매출할인, 매출환입, 재고자산평가손실, 재고자산평가환입, 매입할인등 1). 세무관리 > 세무조정 > 세무조정용계정과목등록 Plus- 계정과목 M3- 계정과목 세 부 설 명

4 4 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 4 1. 자동생성한다. 2.Plus 법인조정으로 반영될 조정코드를 설정한다. 3. 원가명세서 해당되면 500 번은 ‘ 제조 ’,600 번은 ‘ 도급 ’ 700 번은 ‘ 분영 ’ 을 선택한다. 4.PLUSGROUP 코드 한번 눌러주고 저장한다. 5.PLUS 계정과목재작성은 세무조정용계정과목등록에서 재생성 기능과 동일하다. 이미 세무조정용계정과목등록에서 계정코드를 수정하여 저장하였다면 할 필요없다.. 2). 세무관리 > 세무조정 > 회사코드변경 M3- 회사코드 Plus- 회사코드 원가명세서 해당되면 선택 예 ) 제조원가 ->500 번대선택 자동생성누르 면 조정코드초 기화되어 회사 코드와 동일하 게 됨 세무조정용 계정과목등 록에서 재생 성 기능과 동일함 표준대차대조표의 DR( 차변 )/ CR( 대변 ) 구분이 생성됨 Dzais 테이블에서 select * from plusgroup 해보 면 AMT_GUBUN 에 1/-1 생기는 것 볼 수 있음 1 2 3 45 세 부 설 명

5 5 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 5  재생성누르면 전표입력시 가지급금 / 가수금계정을 사용하여 관리항목에 사용자 (A17) 을 등록한 경우에 한하여 사원이 조회되고, 이곳에서 조회 된 사원에 한해서 직책을 설정해주면 된다. 3). 세무관리 > 세무조정 > 가지급 / 가수금사원직책설정 PLUS 법인조정프로그램의 가지 급금 인정이자조정메뉴로 연동할 사용자 설정 메뉴임 세 부 설 명

6 6 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 6 복식부기의무자가 제 70 조 제 4 항 제 5 호의 규정에 의한 영수증수취명세서 ( 거래건당 3 만원 초과분을 수취한 경우 ) 를 과세표준확정신고기한 내에 제출하는 서식이다. 영수증수취명세서에 거래상대방의 상호, 성명, 사업자등록번호 ( 주민등록번호로 갈음하는 경우에는 주민등록번호 ), 거래일 및 지급금액을 기재 하지 아니하였거나 사실과 다르게 기재하여 거래사실을 확인할 수 없는 경우에 해당하는 때에는 그 제출하지 아니한 분의 지급금액 또는 불분명한 분의 지 급금액의 100 분의 1 에 상당하는 금액을 결정세액에 가산한다. [ 자세한 세법은 국세청 참조 ] 4). 세무관리 > 세무조정 > 영수증수취명세서 1 2 세 부 설 명

7 7 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 7 시작 > 설정 > 제어판 > 관리도구 > 데이터원본 (ODBC) 클릭 1. 데이트원본 (ODBC) 클릭 한다. 2. 시스템 DSN 클릭하고 추가한다. 3. 새 데이터 원본 만들기 에서 SQL SERVER 선택하고 마침을 누른다. 5). 세무관리 > 세무조정 > 법인조정연동 _ODBC 연결 1 3 4 5 6 2 4. 이름은 ‘dztax’ 입력, 설명은 ‘ 법인조정 ’, 서버는 ‘ 서버아이피 ’ 입력 G 5. 사용자가 입력한 로그인 id 및 암호를 사용하는 SOL server 인증 사용 을 클릭한다. 6. 로그인 ID : DZAIS 암호 :DZAIS 세 부 설 명

8 8 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 8 7. 문자데이터에 대한 변환실행에 체크하고 마침한다. 8. 데이터원본테스트 클릭 한다. 9. 테스트 결과 성공적으로 완료된 메시지 확인한다. 10. 빠져나오면서 확인 클릭 해준다. 5-1). 세무관리 > 세무조정 > 법인조정연동 _ODBC 연결 7 8 9 10 세 부 설 명

9 9 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 9 ODBC 연결이 끝나면 ‘DZAIS.INI’ 파일을 1. C:\ 에 DZAIS.INI 파일을 붙어넣는다. 2. DZAIS.INI 열어서 DB_INFO 에서 해당되는 DB_TYPE 으로 설정한다. 3. DZAIS.INI 열어서 TAX_INFO 에서 DSN,UID 확인한다. 5-2). 세무관리 > 세무조정 > 법인조정연동 _DZAIS.INI 1 표준대차대조표등 불러오기 안 될때 servername 확인 3 2 세 부 설 명

10 10 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 10 1.Plus 에서 가상의 회사코드를 만들어서 시스템으로 로그인 한다. 2.erpx,erpm3 2 개 프로그램을 같이 사용하는 회사의 경우 nxmain.exe 파일이 있으면 무조건 erpx 자료를 불러오게 된다. 따라서 erpm3 을 연동하고자 할때는 검색에서 nxmain.exe 을 찿은 다음 이름을 임의로 수정해 둬야 erpm3 자료를 불러올수 있다. 5-3). 세무관리 > 세무조정 > 법인조정연동 _PLUS 프로그램 1 2 세 부 설 명

11 11 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 11 3. 법인조정 아이콘을 클릭한다. 4. 조정프로그램유형을 ‘ODBC 연동 (NEOX, NEOM)’ 을 클릭한다. 5. 기초정보관리 > 회사기본사항등록 > 회사등록에서 ‘ 불러오기 ’ 해주면 m3 의 세무조정프로세스에서 셋팅한 회사들 모두 불러온다. 5-4). 세무관리 > 세무조정 > 법인조정연동 3 5 4 세 부 설 명

12 12 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 12 2. PLUS 법인조정 메뉴 ( 연동후 ) 세무조정이란 - 기업회계와 세무회계의 차이를 규명하고 이를 일반적으로 공정, 타당하다고 인정되는 기업회계기준에 의하여 작성한 재무제표상의 당기순이익에 그 차이를 가감함으로서 세무회계상 과세소득에 해당하는 각 사업년도 소득금액을 계산하는 과정을 말합니다. 협의의 세무조정 : 손익계산서 당기순이익에 익금산입. 손금불산입 또는 손금산입. 익금불산입사항을 가감하여 소득금액을 계산하는 절차 광의의 세무조정 : 과세소득에 해당하는 각 사업연도 소득금액, 과세표준 및 세액계산까지의 일련의 절차는 물론 기업회계에 따른 장부기장 및 결산절차까지를 포함한 것으로서 일반적으로 세법상 세무조정이라함은 광의의 세무조정을 말하는 것입니다.  표준대차대조표의 금액은 DZAIS 의 server name 으로 불러오므로 금액이 안불러 오는 경우는 DZAIS.ini 를 확 인한다.  수입금액조정명세서 금액은 ODBC 로 불러온다.  세금과공과금명세 조회시 시간만료될 경우 M3 의 세무조정용계정과목 등록에서 51700 으로 계정과목코드 맞 춰주면 어느정도 해소된다.  가지급등의 인정이자조정명세 : M3 에서 설정한 직책, 사원대로 불러온다. 전기이월금액은 안불러오기 때문 에 이 경우는 맨 마직막에 전기이월금액을 입력하고 ‘ 정렬 ’ 을 누른다. [ 연동 가능한 메뉴들 ] 1) 표준대차대조표, 표준손익계산서, 표준원가명세서 2) 수입금액조정명세서 3) 조정후 수입금액 명세서 4) 고정자산관리 5) 접대비등 조정명세서 : 해당회사코드안에 입력된 모든사업장의 접대비의 값 6) 가지급금등 인정이자 : m 회계 > 세무조정 > 가지급 / 가수금사원직책설정 에서 설정된 값이 있다면 자동반영 7) 세금공과금명세서 : 해당회사코드안에 입력된 모든사업장의 접대비의 값 8) 선급비용명세서 : 기간비용계산에서 2008 년 12 월 31 일자로 남겨진 보험료, 선급비용, 이자비용에 대한 값 9) 원천납부세액명세서 기업회계상 비용이 아니 지만 세무회계상 손금으 로 인정하는것 기업회계상 수익이 아니지만 세무회계 상 익금으로 인정하 는것

13 13 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 13 1) 표준대차대조표, 표준손익계산서, 표준원가명세서  M3 데이터가 불러오기는 가능하나 편집이 필요합니다. 표준대차대조표, 표준손익계산서에서는 차감계정을 많이 사용되는데 m3 에서와 PLUS 에서 차감하는 방식이 다르므로 대부분편집을 해야 합니다. 새로불러오기한다음 편진후에 저장합니다. 저장이되면 연동버튼을 누르지 않아도 저장된값은 조회가 됩니다.  만약 연동버튼을 누르고 새로불러오기를 한다면 편집된 내용은 모두 다시 편집하셔야 합니다. 세 부 설 명 편집이 필요함

14 14 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 14 2) 수입금액조정명세서  M3 에 있는 매출과 영업외수익에 대한 계정과목들과 값이 불러옵니다. 2 번 과목에서 더블클릭하면 팝업창에서 매출등을 확인할수있고 선택해주면 되 는데 계정과목명이 회사설정계정과목등 다른경우 법인조정프로그램 기초정보관리 > 계정과목 및 적요등록에서 계정과목명을 수정하시면 됩니다. 클릭 세 부 설 명

15 15 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 15 3) 임대보증금등의 간주익금조정명세서  M3 에서 작성된 임대보증금이 ( 있는경우 불러오기 가능합니다. 다른사항들은 모두 편집합니다. (PLUS 294 번 계정과목 자동반영 ) 세 부 설 명 클릭

16 16 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 16 4) 조정후 수입금액 명세서  조정후 수입금액명세서는 수입금액명세서에서 작성된 값을 자동으로 불러옵니다. 다만 2 번 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액검토 부분은 직접 입력하고 확인하셔야 합니다. 세 부 설 명

17 17 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 17 5) 고정자산관리 1. 고정자산등록에서 NEO_M 데이타불러오기 를 클릭하여 ‘Y’ 를 누른다. 2. 미상각분 감가상각조정명세 에서 각 구분별로 ‘ 감가상각계산 데이타불러오기 ’ 누른다. 불러오기가 되면 관련된 보고서에서 조회 및 출력이 가능하다. 단 합계등록은 직접 소득금액조정합계표, 명세서에서 처리한다. [ 주의 ] M3 에서 차기이월전에 연동하여 불러와야 합니다. 무조건 최종적인 값으로 연동이 되므로 꼭 2008 년도 차기이월전에 연동이 필요함 1 2 세 부 설 명

18 18 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 18 세 부 설 명  접대비명세서는 접대비로 입력된 값은 모두 불러옵니다. 단, 세무조정용계정과목이 설정되어 있어야 합니다. 예 ) 51300,61300,71300,81300  새로불러오기 클릭하여 ‘Y’ 를 누릅니다. 문화접대비가 있는경우 직접입력해야 합니다.  문화접대비를 직접입력해야 합니다.  이메뉴는 합계등록이 가능하지만 편집이 요구되므로 값은 확인하여 처리합니다. 6) 접대비등 조정명세서 ( 갑, 을 )

19 19 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 19 세 부 설 명  M3 에 가수금사원직책설정 에서 설정된 값이 있고, 전표입력시 관리항목에 사용자 (A17) 에 입력된 값이 있으면 불러오기 가능합니다. 더 추가적인것은 편집합니다. 7) 가지급금 인정이자

20 20 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 20 세 부 설 명  세금공과금명세서 NEO-M 데이터 불러오기 가능합니다. 51700,61700,61700,81700 코드로 사용된 세금과공과는 모두 불러옵니다.  불러오기시 시간만료될 경우 M3 의 세무조정용계정과목 등록에서 51700 으로 계정과목코드 맞춰주면 어느정도 해소 됩니다. 8) 세금과공과 명세서

21 21 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 21 세 부 설 명  M3 전표입력에서 입력된 값만 불러오기 가능합니다. 기간비용계산에서 직접추가로 입력된 값은 이곳에서 추가로 입력해 줘야 합니다.  M3 에서는 365 일로 계산된것으로 되어 있는데 PLUS 에서는 364 일로 나오는것은 아직 PLUS 에서 업그레드가 안된 상태라고 합니다.  업그레드가 되면 직접 수정하시면 됩니다. 합계등록를 눌러 세무조정사항을 확인하여 처리합니다. 9) 선급비용명세서 전표에서 입력된 값만 불러옴

22 22 ERP-M3 ㈜더존비즈온 CS 본부 22 세 부 설 명  원천납부세액명세서 ( 갑, 을 ) 메뉴는 M3 에서 선납세금, 법인세등으로 작성된 전표가 있는경우 불러오기 가능합니다.  이자수익등이 있는경우 직접추가하여 이자금액을 입력해주면 세율에 의해 법인세가 계산됩니다. 10) 원천납부세액명세서