지출관리 1

EFT 신청 및 사용 통합거래처관리 물품(승낙사항) 검사검수처리 조달수수료처리 계약 지출건의 금액 변동 1. 2. 3. 4. 목차 1. EFT 신청 및 사용 2. 통합거래처관리 3. 물품(승낙사항) 4. 검사검수처리 5. 조달수수료처리 6. 계약 지출건의 금액 변동

(Electronic Funds Transfer) EFT 신청 및 사용 (Electronic Funds Transfer) 3

‘지방교육재정 전자자금이체 이용신청서’를 작성하여 은행에 제출 EFT 신청 절차 순서 기관명 처리내용 1 학교 ‘지방교육재정 전자자금이체 이용신청서’를 작성하여 은행에 제출 2 은행 학교로부터 받은‘이용신청서’를 금융결제원에 FAX 전송 3 금융결제원 학교 정보를 금융결제원 시스템에 입력 후, 에듀파인 총괄센터로 전송 4 에듀파인 총괄센터 전송 받은 학교 정보를 에듀파인 시스템에 등록 5 사용 정보가 등록된 다음 날부터 EFT 사용 가능 EFT 사용 가능 금융기관 경남, 광주, 기업, 농협(중앙회), 지역농협, 대구, 부산, 수협, 신협, 새마을금고, 스탠다드차타드, 외환, 우리, 전북, 제주, 하나, 신한, 우체국, 국민

EFT 사용_ 이용기관정보관리 ① ③ ② ④ 지출(수입)관리>기준정보>이용기관정보관리 선택 화면설명 : 에듀파인에 등록된 이용기관코드 및 계좌를 확인하고 지급 계좌인 경우 출납원 비밀번호를 설정함 작업순서 : ① 이용기관 기본정보 선택 → ② 통합거래처 계좌정보 선택 → ③ 회계구분 선택 후 확인 버튼 클릭 → ④ 지급 계좌인 경우 출납원 비밀번호를 설정하여 저장 5 5 5

EFT 권한_ 기관마스터 ① ③ ④ ② 시스템공통>조직및권한관리>사용자그룹별사용자관리 선택 화면설명 : 기관마스터는 전자자금이체 권한 부여를 위해 결재요청을 대신할 대리인에게 권한을 부여함 작업순서 : ① 시스템구분 “시스템공통”선택 후 조회 → ② “EFT권한관리(학교)”선택 → ③ 추가 버튼 클릭 → ④ 대리인 추가 후 저장 6 6 6

EFT 권한_ 대리인 ① ③ ④ ② 시스템공통>조직및권한관리>EFT권한관리(학교) 선택 화면설명 : 대리인은 전자자금이체 담당자를 등록하고 결재요청 함 작업순서 : ① 행추가 버튼 클릭 → ② EFT 담당자 등록 → ③ 저장 → ④ 결재요청 ☞ Tip : 전자자금이체(수입)담당 권한은 다수에게 부여 가능하지만 전자자금이체(지출)담당 권한은 기관 당 1명에게만 부여 가능함 7 7 7

EFT 권한_ 전자자금이체(지출)담당 지출관리>지출처리>EFT목록 선택 화면설명 : 전자자금이체(지출)담당자에게 전송 버튼이 확인됨 8 8 8

EFT 권한_ 전자자금이체(지출)담당(계속) 지출관리>지출처리>오류정정목록 선택 화면설명 : 전자자금이체(지출)담당자에게 오류정정목록이 확인됨 9 9 9

EFT 권한_ 전자자금이체(수입)담당 수입관리>출납관리>과오납반환이체목록 선택 화면설명 : 전자자금이체(수입)담당자에게 과오납반환이체목록이 확인됨 10 10 10

EFT 사용_ 실명확인 ① ② 지출(수입)관리>기준정보>통합거래처관리 선택 작업순서 : ① 통합거래처 조회 및 선택 → ② 확인요청 버튼 클릭 11 11 11

EFT 사용_ 실명확인_ 처리완료 ☞ Tip : 실명확인이 완료된 계좌에 한해서 EFT 지출처리 가능함 화면설명 : 실명확인 처리완료를 확인함 ☞ Tip : 실명확인이 완료된 계좌에 한해서 EFT 지출처리 가능함 ☞ Tip : 가상계좌, CMS 계좌인 경우 실명확인 불가 12 12 12

EFT 사용_ 실명확인_ 응답예금주명 불일치 화면설명 : 응답코드는 “처리완료”이나 “확인요청” 버튼이 확인되는 경우 응답예금주명을 확인하고 수정함 ☞ Tip : 예금주명과 응답예금주명은 일치해야 실명확인이 완료됨 ☞ Tip : 응답예금주명이 일치하지 않는 경우 수정 버튼을 눌러 예금주명을 수정함 13 13 13

EFT 전송 ① ③ ② ⑤ ④ 지출관리>지출처리>EFT목록 선택 화면설명 : EFT 전송하여 지출 처리 함 작업순서 : ① 지급명령일자 확인 후 조회 → ② 전송 건 선택 → ③ 전송 버튼 클릭 → ④ 출금 계좌번호 선택 및 통장비밀번호, 출납원비밀번호 입력 → ⑤ 확인 ☞ Tip : 전송 버튼은 전자자금이체(지출) 권한 부여자만 조회됨 14

EFT 전송_ 처리결과 확인 ⑥ ⑦ 화면설명 : 전송 후 처리결과를 확인함 작업순서 : ⑥ 처리구분 [처리결과] 선택 → ⑦ “처리완료” 진행상태 확인 15

EFT 전송_ 업무처리 흐름도 EFT 전송 EFT 처리 모듈 요청 요청 금융결제원 요청 은행 결과전송 결과전송 결과전송

EFT 전송_ 미완료건_ 오류정정 ① ② ② ③ 지출관리>지출처리>EFT목록 선택 화면설명 : 전송 후 처리결과에서 오류정정이 확인됨 작업순서 : ① 오류정정 클릭 → ② EFT오류정정 팝업에서 계좌번호 또는 지급방법 수정 → ③ 저장 ☞ Tip : 사용자가 직접 오류정정 하여 EFT 재전송 하거나 지급방법을 수정할 수 있음 17

EFT 전송_ 미완료건_ 오류정정중 ④ 작업순서 : ④ 오류정정중 확인 18

EFT 전송_ 미완료건_ 오류정정중_ 오류정정목록 ② ① 지출관리>지출처리>오류정정목록 선택 화면설명 : 오류정정을 요청한 EFT건에 대해 전자자금이체(지출)담당자가 확인 또는 반려 처리함 작업순서 : ① 확인요청 건 선택 → ② 확인(또는 반려) 버튼 클릭 ☞ Tip : 오류정정목록은 전자자금이체(지출) 권한 부여자만 조회되는 메뉴임 19

EFT 전송_ 미완료건 지출관리>지출처리>EFT목록 선택 화면설명 : 전송 후 처리결과에서 전문전송완료(전문전송대기, 처리결과조회중) 등으로 확인됨 ☞ Tip : 연계 특성상 개별적인 미완료 건이 발생할 수 있으므로 전송한지 10분 이상 경과된 경우 통장 출금여부를 확인하여 에듀콜센터로 처리 요청함 20

통합거래처 관리 - 수입 및 지출에서 필요한 거래처 및 수령인을 등록하고 관리하며, 기관, 기관(외부), 개인사업자, 법인사업자, 개인, 일반직/교원, 학생으로 구분됨 21

통합거래처_ 신규 등록 ① ③ ② ☞ Tip : 상세보기 버튼을 클릭하면 상세정보 입력도 가능함 지출(수입)관리>기준정보>통합거래처관리 선택 화면설명 : 신규로 통합거래처를 등록함 작업순서 : ① 학교거래처 탭에서 신규 버튼 클릭 → ② 통합거래처 정보 입력 → ③ 저장 ☞ Tip : 상세보기 버튼을 클릭하면 상세정보 입력도 가능함 22 22 22

통합거래처_ 신규 등록_ 계좌 등록 ④ ⑥ ⑤ ⑦ 화면설명 : 등록된 통합거래처에 계좌를 등록함 작업순서 : ④ 거래처 선택 → ⑤ 계좌 신규 버튼 클릭 → ⑥ 계좌공통상세 입력 후 저장 → ⑦ 등록된 계좌 확인 23 23 23

통합거래처_ 이미 등록된 거래처 ① ② 화면설명 : 이미 등록된 주민번호(사업자번호)인 경우 추가 등록할 수 없음 작업순서 : ① 신규 등록 후 저장 버튼 클릭 → ② “이미 등록된 주민번호”알림 확인 ☞ Tip : “개인” 거래처인 경우 “개인정보 수집근거(소득세법) 여부”체크 해제 시, 생년월일 6자리로 등록 가능하나 세무관련 거래처인 경우 주민번호 13자리를 필수로 입력해야 함 24 24 24

통합거래처_ 이미 등록된 거래처_ 학교거래처(계좌)등록 ③ ④ ⑥ ⑤ ⑥ 화면설명 : 전체 탭에서 거래처 조회 후 학교거래처등록 또는 학교계좌등록 함 작업순서 : ③ 전체 탭 선택 → ④ 생년월일 13자리(사업자번호 10자리) 입력 후 조회 → ⑤ 기존 거래처 확인 → ⑥ 학교거래처등록 또는 학교계좌등록 ☞ Tip : 전체 탭에서 조회 시 통합거래처명을 입력하지 않고, 주민번호 13자리 또는 사업자번호 10자리로 조회해야 함 25 25 25

통합거래처_ 거래처명/성명 수정 ② ① ① ③ ☞ Tip : 사용유무는 등록부서에서만 수정 가능함 화면설명 : 등록부서와 관계없이 거래처명 또는 성명을 수정함 작업순서 : ① 거래처명(성명) 수정 → ② 저장 → ③ “기존 거래처는 미사용되고, 신규 거래처가 생성됨” 알림 창 “예” 선택 ☞ Tip : 사용유무는 등록부서에서만 수정 가능함 26 26 26

통합거래처_ 거래처명/성명 수정_ 확인 화면설명 : 수정된 거래처 정보를 확인함 27 27 27

물품(승낙사항) - 계약서의 작성을 생략하는 경우 원인행위 시 최소한의 계약이행 조건만을 명시하여 계약의 효력을 발생 - 승낙사항을 작성ㆍ출력하여 채주의 도장을 날인함으로써 계약성립하며, 조달 물품 구매 시 승낙사항에 조달수수료 직접 입력함 28

지출 처리 절차(승낙사항) 29 29

품의_ 작성 ① ② ④ ③ 지출관리>지출처리>품의작성 또는 사업현황>품의/검사검수>품의작성 선택 작업순서 : ① 제목,개요 입력하고 요구일자, 완료요구일자 선택 → ② 예산선택 버튼 클릭 → ③ 품의할 세부사업/세부항목/산출내역 선택 → ④ 확인 버튼 클릭 ☞ Tip : 품의작성 시 다수의 세부사업/동일 세부사업 내 다수 산출내역 선택 가능함 30 30 30

품의_ 작성(계속) ⑥ ⑦ ⑤ 작업순서 : ⑤ 품목내역 입력(필수항목 : 내용, 예상금액) → ⑥ 저장 → ⑦ 결재요청 31

품의_ 접수 ② ③ ① ④ 지출관리>지출처리>품의접수목록 선택 작업순서 : ① 대상 건 선택 → ② 접수 버튼 클릭 → ③ 원인행위 버튼 클릭 → ④ 원인행위유형 선택 후 확인 32 32 32

원인행위 ① ③ ④ ② 작업순서 : ① 원인행위 기본 정보 입력 → ② 예산내역 및 물품내역 확인 → ③ 계약구분 “승낙사항” 선택 → ④ 계약설정 버튼 클릭 33 33

원인행위(계속) ⑤ ⑥ ⑦ 작업순서 : ⑤ 계약일자, 납품일자, 상호(거래처) 입력 → ⑥ 승낙사항(물품구입) 내용 입력 → ⑦ 저장 34 34

원인행위(계속) ⑧ ⑨ 작업순서 : ⑧ 저장 → ⑨ 결재요청 ☞ Tip : 거래처정보 탭에서 지급방법/증빙구분/실지급처 지정이 가능하나 원인행위 작성 시 필수 입력 값이 아니므로 지출결의 시 지정해도 무방함 35 35

검사검수처리 36

검사검수 ② ① 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 화면설명 : 물품/용역/준공 건에 대해 검사검수처리를 하고, 필요 시 검수자를 지정하여 검사검수를 위임처리 함 작업순서 : ① 검수처리건 선택 → ② 검사검수처리 버튼 클릭 37

검사검수(계속) ④ ③ ⑤ ⑥ 작업순서 : ③ 검사검수 및 검사검수상세 내역 확인 후 납품일자, 확정일자 입력 → ④ 확정 버튼 클릭 → ⑤ 검사검수확정 여부“예” 선택 → ⑥ 대금지급 자동생성 여부 “예”선택 ☞ Tip : 선급금 발생 , 수령인이 여러 명, 조달구매 지출 건을 제외한 지출 건에 대해 대금지급요청을 자동으로 생성할 수 있음 38

검사검수_ 지급요청완료 ☞ Tip : 이후 원인행위목록에서 결의가능 금액을 확인하고 지출결의를 작성함 화면설명 : 대금지금요청이 자동으로 완료되었음을 확인함 ☞ Tip : 이후 원인행위목록에서 결의가능 금액을 확인하고 지출결의를 작성함 39

검사검수 위임 40

검사검수_ 위임 ① 화면설명 : 품의자에게 검사검수요청을 해야 할 경우 위임처리를 함 작업순서 : ① 위임에 체크 후 위임사유 입력 41

검사검수_ 위임_ 검사검수요청 ⑤ ③ ② ④ ⑥ 화면설명 : 검수자 또는 입회자를 지정하고 검사검수요청을 함 작업순서 : ② 품명 선택 → ③ 검수자지정 버튼 클릭 → ④ 품의자를 검수자로 지정 팝업 “예” 선택 → ⑤ 요청 버튼 클릭 → ⑥ 검사검수요청 팝업 “예” 선택 42

검사검수_ 위임_ 검사검수완료 ① ② ④ ③ 사업현황>품의/검사검수>검사검수 선택 화면설명 : 행정실 지출담당자가 검사검수요청을 하면 검수자는 내역 확인 후 검사검수를 완료 처리함 작업순서 : ① 요청일자를 선택 후 조회 → ② 검사검수요청 내역 확인 → ③ 검수일자, 검토의견 입력 → ④ 완료 버튼 클릭 ☞ Tip : 완료 버튼을 클릭하면 진행상태가 “검사검수완료”로 변경됨 43

검사검수_ 위임_ 검사검수확정 ② ① 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 화면설명 : 검수자가 검사검수완료 한 내역을 확인 후 확정 처리함 작업순서 : ① 검사검수완료 건 선택 → ② 검사검수처리 버튼 클릭 44

검사검수_ 위임_ 검사검수확정(계속) ④ ③ ⑤ ⑦ ⑥ 작업순서 : ③ 확정일자 입력 → ④ 확정 버튼 클릭 → ⑤ 검사검수확정 여부 “예” 선택 → ⑥ 대금지급 자동생성 여부 선택 → ⑦ 대금지급요청 화면 호출 여부 선택 ☞ Tip : 선급금 발생, 수령인이 여러 명, 조달구매 지출 건인 경우 대금지급요청을 자동으로 생성할 수 없음 45

분할 검사검수 46

분할 검사검수_ 품목 하나 ② ① ⑤ ④ ③ 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 화면설명 : 분할 검사검수 시 품목이 하나인 경우 금회 검수할 수량을 입력하고 검사검수를 진행함 작업순서 : ① 검사검수건 선택 → ② 검사검수처리 버튼 클릭 → ③ 금회 검수할 수량 입력 → ④ 납품일자 입력 → ⑤ 확정 버튼 클릭 47

분할 검사검수_ 품목 하나_ 검수추가 ① ④ ③ ② 화면설명 : 잔량에 대해 검사검수 시, 검수를 추가하여 진행함 작업순서 : ① 검수추가 버튼 클릭 → ② 검수 수량(잔량) 확인 → ③ 납품일자 입력 → ④ 확정 버튼 클릭 48

분할 검사검수_ 품목 여러 개 ② ① ⑤ ④ ③ 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 화면설명 : 분할 검사검수 시 품목이 여러 개인 경우 금회 검수하지 않을 품목의 수량을 “0”으로 입력 후 검사검수를 진행함 작업순서 : ① 검사검수건 선택 → ② 검사검수처리 버튼 클릭 → ③ 금회 검수하지 않을 품목의 수량을 “0”으로 입력 → ④ 납품일자 입력 → ⑤ 확정 버튼 클릭 49

분할 검사검수_ 품목 여러 개_ 검수추가 ① ④ ③ ② 화면설명 : 남은 품목에 대해 검사검수 시, 검수를 추가하여 진행함 작업순서 : ① 검수추가 버튼 클릭 → ② 검수 수량(잔량)을 확인 → ③ 납품일자를 입력 → ④ 확정 버튼 클릭 50

분할 검사검수_ 용역, 공사 ② ① ⑤ ④ ③ 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 화면설명 : 용역, 공사 건에 대해 분할 검사검수 시, 검수금액을 직접 수정하여 검사검수를 진행함 작업순서 : ① 검사검수건 선택 → ② 검사검수처리 버튼 클릭 → ③ 금회 검수할 금액을 입력 → ④ 확정일자 입력 → ⑤ 확정 버튼 클릭 51

분할 검사검수_ 용역, 공사_ 검수추가 ① ④ ③ ② 화면설명 : 준공 건에 대해 검사검수 시, 검수를 추가하여 진행함 작업순서 : ① 검수추가 버튼 클릭 → ② 검수 금액(잔액) 확인 → ③ 실준공일자 입력 → ④ 확정 버튼 클릭 52

검사검수 취소 53

검사검수 취소_ 지급요청취소 ② ① ④ ③ ☞ Tip : “지급요청대기” 상태인 경우 등록취소만 수행함 지출관리>계약처리>지급요청목록 선택 화면설명 : 지급요청이 완료된 경우 검수 건을 취소하기 위해서는 지급요청부터 순차적으로 취소함 작업순서 : ① 지급요청 건 선택 → ② 지급요청 버튼 클릭 → ③ 지급요청취소 버튼 클릭 → ④ 등록취소 버튼 클릭 ☞ Tip : “지급요청대기” 상태인 경우 등록취소만 수행함 54

검사검수 취소_ 검사검수확정 취소 ② ① ③ ④ 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 작업순서 : ① 검사검수건 선택 → ② 검사검수처리 버튼 클릭 → ③ 확정취소 버튼 클릭 → ④ 팝업 창“예” 선택 55

검사검수 취소_ 위임 검사검수건 취소 ① ② 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 화면설명 : 위임 검수건에 대해 검사검수확정 취소 시 위임 검수자료까지 한번에 취소 가능함 작업순서 : ① 확정취소 버튼 클릭 → ② 팝업 창“예” 선택 ☞ Tip : 팝업에서 “아니오” 선택 시 위임 검수자가 사업현황>품의/검사검수>검사검수에서 검사검수 완료 취소해야 함 ☞ Tip : 이후 행정실담당자는 지출관리>계약처리>검사검수목록에서 검사검수 요청 취소 함 56

조달수수료처리 57

조달수수료_ 원인행위 ☞ Tip : 조달수수료는 반드시 조달수수료 항목에 입력해야 하며 물품 금액에 포함하지 않도록 조심함 지출관리>지출처리>원인행위목록 선택 화면설명 : 조달구매 지출 건에 대해 원인행위 시 조달수수료를 입력함 ☞ Tip : 조달수수료는 반드시 조달수수료 항목에 입력해야 하며 물품 금액에 포함하지 않도록 조심함 58 58

조달수수료_ 검사검수 ② ① ③ ⑤ ④ 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 화면설명 : 조달수수료가 있는 지출 건에 대해 검사검수 처리 시 대금지급요청을 자동 생성하지 않고 진행함 작업순서 : ① 조달구매 “예” 선택 → ② 확정 버튼 클릭 → ③ 검사검수 확정 여부 “예” 선택 → ④ 대금지급요청 자동생성 여부 “아니오” 선택 → ⑤ 대금지급요청 화면 호출여부 “아니오” 선택 ☞ Tip : 대금지급요청 화면 호출여부는 “예/아니오”선택 가능함 59

조달수수료_ 조달수수료관리 ② ① 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 화면설명 : 조달수수료에 대해 지급요청 함 작업순서 : ① 조달구매 계약 건 선택 → ② 조달수수료관리 버튼 클릭 60

조달수수료_ 조달수수료관리(계속) ⑤ ③ ④ 작업순서 : ③ 조달수수료 지급처 선택 → ④ 금회조달수수료 지급요청액 입력 → ⑤ 지급요청등록 버튼 클릭 61

조달수수료_ 조달수수료관리(계속) ⑦ ⑥ 작업순서 : ⑥ 지급요청등록 건 선택 → ⑦ 지급요청 버튼 클릭 62

조달수수료_ 대금지급요청 ② ① 화면설명 : 물품대금에 대해 지급요청을 등록함 작업순서 : ① 지급유형 선택 및 지급요청금액 확인 → ② 등록 버튼 클릭 ☞ Tip : 필요 시 행추가 버튼 클릭하여 공제내역 작성 63

조달수수료_ 대금지급요청(계속) ④ ③ ☞ Tip : 이후 원인행위목록에서 지출결의를 작성함 화면설명 : 지출결의를 작성하기 위해 지급요청을 함 작업순서 : ③ 지급요청 건 선택 → ④ 지급요청 버튼 클릭 ☞ Tip : 지출결의를 1건으로 작성할 경우 - 물품대금과 조달수수료를 함께 선택 후 지급요청 ☞ Tip : 지출결의를 2건으로 작성할 경우 - 물품대금과 조달수수료를 건별로 각각 지급요청 ☞ Tip : 이후 원인행위목록에서 지출결의를 작성함 64

조달수수료_ 지급요청취소 ② ① ④ ③ 지출관리>계약처리>지급요청목록 선택 화면설명 : 조달수수료를 포함한 지급요청 건을 취소함 작업순서 : ① 지급요청 취소건 선택 → ② 지급요청 버튼 클릭 → ③ 물품대금, 조달수수료 모두 선택 → ④ 지급요청취소 버튼 클릭 65

조달수수료_ 지급요청취소(계속) ⑤ 화면설명 : 물품대금에 대해 등록취소 함 작업순서 : ⑤ 물품대금만 선택하고 등록취소 버튼 클릭 ☞ Tip : 대금지급요청 팝업에서 조달수수료는 등록취소 불가함 66

조달수수료_ 등록취소 ② ① 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 화면설명 : 조달수수료를 등록취소 함 작업순서 : ① 해당 건 선택 → ② 조달수수료관리 버튼 클릭 67

조달수수료_ 등록취소(계속) ④ ③ 작업순서 : ③ 조달수수료 지급요청목록에서 해당 건 선택 → ④ 등록취소 버튼 클릭 68

계약 지출건의 금액 변동 69

계약 지출 건의 개념도 지출 원인행위 지출결의 100 100 계약 계약 검사검수 100 100 70

100 -50 100 -50 100 -50 100 -50 지출 원인행위 지출결의 계약 계약 검사검수 계약 지출 건의 금액변경 조정결의 반납결의 계약 계약 검사검수 100 -50 100 -50 변경계약 검수금액반납 71

반납결의 72

반납결의_ 지출결의목록 ② ① 지출관리>지출처리>지출결의목록 선택 작업순서 : ① 지출결의 건 선택 → ② 반납결의 버튼 클릭 73

반납결의_ 작성 ④ ③ 작업순서 : ③ 금회반납액을 입력 → ④ 저장 및 결재요청 버튼 클릭 ☞ Tip : 금회반납액에는 실제 반납 받은 금액을 입력함 74

반납결의_ 지급명령 ① ③ ② ④ ⑥ ⑤ 지출관리>지출처리>지급명령 선택 작업순서 : ① 지급명령등록 탭 선택 → ② 대상 건 선택 → ③ 출납원, 지급명령일을 등록하고 저장 버튼 클릭 → ④ 지급명령목록 탭 선택 → ⑤ 이체확정 대상 건 선택 → ⑥ 이체확정 버튼 클릭 75

조정결의 76

조정결의_ 원인행위목록 ① 지출관리>지출처리>원인행위목록 선택 작업순서 : ① 원인행위일자, 제목 등 조회조건을 입력하고 조정결의 대상 원인행위 건을 조회 77

조정결의_ 원인행위목록(계속) ② ④ ③ 작업순서 : ② 조정결의 구분 버튼 선택 → ③ 대상 건 선택 → ④ 조정결의 버튼 클릭 ☞ Tip : “조정가능 건만 보기” 체크 시 조정결의 가능한 건이 우선 조회됨 78

조정결의_ 작성 ⑥ ⑤ 작업순서 : ⑤ 변경후금액을 입력 → ⑥ 저장 및 결재요청 버튼 클릭 ☞ Tip : 변경후금액에는 실제 반납금액이 아닌 조정될 원인행위 금액을 입력(증감액에 조정하는 금액이 자동설정 됨) 79

조정결의_ 원인행위목록 확인 ⑦ 작업순서 : ⑦ 조정결의 결과 확인 ☞ Tip : 원인행위번호 -1 은 원래의 원인행위를, -2 는 조정결의를 의미함 80

검수금액반납 81

검수금액반납_ 지급반납대상목록 ① ③ ② 지출관리>계약처리>지급반납대상목록 선택 작업순서 : ① 결의일자, 제목 등 조회조건을 입력하고 지급반납대상 건을 조회 → ② 대상 건 선택 → ③ 반납처리 버튼 클릭 ☞ Tip : 반납결의를 진행한 경우 자동 조회됨 82

검수금액반납_ 반납상세 ⑥ ④ ⑤ 작업순서 : ④ 반납처리일자 입력→ ⑤ 반납금액 확인 → ⑥ 반납처리 버튼 클릭 83

검수금액반납_ 반납상세(계속) ⑧ ⑦ 작업순서 : ⑦ 검수운용정보 팝업에서 품목별 반납금액 입력 → ⑧ 반영 버튼 클릭 ☞ Tip : 기 검수 품목이 여러 개인 경우 반납한 품목의 반납금액을 정확히 입력해야 함 84

검수금액반납_ 지급반납처리목록 ⑨ 지출관리>계약처리>지급반납처리목록 선택 작업순서 : ⑨ 지급반납처리목록에서 검수금액 반납 결과 확인 ☞ Tip : 검수운용정보 팝업에서 반영 버튼 클릭하여 검수 반납 완료 시 자동으로 지급반납처리목록으로 이동함 85

변경계약 86

변경계약 처리 절차 - 계약관리>계약진행>계약대상목록 메뉴에서 해당 계약 건을 선택한 후 “계약조회” 버튼을 클릭 - 변경계약 탭에서 변경계약사유를 입력하고 저장 - 일반사항 탭/계약상세 탭에서 계약금액을 수정하고 저장한 후 결재요청 ※ 계약금액 이외의 납입기한일자/계약상대자 등 계약 내용을 변경하고자 하는 경우도 동일함 ※ 조달수수료 변경, 계약금액 동일 조건 하의 수량, 단가 변경 등은 변경계약 아님 87

변경계약_ 조회 ② ① 계약관리>계약진행>계약대상목록 선택 작업순서 : ① 변경계약 대상 건 선택 → ② 계약조회 버튼 클릭 88

변경계약_ 변경사유입력 ③ ⑤ ⑥ ④ 작업순서 : ③ 변경계약 탭 선택 → ④ 변경사유입력 버튼 클릭 → ⑤ 사유 입력 → ⑥ 저장 ☞ Tip : 변경사유를 입력해야 일반사항 탭, 계약상세 탭이 활성화됨 89

변경계약_ 일반사항 변경 ⑩ ⑧ ⑦ ⑨ 작업순서 : ⑦ 일반사항 탭 선택 → ⑧ 공통내역의 계약금액 수정 → ⑨ 계약상대자정보의 계약금액 수정 → ⑩ 저장 버튼 클릭 90

변경계약_ 계약상세 입력 및 결재요청 ⑪ ⑬ ⑫ ⑮ ⑭ 작업순서 : ⑪ 계약상세 탭 선택 → ⑫ 금액 수정 → ⑬ 저장 → ⑭ 일반사항 탭 선택 → ⑮ 결재요청 버튼 클릭 ☞ Tip : 변경계약금액이 검수금액 반납 금액과 동일하면 자동으로 계약종료 됨 91